煤矿“增收节支、降本增效”专项活动总结.docx

鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司
“增收节支、降本增效”专项
活动总结

2015年12月11日

“增收节支、降本增效”专项活动总结
鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司
“增收节支、降本增效”专项活动总结

面对经济下行、煤炭行业低迷的外部形势，为最大限度地激发员工创新创效以及增收、节支、降造的积极性、主动性和创造性，根据2015年3月24日陈榕总经理在煤业公司传达贯彻全国“两会”精神暨开展“增收节支、降本增效”活动动员会上的讲话精神，国源公司结合龙王沟矿井及选煤厂项目建设实际，开展了一系列专项活动，现总结如下：
一、领导和工作机构建设情况
为加强“增收节支、降本增效”活动的统一领导，国源公司于2015年3月底成立了以领导班子为核心的活动领导小组，将各部门负责人纳入成员体系，分专业进行活动组织及责任落实，并通过经营管理组进行牵头管理。
为使活动系统深入地得到贯彻落实，国源公司通过总经理办公会进行动员，并制定了活动实施方案。方案中确立了抓好项目设计优化、人力资源优化、资金管理、造价管理等多方面重点任务，截至目前各项工作均得到落实。
二、工作措施落实情况
（一）设计优化持续开展，降本增效切入根本
项目初步设计获得集团公司批复以来，国源公司从施工设计、设备管理、人力配置等方面进一步优化降低了工程造价及后期运营费用。一是优化施工设计，减少回风斜井措施巷道工程量×m，节约投资×万元，将61601工作面辅运顺槽、主运顺槽施工图设计中的20个联络巷优化为6个，减少巷道工程量×米；二是加强设备管理，将计划用于综采工作面搬家的进口框架式支架搬运车、支架铲车改换成采用国产设备，以租赁方式代替购买100t汽车起重机和2辆自卸汽车及取消选煤厂原煤仓、主厂房、产品仓三部载货电梯及自动水冲洗系统设备，累计节约设备购置费×万元；三是积极推行自动化、信息化和智能化技术，达到减人提效、“无人值守”目标；四是全面优化了生产期机构设置及劳动定员方案，矿井总人数减少×人，优化后总人数为×人，使后期运营成本每年降低×亿元；五是压缩行政福利设施建设面积，将办公楼、食堂及公寓设计面积减少×平方米，降低建设投资×万元，达到降本增效预期目标，增强项目投产后的盈利能力。
（二）安全生产不断完善，降本增效立足长效
国源公司始终坚持“安全第一”的项目管理原则，我们认为一次安全事故无形中会推高项目安全运营成本，并产生相关连带责任等隐形成本。因此，国源公司严格重视项目安全生产建设工作，千方百计提高安全管理水平。
一是狠抓安全培训教育，提高全员安全意识。截止11月，本年度先后组织了14期证件培训工作，共计完成了4名公司领导、9名中层安全管理人员、19名一般管理人员《安全资格证》的培训和复训、4名公司领导应急救援证培训以及28名特种作业人员操作证的培训工作。二是强化隐患排查治理工作，全面落实安全责任，加大安全考核，着力消除安全风险源。全年开展安全大检查21次，排查安全隐患×处，对外委施工单位共计安全考核×万元。三是重视当期重大安全隐患，矿井防治水管理工作，配备专业人员，引进专业队伍，全面实施防治水各项措施，强化顶板管理，不断加强矿井“一通三防”建设，切实消除安全隐患，夯实安全根基。四是回风斜井贯通后，及时安装临时风机形成了主斜井与回风斜井的全负压通风系统，确保通风安全。五是在副井井底车场建立了临时变电站，保障井下供电。六是在井下排水系统尚未建立，防治水队伍尚未到位的情况下，及时调整6煤西翼回风大巷施工方案，避开地质断层，降低水灾害风险，确保生产安全。七是矿井在施工中及时调整施工方案，避开地质断层，降低水灾害风险，确保生产安全。八是启动安全文化建设助推安全生产工作。在学习借鉴红柳林安全文化建设成功经验的基础上，于8月份正式启动安全文化建设工作，制定了适合项目建设实际的安全文化建设方案，着手启动实施。
（三）资金管理多措并举，降本节支从严收口
