塑料回收再生颗粒项目可行性研究.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第1页,塑料回收再生颗粒项目,可行性研究,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第2页,目 录,第一章,总论,第二章,项目发起背景和产品方案,第三章,主要原材料供给,第四章,厂址选择及公用工程方案,第五章,工艺技术与装备,第六章,环境保护、劳动卫生与安全,第七章,企业机构和定员,第八章,项目实施管理,第九章,投资估算和资金筹措,第十章,项目财务评价,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第3页,第一章,一、项目概述,二、可行性研究依据和范围,三、企业经营宗旨范围和规模,四、注册资本金及经营期限,五、设计标准,六、主要技术经济指标,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第4页,一、项目概述,再生塑料颗粒项目由*发起。项目计划总投资220万元，在广东省东莞市樟木头设置生产厂，以满足东莞及临近深圳、惠州、广州、珠海等珠三角地方再生塑料颗粒需求。项目计划9月开工建设，年4月完成试产。当年就能取得收益。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第5页,二、可行性研究依据和范围,本汇报编制依据了我国相关法律法规、国家统计部门公布相关行业统计数据。参考了专业文件相关分析汇报。参考了同行业经营数据并依据本企业实际情况作了一定调整。本汇报主要兴建废旧塑料再生颗粒厂可行性，对项目标选址、投资、生产技术先进合理性、生产能力、产品市场情况、原材料供给以及包括到相关供电、供水及环境保护和产品成本、财务等经营情况。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第6页,三、企业经营宗旨范围和规模,企业经营宗旨为：高技术、高质量、高效益，面向市场。,经营范围为：,回收、生产、销售再生塑料颗粒，经营再生塑料颗粒买卖等，运输及物流。规模为年产量,1600,吨。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第7页,四、注册资本金及经营期限,企业注册资本为人民币220万元，向银行借款120万元人民币，经营期限。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第8页,五、设计标准,5.1,充分发展我国在废旧资源回收加工行业比较优势，抓住国家给废旧资源回收加工企业一系列优惠政策，和国内塑料需求市场高速增加有利机遇，成长为地方经济增加点；,5.2,生产通用型产品，很好地控制和降低生产成本；,5.3,在珠三角地域布局，填补市场需求并降低交通带来运输费用；,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第9页,六、主要技术经济指标,该项目4月正式投产后，当年产量1120吨,以后生产能力逐步扩大，至年到达年产再生颗粒1600吨。经对项当前经营财务指标分析，各项指标均较理想。项目总投资220万元，年平均利税31.68万元，投资利税率54.45%。所得税后内部收益率40.17%，净现值674万元,投资回收期（从建设起算起）3.48年。能产生很好社会和经济效益。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第10页,第二章 项目发起背景和产品方案,一、再生塑料颗粒发展,二、近年来我国再生塑料颗粒保有量和产销量,三、国内发展环境,四、国内需求预测,五、对项目经营认识,六、再生塑料颗粒价格预测,七、在东莞设置项目标优势,八、产品方案选择,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第11页,一、再生塑料颗粒发展,废旧塑料回收利用作为一项节约能源、保护环境办法，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到显著效益。石油储量越来越少，再生塑料也意味着石油再生。利用废旧塑料熔融造粒，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节约国家进口原油外汇。另外，因为绝大多数塑料不可降解，日积月累，会造成严重白色污染，破坏地球生态环境。而塑料回用可缓解污染问题。,废旧塑料加工成颗粒后，依然含有良好综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品生产。因为再生塑料价格优势突出，效益显著，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。当前，全国已经有,5000,多家各类废旧物资回收企业，回收网点,16,万个，几乎遍布每一个乡、镇和大、中、小城市。