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1、 物质库存管理手册 35 2020年4月19日 文档仅供参考 物质库存管理人员 □用料预算 第一条 常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制”材料预算及存量基准明细表”,拟订用料预算. 第二条 预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制”材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算. 第三条 非常备材料:订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟订用料预算. □ 存量管理 第四
2、条 常备材料:物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速成率及危险性等因素,选用适当管理方法以”材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定资料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟”常备材料控制表”进行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料:物料管理单位应考虑材料预算用量,在精简采购、仓储成本的原则下,酌情以”材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理,但材料存量基准设定因素变动时,物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条 非常备材料:由物料管理单位依据预算用量及库存
3、情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时,依下列规定办理: （一） 常备材料:物料管理单位应于每月１０日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者,需填制＂材料使用量差异分析月报表＂送生产管理单位分析原因,并提出改进对策． （二） 预备材料:物料管理单位以每月或每三个一期,于次月１０日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较,其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制＂材料使用量差异分析月报表＂,送生产管理单位
4、分析原因,并提出改进对策． （三） 非常备材料:订货生产的用料,由生产管理单位于每批产品制造完成后,分析用料异常． 材料预算暨存量基准明细表 □定期 ＮＯ． □修订 填表:
5、年月日 材料编号 名称规格(代号) 单 位 后三个月预算用量 平均月用 量 预估月用量 存量管制方式 请购周期 进货期间 安全存量 请购点 请购量 最高存量 月 月 月 日数 需用数 量 日数 需用数 量 数量 可用日 数 数量 可用日 数 数量 可用日 数 数量 可用日 数
6、
7、
8、 经理: 主管: 经办: 常备材料控制表 单位: 存量管制基准 变更日期 预估月用量 存
9、量管制方式 请购周期 进货期间 安全存量 请购点 请购量 最高存量 日期 进厂量 发出量 库存量 请购未到量 请购参考量 日数 需用 数量 日数 需用 数量 可用日数 数量 可用日数 数量 可用日数 数量 可用 日数 数量 月 日 数量 可用日数 数量 可用 日数
10、 材料使用量差异分析月报表 年 月
11、 填表:年 月 日 材料编号 名称规格 单位 最近三个月实际使用量 当月预算月②量 差异量 差异率 异常原因 处理对策 用料预算部门主 管 批 示 月 月 月 ③＝①－② ④＝③÷②
12、
13、 经理: 主管: 经办: 三、物资领用制度 （一） 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 （二） 各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审
14、核章,仓库才办理领料手续。 （三） 在填写工程材料管理表或货物仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 （四） 坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。 （五） 各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才
15、给予办理审核领料手续。 （六） 各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □ 关于明确食用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消．并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: （一） 各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准．售往特区外的物资材料,由总经理批准． （二） 赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取． （三） 办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批．
16、 （四） 车辆,电脑,录像机,复印机,仪器仪表,多功能电话机等,以及价值１０００元以上,使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理． （五） 工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续． （六） 维护材料的领用由维护部和分公司审批．领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续． （七） 各有关部门应预先做好年度,季度物资材料需求计划,以便物
17、资供应部有计划地,及时地供应生产所需材料．计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给,计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应,应急材料如物资供应部不能供应时,经物资供应部同意,部门经理批准后自购． （八） 各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写．不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写．对不符合规定的领料单,仓库有权拒发． （九） 各独立核算的下属公司,如需购买物资材料,可向物资供应部做计划申请,也可自行采购． 四、库存量管理作业细则 □ 存量基准设定 第一条 预估月用量设(修)订 （一） 用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量,并参酌今年
18、营业的销售目标与生产计划设定,若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产,扩建增产计划等)应修订月用量． （二） 季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年３．６．９．１２月的２５日以前,依前三个月及去年同期各月份的耗用数量,并参考市场状况,拟订次季各月份的预计销售量,再乘以各产品的单位用量,而设定预估月用量 第二条 请购点设定 (一)请购点 采购作业期间的需求量加上安全存量． (二)采购作业期间的需求量 采购作业期限乘以预估月用量． (三)安全存量 度采购作业期间的需求量乘以２５％(差异管理率)加上装船延误日数用(欧,美地区１５天用量,日本与东南亚地区７
