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1、 水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司 水务项目一期调研汇报 一、水务项目的行业背景 1、抓住当前水务行业开放的契机 2、水务行业的特点 3、水务行业市场广阔 4、水务管理机构 5、《规划》实施总需资金的来源 6、项目建设审批程序 二、北京市水供水行业现状 三、北京市2001～2005年水行业发展规划 1、2001～2005年小城镇供水工程发展规划 2、2001～2005年小城镇污水处理工程发展规划 四、建议参与的项目 1、投资小城镇供水工程项目经济效益分析 2、投资小城镇污水处理工程
2、项目经济效益分析 3、投资直供水项目 五、项目的主要风险与对策 1、投资小城镇供水工程项目的风险与对策 2、投资小城镇污水处理工程项目的风险与对策 3、投资直供水项目的风险与对策 六、项目实施方案建议（设计） 1、投资小城镇供水工程项目的分期实施计划与资金计划 2、投资小城镇污水处理工程项目的分期实施计划与资金计划 3、投资直供水项目的实施计划与资金安排 4、公司组织结构 二〇〇二年十一月二十六日 水务项目一期调研汇报 一、水务项目的行业背景 1、抓住当前水务行业开放的契机 （1）北京水资源紧缺的现状 水是人类生存的最基本的资源，水资源是地球上最
3、紧缺资源之一，我国是严重缺少水资源的国家，据统计，1995年全国城市日供水能力为1.5～1.8亿吨，年用水量高达450～480亿吨，其中工业用水量为290～330亿吨，生活饮用水量为130～150亿吨，但仍供不应求。目前，全国约有1/3城市供水不足，日缺水近2000万吨。为此，在“九五”期间，全国将集资500～800亿元，新建并扩建城市自来水厂100余座。预计全国城市日供水能力将突破2亿吨，达到2.4亿吨。 北京是严重缺水的城市，特别是自近年来降雨量减少3～4成。北京市多年来平均降水量为595毫米。1999、2000年连续两年遭遇特大干旱，1999年降水量为350毫米，为多年平均的58.8%
4、2000年降水量为435毫米，为多年平均的73.1%。 北京官厅、密云两大水库上游来水减少7成多，1999年仅来水3.36亿立方米，2000年来水2.87亿立方米，比九十年代平均来水量（12亿）减少了70%以上。其中密云水库的主要来水河道潮河2000年出现历史上第一次断流，时间长达到52天。为保证供水则动用了多年积蓄的库存水量14亿立方米。2001年4月25日潮河再次断流，时间提前了一个月。2001年5月22日，官厅、密云两大水库蓄水17.5亿立方米，扣除死库容6.9亿立方米，可利用水量只剩10.6亿立方米。 北京地下水又超采17.8亿立方米。经过，地下水下降的速度已由每年1米减至20厘
5、米。但1999、2000年由于降雨和径流补给大量减少，大多数河流干凅，地下水位又大幅度下降，下降速度又超过了1米。 因此，北京水资源紧缺的形势非常严峻。 （2）北京市政府采取的政策措施 国务院对这种严峻局面非常重视，于2001年5月23日对北京市政府、水利部报送的《21世纪初期（2001—2005年）首都水资源可持续利用规划》做了原则同意的重要批复。批复中指出了《规划》确定的指导思想、规划目标和对策措施是符合实际的，解决北京水资源问题要立足本流域水资源的科学开发、有效保护和高效利用。 2001年5月30日根据批复成立的北京市水资源委员会召开第一次全体会议，会议议定了“根据国务院的要求加
6、紧组织实施《规划》”、“加强水资源管理，节水是关键，治污是根本”、“加紧研究制定全市供水的应急预案”等事项，其中明确指出北京市实施《规划》的资金主要靠提高水价和征收水资源费来解决，尤其强调“特别是要打破垄断，开发市场，通过政策引导，吸引民营、外资等多方面的资金投入到污水处理厂的建设”。 中共中央关于制定第十个五年计划的建议中，做出了“加紧南水北调工程的前期工作，并尽早开工建设”的战略决策。中线工程是北京外流域调水的优选方案，在具体实施问题上，北京市赞同组建供水公司，认为组建南水北调股份公司是完全必要的，北京市赞同这种同市场经济相适应的运营方式。 2、水务行业的特点 （1）销售成本低，
