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1、 企业商业计划书使用表格 17 2020年5月29日 文档仅供参考 商业计划书使用表格 目 录 表一:投资预算表 表二:历史损益表 表三:历史资产负债表 表四:销售预估表 表五:销售计划表 表六:现金流量预估表 表七:损益预估表 表八:资产负债预估表 投 资 预 算 表(表一) 单位:人民币:万元 启动投资需求 金 额 说 明 广告 存货 建设费用 现金 装修 押金或保证金
2、 固定设备 保险 开办费用 其它杂费 咨询费用 改造费用 租赁费用 服务费用 不可预见费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 启动费用合计 月度费用 广告 银行服务费 运输费用 应付款 保险 利息费用 存货 租赁费用 应付贷款 其它杂
3、费 办公费用 人员工资 税费 咨询费 维修和保养费用 通讯费 差旅费 其它费用一 其它费用二 其它费用三 月度费用总计 启动资金总需求 历史损益表(表二) 单位:人民币:万元 年 度 % % % 营业收入 销售额 直接成本 总
4、利润 营业费用 人员工资 广告费用 交通费 办公费用 维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 营业费用总计
5、 折旧 净利润/损失 所得税 股息 净营业利润/损失 减:公积金提取 加:折旧 现金流 历史资产负债表(表三) 单位:人民币:万元 资 产 上 年 前 年 固定资产 租赁资产
6、 办公设备 交通设备 生产设备 固定资产合计 流动资产 现金/银行存款 股票/有价证券 应收帐款 流动资产合计 资产总额 负债和所有者权益 所有者权益 实收资本 未分配利润 所有者权益合计 短期负债 贷款 应付帐款 流动负债合计 长期负债 资产抵押 长
7、期贷款/债券 长期负债合计 其它1 其它2 其它3 其它合计 负债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 负债比率 资产总额/负债总额 资产总额/负债总额 负债总额/资产总额 X 100% 负债总额/资产总额 X 100%
8、 所有者资本/其它资本 所有者资本/其它资本 所有者资本/总资产 X 100% 所有者资本/总资产 X 100% 产权比率 产权比率 净资产 净资产 营运资金 净营运资金 净营运资金 销售预估表(表四) 单位:人民币:万元 200_年 200_年 200_年 [产品系列一] 单位金额 销售数量 销售金额 单位金额 销售数量 销售金额
9、 单位金额 销售数量 销售金额 [产品A] [产品B] [产品C] [产品系列一合计] [产品系列二] [产品A] [产品B] [产品C]
10、 [产品系列二合计] ￥ ￥ [产品系列三] [产品A] [产品B] [产品C] [产品系列三合计] 总计
11、 销售计划表(表五) 200 年度 单位:人民币:万元 月 度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总 计 [产品系列一合计] [产品A] [产品B] [产品C] [产品系
12、列二合计] [产品A] [产品B] [产品C] [产品系列三合计] [产品A] [产品B] [产品C]
13、 合计 现金流量预估表(表六) 单位:人民币:万元 月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 资本投入 资本金 现金流入
14、 现金流入合计 现金流出
15、 现金流出合计
16、 净流量 损益预估表(表七) 单位:人民币:万元 年度 200_ % 200_ % 200_ % 营业收入 销售额 直接成本 总利润 营业费用 人员工资 广告费用
17、 交通费 办公费用 维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 营业费用总计 折旧 净利润/损失 所得税
18、 股息 净营业利润/损失 减:公积金提取 加:折旧 现金流 资产负债预估表(表八) 单位:人民币:万元 资 产 明 年 后 年 固定资产 租赁资产 办公设备 交通设备 生产设备 固定资产合计
19、 流动资产 现金/银行存款 股票/有价证券 应收帐款 流动资产合计 资产总额 负债和所有者权益 所有者权益 实收资本 未分配利润 所有者权益合计 短期负债 贷款 应付帐款 流动负债合计 长期负债 资产抵押 长期贷款/债券 长期负债合计 其它1 其它2 其它3
20、 其它合计 负债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 负债比率 资产总额/负债总额 资产总额/负债总额 负债总额/资产总额 X 100% 负债总额/资产总额 X 100% 所有者资本/其它资本 所有者资本/其它资本 所有者资本/总资产 X 100% 所有者资本/总资产 X 100% 产权比率 产权比率 净资产 净资产 营运资金 净营运资金 净营运资金
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