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第12页,二、近年来我国再生塑料颗粒保有量和产销量,废旧塑料再生粒子在国内需求量很大，如一家中型农膜厂，年需用再生粒子,1000,吨以上，一家中型鞋厂年需用再生粒子,吨以上，小型私营塑料企业，年需用再生颗粒也在几百吨以上。而供给方面，以苏州为例，据权威人士预计，苏州市整年废旧塑料总量在,350,吨左右，可制造塑料粒子约,300,吨。实际上，苏州一家企业每年需求量就有,3000,吨左右，供给根本满足不了需求。当前，全国各地塑料市场高压聚乙烯原料平均价格为,7000,元,/,吨，而再生颗粒平均价格为,3800,元,/,吨，每吨相差,3200,元，造成许多塑料加工制品厂都选取再生粒子作为低成本加工原料首选，显著成本优势使其投资机会显现。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第13页,三、国内发展环境,国家财政部、税务总局分别于1994、1995、1998、1999、连续出台关于对废旧物资回收经营企业实施增值税优惠政策通知对废旧资源回收加工企业免征增值税。,国家经贸委201月公布再生资源回收利用“十五”计划、；加大公共财政对再生资源回收利用支持力度，勉励企业回收利用，支持一些经营好、符合条件企业上市，为企业上市融资创造有利条件。,对再生资源回收加工处理中心，再生资源处理网络等方面示范项目，优先安排技改资金并给予财政贴息。,国家经贸委、国家技委、科技部、财政部、建设部、中国人民银行、税务总局、国家质检总局等八部委联合公布关于加紧发展环境保护产业意见；在财税政策方面，深入完善资源综合利用减免税优惠政策，要求各地域和相关部门把环境保护产业作为重点发展领域，勉励和扶持环境保护产业快速发展。,中央电视台206月中国报道专题节目：中国希望建立再生资源回收利用体系；为促进再生资源综合利用朝规范化、产业化方面发展，国家经贸委正会同相关部门抓紧起草再生资源回收利用管理条例，该条例出台，意味着我国废旧塑料资源回收利用面临一次历史性大发展机遇。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第14页,四、国内需求预测,据官方公布统计数据显示：1999年，我国聚乙烯产量434.6万吨，只能满足国内市场需求46.4%。当前，中国乙烯当量需求将以8.5%速度增加，到，乙烯当量需求为1500万吨。为此，国家每年将花费大量外汇进口乙烯原料或原油，来满足国内乙烯需求巨大缺口。所以，废旧塑料再生利用还可为国家节约大量外汇。一个中等规模塑料编织袋厂每年消耗聚丙稀再生颗粒吨以上，即便是个体小厂每年最低消耗都需数百吨；一家中型鞋厂年需要聚氯乙烯（PVC）再生颗粒吨塑料制品企业对再生颗粒巨大需求，为有心创办废旧塑料再生颗粒厂企业和个人提供了辽阔市场空间。,据国家经贸委资源节约与综合利用司提供数据表明：“九五”期间，我国累计回收利用废旧塑料1000多万吨，每年大约还有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25%。国家经贸委在再生资源回收利用“十五”规划 中明确提出，到，我国每年回收利用废旧塑料要到达500-600万吨。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第15页,五、对项目经营认识,第一、中国当前塑料再生利用率极高废塑料都是有价值，只要有废塑料，那么必定有些人以较高价格收购，国内只要能再生塑料都被再生利用了，还进口了数百万吨废塑料加工，很多从事再生塑料加工和以再生塑料为原料塑料制品加工商都担心原料能否及时供给。那么，再生利用率怎样计算呢,?,以国内塑料制品供给量为基数，只要该制品不具备使用价值了，能够再生，那绝大部分就被再生了，假如以大石化塑料原料供给量为基数，那就得计算该原料被重复利用次数，谈百分之几都没有什么意义,!,中国每年再生塑料原料供给量太大了。这么局面主要因为：国内庞大市场需求和非常低成本劳动力,!,第二、规模小，分布广，遍地开花各类再生塑料加工企业遍地开花，其它行业极少有这么密集程度，主要因为投资少、技术要求不高等原因。,第三、行业总体利润率不高从业人员过多，重复投资，原料成本高，造成行业总体利润率不高,(,进口原料加工及各项管理跟得上企业经济效益还是不错,),。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第16页,五、对项目经营认识,第四、行业饱和，加工能力过剩，每年都有很多小加工企业关闭停产办再生塑料加工厂简单，技术、管理跟不上要赢利就比较难，所以有很多小加工企业关闭停产，有些地区2002-关闭停产加工厂超过正常工作。,第五、再生塑料业主要存在问题：再生机械质量有待提高，产品技术含量低，质量不稳定，存在一定二次污染，很多生产工艺及设备存在安全隐患。总来说，再生塑料业近几年取得了很大进步!出现了一些规模和效益都不错企业，再生塑料业已经成为一个很大产业。技术含量不高：虽然这几年生产设备不停更新换代，但总体感觉技术方面还有很大提升空间。水资源浪费和污染相当严重：在生产过程中，需要对回收LDPE清洗，所用水主要是地下水，这几年由于水过量开采，地下水层已经下降到一百米以下。