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1、 用友T3财务练习 首先更改系统日期为2012-1-31 （一）新账套的建立：（进入系统管理） 1、新建账套: 2121 A．“账套号:007”、“账套名称：河南华强股份有限公司”， 启用日期为2012年1月； “单位名称：河南华强股份有限公司”自定； B．记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目（注意：不是“2007年新会计准则”）； C．有外币核算。 D．确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2。 2、其他编码项目保持不变。 2、启用：“固定资产”、“总账”、“工资管理”、“购
2、销存管理”，启动均为2012-01-01. 3、设置操作员权限 操作员“001”，拥有“帐套主管”权限； 操作员“002”拥有 “总账”、“工资管理”、“销售管理”、“采购管理”、“固定资产”权限。 （二）系统启用（进入畅捷通T-3）： 要求以001身份，自己所建账套,系统日期为2012-01-31 （三）总账系统中的初始化： 1、定位外币及汇率，美元（US0D）1月份记账汇率为8.4 ，日元（JPY）1月份记账汇率为0.06 2、定义凭证类别： 3、增设结算方式：“ 1-现金结算”，“2-支票结算”，“3-转账支票”三种结算方式
3、 4、增设“部门档案”：1-总经理办公室，2-财务部，3-销售部，4-供应部，5-加工车间； 5、增设“职员档案”：1-赵斌（销售部），2-刘敏（供应部），3-孙健（销售部），4-王华（销售部），5-杨阳（加工车间），6-宋佳（销售部），7-白雪（财务部），8-张力（供应部）。 6、增设“客户档案”： 单位编号 客户简称 001 北京华晨 002 天津华晨 003 上海华晨 7、增设“供应商档案”： 单位编号 供应商简称 001 北京华立 002 天津华立 003 上海华立 （四）增加下列明细科目（会计科目 1 存
4、货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）： 原 材 料：A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（121103）：D材料（121104） 库存商品：甲产品（124301）；乙产品（124302） 应收股利： A公司（112101）；B公司（112102）；C公司（112103）；D公司（112104） 2 按照要求，修改下列科目 现金（1001）、银行存款（1002）采取日记账方式 应收账款（1131）启用客户往来、应付账款（2121）启用供应商往来 （五）期初余额 录入下列科目的期初余额 现金（1001）借方：30000
5、 银行存款（1002）借方：1000000 其他应收款（1133）借方：5000 坏帐准备（1141）贷方：10000 固定资产（1501）借方：500000 累计折旧（1502）贷方：30000 无形资产（1801）借方：305000 短期借款（2101）贷方：1000000 实收资本（3101）贷方：3000000 本年利润（3131）贷方：500000 A材料（121101）借方：1000吨*100元 B材料（121102）借方：1000吨*200元 C材料（121103）借方：1000
6、吨*300元 D材料（121104）借方：1000吨*400元 甲产品（124301）借方：1000件*800元 乙产品（124302）借方：1000件*900元 录入应收帐款（1131）科目的期初余额： 客户 摘要 方向 含税金额 业务员 票号 票据日期 北京华晨 销售甲产品200件 借 300000 赵斌 3008 11-12-05 天津华晨 销售乙产品50件 借 100000 赵斌 3014 11-12-25 上海华晨 销售乙产品50件 借 100000 赵斌 3113 11-12-28 应付帐款（212
7、1）科目的期初余额： 供应商 摘要 方向 含税金额 业务员 票号 票据日期 北京华立 购入A材料1000吨 贷 100000 刘敏 3007 11-12-10 天津华立 购入A材料1000吨 贷 100000 刘敏 3044 11-12-25 上海华立 购入C材料1000吨 贷 300000 刘敏 3110 11-12-28 （五）填制下列凭证。（要求以002身份） 月份 日期 摘要 会计科目 借方金额 贷方金额 01 31日 应收A公司股利 应收股利---A公司 6000 应收A公司股利 投资收益
8、 6000 01 31日 借出差旅费 其他应收款 5000 借出差旅费 银行存款 5000 01 31日 委托工行贷款 委托贷款-本金 50000 委托工行贷款 银行存款 50000 01 31日 领用D材料 生产成本---基本生产成本 40000 领用D材料 原材料---D材料 100吨*400元 01 31日 领用C材料 制造费用 6000 领用C材料 原材料---C材料 20吨*300元 01 31日 支付车船使用税 管理费用 3000 支付车船使用税 现金 3000
