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1、 关于印发天水市烟草公司卷烟货款 管理工作流程的通知 各县区局（营销部）、配送中心： 为规范货款管理工作，经研究决定，特制订《天水市烟草公司卷烟货款管理工作流程》，现印发给你们，请遵照执行。 二〇〇八年十月二十七日 天水市烟草公司卷烟货款管理工作流程 为了规范卷烟货款资金的管理、明确各环节的责任，加强货款资金日常管理，确保各县区烟草营销部及配送中心销售货款的及时回笼，防止资金安全带来的隐患，现结合天水烟草实际，特制定本工作流程： 1、对接点设在营销部所在地的，对卷烟送货过程中收取的现金货款，由运输外包送货人员直接缴存指定的工商银行收入户（户名：甘肃省烟草公司天水
2、市公司、账号：2706060529200010045、开户行：工行东关支行）、农业银行收入户（户名：甘肃省烟草公司天水市公司、账号：042401040001679、开户行：农行建设路分理处）或建设银行收入户（户名：甘肃省烟草公司天水市公司、账号：62001630101051503406、开户行：建行天水市分行），并将《单车位商品汇总单》和银行盖章确认的缴款回单（进帐单、支票、现金等）及时交各营销部报账员处登记。运输外包送货人员对每天收取的货款凭据（进帐单、支票、现金等）要及时进行整理，并与收款人员核对交割清楚和签字认可。报账员负责按《单车位商品汇总单》提供的该车位线路销售金额减去电子结算金额计
3、算应收货款金额，与运输外包送货人员提供的缴款回单相互核对无误后，登记《货款回笼资金登记表》。如因卷烟未送出造成货款未收回而资金短缺的，由运输管理员出具未送出卷烟暂存保管的相关手续予以确认，报账员或运输管理员才能做为未收回货款处理，并在《货款回笼资金登记表》中予以注明，但该部分货款应在下次补送后必须及时补缴，以确保资金的日清日结。 2、对接点设在农村客户服务部的，对卷烟送货过程中收取的现金货款，如因距离银行较远，不方便往归集户存钱的，设有临时账户的对接点必须建立银行日记账予以登记，由运输外包送货人员直接缴存指定的银行账户（农村客户服务部设的临时账户），并将《单车位商品汇总单》和银行盖章确认的缴
4、款回单及时交运输管理员处登记。运输外包送货人员对每天收取的货款凭据（进帐单、支票、现金等）要及时进行整理，并与运输管理员核对交割清楚和签字认可。运输管理员负责按《单车位商品汇总单》提供的该车位线路销售金额减去电子结算金额计算应收货款金额，与运输外包送货人员提供的缴款回单相互核对无误后，登记《货款回笼资金登记表》。如因卷烟未送出造成货款未收回而资金短缺的，应由运输管理员出具未送出卷烟暂存保管的相关手续，经该客户服务部市场经理（或由县区营销部指定的负责人）进行审查属实予以确认后，运输管理员才能做为未收回货款处理，并在《货款回笼资金登记表》中予以注明，但该部分货款应在下次补送后必须及时补缴，以确保资
5、金的日清日结。临时银行账户资金必须10天（节假日顺延）以内往市公司指定账户汇缴一次，不得无故截留资金。临时银行账户所产生利息归市公司所有，一季度往市公司汇缴一次，单据由县区报账员交给市公司财务科资金稽核员审核签字。 3、配送中心送货员（包括运输外包送货人员和配送中心本部送货收款员，以下同）对卷烟送货过程中收取的现金货款，由其直接缴存指定的工商银行收入户（户名：甘肃省烟草公司天水市公司、账号：2706060529200010045、开户行：工行东关支行）、农业银行收入户（户名：甘肃省烟草公司天水市公司、账号：042401040001679、开户行：农行建设路分理处）或建设银行收入户（户名：甘肃
6、省烟草公司天水市公司、账号：62001630101051503406、开户行：建行天水市分行），并将《单车位商品汇总单》和银行盖章确认的缴款回单及时交资金收款员处登记。送货员对每天收取的货款凭据（进帐单、支票、现金等）要及时进行整理，并与资金收款员核对交割清楚和签字认可。资金收款员负责按《单车位商品汇总单》提供的该车位线路销售金额减去电子结算金额计算应收货款金额，与送货员提供的缴款回单相互核对无误后，登记《货款回笼资金登记表》。如因卷烟未送出造成货款未收回而资金短缺的，应由配送中心保管员出具未送出卷烟暂存保管的相关手续，资金收款员才能做为未收回货款处理，并在《货款回笼资金登记表》中予以注明，但
