用友T3财务软件培训讲议.ppt

版本：,V1.0,*,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,版本：,V1.0,,,总账、,UFO,表培训,课程安排：,总账：三天；报表：一天半；考试：半天,注意事项：,请将呼机、手机关闭，以免影响课堂秩序,请每天准时签到、按时上课，迟到、早退不予补课,出勤情况、考试结果将反馈给贵公司,请不要在电脑旁吃零食、不要将饮料溅在电脑上,欢迎参加用友财务管理软件培训,公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司,演示者姓名,:,李荣辉,版本：V10.5,第一部分,用友软件产品简介,产品的组成,产品各模块之间的数据传递关系,产品设计的主要特点,总账系统,应收款管理,应付款管理,固定资产管理,工资管理,资金管理,成本管理,UFO,表,现金流量表,财务分析,采购管理,采购计划,销售管理,库存管理,存货核算,决策支持,合并报表（母）,行业报表,合并报表（子）,网络财务软件,财务子系统,购销存子系统,决策支持子系统,用友,8.x,系列软件是一套企业级财务、业务一体化的管理型软件，她真正采用了一体化的设计，做到了数据的无缝连接和传递。这几部分既相对独立又分别有着较为完善和细致的功能。,第一部分,用友软件产品简介,用友网络财务软件的总体结构,总账,应付系统,财务分析,决策支持,合并报表,UFO,报表,采购管理,库存管理,存货核算,资金管理,工资管理,固定资产,成本管理,应收系统,销售管理,存货核算、应付系统、应收系统、资金管理、工资管理、固定资产和成本管理几个模块与总帐之间是靠凭证进行的传递和连接。业务模块之间的传递和连接是靠销售出库单、采购入库单以及采购发票、销售发票进行的。,第一部分,用友软件产品简介,各模块之间的数据传递关系,第一部分,用友软件产品简介,对公共信息和数据进行共享,对帐套、操作员和操作权限进行集中管理,产品设计的主要特点,第二部分 系统管理,启动系统管理,启用其他系统,设置操作员权限,其他操作,新建账套,设置操作员,主要功能,对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出,对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据,对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等,操作流程,第二部分 系统管理,4.,设置操作员权限,单击,【,权限,】,菜单中的,【,权限,】,选择账套,选择会计年度,单击要授予其权限的操作员,A.,如是主管时：单击账套主管,是,B.,一般操作员：增加,在明细权限选择,窗口中双击相应的权限名称,确定,第二部分 系统管理,5.,其他操作,a.,备份数据：,单击,【,账套,】,的下级菜单,【,输出,】,选择要备份的账套号,确认,确定备份存放路径,b.,恢复数据：,单击,【,账套,】,的下级菜单击,【,引入,】,单击已备份账套文件,（前缀为：,UF2KAct,）,打开,,思考题,问题,1,：为什么建账套时，点,“,下一步,”,没有反映？,答：新建账套的号码与已经存在的账套号重复。,问题,2,：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？,答：授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，,然后才做的授权操作,受权操作是否有总账的,权限。,第三部分,总账系统,进入总账系统,建立部门、个人、客户、供应商、项目目录,设置账套参数,建立会计科目,录入期初余额,是否使用辅助核算,（没有）,（有）,日常业务处理,1.,系统初始化操作流程,设置凭证类别,定义外币及汇率,第三部分,总账系统,填制凭证,自动转账,月末结账,出纳签字,审核凭证,记 账,试算并对账,系统初始化,开始下月工作,2.,日常业务处理操作流程,第三部分,总账系统,（,1,）进入总账系统,开始,程序,用友,T3,系列管理软件,用友,T3,总账,（,2,）设置账套参数,单击,【,设置,】,菜单下的,【,选项,】),3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,3,）,设置会计科目,增改科目：,【,基础设置,】,菜单下的,【,财务,】【,会计科目,】,增加（修改或删除）,确定,成批复制：,【,基础设置,】,菜单下的,【,财务,】【,会计科目,】【,编辑,】,菜单下的,【,成批复制,】,3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,4,）建立部门档案,【,基础设置,】【,机构设置,】【,部门档案,】,增加,输入,部门编码,和,部门名称,保存 （,“负责人”不能输入,）,3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,5,）建立职员档案,【,基础设置,】【,机构设置,】【,职员档案,】,输入职员编号,和,职员名称,双击,所属部门,按,F2,双击要选的部门,连续回车直至出现第二行,3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,6,）设置客户或供应商分类,【,基础设置,】【,往来单位,】【,客户分类,】,或,【,供应商分类,】,输入,类别编号,和,类别名称,保存,（,7,）设置客户或供应商档案,【,基础设置,】【,往来单位,】【,客户档案,】,或,【,供应商档案,】,单击末级分类,增加,输入,编号,、,客户简称,保存,3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,8,）设置凭证类别,【,基础设置,】【,财务,】【,凭证类别,】,选择,分类方式,确定,退出,3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,9,）录入期初余额,录入基本科目余额：,【,总账,】【,设置,】【,期初余额,】,直接手工输入,录入个人往来科目余额：,【,总账,】【,设置,】【,期初余额,】,双击设为个人往来科目的,期初余额,增加,双击,个人,双击要选择的职员名称,输入,摘要,输入,金额,退出,3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,9,）录入期初余额,调整余额方向：,【,总账,】【,设置,】【,期初余额,】,选择要调整余额方向的科目,单击“,方向,”图标,是,试算平衡：,【,总账,】【,设置,】【,期初余额,】,单击“,试算,”图标,确认,退出,3.,系统初始化操作步骤,第三部分,总账系统,（,10,）填制凭证,增加凭证：,【,总账,】【,凭证,】【,填制凭证,】,增加,选择,凭证类别,修改日期,输入附单据数,输入,摘要,选择,会计科目,单击,金额栏,录入辅助信息,输入金额,保存,修改凭证：,【,总账,】【,凭证,】【,填制凭证,】,单击,上张,或,下张,选择要改的凭证,修改相关信息,保存,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,F2,调用参照表,F9,调用计算器,F8,科目代码与科目名称转换,F5,增加凭证,F6,保存凭证,CTRL+L,显示千分位线,空格键,借贷方向互换,回车键,复制上行摘要,“,-”,号,改变金额的正负方向,“,=”,号,自动计算借贷差额,快捷键,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,10,）填制凭证,删除凭证：,【,总账,】【,凭证,】【,填制凭证,】,单击,上张,或,下张,选择要删除的凭证,单击,【,制单,】,下的,【,作废,/,恢复,】,单击,【,制单,】,下的,【,整理凭证,】,选择月份,确定,全选,确定,是4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,10,）查询凭证,查询凭证：,【,总账,】【,凭证,】【,查询凭证,】,选择相应信息,确认,确定,单击,上张,或,下张,打印凭证：,【,总账,】【,凭证,】【,打印凭证,】,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,11,）出纳签字,a.,指定科目：,【,基础设置,】,菜单下的,【,财务,】【,会计科目,】【,编辑,】,菜单下的,【,指定科目,】,单击,现金总账科目,单击,单击,银行总账科目,单击,确认,（,只需指定一次,）,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,11,）出纳签字,b.,更换操作员：,【,文件,】【,重新注册,】,更换用,户名,确定,c.,出纳签字（,或取消签字,）：,【,总账,】【,凭证,】,菜单下的,【,出纳签字,】,选择要签字的月份,确认,确定,单击,【,出纳,】,菜单下的,【,签字,】,或,【,成批出纳签字,】,（,或,【,取消签字,】,或,【,成批取消签字,】,）,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,12,）审核凭证,a.,更换操作员：,【,文件,】【,重新注册,】,更换用,户