2022年集团企业业财资税整体解决方案-集团企业业财共享信息化建设方案完整版.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,集团企业业财资税整体解决方案,大数据,云平台,业财资税整体解决方案,目录页,Contents,Page,一、业财资税生态圈,目,二、业务系统的建设,CONTENTS,录,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,共享历史-传统共享,扫描、分类,费用组,收入组,成本组,对管理和内控主要是,人为监控，没有太大帮助,票据传递造成很大成,本，对成本降低的作,用有限,共享财务标准业务流程,各公司共享平台,共享中心/共享分中心,建设目标-业财资税数字化生态圈,数,业、财、资、税及数据分析建设,负责业务管理及业务数据采集,驱动财务信息,负责财务信息生成及处,理反馈及控制业务,负责增值税进项销项管理,负责资金统一支付,01,数据规划,通过主数据管理规划、数据采集载体设计、,数据分析挖掘及建模，支撑管理会计指标体,系分析，支撑财务管理报表。,02,数据采集,数据分析,03,生态圈提升企业集团价值创造能力,提升价值创造能力,任务池,支撑精准决策创造价值,通过管理提升创造价值,经济活动,精准决策分析,通用接口,票据池,生态良性循环创造价值,决策支持平台,推动管理会计体系建设,财务信息平台,业务共享支撑平台,数据池,集成型企业业务协同平台,生态圈提升企业集团价值创造能力,提升价值创造能力,提升全面预算管控能力,支撑精准决策创造价值,提升资金集中管控能力,通过管理提升创造价值,生态良性循环创造价值,提升制度执行力,推动管理会计体系建设,提升工作质量和效率,提升风险管控能力,生态圈提升企业集团价值创造能力,提升价值创造能力,业务数据,生产,驱动,财务数据,支撑精准决策创造价值,加工,通过管理提升创造价值,业务,支撑,业财,生态,业务,支撑,业务部门,财务部门,生态良性循环创造价值,圈,推动管理会计体系建设,分析,业务信息,反映,控制,财务信息,生态圈提升企业集团价值创造能力,提升价值创造能力,支撑精准决策创造价值,决策和配置,通过管理提升创造价值,协同和推动,生态良性循环创造价值,推动管理会计体系建立,记录和控制,业务财务,共享财务,信息化生态圈体系架构-工业板块,费用报销,业务系统,财务账务查询、,网报,系统,年初、年末处理,业务相关系,统,【核心业务处理】,核算,系统,口接,财务共享,资金,系统,资金支付管理,资金业务管理、,平台,影像,系统,、,查询分析,影像附件管理,接口,系统,财务业务查询,供应商主数据、组织机构、,材主数据,主数据平台,物资、机械、周转,信息化体系部署架构,微信平台,财务顶层平台,资金平台,集成门户,影像系统,报账平台,共享平台,核算系统,专项核算,报表系统,股份云平台,二级云平台,业财资税整体解决方案,目录页,Contents,Page,一、业财资税生态圈,目,二、业务系统的建设,CONTENTS,录,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,的经纬度，展现在国内的,应收应付账龄分析、营业,业、财、资、税及数据分析建设,资金相关的核算及管理工,财务核算需要的数据是对业务数据的,集团企业业财资税整体解决方案,采集，加强业务规范性、横向可,核算政策与标准，实现业财数据纵,机构名称、工号管理、合同登记、,关系、营业状态、职称等。,专项储备、研发支出、其他业,将业务数据用标准化的表单进行,业务数据 数据分析财务数据 财务报表,生态圈提升企业集团价值创造能力,业务数据 数据分析财务数据 财务报表,数字生态共享建设方案,数据分析,数据采集,建模工具,展现设置,数据分析,预警模型,风险预警,领导查询,移动展现,共享接口系统,中铁财务共享平台,资金系统,票据池,核算系统,账户管理,工业业务系统,影像管理 附件管理影像采集 影像查看,数据接口,资金管理,采购管理 生产管理销售管理 合同管理,账龄分析,票据指令,报账平台,任务池,付款指令,流程管理 分发机制任务管理 绩效考核,资产管理,主数据平台,数据接口,报表系统,人员信息 客商信息,机构信息 顶层数据,数据池,税务系统,报表设置,业务数据 数据分析财务数据 财务报表,报表填报,对账平台,合并报表,业务规范,基础数据标准化,业务模式标准化,业务数据标准化,业务流程标准化,支撑环境,户门,组件,权限,体系,基础,数据,讯通,组件,移动,组件,任务,组件,集成,组件,数据,组件,单表,擎引,程流,引擎,务业,擎引,证制,组件,影像,件组,模建,件组,业财资税整体解决方案,目录页,Contents,Page,一、业财资税生态圈,目,二、业务系统的建设,CONTENTS,录,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,为集团提供专业化核算服务,资金,收入,互联网+财务,资产,以“互联网+财务”的模式，为企业集团提供,专业化财务核算服务，涵盖财务核算的方方面,面，包括收入、成本、资产、费用、资金、税,务等。