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1、 成本稽核职务说明书 11 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 成本稽核职务说明书 岗位名称 成本稽核 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 核算中心主任 职系 直接下级 所辖人员 岗位分析日期 12月 本职: 负责院成本核算的内部稽核管理工作 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述: 负责院成本核算的日常稽核工作 工作时间百分比: 50% 工作 任务 根据我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准, 严格审核制
2、作的各项记帐凭证的合理性、 合法性。对不符合规定的凭证应退回处理 按照院关于支票借用手续的有关规定, 审核支票的领用手续和空白支票的管理 监督各项业务借款的督促报销工作 审核库存现金日报表, 参与审核和向部门外报送的各种报表 职 责 二 职责表述: 负责审查成本费用以及成本核算资料 工作时间百分比: 20 % 工作 任务 保管有关财务票据、 各种发票和银行印鉴, 严格票据的领用手续和印鉴的使用 收集统计院内、 外稽查所需会计资料, 对查找和了解到的情况负有保密责任 监督检查日常财务工作中的制度执行情况 定期、 不定期会同领导和组长核查现金库存、 有价证券等 职
3、 责 三 职责表述: 负责成本核算资料的归档 工作时间百分比: 15 % 工作 任务 对已装订的会计凭证、 帐簿、 报表以及有关辅助资料进行整理、 立卷和归档 负责会计档案的日常管理, 按要求办理会计档案的借阅、 归还登记 保管会计档案, 协助保卫部门做好防水、 防火、 防盗 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理, 并按财务制度规定登记销毁 职 责 四 职责表述: 监督检查成本核算工作和统计员的日常工作 工作时间百分比: 10 % 工作 任务 对已装订的会计凭证、 帐簿、 报表以及有关辅助资料进行整理、 立卷和归档 负责会计档案的日常管
4、理, 按要求办理会计档案的借阅、 归还登记 保管会计档案, 协助保卫部门做好防水、 防火、 防盗 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理, 并按财务制度规定登记销毁 职责 四 职责表述: 完成上级交办的其它任务 工作时间百分比: 5 % 权力: 记账凭证审核权 财务制度执行监督权 财务档案管理权 工作协作关系: 内部协调关系 航材院各部门及各二级单位 外部协调关系 任职资格: 教育水平 大学本科以上 专业 财务会计专业或者其它相关会计专业 培训经历 财务管理培训、 会计培训 经验 具备中级会计师资格, 5年以上会计工作经
5、验 知识 具备相应的财务管理知识、 会计知识 技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件, 具备基本的网络知识 其它: 使用工具设备 计算机、 电话、 传真机、 打印机、 Internet/Intranet网络 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间, 偶然需要加班 所需记录文档 汇报文件、 报告、 总结、 航材院文件、 原始凭证、 记账凭证、 借款凭证、 执行合同、 汇款和支票登记簿、 相关审核记录等 备注 成本核算职务说明书 岗位名称 成本核算 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 核算中心主任 职系
6、直接下级 所辖人员 岗位分析日期 12月 本职: 承担全院的成本核算工作 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述: 贯彻财务政策, 承担成本核算工作 工作时间百分比: 50% 工作 任务 在分管单位贯彻航材院的相关财务政策, 执行财务制度 根据院《财务制度》、 《会计制度》和《经济管理办法》等文件的规定归集费用, 正确计算课题、 产品及各经营项目的成本 深入科研、 生产一线, 了解生产工艺过程, 掌握科研、 生产收入合同执行情况 按照核算程序, 如实反映、 核算科研和生产的成本, 及时进行账务处理, 按时编制成本计算和核算报表 按月
7、将课题开支情况分类汇总报财务部和室领导 根据《质量成本核算实施细则》要求按期协助提供质量成本的核算资料 职 责 二 职责表述: 负责成本定额、 目标成本的具体实施等其它工作 工作时间百分比: 20 % 工作 任务 参与成本定额、 目标成本的制定, 并负责具体实施 提供科研、 生产和服务计价和经济分析的成本资料 核算计入各项成本费用的人员经费 每季度对经济情况进行一次分析, 分析生产成本和课题成本状况, 提出增收节支措施 参与院有关清产核资工作 职 责 三 职责表述: 参与质量成本政策的制定, 负责质量成本费用的核算、 报告 工作时间百分比: 10% 工作