7、该部分货款应在下次补送后必须及时补缴，以确保资金的日清日结。 4、营销部报账员将货款存款单据，按旬及时向市公司财务科移交，最后一旬的次月5日之前将货款存款单据全部移交到财务科，并核对所属区域货款回笼无误后及时登记《进账单移交表》，营销部报账员要对临时账户的银行日记账登记情况进行监督指导。营销部财务负责人要对移交货款存款单据进行检查复核，签字确认。 5、送货员在17：00后因银行工作时间方面的原因无法存入收入户的现金货款，对接点的金额在3万元以下的，应于当天直接交营销部报账员或对接点运输管理员处，由报账员或运输管理员当面点清，并登记《货款过夜资金登记表》，送货员必须在《货款过夜资金登记表》上
8、签字确认，暂时存放于保险柜中过夜，在次日由报账员或运输管理员送存银行收入户。过夜现金货款超过3万元的，必须及时向营销部财务主管报告，由财务主管或专管所长《货款过夜资金登记表》上签字批准，并且必须指派两人以上值班，确保现金过夜的绝对安全。配送中心本部的，不管金额多少，均交给资金收款员保存。不论何种情况，绝对不允许送货员保管过夜现金或将现金带回家保存，必须交由营销部报账员或对接点运输管理员或资金收款员保管过夜。 6、为减少过夜现金金额，降低资金存放带来的安全隐患，如无特殊情况（银行网络出现问题），下午16：00以前，送货员不得以任何理由将现金货款交营销部报账员或对接点运输管理员或资金收款员处。
9、 7、送货员因当日卷烟未送出造成的欠款，在交接单据时，由报账员在登记时在《货款回笼资金登记表》备注中予以注明。在下个周期送货时，必须将未送出货物予以补送并收回欠款。欠款金额必须与未送出卷烟金额核对相符，从而避免送货员以欠款形式长期占用资金的情况发生。 8、营销部报账员或对接点运输管理员或资金收款员收到送货员交来的转账支票，必须认真核对出票日期、收款人名称、金额大小写填制是否正确并符合规范要求。检查付款人（出票人）名称与印鉴章名称是否一致，账号、开户行、银行交换章是否清晰、齐全。 在审查正确的情况下，营销部报账员或对接点运输管理员或资金收款员要及时填制转账支票进账单，并在转账支票背面“收款人
10、签章”处加盖背书印鉴章后，在指定时间（10日以内）持票到开户行办理转账业务。 9、送货员在送货过程或结束后的返回途中，如果有规定银行的储蓄网点要将现金及时就近存入，不允许随身携带大量现金，更不得无故将大额现金带回过夜。 10、各营销部报账员或对接点运输管理员或资金收款员每日要认真收集、核对、整理单车位商品汇总单、现金进账单、转账支票进账单。每月终了一周之内，将《货款回笼资金登记表》、《进账单移交表》制作成电子版打印上报财务科及内管部门。并将现金进账单、转账支票进账单交市公司财务科稽核员做账务处理。将手工登记的《货款回笼资金登记表》、《进账单移交表》及附属资料《单车位商品汇总单》每月装订保
11、存。 本流程自下发之日起执行。 附件1：货款过夜资金登记表 附件2：货款回笼资金登记表 附件3：进账单移交表 二〇〇八年十月二十七日 9 **营销部货款过夜资金登记表 附件1 单位： 序号 缴款时间 存款时间 过夜现金金额 次日存入金额 交款人签字 收款人签字 值班人员签字 主管领导（专管所长） 过夜原因 备 注 月 日 时 月 日 时 1 2
12、 3 4 5 6 7 8
13、 9 10 11 12 合 计 0.00 0.00 主管领导： 复核： 制单： **营销部货款回笼资金登记表 附件2 单位：
14、 序号 车号 送货日期 缴款时间 销售额 进账单金额 电子结算金额 现金金额 欠 款 交款人 欠款原因及归还日期 月 日 月 日 时 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5
15、 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00
16、 12 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主管领导： 复核： 制单： **营销部进账单移交表 附件3 2008年 月 日-2008年 月 日 序号 进账日期 进账单金额 电子结算金额 进账单据编号 交款人姓名 现金存入银行的营业所 月 日 1 2
17、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18、 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合 计 0.00 0.00 主管领导： 复核： 制单：
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