管家婆软件年结存操作手册.doc

任我行软件股份有限公司
管家婆软件电商版—年结存内容介绍
1. 主要内容：
1.1. 年结存的概念：
1) 年结存是指结存本年度所有的账本数据，将结存数据作为下一年的期初数据。类似于会计工作中对一整年工作的年结。
注意：
Ø 年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据，并将当前库存和财务数据余额结转为下一年的期初数据，系统处于开账前期初状态。
Ø 查询以往明细账的方法：年结存前，进行备份数据，需要查询以往明细账时，以新建账套的方式，通过恢复备份数据即可查询。（“查询帐套”请勿做账）
1.2. 年结存的重要性：
1) 对本年度的数据进行总结；
2) 清空本年度的明细数据，提高软件运行速度；
3) 调整软件配置、基础信息、期初数据。
1.3. 年结存准备工作
1) 确认本年业务处理完成；
2) 确认已经完成本年度的数据备份（必做）。
1.4. 年结存注意事项
注意：年结存过程中不要进行其他任何操作
1) 年结存后调整期初并重新开账继续下年业务的处理；
Ø 检查调整期初数据；
Ø 整理基础信息（可以删除不需要的基础信息资料）。
2) 年结存后如何进行上年数据的查询。
1.5. 常见问题处理
注意：在处理问题前，请务必先进行数据备份
1) 年结存前后受托代销数量和金额不一致 。（适用版本：V3严密序列号模式）
年结存时系统只保留“受托代销库存中”的序列状态、代销数量及金额，如之前受托收货又销售出库的此序列号及其代销数量和金额则在年结后自动清掉。建议年结存前把此类“非受托代销库存中”的序列以及其代销数量和金额都先“受托代销结算”。
2) 年结存后开账提示“XX商品序列号和库存数量不一致”。（适用版本：V3严密序列号模式）
备注：根据系统提示，在库存期初中进行对应修改
3) 年结存后对基本信息进行整理，比如自认为某商品已经没有任何关联单据，已经没有库存。在删除的时候却提示“有经营历程”等。（适用于电商所有版本）
Ø 由于有关联信息导致，我们可以根据删除时的系统提示进行判断和跟踪，如“有经营历程无法删除”说明有草稿使用该信息，把草稿查询时间放大进行查询。 “有订单无法删除”同理去查看订单。
Ø 如果确实没有查询到，包括我们远程登录客户账套也没有发现有信息占用，则发送任我行公司进行数据检查。
4) 年结存报“http500错误”，取消 IE属性高级中“显示友好http错误” 则显示为 “超时已过期”。（适用版本：V3、辉煌.net）
Ø 由于数据量过大或服务器当前负载过重。
Ø 如果所有客户端电脑操作都是如此，需在服务器上清空IE缓存，重启3W服务，并释放数据库日志文件，重启服务器电脑。然后在服务器本机操作（断开其他客户端，仅服务器一台电脑使用）。
Ø 以上操作无果，利用对应程序版本升级包修复程序；如客户是3.9那么就利用3.9升级包修复程序。
Ø 以上操作无果，发送任我行公司进行数据检查。
5) 有问题联系我们：
1、，在“有问你搜”寻找答案。

2、拨打客服热线028--- 85250000-4；
0578---2507802

3、在客户服务平台发贴咨询

管家婆服装系列软件年结存操作手册

一、年结存概念：
所谓的年结就是当一个会计年度结束之后，需要进入账务结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。
二、注意：
1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。
2．年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。
3. 备份前检查：本年业务处理是否完成。完成情况下执行以下操作。
三、年结存具体操作步骤：
Ø 数据备份：打开管家婆软件 → 系统管理 →账套管理→ 数据备份，回车.如下图所示：

（一）备份步骤：
1. 在数据备份文件名这里，输入数据备份文件名。格式可以是账套名称+日期(或者公司名+日期)， 如ZT20101225。
2. 输入正确的数据备份文件名后，点击确定。数据备份过程中不要动鼠标和键盘，直到提示“数据备份成功”，然后退出即可。
3.数据备份的目的：（1）.数据做到万无一失 （2）.备份的数据可以保存起来做为往年账目的查询。
（二）查询账套的建立步骤：
1.打开管家婆软件 → 输入服务器名 → 下一步 → 点击创建。如下图所示：

2.具体步骤:（一）.输入管理员密码:一般以前的都是使用88821541为密码或空（公司服务电话）
（二）.输入查询账套名称:如:查询2010
（三）.输入数据库名称:以字母开头,不能使用汉字.如:CX2010输入完毕后确定即可。
3.查询账套创建完毕好后,恢复2010年的账套。
数据恢复：打开管家婆软件 →系统管理 →账套管理→ 数据恢复。
如下图所示:

（三）恢复步骤： 1.点击服务器恢复。
2.输入要恢复查询账套的备份数据，如"之前备份的ZT20101225"。
3.点击服务器恢复完成，进入账套即可查账。

Ø 年结存操作步骤：
（一） 确认数据备份已完成。
（二） 接着处理以下步骤：打开管家婆软件 →系统管理 →账套管理→点击年结存。如下图所示：

具体步骤: 1.清除账本数据，本年末转为新一年的期初值。
2.清除经营历程里的明细：就是清除所有单据。
3.点击开始结存时，可能数据量大需要点时间，请耐心等待，不要按动鼠标和键盘。
4.全部选项完成后点击年结存即可。

Ø 客户自己能解决的问题集合:
一.做年结存时提示年结存失败,错误提示:3202;
解决方法:磁盘清理，保证足够的空间(管家婆安装目录)

二、服装S做年结存时提示：还有单据没有验收，请检查！还有POS零售单据没有过账，请检查！
解决方法：在配货管理－配货单验收中将其验收。
POS零售单据：在[销售管理]－[POS零售业务]-[零售 单据结存]中结存，结存后将生成的草稿过账。如果提示：商场专柜零售单据 ：在[财务管理]-[业务单据]－[商场结算单]进行结算。

三、年结存后不能删除基础信息资料：如商品名称、职员信息，往来单位等
解决方法：检查是否存在以下情况：
1、商品有期初值；
2、有草稿订单信息；
3、有价格跟踪信息；
4、职员名称在用户口令及权限权置中使用；
确保上面四种情况都不存在，请发数据到客服中心处理。
四、年结后重新开账，如何修改开账时间
解决方法：
修改计算机的系统时间，再登陆账套后开账。

有问题联系我们：
1、，在“有问你搜”寻找答案。

2、拨打客服热线028--- 85250000；
0578---2507802
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管家婆财贸双全软件年结存操作手册

一、年结存概念：
当一个会计年度结束之后，需要进入年结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。
年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。
二、注意：
1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。
2. 年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。
三、年结存操作步骤：
Ø (一)、确认本年进销存模块已结存，点击业务处理 → 月末处理 → 进销存月结存，对业务模块进行结存。
如下图所示：

注解：
1. 查看业务草稿下面是否有未过账的草稿，如果有请过账。
2. 业务处理 → 月末处理→ 进销存月结存 →期末结账。

Ø （二）、确认凭证都已经记账、进行12月份的期末结账。
如下图所示

注解：
系统会自动提醒，本年度会计期间已结束，是否马上进行年结存操作。如果点“确定”，系统会进入数据检查，进行年结存。如果点“取消”，那就是返回软件的登录界面。

Ø 数据检查

注解：
1. 确认所有凭证都已审核记账（不管是业务模块自动生成、或手工录入的凭证）
2. 确认损益类科目都已结转、固定资产折旧和工资都已处理
3. 检查估价入库的，要么冲回或直接转采购

Ø （三）、确认数据检查完毕，进行数据备份

注解：1. 系统会自动生成备份文件名（或手工修改备份名称）
2. 如果是手工输入，请按照格式：帐套名+时间，如：zt2010-12-31.bak
3. 点击下一步

注解：1. 系统提示备份成功
2. 点击确定
3. 系统会进入创建查询帐套的界面

注解：1. 新建立的帐套是供以后查询，所以文件名可以已查询开头，
2. 如：查询财贸2010年账本
3. 点击完成即可自动建立完成、然后系统自动年结存完毕，重新启动

注意年结存提示：
1、清除账本数据，本年末转为新一年的期初值。
2、清楚经营明细就是清楚所有单据或凭证。
3、点击开始结存时，可能数据量大需要点定时间，请耐心等待，不要按动鼠标和键盘。
4、完成后：可以操作：包括调整会计期间、检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）。
5、打开文件 → 启用账套即可。

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2、拨打客服热线028--- 85250000；
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管家婆软件普及版、辉煌7.2年结存
操作步骤：
1、备份数据：把管家婆安装路径下的data文件夹复制粘贴一份到其他路径下保存。

2、把管家婆的安装文件夹grasp整个复制粘贴一份到其他路径下,比如:现在管家婆装在D盘grasp文件夹里把D盘grasp整个文件夹复制粘贴到E盘、F盘或G盘，任何一个盘下面都可以。这样就相当于把整个管家婆复制了一份，电脑上就存在两个管家婆的程序，并且数据都一样！

3、打开E盘、F盘或G盘，打开刚才复制进去的grasp文件夹，找到管家婆图标(蓝色正方体grasp.exe)右键“发送到－桌面快捷方式”，桌面上出现名为“快捷方式到grasp.exe”的图标。

4、在桌面选中图标重命名 “管家婆2012年帐套”。
5、从桌面上双击“管家婆2012年帐套”图标，进入2012年的帐套，选择“系统维护－年结存”，点击“开始年结存”即可。

常见问题：
1、 年结存后在那个帐套中查账，那个帐套中做账呢？
答：年结存后电脑上存在两套帐，桌面上有两个管家婆图标，如继续做账就选择2012年帐套，如要查询2011年的明细帐，就选择之前就存在的管家婆图标！
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2011-12-28 管家婆丽水服务中心------丽水卓越电脑软件公司 服务电话0578—2507802 QQ:1465512044