其次，洗涤后污水一般都没有经过处理就直接排放到农田或废水池里，这对地下水和庄稼危害非常严重。空气污染也很严重：回收回来不能加工废料，一般都采用露天焚烧方法，每天傍晚，空气就灰蒙蒙，一般从外面回来人闭着眼睛都知道到哪儿了。还有，在生产过程中有废气排出，这对空气质量影响也很恶劣。值得庆幸是，这段时间当地政府加大了管理力度，对厂商采取了一系列措施，比如说远离村庄建厂，污水集中处理循环利用，垃圾禁止焚烧等措施，不能按要求一律不准生产。据我了解，这对环境改善已经起到了很大作用。,综上所述，要想让这个行业健康、长久发展下去，政府必须发挥其职能，出台相关法规、标准来正确引导再生塑料回收，做为行业领导者和决策者，要改进生产技术，把科技融入到生产当中去，提高产品质量，创造品牌产品，同时要节约资源，降低环境污染，配合当地政府管理，按照国家法律法规办事。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第17页,六、再生塑料颗粒价格预测,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第18页,六、再生塑料颗粒价格预测,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第19页,六、再生塑料颗粒价格预测,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第20页,六、再生塑料颗粒价格预测,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第21页,六、再生塑料颗粒价格预测,再生塑料颗粒当前市场价格在,40008000,元,/,吨左右。市场分析认为，再生塑料颗粒价格近期将上扬回升。主要原因有以下几点：一是国内外石油价格不停上升，新料销售价格也不停上涨，同时市场对塑料颗粒需求量却增加；二是再生塑料颗粒质量不停提升，其使用范围也不停增大；三是再生塑料颗粒价格比新料价格要廉价二分之一。四是国家政策也对塑料回收利用给予优惠政策。为表达慎重性标准，本汇报销售单价以,5400,元,/,吨计算。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第22页,七、在东莞设立项目优势,7.1,东莞劳动力酬劳较临近深圳、广州低三分之一以上，各项企业运行成本也较低。,7.2,其次，在东莞厂区紧靠广州、深圳、惠州、珠海等地，省去了陆路运输费用，同时便于展开销售业务。,7.3,再次，东莞还含有良好投资环境。东莞在珠江三角珠地域这要是以加工产品著称，使得东莞经济发展快速。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第23页,八、产品方案选择,从满足多数客户需求，最好地控制和降低生产成本，降低项目早期投资额角度，项目选择以生产通用型,PE,产品为主，主要原材料为塑料厂下脚料。,8.1,产品名称：再生塑料颗粒,PP,、,PE,、,ABS,8.2,产品用途：,（以下列图）,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第24页,塑 料 类 型 及 部 分 用 途,编码,塑料名称,原材料用途,回收料用途,1,PET(,聚对苯二甲酸乙二醇,),软饮料瓶,织物纤维,枕头填充物,睡袋填充物,软饮料瓶,清洁剂瓶,地毯纤维，滑雪衣,2,HDPE(,高密度聚乙烯,),购物袋，牛奶瓶，洗发水瓶,清洁剂瓶,垃圾箱,水管,3,PVC(,聚氯乙烯,),果汁瓶,铅管,橡胶软管,鞋底,清洁剂瓶，窗框，人造革,4,LDPE(,低密度聚乙烯,),垃圾袋,垃圾箱,桶,农业用薄膜,包装薄膜,购物袋,5,PP(,聚丙烯,),冰淇淋杯,吸管,薯片包装袋,电池盒,保险丝盒,汽车零件,6,PS(,聚苯乙烯,),酸乳酪杯,塑料餐具,塑胶水晶,衣架，录像带盒,办公文具,7,其它,其它塑料种类包含尼龙,ABS,BR,PVB,等,8.2,产品用图：,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第25页,第三章 主要原材料供给,一、国内市场供给情况,二、辅助材料供给,三、燃料及能源供给,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第26页,一、国内市场供给情况,塑料制品厂在生产加工过程中产生下脚料，不用分类和清洗，是加工再生颗粒上好原料。与塑料厂建立业务往来，将收购下脚料加工成颗粒后返销给塑料厂，或收取一定加工费。这么，即为塑料厂处理了循环利用问题，又是我们创收有效路径，是一个双赢方案。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第27页,二、辅助材料供给,各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、车辆保险杠、家用电器外壳、电脑外壳、废聚氯管、工业废旧塑料制品、塑料门窗、聚脂制品（聚脂薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等）以及塑料成型加工过程中废料等等。