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1、 参考企业授信调查报告范本中国民生银行中小企业授信调查报告山东瓮福金谷化肥有限公司调查报告 25 2020年4月19日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 附件三： 中国民生银行 中小企业授信调查报告 （通用版） 申请客户：山东瓮福金谷化肥有限公司 主办单位： 客户经理： 联系电话： 风险经理： 联系电话： 一、 实地调查过程 日期 地点 接触人物 调查重点 二、 申请人基本信息 （一） 申请人基本情况 公司名称 山东瓮福金谷
2、化肥有限公司 联系电话 注册地址 济南市解放路112号 实际办公地址 济南市解放路112号 成立日期 3月14日 注册资本 3000万 实收资本 3000万 最终 实际控制人 张新民 从事本行业年限 是否存在不良信用记录 □是 □否 实际管理人 白时平 从事本行业年限 是否存在不良信用记录 □是 □否 注册 经营范围 复合肥、复混肥的生产销售；农技技术服务；化肥销售；有机肥生产销售。（需经许可经营的、须凭许可证经营） 实际 主营业务 复合肥、复混肥的生产销售；农技技术服务；化肥销售；有机肥生产销售。 主要股东名称
3、 股权比例 出资形式 主营业务 年销售收入 山东金谷农业发展有限公司 40% 货币资金 化肥销售 瓮福（集团）有限责任公司 45% 货币资金 化肥的生产销售 1141582万元 山东邦农达肥料科技有限公司 15% 货币资金 化肥销售 主要子公司 股权比例 出资形式 主营业务 年销售收入 （二） 实际控制人基本情况 1、 实际控制人工作履历和创业经历（本项适用于最终实际控制人为自然人） 公司实际控制人为张新民； 1991.7-1993.6 济南市历城区粮食局职员 1993.6
4、1999.5 山东省农业实业集团公司任处长 1999.5- .4 山东省农业技术推广中心任主任 .4至今 山东金谷农业发展有限公司任总经理 .3至今 山东瓮福金谷化肥有限公司任董事长 2、 实际控制人近期大额投资意向（包括投资规模、项目进度、项目效益） 实际控制人控制的主要关联企业情况 主要关联公司 关联关系 主营业务 年销售收入 山东金谷农业发展有限公司 任董事长 化肥销售 山东邦农达肥料科技有限公司 任董事长 化肥销售 （三） 调查人认为需要说明的其它事项 申请人新增注册资本2300万元，注册资本由之前的700万元增加到
5、3000万元。 申请人注册资本变化情况如下： 货币单位：万元 股东名称 变更前 本次增加额 变更后 金额 比例 金额 比例 山东金谷农业发展有限公司 478.1 68.3% 721.9 1200 40% 瓮福（集团）有限责任公司 221.9 31.7% 1128.1 1350 45% 山东邦农达肥料科技有限公司 450 450 15% 合计 700 100% 2300 3000 100% 三、 生产经营情况 （一） 经营发展历史 山东瓮福金谷化肥有限公司
6、是由山东金谷农业发展有限公司、瓮福（集团）有限责任公司、山东邦农达肥料科技有限公司三家法人企业共同投资组建的集科工贸为一体的有限责任公司。于二00三年三月十四日在山东省工商行政管理局注册成立。 注册号码：324 注册资金：叁仟万元(人民币) 其中：瓮福（集团）有限责任公司1350万元，占注册资本的45% 山东金谷农业发展有限公司1200万元，占注册资本的40% 山东邦农达肥料科技有限公司450万元，占注册资本的15% 法定代表人：张新民 注册地址：济南市解放路112号 生产地址：德州市平原经济开发区东区8号 经营范围：复合肥、复混肥（BB肥）的生产销售；农技咨询服务。