资金是项目运行的血液。为确保资金足额到位及合理使用，国源公司多措并举，从严资金支出的收口管理。一是以集团公司资金调度系统为抓手，加强现有资金管理，从严资金计划、重视时间价值。及时置换贷款和提前归还高利息贷款，降低财务费用；加强政策费用研究，减轻企业负担；强化项目资金管理，所有管理费压周付款，所有合同款项压月付款，控制资金支出。2015年1-11月共节约财务费用约×万元。二是优化财务支出结构，实行财务开支“三保一压”。即保证财务支出的准确性、保证财务贷款的及时性、保证财务审核的严密性、压低财务资金运用的成本。严格执行与银行的定期对账制度，完善大额资金支付的授权审批制度，监控资金流向，防范资金风险。严控预付款项，做到了2015年度零预付。三是着力压缩基建三项费用，严格落实“八项规定”，严控费用支出。2015年煤业公司下达基建三项费用指标×万元，争取值×万元。经努力，2015年1-11月国源公司发生基建三项费用×万元，预计全年发生基建三项费用×万元，预计较下达值节约×万元，较争取值节约×万元。四是积极开展税务筹划，合理降低税负，规避涉税风险。特别是在环境保护、节能节水、安全生产等专用设备采购上，我们对照《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》、《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》进行采购，千方百计实现企业所得税优惠。
（四）招标降造厉行实践，降本增效把好入口
龙王沟项目立足基本建设实际，明确以降低工程造价为降本增效的根本抓手。为此，国源公司严格执行集团公司集中采购管理制度，加大招投标及造价管理，着力控制工程投资，把好降本增效入口关。一是严格执行集中采购分级管理，不断完善采购计划。二是不断提高招标文件编制水平，全面考虑项目建设全方位因素。三是严格以蓝图招标，降低变更、签证风险。四是严密造价预算，做好拦标价编制，为招标工作提供可靠价值参照。
截止11月，本年度累计开展15个标段招标工作，招标概算（预算）金额×万元，中标金额×万元，较概算节约×万元，节约率35.6%；本年度未发生签证、变更事项；本年度发生零星委托工程事项18项，其中执行完毕4项，共计委托金额×元。
（五）工程煤销售打开通道，项目增收着力推进
随着龙王沟项目矿建工程的不断推进，掘进工程煤产量逐渐增多。为尽快减轻库存，释放场地占用压力，降低环保风险，同时在一定程度上实现项目增收，国源公司在工程煤销售方面下大力气，打开市场通道。一是突破了采矿许可证对工程煤销售的瓶颈制约，通过协调地方政府，采用内蒙古特弘鸿德煤炭经营有限责任公司的煤票进行工程煤销售。二是对周边市场进行细致调研及时掌握市场行情，一方面走访周边同类型矿井，了解煤炭销售行情，另一方面走访当地各大电厂用煤端，及时掌握市场需求。
截止11月份，本年度签订工程煤销售合同×吨，累计完成工程煤销售×吨，累计销售收入×元。
（六）组织机构适时调整，降本增效切换体系
2015年9月以来，矿建工程逐步进入二期工程建设，第二批地面建筑工程蓄势开展，施工任务增加，施工队伍增多，投资加大，项目建设经营形势的转变对国源公司项目管理提出了新的要求。为此，2015年10月起，国源公司按照计划进行二期组织机构调整。本次调整一方面对项目现有各项工作职责进行了整合，另一方面对项目转入三期建设及向生产经营期过渡进行了提前谋划。通过机构和人员的调整，旨在整合优势资源，调配薪酬管理，加强业务职能，疏通流程建设，通过管理提升实现向管理要效益的目标。
三、存在的差距和不足
2015年，国源公司按照“增收节支、降本增效”专项活动方案开展了一系列工作，取得一定的成效，但总体来看仍有需要改进的地方。
一是“增收节支、降本增效”的企业文化意识尚未深入人心，活动的开展容易流于形式。在具体工作实践中，国源公司将不断创新工作方式，避免运动式管理、口号式落实，切实将企业经营管理水平推向新高度。
二是“增收节支、降本增效”管理体系需要进一步完善。目前国源公司以部门为单位，立足专业职责，开展了一系列专项活动，但各专业降本增效闭环管理尚未形成体系，没有对经济活动效果进行穿行测试，存在整体效果显现的不足。