7、无广告费用； （2）为生产、生活必需品，销售规模可随经济发展不断扩大； （3）水务行业系列衍生产品繁多，市场广阔； （4）供水厂设备简单，投资少；设备使用寿命长；人员少，管理费用低； （5）产品收费办法先进（IC卡），自动化程度高，收费有可靠保证； （6）局部地区内无竞争性，供水、污水处理厂是按政府部门规划设立，在同一地区，不会无节制地再批另一家厂； （7）水务行业市场刚刚开放，竞争激烈程度相对较低。 3、水务行业市场广阔 为实现《规划》期内基本解决北京市的缺水问题，北京市制定了关于“节约用水、再生水回用、雨洪利用、开源工程、联合调度、水源保护、城市河湖水环境综合整治、乡村环境
8、综合治理及地下热水资源的开发保护”等九个部分的对策。建立水厂、建立污水处理厂、中水回用、直供水工程、推广应用配套节水器具等等则是部分具体的实施方案，也是我们投资的可选内容。 4、北京市水务管理机构 为缓解北京市水资源紧缺的现状，21世纪初期首都水资源可持续利用协调小组：水利部为组长单位，国家纪委、财政部、北京市人民政府为副组长单位，建设部、国家环保局、国家林业局、河北省和山西省人民政府参加，办公室设在水利部。 北京市各有关部门主要职责： 市计委：负责牵头组织市物价局、财政局、等有关部门研究提出水价调整、征收及使用方案；负责落实《规划》项目前期工作经费，项目审批立项，落实项目建设资金。
9、 市规委：负责《规划》项目规划及初步设计审批。 市环保局：负责《规划》项目环境影响评价审批。 市市政管委：负责《规划》污水截流和处理工作。 市水利局：负责《规划》开源、节水、水土保持等工作。 市物价局：负责《规划》提高水价和征收水资源费工作。 其他有关部门：积极配合《规划》实施开展相应工作。 5、《规划》实施总需资金的来源 项目总投资年度安排及资金来源 年度 总投资 项目进展 其中投资及资金构成（亿元） （亿元） 新建 续建 竣工 水资源费 地方财筹及银行贷款 水利建设基金 自筹 中央财政支持资金 合计 152 70 72 60
10、 42 20 20 10 2001 23 23 2 3 6 8 4 4 1 2002 32 41 21 3 12 9 4 4 3 2003 36 4 60 5 15 9 4 4 4 2004 33 2 59 4 15 9 4 4 1 2005 28 57 57 12 7 4 4 1 6、项目建设审批程序 以下小号（五号）字体内容为城市一般建设项目审批程序，其中大号（四号）字体内容为供水工程项目所须增加的内容。
11、 建设项目运作程序： ㈠、合作意向阶段（约需：30天以上） ⒈征用（租用）土地洽谈阶段 ⒉签定意向书 ⒊准备《项目可行性研究报告》 ㈡、项目立项阶段（约需30天以上） ⒈与土地方签定合作协议书 填写并取得区、县级批准的深井、基岩井审批表。审批表及有关报送材料由水资源科审核通过后，上报区、县水资源局，水资源局同意后上报区政府。有关报送材料有：①凿井申报表；②供水工程可行性分析报告；③水井设计、预算、水资源评价报告；④水文物探勘察报告；⑤资质证书。 ⒉《项目可行性研究报告》（上
12、报区、县） 取得区、县级的项目立项批复后，（一般供水厂为小型项目，到区、县级即可） ⒊《项目可行性研究报告》（上报市计委） 取得市计投资处经办的立项批复文件 ㈢、规划意见书阶段[审批13（处审）或28（局审）个工作日] 需准备上报规划委的材料如下： ㈠、拟新征（占）用地进行建设时： ⒈计划部门批准的项目建议书或其他计划批准文件1份； ⒉建设单位用地申请及建设项目情况和选址要求说明1份； ⒊拟建工程方案图1份； ⒋1/2000或/500地形图（用铅笔划出用地范围）1份。 ㈡、在自有用地进行建设时： ⒈建设用地规划许可证件或其它用地权属证明文件（均可用复印件）1份；
13、⒉建设单位对拟建项目情况的说明1份； ⒊拟建方案图1份； ⒋1/2000或/500地形图（用铅笔划出本单位用地范围及拟建工程位置）1份。 取得市规划委《规划意见通知书》 ㈣、设计方案阶段（审批28个工作日） ⒈计划部门批准的项目建议书或其它计划批准文件1份； ⒉规划意见书及附图（均可用复印件）1份； ⒊以现状地形图为底图绘制的总平面图（单体建筑1/500，居住区1/1000）2份； ⒋各层平面图、各向立面图、各主要部位剖面图（1/100或1/200）各2份； ⒌拟建项目周围相邻居住建筑时，应附日照影响分析图及说明1份； ⒍设计方案各项技术指标均应和规划意见书各项指标要求