7、 员工情况：现有员工95人（生产工人72人，管理人员23人）大学本科学历21人，专科学历16人，中级以上职称8人。 经营宗旨：生产优质的产品，提供专业的服务，培育农业增产的潜力。为客户创造特的价值，奉献绿色健康新生活。 申请人现有复合肥生产线一套，年生产能力8万吨；BB肥生产线一套，年生产能力4万吨。 已建成采用尖端的氨化造粒工艺技术，年产30万吨复合肥的生产线，并在 9月份投产试运营。 （二） 经营场所情况 申请人生产基地位于山东省平原县经济开发区东区8号，现有厂房、设备均租赁山东省土壤肥料总站，租期 ，自 1月1日到 12月31日止。厂区占地19000平方米， -
8、 年租金46万元， - 年租金53万元。 新建项目占地16万平方米，位于平原县东开发区，与老厂相隔1000米左右，采取氨化造粒工艺技术，可年产复合肥30万吨。新项目土地、厂房均是公司出资购买，已经投产运营。 （三） 生产景气情况 申请人新厂区当前已投入使用，建有4层综合办公楼一座，办公条件非常优越，后续设施均已完工。生产车间一处，另外建有原料、成品库房、物流仓库。使用新型氨化造粒技术，高标准、高质量，公司 经过了ISO质量体系认证。 （四） 主要供应商信息（如果有的话，按供应量大小列举三家） 供应商名称 合作年限 结算账期 供应产品 上年供货量 山东金谷农业发展有限
9、公司 7年 1个月 尿素、二铵 4338吨 瓮福（集团）有限责任公司 7年 6个月 磷酸一铵 12216.8吨 （五） 主要产品情况（如果有的话，按销售收入列举三家） 产品名称 经营年限 销售收入 销售收入 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%） 金谷源复合肥 7年 2284 19.53 2023 14.94 邦农达复合肥 7年 925 7.91 331 2.44 宏福复合肥 7年 4801 41.06 3846 28.4 （六） 主要客户信息（如果有的话，按销售收入列举三家） 客户
10、名称 合作年限 结算账期 销售产品 上年销售量 山东金谷农业发展有限公司 7年 1个月 金谷源复合肥 7169吨 瓮福（集团）有限责任公司 7年 1个月 宏福复合肥 15761.14吨 山东网联肥业科技有限公司 土肥网复合肥 10899.35吨 （七） 销售收入验证情况（简要说明销售收入调查核实依据，核实方法包括海关数据核实、税费核实、水电费核实、出货记录核实和银行对账单核实等） 申请人提供了齐鲁银行和浦发银行 对账单以及 山东瓮福金谷化肥有限公司和山东瓮福金谷化肥有限公司平原复合肥厂的纳税申报表，经核实销售收入基本相符。 （八） 调查人
11、认为需要说明的其它事项 财务情况分析 （1） 财务报表情况（简要说明报表是否审计，以及审计意见；是否为合并报表，以及合并范围） 申请人提供了 、 、 、 1月份报表，未经过审计，不是合并报表。 （2） 资产负债表 单位：元 项 目 备注（ 1月） 1月 增减 增减 总资产 41652817.40 49630590.47 96351780.40 91
12、013295.15 19% 94% 流动资产 39894051.28 48144112.57 94660534.64 66340934.50 21% 97% 其中：货币资金 1395371.06 141 9.78 16983879.83 10915471.62 912% 20% 现金：390374.09元， 银行存款：10525097.53元 短期投资 应收票据 450000.00 -100% 应收帐款 8852567.99 160180.4
13、3 25449060.09 20344682.44 -98% 15788% 瓮福集团有限责任公司5881130.23元，中化化肥山东分公司12146200元 其它应收款 339091.60 3838171.62 1609764.47 1519262.72 1032% -58% 支付政府采购中心保证金882400元 存货 21788646.42 19732275.18 32711525.80 32943983.37 -9% 66% 原材料 4582.18元，产成品12819401.19元。 预付帐款 7068374.21