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第28页,三、燃料及能源供给,3.1,燃料供给：,依据产品生产工艺要求，当前大多厂家都用电或柴油烘干。本公司拟选择成本较低者，倾向于使用电力。,3.2,能源供给,3.2.1,电供给：再生塑料颗粒生产总装机量为,250KW,，为普通工业用电。,3.2.2,水供给：再生塑料颗粒生产过程需水量不大，主要用水是旧塑料清洗（漂洗）过程，清洗水能够重复使用。水起源能够自己打井引用地下水，确保生产和生活需要。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第29页,第四章 厂址选择及公用工程方案,一、厂址地理位置,二、选定厂址技术经济分析,三、厂房总布局及仓储和运输,四、厂区面积及设计规模,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第30页,一、厂址地理位置：,再生塑料颗粒建设厂址在广东省东莞市樟木头，距市中心和商业中心,35,公里，与深圳、惠州交界，紧靠道路，交通、文化、通讯、生活都十分方便。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第31页,二、选定厂址技术经济分析,再生塑料颗粒厂址选择是经过几个选址方案进行了多方面比较而定。依据有利条件一致认为，厂址选定在东莞樟木头偏林厂地方，依据需要便于原材料及交通运输及享受当地政府对该项目投资优惠政策，此选厂址方案符合选址标准，从经济价值考虑，含有很多优越条件。,2.1,厂址选在东莞樟木头林厂边，厂房面积要求在,1000,平方米以上，水资源丰富，可直接利用地下水；其次电力设施到位；对所用设备、工具、运输、原材料储存都能提供方便，这将有利于加紧工程速度。,2.2,租用现有厂房，可节约投资，并有利于加紧投产时其速度。,2.3,厂址临近樟木头，樟木头地域交通发达，方便运输。是降低成本有效伎俩。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第32页,三、厂房总布局及仓储和运输,3.1,总体布置,依据再生塑料颗粒生产工艺及建厂设计，厂区布局要到达满足生产工艺流程合理、布局紧凑、仓储适应、道路通畅、搬运方便。,3.2,仓储和运输,依照再生塑料颗粒生产能力设计，年产量,1600,吨左右，要适应这一能力，必须含有一定规模原材料及产成品储存场地和内外运输能力配合。,3.2.1,仓储：全厂主要贮备场地一是原材料仓库，二是生产前旧塑料分类场地，三是成品储存仓库，原材料仓库要有一个月贮备量，其数量不少于,1000,吨，面积要求,600,平方米，成品储存量,400-600,吨，占地面积,100,平方米，另外有,200,平方米左右是车间，以适应生产流程布局。,3.2.2,运输：主要运输量是生产用原材料及产成品外运，依据生产能力实际需要平均天天必须要有原材料,6,吨，再生塑料颗粒成品,5,吨成品外运能力。所以企业配套一辆,10,吨小货车即可完成企业运输。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第33页,四、厂区面积及设计规模,4.1,厂区新建项目及规模,依据生产和生活需要厂区建筑项目以下。,4.1.1,生产用建筑项目：水泥地面、材料库、堆场（原材料分类场）、及办公楼装修等项目。,4.1.2,生活设施项目：车库、宿舍、饭堂。,4.1.3,给排水：水塔、给排水管道、污水处理池。,4.1.4,供电：建配电室。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第34页,第五章 工艺技术与装备,一、工艺技术方案,二、技术和设备选型,三、工艺流程,四、关键工艺分析,五、工艺方案经济合理性,六、主要生产设备选型,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第35页,一、工艺技术方案,在再生塑料颗粒材料采购、生产流程及制造、质量技术要求和运输上，项目标中高层管理人员已经有多年相关工作经验。在投资东莞樟木头厂这个项目上，又对国内现行厂房布局、工艺流程和制造设备进行了全方面评定，综合借鉴了许多厂优点后，引进工艺技术和制造设备，确保到达国内先进水平。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第36页,二、技术和设备选型,2.1,再生塑料颗粒质量关系到企业前途命运，同时也是打败其它竞争对手关键所在，当前我们拥有生产产品有：,PE,、,PP,、,ABS,这三种,3,种类型，不一样类型产品他用途也各不相同，在制造技术工艺文件和资料具备了当前国内再生塑料颗粒先进水平，使企业建成投产后就处于技术领先高起点，能以先进技术优势增强企业竞争能力。,2.2,技术标准,因为国内对再生塑料颗粒还没有统一标准，所以在生产时有一定难度。当前只能依据使用颗粒厂商要求进行生产。