名,确定,b.,审核凭证（,或取消审核,）：,【,总账,】【,凭证,】,菜单下的,【,审核凭证,】,选择要审核的月份,确认,确定,单击,【,审核,】,菜单下的,【,审核凭证,】,或,【,成批审核凭证,】,（,或,【,取消审核,】,或,【,成批取消审核凭证,】,）,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,13,）记账,a.,更换操作员：,【,文件,】【,重新注册,】,更换用,户名,确定,b.,记账：,【,总账,】【,凭证,】【,记账,】,下一步,下一步,记账,确认,确定,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,13,）记账,c.,取消记账：,(,账套主管,),1.,单击,【,期末,】,菜单下的,【,对账,】,2.,按“,Ctrl+H,”,后单击确定,退出,3.【,总账,】【,凭证,】【,恢复记账前状态,】,单击,XX,年,XX,月初状态,确定,确定,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,14,）自动转账,期间损益结转设置：,1.,转账定义：,【,期末,】【,转账定义,】【,期间损,益,】,选择“本年利润”科目,确定,2.,转账生成：,【,期末,】【,转账生成,】,单击,期,间损益结转,选择,类型,单击,全选,确定,保存,退出,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,15,）试算并对账,【,期末,】【,对账,】,在对账的月份和“是否对账”,列下,双击,单击“对账”图标,退出,4.,日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,16,）月末结账,a.,结 账：,【,期末,】【,结账,】,下一步,对账,下一步,下一步,结账,4日常业务处理操作步骤,第三部分,总账系统,（,16,）月末结账,b.,反结账：,1.【,文件,】【,重新注册,】,更换用户,（,账套主,管,）,确定,2.【,期末,】【,结账,】,单击最后一个已结账月份,3.,按“,Ctrl+Shift+F6,”,4.,输入主管的口令,确认,取消,4.,日常业务处理操作步骤,第四部分,UFO,报表管理,提供各行业报表模板,(,包括现金流量表,),文件管理功能,格式管理功能,数据处理功能,图表功能,打印功能,二次开发功能,一、,UFO,的主要功能,第四部分,UFO,报表管理,开始,程序,用友,T3,系列管理软件,用友,T3,财务报表,二、,UFO,报表的启动第四部分,UFO,报表管理,（,1,）格式,/,数据,*格式状态,设计报表的格式和公式定义。所做的操作对本报表所有,的表页都发生作用。,在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。,报表的数据全部都隐藏了。,三、,UFO,报表的概念,第四部分,UFO,报表管理,（,1,）格式,/,数据,*数据状态,管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、,舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。,在数据状态下不能修改报表的格式。,此状态下看到的是报表的全部内容，包括格式和数据,三、,UFO,报表的概念,第四部分,UFO,报表管理,（,2,）单元,是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、,列标识。,（行号用数字,1-9999,表示，列标用字母,A-IU,表示）,（,3,）区域,由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至,终点单元是一个完整的长方形矩阵。（最大的,区域是整个表页，最小的区域是一个单元）,三、,UFO,报表的概念,第四部分,UFO,报表管理,（,4,）组合单元,由相邻的两个或更多的单元组成，这些单,元必须是同一种单元类型（表样、数值、,字符），,UFO,在处理报表时将组合单元视,为一个单元。