数据集市合并报表阶段成果汇报.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018/4/17,#,中国铝业公司,数据集市合并报表阶段成果汇报,北京久其软件股份有限公司,十月 25,汇报思路,1,2,数据集市合并报表进展情况,项目实施历程回顾,3,项目过程中的经验总结及建议,项目历程回顾,需求调研与分析设计，系统集成部署，,系统开发与测试,集市数据单元及分析体系梳理,系统设计、开发、实施、测试,系统试运行及终验,试点上线，培训,2017.3.,1,项目启动,2017.4.30,业务需求确认完成,2017.6.30,试点单位集市上线,2017.12.31,整体上线,系统运行、完善,项目终验,2018.5.9,项目终验,合并报表业务需求梳理,环境部署,试点培训，上线,数据接口需求分析,整体培训，上线,工作内容,主要对总部及下级单位进行需求的调研访谈，需求分析，确定方案,环境、系统的部署,根据确定的业务方案初步进行系统的建设,最终用户培训，试点单位上线,截止,9,月份,151,家单位上线，,9,家单位合并报表上线,汇报思路,1,2,数据集市合并报表进展情况,项目实施历程回顾,总体情况,数据集市接口开发,合并报表报送情况,3,项目过程中的经验总结及建议,总体情况,数据建模完成,取数方案完成,数据抽取准确,运行稳定,财务管控,财务公司,宁夏能源,中铝稀土,数据集市,数据建模完成,取数方案完成,数据抽取准确,运行稳定,数据建模完成,取数方案完成,数据抽取准确,运行稳定,数据建模完成,取数方案完成,数据抽取准确,运行稳定,9,月份,151,家单位通过数据集市上报报表,9,月份,9,家单位大合并通过久其系统出报表,合并报表,9,月份报表开发环境测试取数准确,10,月份通过正式环境报送报表,组织宁夏能源用户在核对数据,组织中铝稀土用户在核对数据,中铝股份,数据建模完成,取数方案完成,与,SAP,接口开发中,待核数,西南铝业,数据建模完成,取数方案完成,与,SAP,接口开发中,待核数,云铜集团,数据建模完成,取数方案完成,与,SAP,接口开发中,待核数,数据集市概况,标准化模型,数据,清洗规则,准确,性监控,细化抽取方案,抽取效率,监控,分析,基础数据模型,财务数据模型,映射模型等,抽取频次,更新方式,定期更新,临时更新,基础数据清洗,凭证分录转换,科目余额转换,辅助核算余额转换,现金流量转换,数据量,报表到集市的穿透查询分析,票据台账分析,借款台账分析,数据量,抽取维度,抽取耗时,数据集市闭环管理,建立标准化的规范模型,建立标准化的规范模型宗旨,通过建立标准化规范模型和抽象转换会计核算内容，全公司层面实现统一业务标准、统一数据标准；,结合板块业务特色，,提供板块层面合并报表所需要的标准化财务明细数据，实现板块层面的财务管控，提高板块层面财务管控力；,本实现由中铝财务数据集市系统支撑自动编制板块层面合并报表所需标准化财务明细数据，初步实现板块层面的财务管控，提高板块层面财务管控力,标准化的规范模型：,608,个,细化数据抽取方案,精细化数据抽取机制,根据数据类型特性设定不同的抽取方案,抽取方案包含抽取频次、更新方式、更新周期等,抽取方案详细到具体基础档案、业务数据,高板块层面财务管控力,108,个基础数据抽取方案,14,个业务数据抽取方案,数据清洗转换规则,数据清洗规则的宗旨,解决各系统中，同一供应商、客户信息，编码不一致的问题；,解决各系统中，同一编码，供应商、客户信息不一致的问题；,各板块核算系统内已经创建的供应商、客户信息不统一的问题；,205,个清洗转换规则,抽取准确性的监控,基础数据,客户、供应商、客商档案条数,部门、人员档案条数,银行