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1、 资金管理规程表格 45 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 附表2.1 绿城房地产集团有限公司 银行帐户开立/撤消申请表 申请单位全称 户 名 帐户种类 [ ] 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户 开户银行名称 集团公司计划资金部/项目公司财务部 意 见 集团公司计划资金部经理 意 见 集团公司/项目公司总经理意 见 附表 3.
2、1 绿城房地产集团有限公司 部门年度用款计划表 编制部门: 单位; 万元 序号 用款内容 用 款 金 额 说 明 一季度 二季度 三季度 四季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3、 10 合 计 编制人: 审定人: 附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司 项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表 编制单位; 门 单位: 万元 序号 项目 金 额 说 明 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 一 年初存款余额 ------ --
4、 ----- 二 本期现金收入 1 销售收入 2 吸收投资 3 向外借款 4 银行贷款 5 收回借款 6 员工集资 7 票据贴现 8 资产处理收入 9 其它融资收入 10 其它收入 三 本期现金支出 1 土地购置 2
5、 项目建设支出 3 固定资产购置 4 贷款到期归还 5 三项费用支出 6 营业税金及附加 7 所得税支出 8 股权受让支出 9 捐赠支出 10 足球支出 11 其它支出 12 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析 编制人
6、 审定人: 附表3.3 绿城房地产集团有限公司 项目建设资金计划与平衡分析表 编制单位: 单位: 万元 年限 项目 资本投入 销售收入 银行贷款 其它收入 收入合计
7、 土地购置 项当前期 项目建设 三项费用 营业税金 其它支出 归还贷款 固定资产购置 支出合计 资金盈缺 资金盈缺 分析 ( 应分析资金盈缺的处理或弥补措施, 可另附分 析报告) 编制人; 审定人:
8、 附表3.5 绿城房地产集团有限公司 集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总) 编制单位; 单位: 万元 序号 项 目 本 部 杭州绿城 桃花源 杭州绿园 …… 合 计 一 年初存款余额 二 本期现金收入 1 销售收入 2 吸收投资 3 向外借款 4 银行贷款
9、 5 收回借款 6 员工集资 7 票据贴现 8 资产处理收入 9 其它融资收入 10 其它收入 三 本期现金支出 1 土地购置 2 项目建设支出 3 固定资产购置 4 贷款到期归还 5 三项费用支出 6 营业税金及附加
10、 7 所得税支出 8 股权受让支出 9 捐赠支出 10 足球支出 11 其它支出 12 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析 编制人: 审定人: 附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司 项目公司/集团公司月度资
11、金计划与执行分析表 编制单位: 单位: 万元 序号 项 目 内 容 ( ) 月 执 行 数 ( ) 月 计 划 数 当年累计 执行数 分 析 说 明 分析计划数 一 期初资金余额 二 本期现金流入合计 1 销( 预) 售收入 2 银行贷款 3 收回投资或借款 4 吸收投资 5 收到投资收益 6 员工集资