,（,5,）表页,一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其,中的数据不同,（一个,UFO,报表最多可容纳,99,999,张表页）,三、,UFO,报表的概念,第四部分,UFO,报表管理,（,6,）关键字,是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯,一标识一个表页,（包括：,单位名称、单位编号、年、季、月、日、自定义,关键,字）,三、,UFO,报表的概念,第四部分,UFO,报表管理,A.,文件,新建,B.,格式,报表模板,指定行业,指定财务报表,确认,确定,四、,UFO,报表模板的调用,第四部分,UFO,报表管理,文件,保存,输入报表名,保存,五、,UFO,报表的保存,（如：将,report1.rep,改为,资产负债表,）,第四部分,UFO,报表管理,文件,打开,单击要打开的“,报表名,”,打开,六、,UFO,报表的打开,第四部分,UFO,报表管理,（,1,）报表的计算,a.,数据,账套初始输入账套号,输入会,计年 度,确认（,此步骤只须执行一次,）,b.,编辑,追加,表页,输入表页数量,确,认（,此步骤有必要时才执行,）,c.,单击要计算的表页,数据,关键字,录入,输入相关信息,确认 （,必须执行,）,d.,数据,表页重算,是 （,必须执行,）,七、,UFO,报表的数据处理,第四部分,UFO,报表管理,（,2,）报表的审核,数据,审核,（,3,）报表的舍位平衡,数据,舍位平衡,七、,UFO,报表的数据处理,第四部分,UFO,报表管理,1 ,新建空表：,文件,新建,八、,UFO,报表的格式定义,2 ,设置表大小：,格式,表尺寸,输入行列数,确认,3 ,设置行高：,格式,行高,输入高度,确认,4 ,设置列宽：,格式,列宽,输入宽度,确认,5 ,画表格线：,格式,区域画线,单击“网线“,确认,第四部分,UFO,报表管理,6 ,合并（,或取消,）单元：,格式,组合单元,单击“整体,组合”（,或“取消组合”,）,八、,UFO,报表的格式定义,7 ,手工输入表间项目,8 ,设置报表风格：,格式,单元属性,9 ,增加（,删除,）关键字：,数据,关键字,设置（,或取消,）,调整关键字的位置：,数据,关键字,偏移,（注：负数往左移，正数往右移）,第四部分,UFO,报表管理,单元公式定义,九、,UFO,报表的公式定义,A,本表单元从总账取数公式：,a,数据,账套初始,输入账套号,输入会计年 度,确认 （,此步骤只须执行一次,）,b,数据,编辑公式,单元公式,函数向导,单,击,函数分类,下的,用友账务函数,单击,函数名,下的相应函数名,下一步,参照,在,财务函数,窗口中选中相应信息,确定,确定,确认,第四部分,UFO,报表管理,单元公式定义,B,合计数单元公式：,=ptotal(,合计数区域,),例：,a10=ptotal(a1:a9),其操作如下：,1.,在格式设计状态下，选中,A10,单元,2.,按“,=”,，弹出“定义公式”对话框,3.,在对话框中输入“,ptotal(a1:a10)”,，回车。完,九、,UFO,报表的公式定义,第四部分,UFO,报表管理,审核公式定义数据,编辑公式,审核公式,在,编辑框,中按,照右侧的格式范例输入审核公式,九、,UFO,报表的公式定义,第四部分,UFO,报表管理,舍位平衡公式定义,数据,编辑公式,舍位公式,输入“舍位表名”,输入“舍位范围”,输入“舍位位数”,输入“平衡公式,完成,九、,UFO,报表的公式定义,第五部分 固定资产管理系统,启动与注册,月末处理,账表管理,日常业务处理,初始设置,录入固定资原值卡片,设置账套参数,月末结账,设置核算规则,业务处理,计提折旧,批量制单,对账,一、业务处理流程,第五部分 固定资产管理系统,开始,程序,用友,T3,系列管理软件,用友,T3,固定资产,二、启动与注册,第五部分 固定资产管理系统,1,设置账套参数,（第一次使用时：弹出初始化向导）,（平时使用时：单击,【,设置,】,菜单下的,【,选项,】,）,三、初始设置,n,约定说明：,单击,我同意,下一步,n,启用日期：,选择启用日期,下一步,n,折旧信息：,确定折旧信息,下一步,n,编码方式：,确定编码方式,下一步,n,财务接口：,确定对账科目,下一步,完成,是,确定,第五部分 固定资产管理系统,2,设置核算规则：,设置资产类别：,【,设置,】【,资产类别,】,增加,输入,类别编码,和,类别名称,保存,设置部门：,【,设置,】【,部门,】,输入,部门编码,和,部门名称,保存,三、初始设置,第五部分 固定资产管理系统,2设置核算规则：,设置部门对应折旧科目：,【,设置,】【,部门对应折旧科目设置,】,在部门列表,中选择要设置部门,单击“修改”,选取折旧科目,保存,三、初始设置,第五部分 固定资产管理系统,3,录入固定资产原始卡片：,【,卡片,】【,录入原始卡片,】,选择类别,确定,输入卡片内容,保存,三、初始设置,（,必填项目：固定资产名称、使用年限、开始使用日期、,原值、部门名称、增加方式、使用状况,）,第五部分 