出纳岗位的工作总结范文.docx

出纳岗位的工作总结范文出纳岗位的工作总结范文作为财务部门的核心岗位之一，出纳岗位承担着公司日常收支管理、资金流动控制等重要职责。在这个岗位上，需要具备高度的责任心、细心的工作态度、精湛的财务技巧以及出色的沟通能力，才能够胜任这个工作。以下是出纳岗位的工作总结，希望对大家有所帮助。一、资金管理作为公司的出纳，需要对公司的资金流向进行管理，确保公司的日常运营资金足够，并且合理配置资金。在这个过程中，需要制定合理的资金流动计划，掌握公司的收支情况，以及准确地记录资金的流向。同时，还需要及时发现和处理公司资金流动中的问题，以便更好地保护公司的资金安全。二、票据管理出纳岗位的重要职责之一就是管理公司的票据，包括各种收据、发票、支票等。在这个过程中，需要认真核对票据的真伪，确保票据的准确性和合法性。同时，还需要及时处理票据中出现的问题，如发票开错、丢失等。对于已经过期或已经使用的票据，还需要及时予以销毁或归档，以便更好地管理公司的账务。三、现金管理出纳岗位还需要管理公司的现金，包括现金收付、审批等。在这个过程中，需要严格执行公司的现金管理制度，确保现金的收付过程的安全性和准确性。对于现金的存储和保管，需要建立完善的安全措施，以避免现金的丢失和侵占。四、银行结算出纳岗位需要与银行进行结算，包括银行存款、贷款、支付等。在这个过程中，需要密切关注银行账户的变化，及时进行资金调拨和结算。同时，还需要认真核对银行的账户和交易记录，确保其准确性和安全性。五、报表制作出纳岗位需要制作和提交公司的财务报表，包括现金日记账、银行存款日记账、汇款通知书等。在这个过程中，需要认真记录和整理公司的收支信息，以便更好地管理和控制公司的资金流动。同时，还需要制定合理的报表制作流程，确保报表的准确性和及时性。六、协调沟通出纳岗位需要与公司内外不同部门和个人进行协调和沟通，以便更好地完成工作。在这个过程中，需要具备较高的沟通能力和协调能力，能够有效地沟通和协调各方的关系，以达成共同的目标。范文：作为公司财务部门的核心岗位之一，出纳岗位承担着日常收支管理、资金流动控制等重要职责。在这个岗位上，需要具备高度的责任心、细心的工作态度、精湛的财务技巧以及出色的沟通能力，才能够胜任这个工作。下面我将针对出纳岗位的六个核心职责进行详细介绍。首先是资金管理。作为公司的出纳，需要对公司的资金流向进行管理，确保公司的日常运营资金足够，并且合理配置资金。在这个过程中，需要制定合理的资金流动计划，掌握公司的收支情况，以及准确地记录资金的流向。同时，还需要及时发现和处理公司资金流动中的问题，以便更好地保护公司的资金安全。其次是票据管理。出纳岗位的重要职责之一就是管理公司的票据，包括各种收据、发票、支票等。在这个过程中，需要认真核对票据的真伪，确保票据的准确性和合法性。同时，还需要及时处理票据中出现的问题，如发票开错、丢失等。对于已经过期或已经使用的票据，还需要及时予以销毁或归档，以便更好地管理公司的账务。第三是现金管理。出纳岗位还需要管理公司的现金，包括现金收付、审批等。在这个过程中，需要严格执行公司的现金管理制度，确保现金的收付过程的安全性和准确性。对于现金的存储和保管，需要建立完善的安全措施，以避免现金的丢失和侵占。其次是银行结算。出纳岗位需要与银行进行结算，包括银行存款、贷款、支付等。在这个过程中，需要密切关注银行账户的变化，及时进行资金调拨和结算。同时，还需要认真核对银行的账户和交易记录，确保其准确性和安全性。接着是报表制作。出纳岗位需要制作和提交公司的财务报表，包括现金日记账、银行存款日记账、汇款通知书等。在这个过程中，需要认真记录和整理公司的收支信息，以便更好地管理和控制公司的资金流动。同时，还需要制定合理的报表制作流程，确保报表的准确性和及时性。最后是协调沟通。出纳岗位需要与公司内外不同部门和个人进行协调和沟通，以便更好地完成工作。在这个过程中，需要具备较高的沟通能力和协调能力，能够有效地沟通和协调各方的关系，以达成共同的目标。综上所述，出纳岗位是公司财务部门中不可或缺的重要岗位。作为一名出纳，需要具备高度的责任心和细心工作态度，精湛的财务技巧以及出色的沟通能力。只有这样，才能够胜任这个职位，为公司的财务管理做出更大的贡献。