12、 7 票据贴现 8 税金返回 9 资产处理收入 10 向集团借调资金 ----- 11 其它现金收入 三 本期现金支出合计 1 投资支出 2 项目建设支出 3 固定资产购置支出 4 贷款净归还支出 5 税金支出 6 三项费用支出 7 其中: 财务费用 8 利润分配支出 9 对外借款 10 足球
13、费用支出 11 捐赠支出 12 员工集资退资 13 票据承兑支出 14 股权转让支出 15 上存集团资金 ------ 16 其它资金支出 四 期末资金余额 编制人: 审定人: 附表3.7 绿城房地产集团有限公司 贷 款 明 细 表 编制单位:
14、 日期: 项目 贷款银行 金 额 贷款期限 利 率 担保单位 说明 序号 ( 万元) ( ‰) 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 ------------ 加权平均 编制人:
15、 审定人; 附表3.8 绿城房地产集团有限公司 部 门( ) 月 用 款 计 划 表 编制部门; 单位: 万元 序号 用 款 内 容 金 额 支付时间 支付说明或要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16、 12 13 14 15 合 计 编制人: 审定人; 附表3. 10 绿城房地产集团有限公司 集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总) 编制单位: 单位: 万元 序号 项 目 内 容 本 部 杭州绿城 …… 合 计 本月
17、执行数 当年累计数 本月执行数 当年累计数 本月执行数 当年累计数 本月执行数 当年累计数 一 期初资金余额 二 本期现金流入合计 1 销( 预) 售收入 2 银行贷款 3 收回投资或借款 4 吸收投资 5 收到投资收益 6 员工集资 7 票据贴现 8 税金
18、返回 9 资产处理收入 10 向集团借调资金 11 其它现金收入 三 本期现金支出合计 1 投资支出 2 项目建设支出 3 固定资产购置支出 4 贷款净归还支出 5 税金支出 6 三项费用支出 7 其中:
19、 财务费用 8 利润分配支出 9 对外借款 10 足球费用支出 11 捐赠支出 12 员工集资退资 13 票据承兑支出 14 股权转让支出 15 上存集团资金 16 其它资金支出 四 期末资金余额 编制人:
20、 审定人: 附表3.11 绿城房地产集团有限公司 贷 款 结 构 分 析 表 编制单位; 日期: 银行 单位 绿城 桂花城 绿园 九溪 合计 占比(%) 建行 西湖支行
21、 余杭支行 之江支行 工行 之江支行 高新支行 开元支行
22、 浦发 文晖支行 杭州分行 农行中山 中信 凤起支行 西湖支行
23、 延安支行 招行高新 蒋 信 民生武林 商业清泰
24、 福建兴业 广发杭分 交行杭分 中行开元 舟山 信用社
25、 工行 上虞 上海 工行 交行 安徽 工行 交行
26、 海宁 工行 建行 合计 编制人: 审定人: 附表3.12 机密 绿城房地产集团有限
27、公司 贷 款 预 警 分 析 表 编制单位: 日期: 序 号 项 目 简要分析 贷款公司 贷款银行 到期日 金额( 万元) 1 报告期 内到期 贷款 小 计 2 三个月 内到期贷款
28、 小 计 3 六个月内到期贷款 小计 4 一年内到期 贷款 小 计 5 合 计 编制人: 审定人: 附表4. 1 绿城房地产集团有限公司 贷 款 申 请
29、表 贷款单位名称 申请贷款银行 利率 申请贷款金额 期限 担保措施 贷款原因 及合作理由 经办人签名: 贷款单位总经理 意 见 集团公司计划资金部经理意见 集团公司董事长或其授权人意见 附表4.2 绿城房地产集团有限公司 资 金 内 部 调 拨 单 日 期 调拨原因 调拨金额 大写: ￥
30、出帐银行与帐号 入帐银行与帐号 计划资金部经办 计划资金部经理 附表 4.3 绿城房地产集团有限公司 费用支付申请单 申请日期 申请单位/部门 经 办 人 有关协议附件 申请事由 申请款项构成及支付日期: 受款单位 帐号 款项总额 大写: ￥ 部门负责人意见 申请单位意见 会签部门意见 总经理批示 经办人办理情况 附表 5.1 绿城房地产集