14、10293305.56 17852662.95 617534.35 46% 73% 待摊费用 长期投资 固定资产原值 2324735.24 2324735.24 2637054.30 2637054.30 0% 13% 固定资产净值 1758766.12 1486477.90 1691245.76 1669603.45 -15% 14% 在建工程 23002757.20 30万吨复合肥项目，地面建筑151
15、83748.05元，机器设备6658926.71元。 无形资产 总负债 19119930.37 20523139.53 55448527.35 49754840.20 -51% 170% 流动负债 19119930.37 20523139.53 55448527.35 49754840.20 7% 170% 短期借款 10000000.00 10000000.00 15000000.00 15000000.00 0% 50% 齐鲁银行杆石桥支行，为3笔500万元贷款，到期日
16、分别为 6月12日，7月12日，8月3日 应付票据 15100000.00 15100000.00 其中全额510万元，其余1000万元为敞口50%。 应付帐款 4258461.83 7925970.47 24656431.62 19058515.09 86% 211% 瓮福集团有限责任公司18361301.52元 其它应付款 175158.31 184483.11 231876.27 82438.69 5% 26% 年内到期长债 长期负债
17、 长期借款 少数股东权益 股东权益 22532887.03 29107450.94 40903253.05 41258454.95 29% 41% 实收资本 7000000.00 7000000.00 30000000.00 30000000.00 0% 329% 新增注册资本2300万元。 资本公积 盈余公积 未分配利润 15532887.03 22107
18、450.94 10903253.05 11258454.95 42% -51% （3） 损益表 项 目 备注（ ） 1月 增减 增减 主营业务收入 .85 .20 .48 16989955.00 -14% 13% 主营业务收入比较稳定， 企业新上30万吨复合肥生产线，预计主营业务收入依然会增加。 主营业务成本 .05 .20 .06 15614587.84 -16% 17% 主营业务利润 9642665.80 11537660.00 8642535.42
19、 1375367.16 20% -25% 营业费用 1081034.45 1656952.35 2520667.86 816501.77 53% 52% 主要是由于运送、仓储、装卸费用增加导致营业费用增加 管理费用 1458962.11 2225192.91 1823660.97 126979.47 53% -18% 财务费用 1599919.14 965700.23 476500.14 75978.52 -40% -51% 营业利润 5502750.10 6689814.51 3821
20、706.45 355907.40 22% -43% 投资收益 利润总额 5502750.10 6689056.72 3820387.11 355201.90 22% -43% 所得税 1265632.52 114492.81 24585.00 -91% -79% 所得税额为山东瓮福金谷化肥有限公司与山东瓮福金谷化肥有限公司平原复合肥厂共同缴纳的所得税 净利润 4237117.58 6574563.91 3795802.11 355201.90 55% -42%
21、 （4） 现金流量表 项 目 增减 增减 经营活动现金流量 -6654623.05 12724808.72 -24823980.89 -291% -295% 投资活动现金流量 -312319.06 筹资活动现金流量 5000000.00 28000000.00 净现金流量 -1654623.05 12724808.72 2863700.05 -869% -77% （5） 主要财务指标 名称 1月 增减 增减
