制度细则4-差旅费规定.doc

厦门市建潘卫厨有限公司财务制度细则四
——差旅费用规定
为规范财务制度，明确报销标准，以便公司员工共同遵守,现就报销标准通知如下:
一、长途费用：
1、所有员工因公出差,应按规定于出差前请填写外出申请书(以OA形式），报人事行政部留底；
2、员工（除设计人员外)出差享有外出餐费补贴（不含厦门地区）,外出时不论是否取得餐费发票、用餐费用是否超出，均按该出差人员的餐费补贴标准范围内进行报销（具体报销要求详见财务制度细则Ⅱ)，外出时因特殊原因需要报销招待费用（只限公司相关领导）的将不再同时报销餐费补贴；
3、出差的员工在出差期间公司原规定的餐费补贴正常享有;
4、出差餐费补贴的计算时间为出差当日超过中午12点时则出差当天不享有餐费报销,出差返回的当天不超过中午12点时则出差返回的当天不享有餐费报销（具体时间界定为外出车票时间为限,返程的以返程车票加返程所需时间为限）；
5、驻外人员因公返厦期间不享有外出餐费补贴,
6、餐费标准（不含设计人员）：
（一）公司标准
A、公司普通职员、副主任、主任、临时负责人：每人每天15元；
B、经理助理、副经理、经理：每人每天30元；
C、高级经理助理、高级副经理、高级经理：每人每天40元；
D、总经理助理、副总级理、总经理：每人每天60元；
E、分公司、大区、公司驻外人员返厦期间无餐费补贴；
(二）工厂标准
A、工厂普通职员、组长、副主任、主任：人均每天15元；
B、经理助理、副经理、经理:人均每天30元；
C、高级经理助理、高级副经理、高级经理：人均每天40元;
D、总经理助理、副总经理、总经理：人均每天60元；
E、工厂驻外人员返厦期间无餐费补贴；
7、交通工具及车资标准（含设计人员)：
A、公司普通职员、组长、副主任、主任、临时负责人、经理助理、副经理、经理、高级经理助理:交通工具：火车 大巴 车资标准：以到出差所在地的火车下辅硬卧价格或大巴车票价格为限（价格以直达为限，中途转乘、上车补票的以不超出规定价格为限,否则超出部份自理）；
B、高级副经理、高级经理、总经理助理、副总经理、总经理：交通工具：飞机、火车、大巴 车资标准：机票以到出差所在地的票价6折为限（特殊时间折数另定),车票以到出差所在地的火车下辅硬卧价格或大巴车票价格为限（价格以直达为限,中途转乘、上车补票的以不超出规定价格为限，否则超出部份自理）;
C、市内交通工具根据需要乘坐的士、公交车、地铁，市内交通费的任何票据必须是当日当次车票，不准使用替代车票报销。公司鼓励员工厉行节约,出差时尽量乘坐市内公交车、地铁;
D、因出差所在地公交不方便而乘做摩托车或是人力三轮车的，须取得当天当次相关车票,无法取得车票时请拿相关车票替代,标明所到路线及车资（仅限漳州、泉州地区）；
8、交通费用报销特殊情况规定
A、因出差事务紧急需越级乘做交通工具的，应在出差前向部门负责人书面申请，部门负责人同意后报行政财务总监审批。报销时将经过审批的书面申请作为附件附在所报费用后面,超出职务标准部分报销金额由个人承担50%.事先未经审批越级乘做交通工具的,超出职务标准部分报销金额由个人承担全额;
B、因不慎丢失当日当次票据的，不论是何原因一律不得报销，要用替代票的
需报申请,由董事长同意后方能报销;
C、厦门设计人员因工作需要外出量单时（不含厦门岛内)，产生的实际车资由公司承担70％，展厅承担30％。分公司、北京公司设计人员费用报销以考核方案相关规定报销；
D、出现退票或是改签费用的，由个人承担退票或改签的全部费用，不论是考核包干费用还是公司承担，一律不报销；
8、住宿标准
A、公司普通职员、组长、副主任、主任、临时负责人：住宿标准120-150元/间/天；