14、相对应列表说明，如超出规划意见书规定的建筑控高和使用性质时，应附批准的专题论证报告2份； ⒎规划意见书要求应附的有关文件、图纸和模型； ⒏以上文件图纸均按A3规格装订成册。 取得市规划委《审定设计方案通知书》 ㈤、征用土地阶段（约需120天以上） 需准备上报区土地局的材料如下： ⒈市计委的项目立项批复 ⒉市规划委的《选址规划意见通知书》和“1/2000红线图” ⒊乡政府的《建设用地申请表》 ⒋村委会的《征用土地情况调查表》 ⒌市测绘院的《建筑用地钉桩通知书》和《土地勘测定界技术报告书》 取得区土地局向市土地局申报征用土地的材料（上报征地处） 需准备上
15、报市土地局的材料如下： ⒈计委立项批准文件 ⒉规划部门选址规划意见通知书和钉桩图 ⒊规划红线图 ⒋建设用地申请表 ⒌建设用地申报材料“一书四方案”： ⑴.建设用地项目呈报说明书 ⑵.征用土地方案 ⑶.供地方案 ⒍建设项目预审申请书 ⒎北京市国土资源和房屋管理局的《关于对…………在占地范围内压覆矿产核查的批复》 ⒏北京市国土资源和房屋管理局的《北京市建设用地地质灾害危险性认定表》 ⒐市测绘院的《建设用地勘测定界技术报告书和勘测定界图》 ⒑拟占用土地的1:10000土地利用现状图 ⒒补充耕地位置图(在1:10000土地利用现状图上标注) ⒓建设项目总平面图或线形工程平
16、面图 ⒔土地利用总体规划局部调整方案及土地利用总体规划图局部复印件 以上材料上报市五人小组或市领导办公会讨论批准后,取得北京市人民政府建设征地批复。 ㈥、建设用地规划许可证阶段（审批13个工作日） ⒈计划部门批准的可行性研究报告或其它计划批准文件1份； ⒉征（占）集体用地时，需有市政府批准文件1份，使用国有土地时，需有市国有土地资源和房屋管理部门批准意见1份； ⒊按规划意见书要求取得的有关协议、函件及批准文件； ⒋1/2000或1/500地形图4份； ⒌用地钉桩成果文件（可用复印件）1份； 取得《建设用地规划许可证》 ㈦、土地出让阶段（约需45天以上） 取得市政府
17、建设征地批复后，向市土地局申报土地出让的材料（上报出让处） ⒈受让方出让申请（原件） ⒉市计委计划任务通知单（复印件） ⒊市计委可研批复或本系统的建立项批复（复印件） ⒋设计单位出具的地上、地下及规划用途建筑面积说明（原件） ⒌受让方对占地面积、出让分摊占地面积的测绘数据及计算公式的说明（原件） ⒍建设用地规划许可证及红线图（复印件） ⒎钉桩结果通知单（复印件） ⒏规划设计条件通知书及附图（复印件） ⒐扩初设计及批复（复印件） ⒑建设工程规划许可证及附件、附图（复印件） ⒒征地批复、建设用地批准书及附图（复印件） ⒓原土地证或房产证及房地平面图（复印件） ⒔原土地使用
18、者同意受让方办理土地出让手续的证明（原件） ⒕开工证（复印件） ⒖竣工核验单（复印件） ⒗受让方法人资格证书或执照（加盖发证部门审核专用章） ⒙市建委批准成立项目公司的批复（复印件） ⒚经贸委批准成立合资、合作公司的批复（复印件） ⒛外经贸委合资、合作批准证书（复印件） 2⒈联建合同或合资、合作合同（复印件） 2⒉地价评估报告（原件） 上述材料中的⒉⒐⒑⒓⒔⒕⒖⒙⒚⒛各项可视不同阶段、不同的土地原有状况，可部分或全部省略。 以上材料（或部分）上报市土地局审核认可后,可签定《北京市国有土地使用权出让合同》（或可预交15%土地出让金）。 ㈧、申报年度任务计划阶段（较快，区
19、市计委各7日左右） 需准备上报区计委的材料如下： ⒈乡政府的申报年度计划申请 ⒉市规划委的《审定设计方案通知书》及附图 本阶段工作可在取得市规划委的《审定设计方案通知书》后既可进行，不必等到签定土地出让合同之后进行。 取得区计委向市计委申报年度计划的申请报告（上报投资处） 需准备上报市计委的材料如下： ⒈区计委向市计委申报的年度计划申请报告 ⒉市规划委的《审定设计方案通知书》及附图 ⒊市政府建设征地批复 ⒋与市土地局签定《北京市国有土地使用权出让合同》（复印件） ⒌预交15%土地出让金的发票（复印件） 第 22 页 共 22 页.