,成本,费用,负责集团资金风险监控,1、用核算系统的财务信息,控制业务系统的业务发生，,产生资金支付计划或额度,2、报账平台根据资金支,付额度进行资金支付控,制,4、资金平台支付完成，,共享平台形成正式凭证给,核算系统，形成闭环,3、共享平台生成预凭证后，共,享资金组监控支付风险，审批,资金支付指令后推送到资金平,台，资金平台提供统一支付出,口,负责业财政策解读与标准化,1、标准化基础数据,4、标准化业财处理流程,强化财务主数据管理：,标准化机构、人员、客商、,科目、字典等基础数据，为,系统集成和数据分析打好基,础。,加强集团管控政策的解读，,标准化企业流程：,将业财审批流程标准化，由,系统控制流程风险，推进内,控制度落地。,2、标准化业务数据采集,3、标准化财务处理政策,标准化业务数据的填写与采集：,将业务数据用标准化的表单进行,采集，加强业务规范性、横向可,比性，强化核算依据的标准与规,范，为自动制证和账转表的实现,打好基础。,加强政策解读与细化，标准化财务,核算政策：,根据业务表单设计和配置凭证模版，,由系统自动制证，标准化集团财务,核算政策与标准，实现业财数据纵,向一致性，提高集团内部财务数据,的横向可比性。,负责集团数据资产的采集和管理,风险控制,数据挖掘及风险管理,数据分析,数据资产经营指标分析,管理报表,数据资产形成管理报表,财务报表,数据资产形成财务报表,数据资产管理与应用,根据数据资产应用要求优化数据采集,数据资产管理分析建模,数据资产挖掘进行风险管理,股份数据中心及主数据建设,组织机构、职能部门、企业职员、,组织架构体系,基础数据申请及审批,机构、部门、人员、客商、字典,新增及变更审批，申请审批功能。,系统用户、岗位职责等,。,会计科目、辅助类别、银行账户、,核算政策体系,客商往来、业务板块等。,跨局关联交易,跨局管理交易的数据的抽取及对,账。,国家地区、企业类型、单位隶属,其他标准字典,关系、营业状态、职称等。,股份数据分析,各局共享数据抽取及分析展现。,报账平台数据、流程标准化建设,集团企业业财资税整体解决方案,专项储备、研发支出、其他业,生态圈提升企业集团价值创造能力,通过主数据管理规划、数据采集载体设计、,关联交易对账、对账结果,流程管理 分发机制任务管理 绩效考核,成本、利润、合同毛利，,集团科目余额表及明细账、集团辅,股份数据中心及主数据建设,折旧、减值、更新改造、,人员档案、薪酬设置、考勤管理、工,共享平台建设,共享站点,资金处理组,共享站点及分中心管理；,共享业务分组及岗位设置。,资金相关的核算及管理工,作，主要负责资金中心的,收支业务。,共享会计,资产（临时设施、在建工程、,资产费用组,固定资产、无形资产、投资,性房地产）新增、折旧、摊,销、处置等业务；职工薪酬及差旅费、会议费,等经费报销业务。,01,共享会计注册及管理。,任务,分发,02,04,任务处理,综合核算组,共享任务的分发机制；,共享标准节点：初审、符合、资金处理节点。,影像系统,应收应付账龄分析、营业,外收支、质保金折现、金融资产确认转移处置、投,资、融资、税务保险、期,03,收入成本组,收入确认、成本确认、劳务结,算、材料领用、摊销及处置、,机械费结算、其他直接费结算、,专项储备、研发支出、其他业,务收入及成本等业务。,末结转等业务。,影像采集、发票识别、影,像上传、影像管理、影像,补扫、电子文档等。,核算系统建设,基础数据,单户账表,机构名称、工号管理、合同登记、,银行账户、金融资产、往来客商、,个人客商、数据同步、私有辅助、,常用数据等。,机构的科目余额表及明细账、辅助,余额表及明细账、试算平衡表、凭,证登记表等。,集团账表,账套管理,账套管理及核算单元的建立及设置，,账套关账等。,集团科目余额表及明细账、集团辅,助余额表及明细账、法人一套账、,集团凭证查询等。