虚拟账户分账户管理操作员手册.docx

财政专户分帐户管理操作手册
一、 系统实现流程
综合业务系统实现了过渡模式下财政性存款总分户管理的功能，现将有关操作流程说明如下：
１、 财政专户在2006财政性存款科目下开设一下专户，即总户。
２、 操作员前台维护总户与分户的关联关系，总户下可以关联多个分户。
３、 发生日常业务时全部使用总户，总户支出时必须先在分账户余额查询交易中查询发生业务的分账户余额是否足，记账时记总账账户，再登记分账户交易信息；收入时直接记总户，再登记分户交易信息。
４、 对分户交易登记后可以查询分户的余额、明细情况，并进行打印。
二、 操作说明
（一）827010-虚拟分账户关系维护
1、交易界面
网点： TTTTTT 交易码： XXXXXX
日期： YYYY/MM/DD 财政户总分户维护 屏幕号： [XXXXXX-1]

交易类别：（１、增加　２、修改　３、删除）
总账户账号：
总账户户名：

分帐户序号：
分帐户户名：
余额：
·
信息行:
柜员:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重复 F10=提交 F1=帮助

2、操作注意事项：
１、 交易类别：包括１、增加　２、修改　３、删除，
（1）建立总分户关联关系时选择增加；
（2）建立关联关系后发现关联关系有误时选择修改；
（3）分户不再使用要销户时选择删除，删除时一般要求分户余额为0，删除后分账户状态为销户。
２、 总账户账号：手工输入，必须为本网点帐户。
３、 总账户户名：根据输入的总账户账户返显。
４、 分帐户序号：６位数，一般为000001、000002依次类推。
５、 分帐户户名：新增时手工输入。修改和删除时根据分账户信息自动返显。
６、 余额：默认为0.00，新增时手工输入，修改和删除时根据分账户信息自动返显。
７、 交易成功后插入非核算业务处理单，打印财政总分户管理回单。
８、 交易成功后可在827030-虚拟分账号查询中查询分账户的相关信息。
（二）827020-虚拟分账号明细登记
1、交易界面：
网点： TTTTTT 交易码： XXXXXX
日期： YYYY/MM/DD 虚拟账户明细登记 屏幕号： [XXXXXX-1]

交易类别：（１、登记　２、登记撤销　３、结息登记）

总账户帐号：
总账户户名：

分帐户序号：
分帐户户名：

交易日期：
交易流水号： 子交易流水号：
借贷方向：　　　　　　　　　　　发生额：
凭证种类：　　　　　　　　　　　凭证号码：
原交易机构：　　　　　　　　　　原交易操作员：　　　　　　　　　　　
摘要：
备注：

信息行:
柜员:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重复 F10=提交 F1=帮助

2、操作注意事项：
１、 交易类别：包括１、登记　２、登记撤销　３、结息登记
（1） 总户发生交易后交易类型选择登记进行分户明细的登记，登记最好在总户发生业务的当天进行，否则影响结息日分户利息的手工计算和登记；登记时一定要谨慎、小心，尤其是授权人员授权时要注意核对各要素；
（2） 发现分户登记有误后选择登记撤销对原先登记进行撤销，尽量不要登记撤销，否则在分账户的明细中会有一笔登记记录和登记撤销记录，与原总户的实际发生交易不相符；
（3） 在总户结息后，需要手工将每个分户的结息金额计算出来，注意所有分户结息金额之和必须等于总户的结息金额，再用此交易选择结息登记逐个分账户进行结息金额的登记。
２、 总账户账户：手工输入
３、 总账户户名：根据输入的总账户账户返显
４、 分账户序号：手工输入
５、 分账户户名：据输入的总账户账户和分账户序号返显
６、 交易日期：默认为当前系统日期，输入总户交易的发生日期
７、 交易流水号：手工输入，输入总户发生交易的主机流水号
８、 子交易顺序号：手工输入，输入总户发生交易的主机流水号的子交易顺序号，交易类型选择登记和登记撤销时系统根据输入的交易日期、交易流水号、子交易顺序号从流水中自动提取相关信息：借贷方向、发生额、凭证种类、凭证号码、原交易机构、原交易操作员、摘要。交易类型选择登记利息时借贷方向、发生额（手工计算分户的结息金额）、凭证种类、凭证号码、原交易机构、原交易操作员、摘要全部手工输入。
９、 备注：手工输入
１０、 交易成功后，插入非核算业务处理单，打印虚拟账户明细管理回单；
１１、 交易成功后系统改变分帐户的余额，登记分账户的交易明细，可以在827030-虚拟分账号查询中查询分账户的余额和明细信息。
（三）827030-虚拟分账号查询
1、交易界面：
网点： TTTTTT 交易码： XXXXXX
日期： YYYY/MM/DD 虚拟分账户查询 屏幕号： [XXXXXX-1]

查询类别：（1、余额查询 2、明细查询）
总账户帐号：
总账户户名：
分帐户序号：
分帐户户名：
起止日期：　　　　　　　　　　　终止日期：
流水号：

信息行:
柜员:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重复 F10=提交 F1=帮助

2、操作注意事项：
１、 查询类别：1、余额查询，2、明细查询，
２、 总账户账号：手工输入，不能为空。
３、 总账户户名：根据输入的总账户账户自动返显。
４、 分帐户序号：手工输入，查询余额时可以为空，为空时返回所有分账户余额包括余额合计数。查询明细时必须输入。
５、 起止日期、终止日期：默认为当前系统日期，不可以为空
６、 流水号：可以为空。
７、 交易成功后，查询结果可以按P键进行打印，分户若需要明细对账单时可以用此交易进行打印。