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学校高级财务管理平台薪酬录入系统的操作流程说明杭州师范

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学校高级财务管理平台薪酬录入系统的操作流程说明
款项内容: 所有校外人员劳务及需要经过现金发放的劳务类费用。
个人劳务发放操作流程:
教职工凭个人工号及密码登录高级财务管理平台

财务处审核人员进入网站

确认此表格上数据与电脑上查询项目及数据是否相符
新增各酬金发放款项: 填写有关该款项的名称、 发放部门、 发放银行及款项说明等信息

凭网站打印出的发放清单表格到校财务处报销

办理相关报销手续

财务处工作范围
教职工操作范围
多种方式录入人员及金额:
在职及退休人员按工号录入, 学号以学号录入, 校外人员按身份证号及银行卡号录入

审核人员做已冲帐标志。
系统处理: 校外人员自动按劳务类生成个人所得税及实发数

确认输入无误后提交保存

打印发放清单: 能够对发放清单进行打印及输出Excel文件操作

及时发布银行打卡数据反馈, 方便教职工对帐

由相关负责人签字确认

２、 人员维护
维护经常需要发放薪酬的人员信息, 方便下次发放时直接调用相关信息, 提高录入效率。可维护的信息包括: 人员类别( 在职人员、 学生、 退休人员及校外人员) 、 身份识别号( 在职人员和退休人员为工号, 学生为学号, 校外人员为身份证号) 、 姓名、 工商银行卡号和交通银行卡号等。

３、 发放清单录入
３．１　维护发放款项: 新增发放款项、 维护以前款项和删除款项清单。
a) 新增发放款项: 录入款项名称和款项说明, 此两项为必填项;
b) 继续维护以前次录入的款项清单: 选择录入的时间期间, 点击查询, 系统列出此期间录入的款项条目, 选择要继续维护的款项, 点击”清单”按钮;
c) 删除款项清单: 此功能只能用于未到财务冲帐款项, 选择录入的时间期间, 点击查询, 系统列出此期间录入的款项条目, 选择要继续维护的款项, 点击”删除”按钮; 请谨慎操作此功能, 此功能交删除此款项下所有的录入清单。

３．２　录入款项清单: 按照系统提供的多种方式录入款项清单, 而且打印报销冲帐单。
方式四: 经过Excel文件导入
方式三: 经过部门姓名等方式录入
录入方式二: 经过人员列表录入
录入方式一: 单个人员录入

录入方式一: 单个人员录入
录入身份识别号: 在职和退休人员录工号, 学生录学号, 校外人员录身份证号, 系统根据身份识别号依次从发放人员维护库、 员工库和学生库中取姓名和卡号等信息, 在职人员和退休人员默认为工商银行发放, 学生默认为交通银行发放。
如需录入发放人员库中没有的校外人员, 再依次录入人员姓名, 和发放银行及卡号( 当前系统仅支持工商银行和交通银行) 。请务必录入正确的银行卡号和银行开户姓名, 以避免无法入帐的情况。
录入发放金额和备注。
点击”确认增加”按钮进行提交保存。
录入方式二: 经过人员列表录入
点击”经过列表录入”按钮, 系统跳出录入窗口, 窗口中列出在人员维护模块中维护过的所有人员清单。
点击需要录入发放金额人员条目中的”录入”按钮。
依次录入金额和摘要。
选择打卡银行, 卡号从在人员维护中录入的相应卡号, 如果在人员维护中没有录入相应卡号将无法保存。
点击”保存”按钮进行提交保存。
录入方式三: 经过部门名称或姓名、 工号查询方式录入
点击”其它方式录入”按钮, 系统跳出录入窗口。
如果需按部门清单录入, 选择部门列表中相应部门名称; 如需经过姓名或工号查询的方式录入, 可经过输入部分的姓名或部分工号进行查询, 支持模糊查询操作。
点击”按指定条件查询”按钮进行查询。
依次选择发放银行, 录入金额和摘要等信息。
点击”提交保存”按钮, 系统根据指定的银行从员工库中读取卡号发放, 如果在库中没有设置相应卡号, 将无法保存。
录入方式四: 从Ｅxcel导入
点击”下载录入文件模板”下载标准excel导入文件格式, 如果以前有此格式, 可跳过;
在文件中维护导入清单: 维护时请注意下面要求

1、 请确保各字段名为: 身份识别号、 姓名、 人员类型、 应发、 卡类型、 卡号、 说明。
2、 身份识别号的填写: 在职人员、 退休人员填工号, 学生填学号。校外人员填身份证号, 否则系统不接收。
3、 人员类型只能填在职人员、 退休人员、 学生、 校外人员。
4、 在职人员、 退休人员和学生以工号或学号在系统中取姓名, 如果与您录入的不符, 以系统姓名为准。
5、 请按顺序依次录入明细, 中间不能有空行。
6、 所有填写内容均为半角字符或数字。
7、 身份识别号、 姓名、 人员类型、 应发不能为空, 否则将忽略这条记录
8、 在职人员、 退休人员和学生卡类型和卡号可不填, 在职员工和退休人员为工行打卡, 学生为交通银行打卡。
9、 校外人员必须填写正确的卡类型和卡号。卡类型当前只能填工商银行、 交通银行或为空。卡号也为相应的卡号。

选择需导入的文件, 点击”指定文件导入”按钮。
系统导入完成后, 显示导入成功记录数, 及姓名与库中不符的记录。
打印清单: 打印报销冲帐单
a) 点击”打印清单”按钮, 系统跳出打印窗口
b) 工具条上第一个按钮为导出功能钮, 能够导出word、 excel等格式文件
c) 工具条上第二个按钮为打印功能钮, 打印报销冲帐单。注意: 第一次打印时, 系统会提示安装一个名称为: Crystal Report Print Control的控件, 请允许安装, 此控件为网络打印时所用, 必须安装。

清单生成Excel文件: 请保证本机上已经安装Excel软件。
a) 点击”清单生成Excel文件”按钮;
b) 自动在客户端生成Excel文件, 自行保存。