20、三、北京市2001～2005年水行业发展规划（我们较关注的部分） 1、2001～2005年小城镇供水工程发展规划 表3-1： 小城镇供水工程、供水厂汇总表 区县 乡镇别 工程处数处 新建或扩建 取水水源 供水能力(立方米/日) 受益人数(万人) 投资(万元) 浅层水(处） 深层水(处） 小计 生活 用水 工业 用水 小计 城镇 农村 小计 国家 贷款 自筹 合 计 44 79 225 451020 302844 148175 124.4 78 46 52055 13670 25118 132
21、68 平谷县 小 计 24 44945 31740 13205 12.5 8.3 4.2 5393 1348 2696 1348 马坊镇 1 新 76 15115 11315 3800 3.5 1.9 1.6 1814 453 907 453 大华山镇 1 新 6 10280 7000 3280 3.1 2.1 1.0 1233 308 617 308 东高村镇 1 新 5 11240 7340 3900 2.3 1.5 0.8 1349 337 674 337
22、 王辛庄镇 1 新 8 8310 6085 2225 3.6 2.8 0.8 997 249 499 249 营城 门头沟 小计 2 2 4 8675 5710 2965 2.3 1.7 0.3 1041 260 521 260 斎堂 1 新 4 4810 2810 2000 1.3 0.7 0.3 577 144 289 144 潭柘寺 1 新 2 3865 2900 965 1.0 1.0 464 116
23、 232 116 通州区 小计 7 59 100620 67100 33520 23.7 16.0 7.7 12074 3019 6037 3019 宋庄镇 1 新 15 25790 15790 10000 4.5 3.1 1.4 3095 774 1547 774 漷县镇 1 新 11 18545 11895 6650 3.3 2.5 0.8 2225 556 1113 556 马驹桥镇 1 新 9 15060 8995 6065 3.8 2.7 1.1 1807
24、 452 904 452 觅子店镇 1 新 7 12055 9495 2560 2.4 1.4 1.0 1447 362 723 362 徐辛庄镇 1 新 5 8965 5900 3065 3.0 2.0 1.0 1076 269 538 269 胡各庄镇 1 新 5 8250 6505 1745 3.3 2.5 0.8 990 248 495 248 台湖镇 1 新 7 11955 8520 3435 3.4 1.8 1.6 1435 359 717 359
25、潞城镇三元新去 宋元镇工业区 宋元镇生活区 甘塘镇工业区 昌平区 小计 4 39 53035 38480 14555 15.5 7.4 8.2 5101 1275 2550 1275 小汤山 1 扩 8 10530 6830 3700 3.4 2.5 1.0 1264 316 632 316 北七家
26、镇 1 新 11 15250 11920 3330 4.2 1.9 2.3 1830 458 915 458 百善镇 1 新 7 9685 7630 2055 3.6 1.1 2.5 1162 291 581 291 马池口镇 1 新 13 17570 12100 5470 4.3 1.9 2.4 2108 527 1054 527 大兴区 小计 4 41 54240 32710 21530 11.1 8.1 3.0 6509 1627 3254 1627 榆垡镇
27、 1 新 11 14360 9790 4570 1.8 1.6 0.2 1723 431 862 431 西红门镇 1 新 16 21360 11100 10260 4.8 3.0 1.8 2563 641 1282 641 采育 1 新 10 13530 8830 4700 3.3 2.3 1.0 1624 406 812 406 青云店 1 新 4 4990 2990 2000 1.2 1.2 599 150 299 150 芦城