B、经理助理、副经理、经理、高级经理助理、高级副经理：住宿标准每天150-180元/间/天;
C、高级经理、总经理助理、副总经理、总经理：住宿标准每天180-260元/间/天；
注：1、出差所在地公司签有协议酒店的，以不超出公司签订协议酒店的普通标间价额为限(以如家快捷酒店的会员价为限）；
2、必须取得相关真实有效住宿发票，严禁虚报住宿金额及天数，一经查证给予重罚;
3、住店期间不得使用酒店内的电话，因使用电话而产生的费用由出差人自行承担；
4、住店期间使用酒店内物品或是损坏物品需要付款或赔偿的,由出差人自行承担；
5、多人同行出差 ，住宿以不超过同行人员中职务最高人员的报销标准为限。
二、市内交通
1、公司后勤员工（行政人事部、培训部、OEM部、大客户部、计划考核部、研发设计部（不含设计部人员）、采购部、财务会计部、总经办)外出办事时，原则上允许报销市内公交车资（必须取得相关真实票据)，特殊情况需乘的士报销时请标注原因;
2、工厂员工因公外出安装时，原则上允许报销市内公交车资（必须取得相关真实票据),特殊情况需乘的士报销时请标注原因；
三、会展费用
1、会展期间人员餐贴：公司派往会展地的支持人员人均每天15元，不进行餐票贴票报销,会展当地的支持人员不享有餐费补助；
2、会展期间产生的车资：公司派往会展地支持人员，车资由公司承担，会展当地人员车资由归属部门承担
3、会展期间产生的汽车费用：公司承担90%，会展所在地分部承担10%；
4、会展期间产生的其它费用以实际产生的费用报销；
四、外派人员回厦（享有人员：厦门总公司招聘享有外派补贴）
1、福州区
交通工具：大巴 车资标准:以闽南快运票价标准为限
A、区域一把手：每月2次;
B、展厅经理（一把手):每月1次；
C、行政出纳：根据需要,实报实销；
D、工厂驻外人员：根据工厂需要，实报实销(需有工厂负责人签字）;
E、其它员工：每月1次；
2、泉州区
交通工具：大巴 车资标准：以闽南快运票价标准为限
A、区域一把手：每月2次;
B、展厅经理（一把手）：每月2次;
C、行政出纳：根据需要，实报实销；
D、工厂驻外人员:根据工厂需要,实报实销（需有工厂负责人签字）；
E、其他人员：每月1次；
3、杭州区
交通工具：大巴、火车 车资标准：火车以下辅卧铺票为限，大巴以长途客运票价为限
A、区域一把手:每月1次(可乘飞机,票价以六折为限）；
B、区域副手：两个月1 次；
C、展厅经理（一把手）:三个月1次；
D、行政出纳：根据需要，实报实销;
E、工厂驻外人员：六个月一次;
F、其他人员:四个月1次
4、北京区
交通工具：火车 车资标准：以下辅卧铺票为限
A、区域一把手：根据需要返厦（可乘飞机，票价以六折为限）；
B、领导班子其它成员:六个月一次（一年可乘一次飞机，票价以六折为限)；
C、行政出纳：根据需要,实报实销；
D、展厅经理（一把手）:六个月一次
E、工厂驻外人员：每年一次
F、其它人员:六个月一次
注:1、外派人员返厦车费实报实销，返厦过程中公司只允许报销长途返厦费用,因返厦所产生的市内交通费（含厦门及派驻地）不予报销；
2、报销时各区负责人应查证该报销人确有真实返厦，以返厦当天的票据为限，严禁未真实返厦而用其它票据替代，一经查证将取消其返厦报销享有资格；
3、返厦过程中，考虑员工安全性不得包乘的士、不得搭沿路顺风车（公司车除外）、不得开车回厦,未搭公司规定运输工具而产生的其它费用票据不得报销;
4、返厦或是休假的，应事先在OA待办工作中办理返厦或休假申请，报销时财务根据人事部签批的申请办理报销，未经报销返厦或休假的费用公司不予报销；
本细则自2008年1月1日起执行。