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第37页,三、工艺流程,废旧料分拣分类 粉碎 清洗（漂洗）废料入机拉丝冷却切粒干燥装袋出售,把分拣分类好不带金属等硬物原料，用粉碎清洗机粉碎清洗并沉淀洁净。,把主机按照下面各种原料各温区温度表调好温度通电升温。,当温度升到指定温度后，开电机投料（原料水份最好控制,5%,以内，水份越低料越干燥，耗电越少，成本越低。（注：节能型可清洗后直接生产）,当第一次生产时应拧开机头，摘分流板让塑化料把料筒内异物，防锈油推出，当料色正常，则依次装入过滤网及分流板（此时应是热，温度不低于,160,度,),上机拉出料。,将机头挤出粘状塑料条，引到水槽中经水冷却变硬后，拧开切粒机开关切粒。,装袋。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第38页,四、关键工艺分析,各种塑料各温区温度表值：,原料名称,一温区,二温区,三温区,四温区,聚乙稀,(PE),干料,180,170,150,150,湿料,220,180,160,150,聚丙稀,(PP),干料,210,200,180,170,湿料,240,230,190,180,聚氯乙烯,(PVC),干料,150,165,165,175,湿料,180,180,170,170,节能型,250,180,180,180,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第39页,五、工艺方案经济合理性,上述工艺方案在确保产品质量和满足生产能力前提下考虑到东莞樟木头建厂含有劳动力丰富、工资费用低特点，在选取设备和组线设计时，多采取自动化生产设备机械，既确保了工艺方案技术先进性，又表达了经济合理性。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第40页,六、主要生产设备选型,从国内选取最先进合理主要生产设备和自动化控制系统。本项目设备分为烘干、粉碎、挤出切粒等,3,个大类设备。详细分布和使用量见下表。,采取本方案，设备总投资为,20,万元人民币，本方案投资小，设备安装时间短，投产快。,序号,设备类型,设备名称,设备型号,数量,1,烘干,烘干机,2,2,粉碎,自动粉碎清洗机,LD-105-I,2,3,挤出切粒一体机,自动挤出切粒机,LD-105-I,2,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第41页,第六章 环境保护、劳动卫生与安全,一、环境保护,1.1,厂区环境现实状况,1.2,项目污染情况和采取主要办法,1.3,环境保护投资预算,1.4,环境影响分析,二、劳动卫生与安全,2.1,劳动卫生,2.2,劳动安全,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第42页,一、环境保护,1.1,厂区环境现实状况本项目选址在广东省东莞市樟木头，周围有部分工厂外，其余都是没开发场地。本项目周围环境情况很好，空气和噪音污染轻微。,1.2,项目污染情况和采取主要办法,本项目产品再生塑料颗粒，属于化工制造范围，主要工序为分拣分类、粉碎、清洗（漂洗）等，本身没有重大污染源。它产生污染主要来自于清洗（漂洗）工艺中清洗水污染以及生产时机器发出噪音污染。对于清洗（漂洗）工序，拟采取污水经水处理装置处理后循环使用。对于噪音污染，我们选取低噪音机械设备，同时在租用厂房时就考虑到周围相对空荡地方以降低噪音办法，以使噪音降低在国家标准要求以内。,1.3,环境保护投资预算,本项目环境保护投资项目较少，数额较少，计,1,万元。其环境保护投资主要集中在水净化处理、防噪音办法实施等。,1.4,环境影响分析,本项目因为无重大环境污染，而且采取了上述各项预防污染办法，使企业对周围环境污染基本消除。各项环境指标均可到达中华人民共和国相关环境保护法律和要求要求。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第43页,二、劳动卫生与安全,2.1,劳动卫生,本项目企业劳动保护主要是防尘，防噪音污染。项目标粉尘污染主要产生在粉碎工序。,上述两工序均已采取相关办法，同时为该工序职员提供必要劳保用具，使员工操作环境符合国家相关劳动保护要求。,项目标噪音污染主要是粉碎，挤出工序。主要办法是采取低噪音设备和厂房设计中吸音设备，以使企业员工工作环境符合国家相关劳动保护要求。,本项目对企业员工身体危害还有在焊接过程中产生气体和弧光。对此，我们采取加强通风条件，配置良好防弧劳保用具，是员工工作环境符合国家相关要求。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第44页,二、劳动卫生与安全,2.2,劳动安全,本项目主要设备为烘干、粉碎、挤出设备。危及企业员工安全主要为机械设备引发各种事故和触电事故。为此，企业将采取以下办法：,2.2.1,完善设备本身安全办法，选取安全性能优良各类设备。,2.2.2,进行劳动安全教育，加强企业员工安全意识。