8、 任务 根据质量管理整体要求, 对质量成本的持续改进提出建议, 参与质量成本目标及政策制定并实施 参与年度质量成本计划的制定, 并监督计划的执行情况, 提供计划执行情况分析报告 负责质量成本费用的归集、 核算, 每月对基层上报的质量成本费用进行汇总 审核质量成本相关业务的合理性 编制全院的质量成本报表及质量分析报告, 于次月5日前上报主管质量副院长、 院长及质量管理部 年末将本年度的质量成本报表、 汇总表、 质量成本辅助帐以及审批的分析报告装订、 立卷、 归档管理 职 责 四 职责表述: 成本分析控制 工作时间百分比: 15% 工作 任务 参与有关成本核算方面的
9、政策制定 组织各单位完成内部协作费的结算工作 向各部门下达费用指标, 对各部门费用上限进行控制 职责五 职责表述: 完成上级交办的其它任务 工作时间百分比: 5% 权力: 成本定额、 目标成本的执行权 工作协作关系: 内部协调关系 航材院各部门及各二级单位 外部协调关系 任职资格: 教育水平 大学本科以上 专业 财务会计专业或者其它相关会计专业 培训经历 财务管理培训、 会计培训 经验 具备初级会计师资格, 3年以上工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、 会计知识 技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软
10、件, 具备基本的网络知识 其它: 使用工具设备 计算机、 电话、 传真机、 打印机、 Internet/Intranet网络 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间, 偶然需要加班 所需记录文档 汇报文件、 报告、 总结、 航材院文件、 成本核算资料、 报表 备注 材料核算职务说明书 岗位名称 材料核算 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 核算中心主任 职系 直接下级 所辖人员 岗位分析日期 12月 本职: 负责全院的材料核算工作 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述: 负责
11、材料成本核算工作 工作时间百分比: 50% 工作 任务 负责定期与物资库和基层单位核对原材料库存情况, 及时、 全面地了解全院的库存材料情况 按月及时计算原材料消耗情况, 提供成本核算的依据资料 分析原材料库存状况, 计算存货周转情况, 提出存货状况分析报告。 参与制定材料标准成本和目标成本, 并负责具体实施 职 责 二 职责表述: 其它工作 工作时间百分比: 45% 工作 任务 提供成本核算所需要的原材料购入、 领用、 消耗和库存情况数据 参与制定存货最佳经济订货模式, 并负责实施和管理 参与制定材料标准成本和目标成本, 并负责具体实施 按期参加院有
12、关清产核资工作 职 责 三 职责表述: 工作时间百分比: 45% 工作 任务 职责四 职责表述: 完成上级交办的其它任务 工作时间百分比: 5% 权力: 材料成本核算权 库存材料核对权 工作协作关系: 内部协调关系 航材院各部门及各二级单位 外部协调关系 任职资格: 教育水平 大学本科以上 专业 财务会计专业或者其它相关会计专业 培训经历 财务管理培训、 会计培训 经验 具备会计师资格, 3年以上工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、 会计知识 技能技巧 能够熟练使用工作用办公软
13、件和财务软件, 具备基本的网络知识 其它: 使用工具设备 计算机、 电话、 传真机、 打印机、 Internet/Intranet网络 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间, 偶然需要加班 所需记录文档 备注 财务管理处资金管理职务说明书 岗位名称 资金管理 岗位编号 所在部门 财务部-财务管理处 岗位定员 直接上级 财务管理处处长 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 5月 本职: 协助财务管理处处长负责企业融资、 担保借款、 拨款管理和信用管理 工作 职责与工作任务:
14、 职 责 一 职责表述: 协助处长开展企业融资工作 工作时间百分比: 35% 工作 任务 收集相关部门的资金需求计划, 了解集团公司资金状况和调剂政策规定 频次: 日常 协助处长联系银行金融机构, 了解相关融资政策 频次: 日常 根据集团公司融资需求, 分析融资成本, 提交融资分析报告, 上报领导 频次: 根据需要 承担融资协议签署、 执行过程中的事务性工作 频次: 日常 职 责 二 职责表述: 办理企事业所需的贷款担保事项 工作时间百分比: 30% 工作 任务 监督集团公司资金风险, 分析集团公司担保能力和担保风险, 提出建议给上级领导 频次