19、天用量) 第三条 采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定,其作业流程及作业日数(公司自订)经主管核准,送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考． 第四条 设定请购量 （一） 考虑要项:采购作业期间的长短,最小包装及最小交通量及仓储容量． （二） 设定数量:外购材料的欧美地区每次请购三个月用量,亚洲地区为二个月用量,内购材料则每次请购２５天用量． 第五条 存量基准呈准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入＂存量基准设定表＂(附表１３．１．５)呈总经理核准,送物料管理建档． □ 请购作业 第六条 请购单提出时由物料管理单位,利用电脑(人工作业)查询在途量,库
20、存量及安全存量填入以利审核,其无误后送采购单位办理采购。 □ 用料差异管理作业 第七条 用料差异管理基准 （一） 上旬(１－１０日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 （二） 中旬(１－２０日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 （三） 下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。 第八条 用料差异反应及处理 生产管理人员于每月５日前针对前月开立”用料差异反应表”,查明差异原因及拟订处理措施,研判是否修正”预估月量”,如需修订,应于反应表”拟修订月用量”栏内修订,并经总经理核准后,送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施。
21、 第九条 库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的”用料差异反应表”后应立即查询”库存管理表”,查询该等材料的在途量反进度,研判别是否需要修改交货期。 第十条 采取措施 物控人员研判需修改交货期时,应填具”交货期变更联络单”送请采购单位采取措施,采购单位应将处理结果于”采购单位答复”栏内填妥,送回物控人员列入管理。 □ 存量管理作业部门及其职责 第十一条 物控人员 为材料存量管理作业中心,负责月使用量基准设(修)订,用料差异分析及采取措施。 第十二条 采购单位 负责各项材料内,外购别的设(修)订,采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。 存量
22、基准设定表 材料编号 品名规定 单位 采购区分 去年平均月用量 设定月用量 安全存量 请购点 设定请购量 最小包装量及货柜量 合计 合计 天数 数量 天数
23、
24、 用料设定部门主管: 经办: 用料差异反应单 年 月 日 项次 材料编号 品名规格 设定月 用量 实际用量 管制量 差异率 上一月 月量 上二月 用量 拟修订 月用量 差异原因 处理措施
25、
26、 主管: 经办: 库存管理表 材料编号 品名规格 单位 库别 设定月用量 库存量 库存可用天数 在途量 请购点 应请购量 已请购事项 请购单 编号 原需要日 订购日 预到日 数量
27、
28、 交货期变更联络单 年 月 日 材料
29、编号 品名规格 请购单编号 请购量 原需要日 预到日 急要日 采购部门答复 主管: 经办: 五、
30、物资计划管理制度 （一） 各部、分公司每年必须在１２月底之前做发物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 （二） 在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 （三） 对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 （四） 物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 （五） 计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 （
31、六） 为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其它公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划．为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: （一） 工程材料计划 １、 自办工程材料 凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码
32、为准,自办工程编号的号码尾数是”１”字表示。在审批领取材料时,材料名称,数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 ２、 凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是”９”字表示。代办工程材料除工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 （二） 维护材料 １、 各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需
33、要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,为确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。 ２、 公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机,电话线,电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残
34、缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 （三） 劳保用品计划 劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单后,仓库才给予发放。 （四） 业务单式计划 业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 （五）
35、 计划外材料的申请 在执行材料计划的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者计划内数量已用完,以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资,使用部门能够填报需求单向物资部申请计划外采购,经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料,国内物资采购到货时间需要一个月左右,进口物资采购到货时间需要３－４个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑,力求准确,使材料计划在各项工程中起到计划合理,保障供应的作用。 （六） 执行材料计划的实施办法 １、 凡属计划内使用的工程维护材料,需经计划人员在外线工程材料管理表,货仓申请取货单审核盖章后,才能领取材料。
36、 ２、 为了掌握好各单位计划内材料使用的情况,将主要工程材料建立帐本,以便累计３全年的材料使用情况。 ３、 各单位领取材料经审核盖章后,计划室将留下外线工程材料管理表,货仓取货申请单作为统计资料凭证。 □ 下发物资管理若干规定 为加强公司物资供应管理工作,做到”有章可循,有标准可依,切实贯彻以通信为中心,保质,保量,及时成套,主动服务,科学管理”的工作方针,更好地为特区邮电通信现代化服务,充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用,特下发此规定,望各单位遵照执行: （一） 重要物资的归口管理 物资供应部在公司主管领导的直接领导下,负责物资的统一管理工作以及国内通信设备