,2.2.3,制订安全工作条例和各类设备安全操作规程,设置兼职安全员,对不符合劳动安全操作及时给予纠正和必要惩处。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第45页,第七章 企业机构和定员,一、组织机构、劳动定员,二、人员培训,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第46页,一、组织机构、劳动定员,企业设总经理,1,名，销售经理,1,名，销售人员,2,名，生产经理,(,兼厂长,)1,名，技术工程师,1,名。民营企业设计双班制生产，生产能力,140,吨,/,月，需要生产工艺员,2,人，一线生产工人,14,人（包含工艺员,2,人）；投产期间采取单班制生产，生产能力,80,吨,/,月，需要生产工艺员,1,人，一线生产工人,7,人（包含工艺人员,1,人）。,劳动定员和企业机构见下表一、表二。,表一、劳动定员：,序,号,岗位,定员,单班,双班,1,分拣废旧塑料,2,4,2,清洗,1,2,3,烘干,1,2,4,粉碎,1,2,5,挤出并包装,2,4,累计,7,14,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第47页,序号,名称,岗位,单班,双班,管理人员,工人,累计,管理人员,工人,累计,1,总经理,工厂管理,1,1,小计,1,1,1,1,2,经营部,经理,1,1,采购,1,1,销售,2,2,储运,1,1,小计,4,1,5,4,1,5,3,生产部,经理,1,1,现场工程师,1,1,现场维修保养,1,2,生产线工人,6,11,小计,3,6,9,4,11,15,4,财务部,会计,1,1,出纳,1,1,小计,2,2,2,2,总计,10,7,17,11,12,23,表二、企业机构定员：,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第48页,二、人员培训,2.2,人员培训,企业生产经营管理人员均是在再生塑料颗粒行业有多年从业经历优异人才，具备丰富工作经验。企业所需生产工人主要从社会招聘，企业将请设备制造厂技术人员来厂进行针对性理论讲课和实际操作培训。培训将采取多渠道、多方式进行，培训时间在本项目标建设期内。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第49页,第八章 项目实施管理,一、项目实施管理,二、项目标前期准备工作,三、设计和设备订货,四、项目资金筹集,五、施工阶段,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第50页,一、项目实施管理,本项目自项目提议书批复后，本公司已建立了以总经理为首项目领导小组。小组下设项目筹建办公室，详细负责本项目标实施。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第51页,二、项目前期准备工作,项目标前期准备工作包含市场调研，工艺与装备选择，厂址选择，资金起源渠道，项目可行性汇报编写。此项工作预计需三个月。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第52页,三、设计和设备订货,设计单位从准备对应基础技术资料进行初步设计到完成施工图设计，预计需要三个月。,项目主要设备来自国内先进厂家，设备到货时间应与安装工程相结合。此项工作预计需要二个月。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第53页,四、项目资金筹集,项目资金不足部分需要贷款。根据项目工程进度用款情况，资金筹集必须在12月完成30%，至年2月全部完成。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第54页,五、施工阶段,土建装修工程（包含生活设施和生产设施）施工及验收，预计需要,3,个月。,设备安装、调试、预计需要,2,个月；,试生产前准备工作预计需要,1,个月，与设备安装调试阶段同时完成；,生产线试运行、考评、试生产,1,个月；,物资供给从订货到进厂预计需要,2,个月（在设备安装时同时进行）；,产前销售工作安排预计需要,3,个月（与试产同时进行）；,完成企业员工招收、培训工作需要,2,个月（与设备安装同时进行）。,项目包含各项详细工作及进度详见下表：,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第55页,项目进度表：,项 目,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,市场调研、可行性汇报,项目报批、筹建,资金筹集,土建装修工程,设备安装、调试,试生产前准备工作,生产线试运行、试生产,物资供给,产前销售安排,完组员工招收、培训,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第56页,第九章 投资估算和资金筹措,一、投资估算,1.1,建设投资估算,1.2,流动资金估算,二、投资使用计划与资金筹措预算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第57页,一、投资估算,1.1,建设投资估算,建设投资包含生产厂房、原材料库、分类场地、车库等生产用建筑工程；办公室、宿舍楼、饭堂、围墙、门卫室、污水处理池等辅助建筑工程；生产设备和运输车辆购置、安装工程、给排水、供电等。