28、 魏善庄 垡上大辛庄 房山区 小计 6 3 45 57360 43594 13770 19.9 12.0 7.9 6884 1721 3442 1721 长沟镇 1 新 9 13810 12990 820 3.6 2.4 1.2 1657 414 829 414 韩村河镇 1 新 3 4580 3210 1370 1.8 0.6 1.2 550 137 275
29、 137 窦店 1 新 8 11410 7708 3700 3.3 2.3 1.0 1369 342 685 342 琉璃河 1 新 8 12635 8316 4320 4.7 3.1 1.6 1516 379 758 379 南尚乐镇 1 新 5 7905 4885 3020 2.5 1.0 1.5 949 237 474 237 阎村镇 1 新 5 7025 6485 540 4.0 2.6 1.4 843 211 422 211 十渡
30、 良乡吴店村 密云县 小计 4 19 16655 9795 6860 8.9 4.7 4.2 1999 500 999 500 溪翁庄镇 1 新 5 4625 2805 1820 2.1 1.5 0.6 555 139 278 139 十里堡镇 1 新 5 4030 2700 1330 2.3 2.0 0.3 484 121 242 121 西山各庄镇 1 新 4 3450 1560 189
31、0 1.7 0.5 1.2 414 104 207 104 河南寨镇 1 新 5 4550 2730 1820 2.8 0.7 2.1 546 137 273 137 北京圣兴源 太师屯 怀柔县 小计 6 19 32640 15430 17210 8.6 5.1 3.5 3074 768 1537 768 汤河口 1 新 4 7020 4940 2080 1.3 0.8 0.
32、5 842 211 421 211 桥梓镇 1 新 2 3400 2410 990 1.0 0.3 0.7 408 102 204 102 怀柔镇 1 扩 1 1130 700 430 0.7 0.7 136 34 68 34 怀北镇 1 新 4 6565 2985 3580 1.3 0.4 0.9 788 197 394 197 庙城镇 1 新 3 5095 2985 2200 0.7 0.7 611 153 306 153 雁栖工业区 1 扩
33、 5 9430 1500 7930 3.6 3.6 1131 283 566 283 雁栖镇 顺义县 小计 2 18 35620 28920 6700 9.8 6.4 3.4 4274 1069 2137 1069 杨镇 1 新 12 23620 19920 3700 6.8 4.0 2.8 2834 709 1417 709 北小营 1 新 6 12000 9000 3000 3.0 2.4 0.6 1440 360
34、 720 360 延庆县 小计 3 22 20225 11565 8660 5.3 2.9 2.4 2427 607 1214 607 旧县 1 新 6 5265 2565 2700 2.0 1.0 1.0 632 158 316 158 康庄 1 新 9 8775 3915 4860 1.8 1.0 0.8 1053 263 527 263 永宁镇 1 新 7 6185 5085 1100 1.5 0.9 0.6 742 186 371 186 海淀区
35、小计 1 12 23000 14000 9000 5.6 4.8 0.8 2760 1242 600 918 上庄 1 新 12 23000 14000 9000 5.6 4.8 0.8 2760 690 1380 690 温泉镇 朝阳区 小计 1 3 4000 3800 200 1.2 1.0 0.2 520 234 130 156 豆各庄 1 新 3 4000 3800 200 1.2 1.0 0.2 520
36、 130 260 130 注: 1、33个中心小城镇中： a 已建8个分别为：峪口、永乐店、阳坊、庞各庄、太师屯、杨宋、温泉、王佐 b 顺义区的两个中心小城镇（高丽营、后沙峪）计划由市政水源引水 c 其余23个中心小城镇拟新建供水工程（表中黑体） 2、本规划还包括经济较发达的建制镇21个（见上表） 3、规划的44个供水工程平均供水能力为10250吨/天，其中最大为25790吨/天，最小为1130吨/天； 平均投资为1183万元，其中最大为3095万元，最小为136万元，平均单位水量造价为1200元/吨。 2、2001～2005年小城镇污水处理工程发展规划 作为与小城