固定资产管理系统,1.,录入新固定资产卡片：,【,卡片,】【,资产增加,】,选择,类别,确定,输入卡片内容,2.,原值增加：,【,卡片,】【,变动单,】【,原值增加,】,选择要变动原值的卡片,输入增加金额和变,动原因,保存,四、日常业务处理,第五部分 固定资产管理系统,3.,部门转移：,【,卡片,】【,变动单,】【,部门转移,】,选择要变动部门的卡片,输入变动后部门和,变动原因,保存,4.,卡片查询（修改、删除）：,【,卡片,】【,卡片管理,】,（,在此可对卡片进行,修改,或者,删除,）,四、日常业务处理,第五部分 固定资产管理系统,5.,计提本折旧：,【,处理,】【,计提本月折旧,】,是,退,出,确定,6.,批量制单：,【,处理,】【,批量制单,】,双击要制单的业,务,单击,制单设置,确定借贷方科,目,单击“制单”,选择凭证类别,保存（或退出）,四、日常业务处理,第五部分 固定资产管理系统,五、账表管理,7.,帐表：,【,固定资产,】【,帐表,】【,我的帐表,】,第五部分 固定资产管理系统,A.,对账：,从,【,处理,】,菜单中选择,【,对账,】,，屏幕显示对账结果。,B.,结账：,【,处理,】,菜单中选择,【,月末结账,】,C.,反结账：,六、月未处理,2,、,从,【,处理,】,菜单中单击,【,恢复月末结账前状态,】,，屏幕,显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击“是”。,1,、,以要恢复的月份登录（,如：要恢复到,6,月底，则以,6,月份,登录。,）,第六部分 财务分析,1.,提供多种分析方法：对比分析、结构分析、绝对数分析、,定基分析、环比分析、趋势分析,一、主要功能,2.,提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管,理，其中：既有可至部门、项目中每个科目的精细预算,分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析,3.,提供多项分析内容：因素分析、基本财务指标分析、现,金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析,4.,提供多种图形分析，直观、明了、易于理解,第六部分 财务分析,5.,对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、,DBASE,文件、,ACCESS,文件、,EXCEL,文件或,LOTUS123,文件的功能，以便您进一步处理,一、主要功能,6.,提供添加文字说明区域，使您能自如地、随心所欲地添,加对分析表的说明,第六部分 财务分析,指,标,分,析,报,表,分,析,预,算,管,理,退,出,帮,忙,现,金,收,支,因,素,分,析,重,选,账,套,安装财务分析,选择账套,系统初始,进入财务分析,二、操作流程,第六部分 财务分析,1.,基本项目初始：,系统初始,基本项目,追加现金,科目”,选中需要增加的科目,确,认,三、系统初始,2.,报表初始：,双击“报表初始”,点取要修改的项目,修改,确认,关闭,3.,指标初始：,双击“指标初始”,点取某比率名称,关闭,第六部分 财务分析,4.,预算初始：,A,预算类型初始：双击“预算初始”,双击“预算类,型”,选择需要的预算类型（精细预算或粗放预,算）,确定,B,预算数初始：双击“预算初始双击“预算数”,根据实际需要双击要选择的预算初始对象,在,“编制预算数”框的单元格内编制预算数,确定,三、系统初始,第六部分 财务分析,4.,现金收支初始：,双击“现金收支”,增加、修改和删除,现金流入、流出科目,确定,三、系统初始,5.,产品毛利率初始：,双击“产品毛利率”,增加、删除要核算,的商品,确定,6.,项目毛利率初始：,双击“项目毛利率”,选取项目大类和项,目名称,加入,确定,7.,调用报表初始：,双击“调用报表”,在“自定义报表名”编,辑框中输入您自定义的报表名,单击“浏览”,选中要加分析的报表,打开,确认,第六部分 财务分析,1.,指标分析：,双击“指标分析”,选定指标分析日期,确定,2.,报表分析：,双击“报表分析”,双击要分析的报表和,分析方式,选定指标分析日期,确定,3.,预算管理：,双击“预算管理”,双击要分析的表,选定指标分析日期,确定,四、目常业务处理,第六部分 财务分析,4.,现金收支分析：,双击“现金收支”,双击要分析的表,选定指标分析日期,确定,5.,因素分析：,双击“因素分析”,双击要分析的表,选,定指标分析日期,确定,四、目常业务处理,第六部分 财务分析,双击“重选账套”,五、重选账套,谢谢大家！,公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司,演示者姓名,:,李荣辉,联系电话：,5888480,、,5888481,