,本项目为原厂房重新设计装修工程，无形资产主要有施工设计费、咨询调查费、可行性研究和人员培训费、筹建人员工资费用等。不可预计费用,12,万元（包含无形资产费用）。,项目标建设投资总计,220,万元。其中自有资金,100,万元，需向银行贷款,120,万元。建设投资估算表见表,1:,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第58页,表,1:,建设投资估算表,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第59页,一、投资估算,1.2,流动资金估算,投产第一年,(,即从建设期算起第二年,),计划生产,1120,吨，再生塑料颗粒从生产到回款有一个月周期。第二年流动资金约需,9066,万元，这需要向银行贷款,27.17,万元,(,自有资金有,:63.50,万元,),。生产第二年，产量增加至,1440,吨。第二年流动资金约需,114.88,万元，需要增加流动资金,24.22,万元，增加部分需向银行贷款，这么可满足生产对流动资金需求。生产第三年需要流动资金,126.99,万元，需增加流动资金,12.11,万元，增加部分一样向银行贷款。生产第四年以后保持原有流动资金不变。流动资金估算见表,2,：,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第60页,表,2,：流动资金估算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第61页,二、投资使用计划与资金筹措预算,自有资金,100,万元，用于固定资产,36.50,万元，用于流动资金,63.50,万元。建设期需向银行贷款,54.62,万元，当年借款利息计入银行贷款（利息率为,6.12%,），从生产期开始利息计入财务费用。建设期借款看成长久款，流动资金借款看成短期借款（利息率为,5.22%,）当年利息计入财务费用。建设期借款按六个月计息，生产期借款按整年计息。资金筹措预算见表,3,：,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第62页,表,3,：资金筹措预算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第63页,第十章项目财务评价,一,.,辅助报表分析,二,.,财务基本报表,三,.,财务评价,四,.,不确定性分析,五,.,结论与提议,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第64页,一,.,辅助报表分析,1.1,销售收入和销售税金及附加估算,1.2,单位成本与总成本费用估算,1.3,固定资产折旧与无形资产摊销估算,1.4,借款还本付息估算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第65页,1.1,销售收入和销售税金及附加估算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第66页,1.2,单位成本与总成本费用估算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第67页,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第68页,1.3,固定资产折旧与无形资产摊销估算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第69页,1.4,借款还本付息估算,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第70页,二,.,财务基本报表,2.1,损益表,22,现金流量表（全部投资）,2.3,现金流量表（自有资金）,2.4,资金起源与利用表,2.5,资产负债表,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第71页,2.1,损益表,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第72页,2.2,现金流量表（全部投资）,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第73页,2.3,现金流量表（自有资金）,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第74页,2.4,资金起源与利用表,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