37、和器材的采购工作,同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定衽归口管理,凡属归口管理的物资,统一由物资供应部负责,同时衽统一计划,统一申请,统一进货,统一供应,统一管理。归口的品种,按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录) （二） 加强物资的计划管理 凡属公司的通信,基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外),各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请,汇总,平衡,供应和调度工作,同时加强与专业部门和财务部门的联系,认真审核,综合平衡,确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。 各单位在编制计划
38、时要有依据,有核算,并根据物资需求量和自有储备量进行编制,力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称,型号,规格,计量单位,数量,技术要求,供应时间和地点等。根据供应计划的要求,各单位需按下列时间向物资供应部申报计划,年度计划必须在上一年的１２月１日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的１０月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划,影响供应,责任由各单位负责。 （三） 加强物资的采购管理 各单位所需属于归口管理的各类物资,必须由物资供应部统一组织订货采购,未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资,经物
39、资供应部门认可或委托,可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中,应树立全心全意为生产部门服务的思想,做到及时,主动,优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。 物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作,负责合同的编制和制订,做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查,并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。 （四） 加强工余料,拆旧料,废旧料的管理 各项工程和生产所发生的工余料,拆旧料,筛选料,边角余料及废料,应由施工单位,生产部门负责整理,鉴定后分类列单移交物资供应部,施工单位,生产部门不得自行处理或截留。违者追
40、究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后,通知物资供应部门回收处理。 （五） 加强物资材料的转让和外售的管理 邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提,各种物资材料的转让和外售,一律须经物资供应部批准,售往特区外的物资材料由总经理批准。 （六） 加强物资仓储的管理 仓储工作为抓好物资的入库验收,保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应,与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量,规格,质量,品种等情况要如实反映,做到准确无误。严格招待放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确
41、发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作,对各类物资要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齐堆放,方便堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作,做到帐,卡,物三相符。 （七） 加强物资供应人员队伍的建设 为了适应通信建设发展的需要,提高物资管理的水平,必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习,热爱本如何工作,廉洁奉公,遵纪守法,遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或她人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时,要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育,以确立
42、全心全意为通信建设,为用户服务的思想。 要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用,要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好,思想觉悟高的专职材料员或保管员,并保持相对稳定,以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导,努力为特区邮电事业作出贡献。 六、企业物资消耗定额管理制度 □ 总则 （一） 物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据．是产品成本核算和经济核算的基础．实行奶额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段． （二） 物资消耗定额应在保证产品前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺
43、要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额． □ 物资消耗定额的内容 （三） 物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分: 工艺消耗定额: １、 主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗,如六角钢,氧化铝等。 ２、 工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡,苏州土等。 非工艺消耗定额: 指废品消耗,材料代用损耗,设备调整中的损耗等。但不包括途耗,磅差,库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。 □ 物资消耗定额的制定和修改 （四） 材料工艺消耗定额由工艺科负责制订,经供应科,车间会签,总工程师批准,由有
44、关部门贯彻执行．非工艺消耗定额根据质量指标,由供应科参照实际情况制定供应定额． （五） 工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订． （六） 物资消耗定额一般一年改修一次．由供应科提供实际消耗资料,工艺部门修订工艺消耗定额．由于管理不善而超耗者,不得提高定额． （七） 凡属下列情况之一者,应及时修改定额． １、 产品结构设计的变更。 ２、 加工工艺方式的变更,影响到消耗定额。 ３、 定额计算或编写中的错误和遗漏。 □ 限额供料 （八） 限额供料是执行消耗定额,验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段,是分析定额差异和提出改进措施的依据。 （九） 限额供料范围: １
45、 产品用料,包括本厂自制件和外协加工件; ２、 大宗的辅料和能源。 （十） 限额供料的依据: １、 工艺笠提供的产品单件材料工艺消耗定额。 ２、 生产调度科和车间提供的月度生产作业计划。 ３、 车间提供的在制品,生产余料盘存表和技术经济指标月报表。 第二章 仓储管理制度 一、 仓位规划管理办法 □ 仓位规划要因分析 经办人 仓运单位(携出者) 门房 权责主管 经办人 稽核单位 制单 ２ ３ １ ３ ２ １ ２ ３ １ ２ １ ３ 核准 携出 检查 签章 存查 借物出门证工作流程图
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