财务部门月度工作计划优秀范文.docx

财务部门月度工作计划优秀范文财务部门月度工作计划优秀范文一、工作计划表任务负责人完成情况审核上月财务报表财务经理完成编制本月预算财务经理完成按计划向上级提交预算财务经理完成检查银行账户余额财务主管完成核对账务处理凭证财务主管完成审核报销单据财务主管完成发放员工工资财务主管完成审核上月采购单据采购员完成接收上级财务安排的任务财务主管完成编制上报上级财务工作总结财务主管完成审核往来账款财务经理完成定期检查资产负债表和利润表财务经理完成参加上级财务会议财务经理完成更新会计准则和政策财务经理完成审核发票和票据财务主管完成审核应收账款财务主管完成培训新员工财务主管完成接待税务部门稽查财务经理完成检查财务软件操作情况财务主管完成审核应付账款财务主管完成参加公司财务评估活动财务经理完成检查银行账单和交易记录财务主管完成编制应收账款催收计划财务主管完成接收上级财务部门的指示财务经理完成整理财务档案财务主管完成审验纳税申报表财务主管完成填写统计报表财务主管完成编写本月工作总结财务主管完成汇报上级财务工作汇总财务主管完成确认银行账单余额财务主管完成二、核心内容阐述财务部门是公司重要的后勤部门，主要负责公司的财务管理工作。为了保证公司财务工作的正常运转，精心制定每月的工作计划是非常必要的。在本月的工作计划中，我们主要关注以下几个方面：1. 审核财务报表每个月初，我们首先要审核上月的财务报表。财务报表是反映公司财务状况的重要文件，我们要认真核对各项指标的准确性和合法性。2. 编制预算预算是公司财务管理的基础，我们要根据公司的实际情况和发展计划，制定本月的预算，并及时向上级财务部门提交。3. 审核票据和账务处理凭证票据和账务处理凭证是公司财务流程中的重要文件，我们要仔细核对其真实性和准确性，并按照规定进行归档。4. 审核采购和报销单据公司的采购和报销单据需要经过财务部门的审核，我们要认真核对单据的真实性和合法性，确保公司资金不会被滥用。5. 发放员工工资公司的员工是公司最重要的资产，我们要按照公司规定的工资标准，及时发放员工工资，并做好工资单的管理和归档。6. 审核往来账款往来账款是公司与供应商、客户之间的资金往来，我们要认真审核往来账款的真实性和准确性，确保公司的资金状况稳定。7. 更新会计准则和政策会计准则和政策是公司财务管理的重要依据，我们要及时更新和学习会计准则和政策的最新变化，确保公司财务管理的合法性和规范化。三、总结本月的工作计划是我们按照公司实际情况和发展计划精心制定的，其中涉及到了财务管理方面的各个方面。我们要通过制定详细的工作计划，确保公司财务管理的规范化和合法性，为公司的发展提供有力的财务支持。