15、 根据需要 审查、 汇总企业需要由总部提供担保的资料, 并上报 频次: 根据需要 经审批后, 办理贷款担保具体事项 频次: 日常 职 责 三 职责表述: 办理银行授信额度贷款 工作时间百分比: 15% 工作 任务 审查、 汇总企业上报的申请授信额度贷款的资料, 并发放至评审小组成员 频次: 1次/日 召集评审小组开会评审, 并整理会议所形成的意见, 上报主管领导 频次: 1次/月 经审批后, 与银行办理相关手续 频次: 日常 职 责 四 职责表述: 协助处长承担集团公司对企事业单位拨款工作 工作时间百分比: 10% 工作 任务 根据相关部门的
16、资金计划和资金到位状况, 审核资金需求 频次: 日常 编制拨款方案, 会同资金处进行拨款 频次: 日常 监督、 检查拨款到位情况 频次: 日常 职责五 职责表述: 完成上级交办的其它任务 工作时间百分比: 10% 权力: 对外担保、 授信额度贷款审核权 融资方案建议权 工作协作关系: 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 财政部、 国防科工委 任职资格: 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务管理、 金融专业及其它相关专业 培训经历 财务管理培训、 相关国家财务法律、 法规培训、 金融知识培训 经验 具备3年以上的财务相关工作经验
17、知识 通晓企业会计制度, 掌握财务管理知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件, 具备基本的网络知识, 具有一定的写作能力 其它: 使用工具设备 一般办公设备, 计算机, 交通及通讯设备, 文件柜, Intranet & Internet 网络 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间, 偶然需要加班 所需记录文档 各种报表、 通知、 分析报告及汇报文件、 来往信函、 简报、 月报、 旬报 备注: 财务管理处成本价格管理职务说明书 岗位名称 成本价格管理 岗位编号 所在部门 财务部-财务管理处 岗位定员 直接上级 财
18、务管理处处长 工资级别 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 5月 本职: 协助财务管理处处长负责军品价格管理、 民机价格管理、 成本管理 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述: 协助处长负责对集团公司军品进行价格管理 工作时间百分比: 50% 工作 任务 协助有关领导与政府、 军方有关综合部门财经主管司局的对口联系, 落实有关政策 频次: 日常 负责联系军品价格的上报、 审批、 协调、 仲裁 频次: 日常 负责收集企业军品生产成本等资料, 并进行相关分析 频次: 日常 监督检查企业军品价格管理中存在的问题,
19、 并提出处理意见 频次: 日常 职 责 二 职责表述: 协助处长开展民机价格管理 工作时间百分比: 30% 工作 任务 协助有关领导与政府有关综合部门财经主管司局的对口联系, 落实有关政策 频次: 1次/年 负责联系民机价格的审核 频次: 1次/年 负责收集企业民机生产成本等资料, 并进行相关分析 频次: 日常 监督检查企业民机价格管理中存在的问题, 并提出处理意见 频次: 日常 职 责 三 职责表述: 负责集团公司军品成本监督管理 工作时间百分比: 15% 工作 任务 了解有关国家关于军工产品成本核算规定和政策 频次: 日常 组织检查集团公
20、司所属企事业单位的军工产品成本核算办法, 了解关键军品的成本结构 频次: 日常 协助处长拟定集团公司军工产品成本核算管理规范和实施细则, 并组织落实 频次: 日常 收集集团公司主要军品的成本数据, 研究成本控制关键点, 并提出建议 频次: 日常 职责四 职责表述: 完成上级交办的其它工作 工作时间百分比: 5% 权力: 军品价格管理权 民机价格管理权 军品成本监督管理权 企业财务制度执行的监督检查权 工作协作关系: 内部协调关系 航空产品部、 发动机部、 民用飞机部、 机载设备部、 发展计划部 外部协调关系 国家税务总局、 总装备部、 空军、 海军、 科
21、工委、 各企业 任职资格: 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务会计专业及其它相关专业 培训经历 财务管理知识培训、 会计电算化培训、 税务政策培训 经验 具备3年以上财务管理工作经验 知识 通晓成本核算分析知识, 了解军品定价方法和规定 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件, 具备基本的网络知识, 具备一定的写作能力 其它: 使用工具设备 一般办公设备, 计算机, 交通及通讯设备, Intranet & Internet 网络 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 成本报告、 价格分析报告、 简报、 阅批件等 备注:
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