第75页,2.5,资产负债表,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第76页,三,.,财务评价,3.1,盈利能力分析,3.1.1,净现值,3.1.2,内部收益率,3.1.3,投资回收期,3.14,投资利润率,3.1.5,投资利税率,3.2,清偿能力分析,3.2.1,借款偿还期,3.2.2,资产负债率,3.2.3,流动比率,3.2.4,速动比率,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第77页,3.1.1,净现值,全部投资,:,财务净现值,(FNPV)(i,c,=20%),所得税前,NPV=227,所得税后,NPV=120,自有资金,:,财务净现值,(FNPV)(ic=20%)NPV=137,3.1.2,内部收益率,全部投资,:,财务内部收益率,(FIRR),所得税前,IRR=57.35%,所得税后,IRR=40.17%,自有资金,:,财务内部收益率,(FIRR)IRR=58.87%,3.1.3,投资回收期,全部投资,:,投资回收期,(,从建设期算起,),所得税前,=3.48,所得税后,=4.24,3.1.4,投资利润率,投资利润率年利润总额,(,达产年利润总额,),总投资,(,包含,:,固定资产投资,+,建设期利息,+,达产年流动资金,)100%,118.77(89.50+1.62+126.99)100%,54.45%,3.1.5,投资利税率,投资利税率年利税总额,(,达产年利润总额,+,达产年销售税金及附加,),总投资,(,包含,:,固定资产投资,+,建设期利息,+,达产年流动资金,)100%,(118.77,4.67)(89.50+1.62+126.99)100%,56.60%,3.1,盈利能力分析,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第78页,3.2,清偿能力分析,3.2.1借款偿还期,借款偿还期(从借款开始年算起)：227.89/58.68=2.50年(该项目假定在还款期间将未分配利润、折旧费和摊销费全部用来还款)。分析：固定资产借款偿还期为2.50年，能满足贷款机构要求期限，项目含有偿债能力。,3.2.2资产负债率,资产负债率(%):n1=59.94,n2=41.84,n3=33.92,n4=29.76,n5=24.59,n6=20.95,n7=18.25,n8=16.16,n9=14.50,n10=13.16,3.2.3流动比率,流动比率(%):n2=209.11,n3=212.18,n4=271.29,n5=347.36,n6=423.42,n7=499.49,n8=575.55,n9=651.61,n 10=727.68,3.2.4速动比率,速动比率(%):n2=97.41,n3=119.72,n4=184.08,n5=260.14,n6=336.21,n7=412.27 ,n8=488.34,n9=564.40,n 10=640.47,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第79页,四,.,不确定性分析,4.1,盈亏平衡分析,4.2,敏感性分析,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第80页,4.1,盈亏平衡分析,达产年以生产能力利用率表示盈亏平衡点为,:,BEP=,固定成本,/(,销售收入,-,可变成本,-,销售锐金,),=151.38/(864.00-589.17-4.67)=56.03%,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第81页,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第82页,4.2,敏感性分析,可能影响该项目效益主要原因有：投资、销售价格、经营成本等。针对自有资金内部收益率指标，分析了这些原因对项目可盈利性影响，见下表。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第83页,4.2,敏感性分析,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第84页,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第85页,五,.,结论与提议,财务效益分析全部投资内部收益率(所得税后)为40.17%，大于待业基准收益率12%；投资回收期从建设期算起为3.48年，小于行业基准投资回收期；国内借款偿还期从借款年算起为2.50年，能满足借款条件。全部投资经济净现值(基准收益率按20%计算)为120万元，大于零。从以上主要指标看，项目标财务效益很好，而且生产产品是国家急需，所以项目是能够接收。,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第86页,THE END,谢谢大家,!,塑料回收再生颗粒项目可行性研究,第87页,