类别、银行档案条数,自定义档案条数,凭证、分录、辅助核算数据,凭证分录条数,辅助核算条数,凭证金额,科目余额,科目余额条数,科目余额金额,抽取效率监控,项目,财务管控单位,财务公司,宁夏能源,中铝稀土,中铝股份,西南铝业,云铜集团,瑞闵,年数据量（万条）,525.34,75.31,57.81,32.59,1,064.01,480.93,652.04,6.73,年数据量抽取时间（,min,）,103,7,67,30,90,35,40,20,月均数据量抽取时间（,min,）,10,1,7,3,10,5,5,21,个单位年数据量抽取时间（,min,）,4,4,4,4,4,4,4,4,1,个单位月数据量抽取时间（,min,）,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,抽取一年数据,，,103min,抽取一个月数据,，,10min,1,个单位抽取一年数据,，,4min,1,个单位抽取一个月数据,，,2min,分析,-,穿透查询分析,分析,-,台账查询分析,合并报表概述,第三步,报表填报,月报,抵消表,数据录入,数据审核,数据上报,内部抵消数据,第四步,生成抵消分录,自动生成,手工录入,自动抵消,手动抵消,输入调整,第五步,生成合并报表,生成合并报表,回写差额表,生成合并,工作底稿生成,合并报表,第一步,NC65,账务处理,第二步,数据抽取,NC65,系统,接口,凭证数据,科目余额,台账信息,提取公式,ERP,系统,数据集市,久其报表系统,SAP,系统,金蝶,K3,月报、抵消表自动提取数据,一、月报,二、抵消表取数,12,张月报自动取数,18,张抵消表自动取数,自动抵消,往来类,投资类,涵盖,12,大往来科目,内部坏账准备单边抵消,内部应收应付票据单边抵消,实时抵消,同一控制下企业合并,非同一控制下企业合并,收购少数股东股权,分布收购股权,部分处置股权不丧失控制权,交易类,内部交易采购,利息收支,现金流量,财务公司类,非财务公司类,抵消情况可追溯,合并报表,单户表,差额表,抵消分录,外币折算,进行外币报表折算时，需要区分不同的报表项目，在系统中为其选择不同的适用汇率，并设置“外币报表折算差额”的计算逻辑：,汇报思路,1,2,数据集市合并报表进展情况,项目实施历程回顾,3,项目过程中的经验总结,不断总结改进,V3.0,版抽数机制,定期抽数机制,每天凌晨,1,:00,自动抽数,V2.0,版抽数机制,V1.0,版抽数机制,定期抽数机制,+,按单位抽数机制,每天凌晨,1:00,自动抽数,按单位零时抽取数据,定期,+,按单位,+,按业务场景,每天凌晨,1:00,自动抽数,按单位零时抽取数据,抽取基础数据,抽取年初数据,全面培训,+,重点培训想结合,现场培训,视频会议培训,一对一培训,培训批次,第一批上线单位现场培训,第二批上线单位现场培训,培训内容,数据集市原理,合并报表整体业务,培训批次,所有单位远程视频培训,东轻、西南铝远程视频培训,培训内容,数据集市具体操作,数据集市、单户表、合并整体业务流程及操作,培训批次,矿产资源现场培训,中矿国际现场培训,海外控股现场培训,山东铝业现场培训,培训内容,数据集市具体操作,数据集市、单户表、合并整体业务流程及操作,做好知识转移,关键用户特性,业务能力强,、一般都是各公司的业务骨干,转移管理方面、具体操作层面知识,直接转移,+,间接转移想结合方法,利用文档、视频易于传播的媒介,其他易于最终用户接受的方式,关键用户知识转移,最终用户知识转移,知识转移方法,系统的直接使用者，转移操作层面知识,对知识进行间接传递，对最终用户进行辅导,熟练应用操作系统，保证项目进度,172M,文件,THANKS,期待合作,