22、 备注（ ） 一、盈利能力分析 1、毛利率 0.07 0.10 0.06 0.08 39% -34% 由于化肥价格波动频繁， 盈利能力较 有所下降。 2、营业利润率 0.04 0.06 0.03 0.02 41% -49% 3、成本费用利率率 0.04 0.06 0.03 0.02 43% -51% 4、净资产收益率 0.19 0.25 0.11 0.01 35% -57% 二、长期偿债能力分析 企业资产负债率稳定，利息保障倍数较高，长期偿债能力较强 1、资产负
23、债率 0.46 0.41 0.58 0.55 -59% 39% 2、负债权益比 0.85 0.71 1.36 1.21 -62% 92% 3、利息保障倍数 4.44 7.93 9.02 5.68 79% 14% 三、短期偿债能力分析 短期偿债能力较强 1、流动比率 2.09 2.35 1.71 1.33 12% -27% 2、速动比率 0.95 1.38 1.12 0.67 46% -19% 3、现金比率 0.07 0.69 0.31
24、 0.22 843% -55% 四、营运能力分析 企业采购和销售渠道通畅，账期较短，运营能力较强。 1、应收帐款周转天数 23.01 13.58 34.24 40.43 -41% 152% 2、存货周转天数 60.87 69.23 74.94 63.07 14% 8% 3、总资产周转天数 108.25 137.51 195.20 165.42 27% 42% （6） 总体财务状况评价 该公司财务管理规范，资产结构合理，营运能力、偿债能力较强， 主营业务收入稳定， 公司新增注
25、册资本2300万元，资产规模有较大提升，同时 9月，30万吨复合肥生产线试生产，预计生产销售规模会有进一步的提升。 四、 客户与银行业务关系 （1） 与她行授信业务关系（仅列举当前有效的授信） 银行名称 授信品种 敞口额度 额度有效期 担保方式 是否两年以上 连续授信 齐鲁银行杆石桥支行 担保 万 .4.15— .4.15 担保 √是 □否 □是 □否 总 计 万 （2） 申请人我行授信情况 公司至今未在我行其它经营机构办理或申报信贷业务 （3） 关联企业在我行授信情况（仅列举当前有效的授
26、信） 企业名称 授信品种 敞口额度 额度有效期 担保方式 瓮福(集团)有限责任公司 短期贷款 1.8363亿 1年 信用 （4） 申请人贷款卡查询结果 查询日期 -3-4 未结清 信贷信息 贷款余额1500万 承兑汇票（未结清金额）1010万 当前对外 担保信息 无 不良信贷信息及其说明 无 银行贷款与报表差异说明 （5） 实际控制人个人征信报告查询结果 查询日期 -3-5 银行信贷汇总信息 账户数 法人机构数 机构数 授信额度 余额 为她人担保金额
27、6 2 2 1 00元 683338元 0 不良 信用记录及说明 信用卡出现 2月出现透支31-60天， 1月出现透支1-30天，不是恶意透支，由于工作需要经常去贵州等地出差，造成无法及时还款；贷款在24个月以内未出现不良记录，在24个月以外出现13次逾期和8次逾期，逾期期数为1，不是恶意逾期，由于工作需要经常去贵州等地出差，造成无法及时还款。 （6） 调查人认为需要说明的其它事项 五、 保证人情况 （一）保证人与受信人关系 股权关系 √是 □否 共同控制人关系 □是 √否 互保关系 □是 √否 担保动机说明 作为申请人股东之一，同时对公司情况的了
28、解认为申请人有能力按时偿还银行信贷。 （二）保证人基本信息、生产经营情况、财务情况、与银行业务关系（可参照上文借款人相关部分内容格式） 担保人基本情况 公司名称 瓮福（集团）有限责任公司 联系电话 注册地址 贵阳市南明区市南路57号（瓮福国际大厦） 实际办公地址 贵阳市南明区市南路57号（瓮福国际大厦） 成立日期 1991-12-12 注册资本 408855.1万元 实收资本 408855.1万元 最终 实际控制人 国资委 从事本行业年限 是否存在不良信用记录 □是 □否 实际管理人 何浩明 从事本行业年限 是否存在不良信用记录