三是“增收节支、降本增效”未引向细节管理。衡量一个企业管理水平的高低，很大程度上可以从工作细节得到反映。目前我们在宏观上进行了较为充分的认识，但在细节管理上，如控制支出、减少浪费、修旧利废等方面显得有所不足，未能形成良好的管理行为习惯。
四、下一步的工作目标和保障措施
“增收节支、降本增效”是国源公司经营管理需要长期秉持的工作理念，也是国源公司按照集团公司战略方针要求，实现减亏增利、建设盈利型项目的必然要求。
作为基建项目，下一步我们在“增收节支、降本增效”方面主要确立三方面目标：
一是严格控制工程造价不超概算，努力按照集团公司要求落实各项降造措施，在确保工程建设安全质量的基础上，着力控制投资。
二是加大市场开拓力度，促进工程煤销售任务达成，实现基建增收。
三是提前策划生产经营模式，把好项目由基建向生产转型的节奏，为实现生产即盈利打下坚实的基础。
为此，国源公司将采取如下措施确保目标的达成：
（一）构建务实的降本增效文化，抓细节促进节约高效
随着项目建设的持续推进，国源公司将以组织机构调整为契机，严明工作纪律，以明确的管理职责抓落实，以公开的考核手段抓进步，构建标准化管理的基础企业文化，从而引流“增收节支、降本增效”等专项活动，使之顺流直下，务求实效，务期必成。同时，公司管理不仅注重宏观导向，也关注细节，实行统一领导、分层布置，促使公司各级领导巡视基层工作的深入开展，严抓细节管理，促进节约、节俭，培养文明习惯，使上有可查，下有可畏，不断提高公司整体管理协作水平。
（二）完善降本增效管理体系，实现闭环效率全提高
在现有基础上，将分专业的降本增效专项活动进行统筹协调。一是建立降本增效管理台账，做好科学统计。降本增效要在每个环节、每个阶段实现量化和细化，要有章可循、有据可依。二是建立公司认定体系。降本增效不仅靠部门自己说，也要有公司的合理认定。三是宣传考核要到位。对于取得实效的管理经验，要在公司内部形成经验总结并结合实际进行推广或宣传表彰，形成激励制度。
（三）狠抓造价控制不放松，确保概算准绳不超越
龙王沟基建项目“增收节支、降本增效”的核心是控制工程造价，围绕这一点，我们将通过以下措施来达成：一是把握当前市场低迷的时机，在后续工程、物资、服务的招标采购上发挥买方优势，在满足项目建设需要的前提下，着力控制采购价格；二是切实履行以蓝图招标及完善合同文本的拟定，维护甲方利益；三是做好市场调研，紧盯行情变动，在过程结算中做好价差调整；四是在施工管理实践中，不断进行组织或工艺优化。
（四）多元化销售策略，着力去库存增收入
目前，工程煤储量不断增加，临时储煤场用地及环保均受到限制，且当前煤炭价格始终处于低位，2016年工程煤销售任务形势严峻。因此，国源公司拟从以下几个方面采取措施：一是积极联系系统内外部用户，争取有效订单；二是促进煤质提高，为销售谈判建立基础；三是在现有汽运条件下，推进入场公路建设，方便外运；四是紧盯市场变化，做好信息收集。
（五）生产经营模式早谋划，生产即盈利要落实
按照进度计划，2016年是龙王沟项目基本建设的关键一年，矿井建设将由二期转入三期，地面建设将全面展开。为使项目2017年顺利转入试生产阶段，我们将在2016年着手开展生产经营模式探索工作。按照目前煤炭行业形势，如何实现生产即盈利是一个需要细细思考的问题。一是要衡量好产量的规模效益，切实按照既定目标实现达产任务。二是广泛调研同类型矿井经营模式，建立符合龙王沟项目实际的管理模式。三是在煤业公司指导下确立企业定额，科学合理制定薪资标准及考核标准，确保人工成本合理可行。
此外，为使“增收节支、降本增效”活动得到全面贯彻落实，国源公司在基础管理上仍需继续完善各项制度建设，向管理要效益；仍需紧抓资金管理，做好资金调度使用，着力降低三项费用。
“增收节支、降本增效”是企业经营管理的一项长期工作，国源公司将在以往基础上，突出重点，强化专项，不断创新创效，力争取得更大成效！
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