,会计业务,电子通知书,年初余额、凭证查询、凭证归档、,自动凭证、期末调汇、常用凭证模,版、期末结转、开下年账等。,通知书的发出及接收，通知书挂接,凭证及通知书生成凭证等。,专项核算系统,账龄核算,税务管理,发票开具申请、销项发票管理、,进项发票管理、增值税台账、,纳税申报表、税负分析等。,应收账龄管理、应付账龄管理、,坏账准备计提、坏账处理、质,保金折现等核算及制证,资产核算,对账平台,资产新增、变更、处置、,折旧、减值、更新改造、,价值重估等核算及制证。,局内关联交易对账、跨局,关联交易对账、对账结果,查询等。,薪酬核算,人员档案、薪酬设置、考勤管理、工,资表生成等核算及制证。,业财资税整体解决方案,目录页,Contents,Page,一、业财资税生态圈,目,二、业务系统的建设,CONTENTS,录,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,业、财、资的联动,业财一体化,集团管控,付款单据,全面预算,决策支持,全面风险,银行,填写,报账平台,财务初审,业务系统,共享中心,资金中心,中国银行,影像上传,共享制证初领导审批,生产系统,账,付,中国农业银行,中国工商银行,共享中心,审,网上报销,业财,一,体,财资,一体,银企,直连,共享凭证复,核,共享资金初,物资采购,表,收,协同办公,审资金平台,业务财务,中国建设银行,审批,主数据管理,资金平台,确认,支付,资金系统主要功能,业务财务一体化,资金中心,国内银行,业务系统,共享中心,资金结算平台,中国银行,接口平台,账户管理银企直,连接口,结算管理,中国农业银行,生产系统,账,对内付款,中国工商银行,对外付款,付款查询据,账户管理接,余额信息口,网报系统,ER,P,接,口,支,付,接,口,数,票据管理,中国建设银行,票据,电商系统,现金管理,人民银行,表,信贷管理,接口,OA系统,外汇管理,Swift,接口,国外银行,渣打银行,资金支付闭环管理,资金支付闭环管理,业务系统,报账平台,共享平台,资金系统,开始,形成资金支付计划,推送报账进行付款单支付控制,付款单资金支付审批,生成预凭证,预凭证审核,生成资金支付指令单,推送资金支付指令单,资金审批,生成正式凭证,资金支付,结束,业财资税整体解决方案,目录页,Contents,Page,一、业财资税生态圈,目,二、业务系统的建设,CONTENTS,录,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,中国中铁增值税管理系统,系统,管理,航信发票系统,分析,信息,系统,接,口,与评价,增值税,业务系统,管理,管理,管理系,统,共享平台,税政,信息,增值税,管理,增值税发票流程,业财资税整体解决方案,目录页,Contents,Page,一、业财资税生态圈,目,二、业务系统的建设,CONTENTS,录,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,通过数据资产规划,数据规划：,基础数据、业务数据,的维度的分析及扩展,维度建设,数据治理：,系统接入及数据清洗,数据分析规划：,数据分析建模及取数,实践,核算维度的数据规划,数据采集规划,业务需要,数据载体,数据的业务需求是最初始的需求,核算需要,业务驱动财务；,财务核算需要的数据是对业务数据的,补充,财务报表需要,财务核算的结果是账转表，财务报表,需求是对核算需求的补充,管理报表需要,数据采集的最终目的是管理需求，管,理报表需要的数据是最后的补充,基于共享数据资产的分析展现-首页,资金银行分布：获取当,前共享银行存款银行分,布余额共享平台运维分析：获,项目分布分析：根据项目,的经纬度，展现在国内的,分布情况,取当前共享中心发起、,完成的流程数据统计,债权债务分析：轮流展,示共享统计的前十大客,商债权、债务数据,项目利润前十：获取共,享工程项目的本年收入、,成本、利润、合同毛利，,按照排序展现前十,当前资金支付情况：展,业务板块分析：获取当现不同时间段共享平台,前共享不同板块项目的通过资金系统支付成功,工程结算余额的支付数据,基于共享数据资产的分析展现-首页,基于共享数据资产的分析展现-管理报表分析,财务共享服务中心建设里程碑,1阶段,2阶段,3阶段,4阶段,5阶段,6阶段,正式系统环,表单、流程,梳理及初步,资金系统、业,务系统、税务,系统衔接,第一批试点,单位培训,试点单位上,共享中心正式,境准备,线试运行,挂牌,测试,5,6,3,4,2,1,感谢您的聆听,大数据,云平台,