29、 □是 □否 注册 经营范围 磷矿砂、磷精矿、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸、重钙、氟化铝、水晶石、复合肥、磷矿石、磷精矿、精矿粉、磷化工产品、开采磷矿（仅供分支机构开采销售）；本企业、零配件（国家规定的一、二类进口商品除外），过磷酸钙（在许可证有效期范围内从事经营活动），化肥（国家专项除外）、三聚磷酸钠（五钠）、石膏切块、水泥添加剂、复合肥填充料；铜的销售；有毒气体、毒害品、腐蚀品；承包境外磷矿采掘、加工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（兼营：）建筑施工（三级）、矿山勘测、物业管理、家电；化工产品及磷矿产品出口；本
30、企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、黑色金属、有色金属、水泥、玻璃、防水材料、轮胎、橡胶、硫酸、盐酸、劳保用品、室内装潢装饰、机电设备、五金、交电、供用电、仓储、化工产品及原料（不含化学危险品）、化工行业工程设计三级、建筑工程设计三级、编织袋、塑料制品；房屋租赁；房屋装修材料销售；灰渣、矿渣的经营；货物及技术进出口业务，代理进出口业务（需前置许可的项目的除外）；粮食购销（包括谷物、豆及薯类，米面制品及食用油批发）（在许可证有效期范围内从事经营活动）。 实际 主营业务 磷矿采选、磷复肥、磷煤化工、氟碘化工生产、科研、经贸 主要股东名称 股权比例 出资形式
31、主营业务 年销售收入 中国信达资产管理公司 56.45% 债转股 中国建设银行 12.72% 债转股 国家开发投资公司 19.66% 债转股 贵州省人民政府 11.17% 债转股 主要子公司 股权比例 出资形式 主营业务 年销售收入 贵州瓮福磷化工进出口有限公司 100% 货币资金 贸易 开阳双山坪磷化工有限公司 货币资金 磷矿石;磷矿砂 瓮安大信北斗山磷矿 货币资金 磷矿开采销售 贵州省瓮安县瓮福黄磷有限责任公司 货币资金 黄磷 贵州宏福石化有限公司 货币资金
32、 石油仓储、成品油批发零售、液化气批发零售 贵州剑锋化工股份有限公司 100% 货币资金 三聚磷酸钠、磷酸、磷酸脲 上海克硫环保科技股份有限公司 货币资金 环保技术的产业化推广 实际控制人基本情况 3、 实际控制人工作履历和创业经历（本项适用于最终实际控制人为自然人） 4、 实际控制人近期大额投资意向（包括投资规模、项目进度、项目效益） 实际控制人控制的主要关联企业情况 主要关联公司 关联关系 主营业务 年销售收入 保证人生产经营情况 (一) 经营发展历史 瓮福(集团)有限责任公司（
33、原名为贵州宏福实业开发有限总公司）以贵州省瓮福矿肥基地为主体，经贵州省人民政府批准，1994年6月29日在贵阳成立。 12月原国家经贸委以“国经贸产业（ ）1238号”文《关于同意唐山钢铁集团公司等96户企业实施债转股的批复》批复同意宏福公司实施债转股， 5月国务院国有资产监督管理委员会以“国资改组[ ]420号”文《关于调整贵州宏福实业开发有限总公司债转股方案的通知》对公司债转股方案进行了批准。债转股事项完成后，公司名称同时变更为瓮福（集团）有限责任公司。 6月30日经债转股事项调整，注册资本变更为408,855.1万元。现任法定代表人：何浩明。瓮福矿肥基地由瓮福磷矿和瓮福磷肥厂两个国家重点
34、项目组成。瓮福磷矿1990年11月开工，1995年建成；瓮福磷肥厂1997年建设，1999年经过72小时考核。瓮福矿肥基地 11月建成并完成试生产，12月进入正式生产阶段， 12月经过国家竣工验收。 5月基建将瓮福磷矿、瓮福磷肥厂项目资产及债权债务移交生产。 公司主要以生产经营磷化工系列产品为主，主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、磷矿石、磷矿砂、滴灌肥、黄磷、复合肥、五钠等。生产经营地主要分布在福泉、贵阳等地。现已具备年产450万吨磷矿石(其中磷精矿250万吨)、200万吨硫酸、90万吨磷酸、磷复肥（磷酸二铵、磷酸一铵、NPK复合肥、BB肥、重钙、普钙）250万吨、10万吨净化磷酸、工业及食品磷酸
