1、用友练习一操作步骤
一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日
二、启动用友ERP-U8
（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：
（2）选择“账套”→“建立”
账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
基础信息： 无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
选择“权限”→“
2、用户”
选择“权限”→“权限”
（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置
“设置”→“选项”
系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”
将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目
“设置”→“会计科目”→“增加”
在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目
在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目
“设置”→“凭证类别”→ “收、付、转凭证”→“修改”
定义“限制类型”和“限制科目”
“设置
3、→“结算方式”
“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡
三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；
(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册
“凭证”→“填制凭证”
退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示
(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册
“凭证”→“出纳签字”
(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册
“凭证”→“审核凭证”
“凭证”→“记账”
(4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册
“期末”→“转账定义” →“期间损益”
“期末”→“转账生成”
(
4、5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册
“凭证”→“审核凭证”
“凭证”→“记账”
“期末”→“结账”
选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表
C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep
格式状态：填写编制单位：甲公司
数据状态： “数据”→“关键字” →“录入”
数据状态： “数据”→“计算时提示选择帐套” →“表页重算”
该表命名为“利润表.rep”，保存于 当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内
选择“
5、文件”→“另存为”
用友练习二操作步骤
核算类型： 企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目
在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、 “5401”主营业务成本三个科目
设置为项目核算
设置—→编码档案—→项目目录
增加项目大类：项目大类名称“商品项目”
项目分类
项目目录
核算科目
凭证类别：现、银、转凭证
录入期初余额：
库存商品（冰箱项目）
借
100 000
库存商品（手机项目）
借
100 000
用友练习三操作步骤
账套—→建立
基础信息： 无存货分类；无
6、客户分类；无供应商分类；有外币核算。
设置—→外币及汇率
美元及汇率信息如下： 币符：USD；币名：美元；其他信息采用系统默认值。
2008年1月份固定记账汇率为7.8。
为“1002银行存款”增加两个下级科目，分别为“100201工行存款”和“100202中行存款”，
并将“中行存款”设置为外币核算，外币为美元。
录入美元期初余额
1---5张凭证记账完，应先调整汇率为7.83，再转账定义—汇兑损益并生成转账凭证
转账定义—期间损益并生成转账凭证
要求出纳凭
7、证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值
在“1131应收账款”设置为客户核算
客户编码
客户名称
01
甲客户
02
乙客户
将“1243库存商品”设置为数量核算，单位“件”
将“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”
录入期初余额
各客户应收账款期初余额如下表所示：
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
2007-12-31
转-15
甲客户
赊购商品
借
480 000
2007-12-31
转-16
乙客户
赊购商品
借
400 000
填制凭证
转账定义：
8、
转账生成：
（1） 销售成本结转
（2）期间损益结转
用友练习五操作步骤
用友练习六操作步骤
只启用总账子系统和工资管理子系统，启用日期为2008年01月01日。
增加用户并为用户分配指定的权限
要求可以使用应收、应付受控科目，其它选项使用系统默认值
部门档案
修改会计科目“410101”名称
增加会计科目“550201”
用友ERP—U8——→财务会计——→工资
业
9、务控制参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币RMB；实行代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3位。
人员类别分为：管理人员、生产人员、供销人员
设置——→人员档案
设置——→工资项目设置
业务处理——→工资变动
并进行计算、汇总
业务处理——→扣缴所得税
业务处理——→工资分摊
修改系统日期1月31日并更换操作员为王会计填制凭证
注：关闭工资系统后再打开总账
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