37、镇供水配套的污水处理工程，北京市规划建设乡村水环境治理工程30处，日处理规模8.1万立方米（与供水工程配套应为45万立方x70%=31.5万立方），总投资38000万元，组织实施单位为市农委、市水利局。 四、建议参与的项目 1、 投资小城镇供水工程项目经济效益分析 2001～2005年小城镇供水工程项目分布在北京周边的33个中心小城镇中，共有44个供水工程项目，其中41个为新建，3个为扩建。此44个供水工程平均供水能力为10250吨/天，其中最大为25790吨/天，最小为1130吨/天。总投资52055万元，计划由国家投资13670万元（26%），贷款25118万元（48%），自筹1
38、3268万元（26%）。项目一包括了21个经济较发达的建制镇。另外已建的8个分别为：峪口、永乐店、阳坊、庞各庄、太师屯、杨宋、温泉、王佐。项目一可以说是最好的项目，我们应当与北京市组织实施单位（市农委、市水利局）合作，争取尽可能多地拿下项目一的投资资格。项目一投资资金回收来源清晰，管理简捷，较容易获得银行贷款。 根据表3-1：《2001～2005年小城镇供水工程发展规划表》，北京拟新建扩建的44处供水工程，总投资52055万元，日供水能力451020立方米，本财务分析报告是以44处整体运行方案测算。 [1].阎村供水厂项目投资分析参考 根据《房山区阎村水厂建设资料》，阎村镇集中供水厂
39、规划日最高用水量为10000吨/日，平均用水量按最高用水量的95%考虑，水厂供水量（地下水开采量）约为347万吨。 ⑴工程预算总投资为1097万元（详见表4-1）。 表4-1 阎村镇供水工程投资估算表 序号 项 目 单 位 数量 单价(元) 复价(万元) 备 注 一 水源工程 266.0 1 水源井(H=300m) 眼 7 330000 231.0 2 潜水泵(200QJ80-100) 台套 7 35000 24.5 3 水源井房(15m2) 处 7 15000 10.5
40、 二 水厂工程 59.9 1 办公室 平方米 120 800 9.6 2 发电机房 平方米 80 800 6.4 3 变机电室 平方米 80 800 6.4 4 加力间 平方米 100 800 8.0 5 泵房 平方米 200 800 16.0 6 加氯设备 台套 1 15000 1.5 7 二次加压表(1000x2) 台 6 20000 12.0 三 管道工程 385.2 1 U-PVCФ400 米 1000 390 39
41、0 2 U-PVCФ315 米 2500 293 73.3 3 U-PVCФ160 米 10000 82 82.0 4 U-PVCФ110 米 20000 51 102.0 5 管件(20%) 项 59.3 6 顶管(10%) 项 29.6 四 配电工程 88.0 1 变压器 台 2 150000 30.0 2 电线 公里 3.5 43.8 3 电杆及配件(15%) 11.2 4 发电机 台 1 30000
42、 3.0 五 污水排水管道工程 74.8 1 Ф200 米 3500 105 36.8 2 Ф110 米 5000 51 25.5 3 其它配件(20%) 12.5 六 土方工程 105.0 1 钢筋混凝土 立方米 400 900 36.0 2 浆砌石 立方米 200 200 4.0 3 土工膜 平方米 2000 15 3.0 4 水泥方砖 平方米 2000 70 14.0 5 土方(开挖、回填) 立方米 40000
43、12 48.0 一类合计 978.9 七 临建费(2%) 19.6 八 勘测设计费(2.5%) 24.5 九 管理费(2.5%) 24.5 十 不可预见费(5%) 49.0 二类合计 117.6 总投资 1096.5 ⑵经济效果分析 按房山区物价局现行水价1.9元/吨收费标准,年供水347万吨，年收入为659.3万元（总收入的95%）。效益