31、团有限公司 ____公司资金日报表 单位: 元 开户银行名称 帐号 上日余额 存入 支出 余 额 合 计 本日收入明细 本日支出明细 进帐部门 内 容
32、金 额 出帐部门 内 容 金 额 合 计 合 计 制表人: 附表5.2 绿 城 房 地 产 集 团 有 限 公 司 调 用 资 金 联 系 单 致: 日期 调用原因 调用金额 大写 ￥ 调入单位 调用期限 调入银行 帐 号 支付要求 时 间 支付要求 方式 集团公司计划资金部经办人 集团公司计划资金部经
33、理 集团公司董事长或其授权人 项目公司 总经理 注: 此表一式三联, 由集团公司计划资金部填列, 一联送项目公司划付资金, 一联送集团公司财务管理部查收资金, 一联由集团公司计划资金部备查登记 附表5.3 绿 城 房 地 产 集 团 有 限 公 司 借 调 资 金 申 请 单 申 请 单 位 日 期 借调原因 附件内容 借用期限 借调金额 大写 ￥ 开户银行 帐 号 支付要求 时 间 支付要求方 式 项目公司 经办人 项目公司总经理 集
34、团公司计划资金部经理意见 集团公司董事长 或其授权人意见 注: 本表一式三联, 由项目公司填列, 一联由项目公司留存, 两联报集团公司, 批准后一联送集团公司财务管理部划付资金, 一联留集团公司计划资金部备查登记 附表6.1 绿城房地产集团有限公司 借 款 申 请 单 借款人名称 证件号码 住址 联系电话 申请借款金额 期限 还款资金来源 借款人财务状况: 截止: 年 月 日 流动资产合计
35、 流动负债合计 其中: 应收帐款 其中: 银行贷款 长期投资 长期负债 固定资产净值 所有者权益合计 保证单位 或抵押物 申请人资料 ○ 身份证复印件 ○ 经年检的营业执照 ○ 上年度审计财务报表 ○ 最近一月财务报表 ○ 企业法人代码证 ○ 其它资料: 借款人签章: 集团公司计划资金部经办意见 集团公司计划资金部经理意见 集团公司董事长或其授权人意见 附表6.2 绿城房地产集团有限公司 对 外 借 款 台 帐 时间 借款人 借款
36、金额 期限 利率 应付利息 归还情况 经办人 审批人
37、 附表7.1 绿城房地产集团有限公司 内 部 担 保 联 系 单 致: 时 间 贷款单位 贷款银行 贷款金额 贷款利率 贷款期限 上述贷款请你公司提供担保, 请予配合并提供相关资料为荷! 集团公司计划资金部经理 意 见 集团公司董事长或其授权人 意 见 提供担保公司总经理 意 见 附表7.2
38、 绿城房地产集团有限公司 内 部 担 保 申 请 单 申请单位 时 间 本公司因项目建设需要, 下列贷款请集团公司提供担保并提供相应贷款资料为荷! 贷款单位 贷款银行 贷款金额 贷款利率 贷款期限 经 办 项目公司总经理 集团公司计划资金部经理 集团公司董事长或其授权人 附表7.3 绿城房地产集团有限公司 互保单位情况调查评估表 互保单位名称 法人代表 企 业 性 质 住 址 财务经
39、理 联系电话 主 业 范 围 注册资金 实收资本 互保单位 股权结构 股 东 单 位 出资金额 占 比 1 2 3 4 5 合 计 互保单位财务情况 单位: 万元 上年末 上月末 上年末 上月末 货币资金 银行借款 应收长款 应付帐款 存 货 长期负债
40、 长期投资 负债总计 固定资产净值 主营收入 资产总计 利润总额 互保金额 期 限 其它条件 集团公司 计划资金部经办 意 见 集团公司 计划资金部经理 意 见 集团董事长 或其授权人 意 见 附表7.4 绿城房地产集团有限公司 担 保 申 请 单 担保申请人 申请日期 住 址 联系电话 担保申请人基本情况:
41、 截止 年 月 日 流动资产 流动负债 其中: 货币资金 其中: 银行贷款 固定资产净值 长期负债 资产总计 所有者权益 担保事由: 担保金额 担保期限 贷款银行 反担保协议 或互保协议 担保申请人提供的资料: ○营业执照或身份证复印件 ○企业法人代码证 ○上年经审计的报表 ○最近一个月报表 ○其它材料 申请人签章: 集团公司 计划资金部经办 意 见 集团公司 计划资金部经理 意 见 集团公司
42、董事长 或其授权人 意 见
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