湖南长花灰韶旅游公路投资建议书.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,湖南长花灰韶公路,国研财经,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,湖南长花灰韶公路,国研财经,机密,湖南长花灰韶旅游公路投资提议书,国研财经,10月2日,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第1页,汇报内容,项目概况,项目建设背景,项目建设进度,盈利前景,拟转让方式,结论,2,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第2页,项目概况,长花灰韶项目起于长沙市绕城高速西南部学士互通，经长沙市宁乡县花明楼、灰汤镇，终点设在韶山冲毛泽东铜像广场,是长沙西南部东西走向主要交通干道。项目全长72.6公里,为非全封闭性公路。项目一期工程长沙灰汤段全长58.6公里,二期工程灰汤韶山为全长14公里。全程设收费站2个，位置分别在路线控制点长沙、灰汤。,3,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第3页,项目企业概况,湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限企业成立于11月,注册资金5000万元,现有员工36人。企业享受长沙花明楼灰汤韶山段高等级公路总体投资开发权和30年。董事长罗思维先生，含有十多年房地产开发经验和广泛人脉资源。,股东姓名,出资额（万元）,百分比,罗思维,3000,60%,赵飞,1000,20%,王者兴,700,14%,贺仕余,300,6%,企业下设财务部、总工室、办公室、工程部和项目拓展部5个部门。截止6月止，企业总资产35609.38万元,净资产35532万元,无长短期借款。,4,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第4页,项目所在区域经济与社会情况（一）,长花灰韶项目位于湖南省偏中部，途经长沙市望城县、宁乡县和湘潭市韶山、湘乡市，路线大部分在宁乡县内，项目影响区域主要是长沙和湘潭市,。,长沙市历年社会经济发展统计指标,湘潭市历年社会经济发展统计指标,5,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第5页,项目所在区域经济与社会情况（二）,项目交通运输影响区域区域内GDP为1441.63亿元,占全省25.69%,远高于全省平均水平。交通影响区域总土地面积17816km,占全省总面积8.41%,总人口893.18万人，占全省总人口13.34%。交通运输区域人口密度501人/km，较全省平均人口密度316人/km高很多，是湖南省人口最为密集区域之一。,项目影响区域,GDP,年增加率对照表,6,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第6页,项目投资估算,项目资金利用,金额,百分比,项目资金起源,金额,百分比,备注,一、静态投资,91260,95.44%,资本金,35620,37.25%,已到位,1,工程费用,75798,79.27%,2其它费用,11116,11.55%,3,基本预备费用,4346,4.54%,施工企业垫资,二、动态投资,43614.56%,银行贷款,60000,62.75%,已承诺,建设期利息,4361,总计,95620,100%,95620,100%,单位：万元,项目总投资,95620,万元，其中静态投资,91260,万元，动态投资,4361,万元，平均每公里造价,1317,万元。,7,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第7页,汇报内容,项目概况,项目建设背景,项目建设进度,盈利前景,拟转让方式,结论,8,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第8页,项目建设背景（一）,本项目是长沙市“三横八纵”交通主干架中一段，湖南省重点工程,现有公路网技术等级低，公路等级平均仅相当于四级公路，严重制约了当地资源开发，影响交通量增加。项目区域内客货流要往长沙必须绕行。本项目建成后，将缩短项目区域至长沙距离,2040,公里。,长沙至花明楼、灰汤须经多条线路绕行，沿途经多个收费站，经地方交通部门监测，该路段平均拥挤度已达,1.5,倍以上。,9,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第9页,项目建设背景（二）,韶山、花明楼是我国伟人旧居，是中共中央办公厅、国务院办公厅确定30条“红色旅游精品线路”之一,湖南省”四大黄金旅游线路”之一。,灰汤温泉是全国三大高温温泉之一，1998年被国家旅游局列为全国100家旅游业发展优先项目（旅计统发1998095号文），被中华全国总工会列为全国12家劳动模范疗养基地之一。,本项目连通韶山、花明楼、灰汤温泉，红色旅游资源丰富。长花灰韶项目改变了过去各,景点间连接不方便，相互间要转经多条县、乡道路情况，节约交通时间,1/3,。,10,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第10页,汇报内容,项目概况,项目建设背景,项目建设进度,盈利前景,拟转让方式,结论,11,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第11页,项目建设进度,已完成工作,开工准备,完工,9月,主要结果,项目已经湖南省计委同意立项,取得了湖南交通厅同意项目完成后设置收费站批复,项目施工已经过公开招投标，并签署对应施工协议,施工组织设计经项目法人同意,前期征地拆迁已开始，建设资金基本落实,10月,施工,9月进入全方面路面、桥梁施工并完成全线从属设施施工,9月,12,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第12页,项目资金投入计划,单位：亿元,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,表示已完成,13,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第13页,汇报内容,项目概况,项目建设背景,项目建设进度,盈利前景,拟转让方式,结论,14,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第14页,交通流量预测,以观察历年公路网车流量调查数（包含车型百分比统计）为基础对远景交通量采取弹性系数法预测。,弹性系数,=,交通量年均增加,/,经济指标年均增加率,考虑到我国现在社会经济情况,对近,中期取值,1.051.0,远期取值,0.95,。,测算方法,一期工程,2025,长沙,灰汤,5995,6478,8937,11561,14242,其结果与勘察院采取,OD,调查预测结果基本一致,故对预测结果不做调整,。,测算结果,单位：辆,/,日,15,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第15页,项目收费标准,贷车,2t,以下,2-5t,5-11t,11-18t,18-25t,25t,客车,12,座以下,13-19,座,20-49,座,50,座以上,标准,0.4,0.7,1.0,1.3,1.6,1.9,湖南省现行收费标准,长沙,-,灰汤拟采取收费标准,2000-我国GDP平均增加率为8.34%,湖南省GDP平均增加率9.7%,预计年前我国经济增加速度不会低于4%。收费标准按4%年均增加标准测算，每4年进行一次调整。,(折算成中型车标准,平均0.66元/车公里),收费标准,(,客,/,货,),-,25/45,-,30/55,-2038,35/65,单位：元,/,车公里,单位：元,/,车次,16,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第16页,主要财务指标,折现率取,7%,时,经营期,(30,年,),内未来财务净现值,92249,万元,所得税后投资回收期,9.8,年,(,不含建设期,),所得税后财务收益率,(FIRR),为,11%,税后总投资利润率为,14.28%,年均收费收入,27447,万元，年均利润,13659,万元,项目价值,187869,万元,保守计算前题：车流量在经营后不再增加；收费标准后不再调整；二期工程灰汤韶山段不计算收入。,17,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第17页,汇报内容,项目概况,项目建设背景,项目建设进度,盈利前景,拟转让方式,结论,18,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第18页,拟转让方式,建成后转让,建成前转让,转让价,:,投资成本,+2,万元,要求：,项目受让方需自行开发本项目，项目建成前不得将项目或项目企业中途转让,湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限企业在公路建成前将该项目企业转让给投资方，项目建设权、经营权随企业一起转让,湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限企业在公路项目建成后将该项目收费权转让给投资方,转让方要价远低于项目实际价值,19,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第19页,汇报内容,项目概况,项目建设背景,项目建设进度,盈利前景,拟转让方式,结论,20,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第20页,结论,在保守预测下，项目年平均利润总额,13659,万元，年均销售净利润率,49.77%,项目效益可观。,项目沿线已经初步勘探，有桥梁，无隧道，道路建设地貌很好，施工组织难度小。,在项目转让方提出转让条件下，项目受让方有可观项目收益。,21,湖南长花灰韶旅游公路投资建议书,第21页,