9、 （六）记帐凭证审核、记账（要求以001身份） （七）月末转账——期间损益结转（要求以002身份），并审核、记账（要求以001身份） （八）编制报表： 要求以001身份，建立8行3列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表”，在第二行中设置关键字“年、月、日”，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算1月份科目余额。 请将该表命名为“科目余额表.REP”，保存于E：SOWER\UPESEXAM\OPER001文件夹内。 科目余额表 年 月 日 会计科目 期初余额 期末余额 银行存款 制造费用 应收股利---A公司 原
10、材料---C材料 合计 （九）工资管理 一、 建立工资项目 要求以001（陈明）身份，增加下列工资项目。 序号 项目名称 类型 长度 小数 增减 01 基本工资 数字 8 2 增项 02 岗位工资 数字 8 2 增项 03 奖金 数字 8 2 增项 04 事假天数 数字 8 2 其它 05 事假扣款 数字 8 2 减项 06 保险费 数字 8 2 减项 二、增加下列人员。 人员编码 人员姓名 部门编码 是否计税 是否中方 基本工资 岗位工资 奖金 00000000
11、09 孙健 3 是 是 1080 680 2080 0000000010 王华 3 是 是 880 480 1080 0000000011 刘敏 4 是 是 680 380 1080 0000000013 杨阳 5 是 是 1020 620 2020 三、 定义工资计算公式 事假扣款=事假天数*20 保险费=（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05 四、工资变动处理，先录入第二步骤数据，再进行计算、汇总。 五、工资费用分摊转帐，要求以002身份 定义工资费用分配模板，并生成凭证（合并科目相同的分录）。 计提类型名称：应付
12、工资；计提比例：100%。 部门名称 人员类别 项目 借方 贷方 总经理办公室 无 应发合计 5502 2151 财务部 无 应发合计 5502 2151 销售部 无 应发合计 5501 2151 供应部 无 应发合计 5502 2151 加工车间 无 应发合计 4105 2151 （十）库存管理（要求以001身份） 录入存货档案 存货编码 001 002 003 004 005 006 存货名称 甲产品 乙产品 A材料 B材料 C材料 D材料 计量单位 件 件 吨
13、 吨 吨 吨 销售 是 是 是 是 是 是 外购 是 是 是 是 是 是 （十一）销售管理（要求以001身份） 一、录入期初余额 单据日期 客户 项目 数量 单价 金额 部门 业务员 11-12-05 北京华晨 销售甲产品 200 1500 300 000 销售部 赵斌 11-12-25 天津华晨 销售乙产品 50 2000 100 000 销售部 赵斌 11-12-28 上海华晨 销售乙产品 50 2000 100 000 销售部 赵斌 二、 录入其他应收单并审核 客户名称 部门
14、 业务员 摘要 数量 金额 原币金额 科目 北京华晨 销售部 宋佳 销售甲产品 200 360000 360000 1131 上海华晨 销售部 王华 销售乙产品 300 360000 360000 1131 三、 录入收款单并核销 客户名称 结算方式 结算科目 金额 部门 业务员 北京华晨 转账支票 银行存款 30000 财务部 白雪 上海华晨 转账支票 银行存款 50000 财务部 白雪 四 、 月末结账 （十二）采购管理（要求以001身份） 一、 录入期初余额并期初记账 发票号 单据日期 供应商
15、 部门 业务员 存货名称 数量 金额 001 11-12-10 北京华立 供应部 刘敏 A材料 1000 100000 002 11-12-16 天津华立 供应部 刘敏 A材料 1000 100000 003 11-12-18 上海华立 供应部 刘敏 C材料 1000 300000 二、 录入其他应付款 供货单位 部门 业务员 摘要 数量 金额 科目 上海华立 供应部 张力 购入A材料 100 11000 2121 北京华立 供应部 张力 购入C材料 100 35100 2121 三、 录入
16、付款单并核销 供货单位 结算方式 结算科目 金额 部门 业务员 北京华立 转账支票 银行存款 20000 财务部 白雪 上海华立 转账支票 银行存款 20000 财务部 白雪 四、 期末结账 （十三）固定资产管理系统操作（要求以001身份） 1、 增加资产类别 01- 运输设备 02- 电子设备 03- 生产设备 2、录入原始卡片 固定资产编号 固定资产名称 类别编号 所在部门 增加方式 使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 净残值率 使用状况 对应折旧科目名称 001 轿车 01 销售部 直接购入
17、 6 2011-11-01 200000 12000 5% 在用 营业费用 002 计算机 02 财务部 直接购入 5 2011-11-01 100000 600 5% 在用 管理费用 3、资产增加 固定资产编号 类别 资产名称 部门名称 增加方式 使用状况 使用年限 净残值率 原值 003 01 面包车 销售部 直接购入 在用 8年 5% 60000 004 03 车 床 加工车间 直接购入 在用 10年 5% 150000 4`资产增加生成凭证（要求以002身份） 5、计提本月折旧并生成凭证（要求以002身份）
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