44、分析中，经济报酬率r采用12%，基准年采用工程竣工后的第一年，经济计算期为20年，工程投资按年初一次性投入，运行费按年终结算。 ① 经济效益-费用比： 表4-2 基本运算数据 序号 项 目 单位 数据 序号 项 目 单位 数据 1 供水规模 吨/日 10000 6 电费单价 元/度 0.5 2 日变化系数 1.6 7 职工定员 人 5 3 各级水泵扬程 米 77 8 人均年工资 元 8000 4 水泵电机效率 0.7 9 工程总投资 万元
45、 1097 5 水资源费 元/吨 0.4 10 年供水量 万吨 347 ▽水资源费: 138.8万元 ▽动力费: 34.4万元 动力费=QxHxD/(η.K1) 式中:Q—最高日供水量(万吨/日;H—工作全扬程;D—电费单价(元/KWH); η—水泵和电机的效率; K1—日变化系数. ▽工资: 4.0万元 ▽管理费: 1.8万元 ▽维护大修基金: 17.6万元 ▽药剂费: 3.0万元 ▼年运行费: 199.6万元 ▲投资折算现值KO:
46、 1302.4万元 KO=k[(1+r)m+1-(1+r)]/(m.r) 式中:k—工程总投资(1097万元);m—基准年投资年限(2年);r—经济报酬率(12%). ▲运行费折算现值C O: 1490.9万元 CO=C[(1+r)n-1)]/[r(1+r)n] 式中:C—年运行费原值 (199.6万元);n—经济计算期 (20年);r—经济报酬率(12%). ▲工程效益折算现值BO: 5092.0万元 BO=B[(1+r)n-1)]/[r(1+r)n] 式中:B—基准年后平均效益(681.7万元)(资料中找不到,此为反推出的数据);n—经济计算期 (20年);r—经济报酬率(
47、12%). █由此可得经济效益-费用比ＲO: 1.82 RO=BO/(KO+CO)=1.82＞1 ②投资回收年限TD:5.4年 投资回报年限T TD是指工程投资从竣工到获得回收的年限。 TD=-ln[1-K.r/（B-C）]/ln（1+r）=5.36≈5.4年 式中:K—工程投资折算现值(1302.4万元)；r—经济回报率(12%)；B—年收入原值(659.3万元)；C—年运行费原值(199.6万元) ② 固定资产形成率T: 89.2% T=一类费用/总投资=978.9/1097=89.2% ⑶经济分析成果评价 ① 经济效益-费用比ＲO=1.82＞1,可行。
48、② 投资回收年限TD=5.4年，也是可行。 ③上述计算,有利方面:未考虑供水价格上涨;不足方面:未考虑征地费用和销售税收。 [2].京郊44处供水厂项目整体运行方案投资分析 ⑴基本计算数据 ① 北京拟新建扩建的44处供水工程总体规模 总投资52055万元，其中：国家投资13670万元； 日供水能力451020立方米，其中：生活用水302844立方米、工业用水148175立方米； 平均工程成本为1155元/吨水.日(通常地下水成本为1200元/吨水.日,地表水1500元/吨水.日)(成本低的原因:有3个工程是扩建,未计已建投资,或再有可能未计征地费用) ② 北京市水利
49、工程供水、自来水、污水处理、水资源费、再生水价格 表4-3: 单位：元/ m3 序号 分类 年度 2001 2002 2003 2004 2005 1 生活及工商业水价 3.30 4.00 4.70 5.40 6.00 2 其中 水利工程供水 0.71 0.77 0.77 0.77 0.81 3 自来水供水(含水利工程供水价格) 2.13 2.13 2.64 2.63 2.60 4 污水处理 0.80
50、 1.00 1.20 1.40 1.50 5 综合水资源费 0.40 0.91 0.86 1.37 1.90 6 自备井水资源费 1.30 1.90 2.50 3.10 3.70 7 农业灌溉地表水价 0.15 0.22 0.30 0.35 0.40 8 其中 水利工程供水 0.12 0.17 0.23 0.27 0.30 9 水资源费 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 10 农业灌溉地下水资源费 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 11 工业用再生水 0.20
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