35、16万吨、10万吨五钠、100吨碘、2万吨无水氟化氢的生产能力。公司销售收入 居贵州省企业排名第九，去年进出口完成5.81亿美元，出口创汇4.91亿美元，与上年同比虽均下降，但进出口总额仍占贵州省四分之一，出口创汇连续9年居贵州省第一。 瓮福集团被命名为第三批国家级创新型试点企业。 （二）经营场所情况 生产场地：贵州省福泉市马场坪镇、牛场镇。 机关办公场所：贵州省贵阳市市南路57号瓮福国际大厦。 （三）生产景气情况 公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站。以国家级企业技术中心和博士后科研工作站为主要技术创新平台，每年投入研发费用上亿元，迄今已承担并成功完成多项国
36、家及省部级科研项目，拥有数十项国际国内领先的行业关键和核心技术。其中，“磷酸快速萃取结晶技术”、“磷铵高新技术产业化”等成果，自主成功研发3000吨/年净化湿法磷酸中试技术，成果经过了国家组织的专家委员会鉴定。以自主研发的湿法磷酸净化中试成果与国外先进的净化技术嫁接，建成了世界最大、中国第一套湿法磷酸净化装置——10万吨/年湿法磷酸净化装置，在国内磷化工行业率先取得了重大技术性突破。公司是国家第一批循环经济示范企业之一。在磷资源利用方面，以公司自主研发 “WF-1”选矿技术为代表，使大量原工艺不能利用的低品位磷矿石得以利用，该技术获得国家专利，对建设资源节约型企业具有重要意义。在水资源循环利用
37、方面，以自主研发的“WFS”废水选矿等技术为代表，将磷化工生产废水回收用于选矿，节约矿配和制配产生的大量能耗，杜绝使用新鲜水，实现废水“零排放”；该技术被中国石化协会授予科技进步一等奖，列为国家循环经济示范项目，成功申报两项国家专利。在尾气资源综合利用方面，以自主研发的“SO2活性焦烟气脱硫技术”（国家863项目）为代表，脱硫率超过95%，并杜绝二次污染。在废渣资源化利用方面，以磷石膏制建材为代表，形成磷石膏砌块、磷石膏制水泥调凝剂、建筑筑石膏粉等系列产品，实现了变废为宝，成为建材部门推荐产品。在伴生资源利用方面，将磷矿石中伴生的碘、氟资源进行回收利用，正在建设年产2*50吨碘回收装置，投产后
38、可使中国碘产量大幅增长；建成年产2万吨无水氟化氢装置，并发展高档氟化工产品。 瓮福公司在沙特阿拉伯中标的290万吨磷酸二铵项目1300万吨磷矿石采选子项目， 实现的收入达2.68亿美元。当前，瓮福在海外有近10个智力服务项目正在投标、洽谈中，项目总金额超过12亿美元。 （四）主要供应商信息 供应商名称 合作年限 结算账期 供应产品 上年供货量 瓮福国际贸易股份公司 长期 1个月 硫磺 276975吨 威顿（中国）化工有限公司 长期 1个月 硫酸 196313吨 贵州山水物流有限公司 长期 1个月 硫酸 567963吨 （五）主要产品情
39、况（如果有的话，按销售收入列举三家） 产品名称 经营年限 N-1年销售收入 N年1-X月销售收入 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%） 磷酸二铵 141405.8 56.2 168032.5 57.6 磷酸一铵 8年 73415.6 29.2 42508.5 14.6 磷矿石 以上 .0 0.8 21380.1 7.3 （六）主要客户信息（如果有的话，按销售收入列举三家） 客户名称 合作年限 结算账期 销售产品 上年销售量 德州瑞兴农业生产资料有限公司 2次/年 DAP、MAP、复合肥、普
40、钙 5.3万吨 新疆兵团农三师农业生产资料公司 2次/年 DAP、复合肥、磷酸一铵(晶体)、尿素 9.3万吨 黑龙江中农龙润农业生产资料有限责任公司 2次/年 DAP、颗粒一铵、复合肥、尿素 4.2万吨 财务情况分析 （一）财务报表情况（简要说明报表是否审计，以及审计意见；是否为合并报表，以及合并范围） 报表已审计。 审计意见：我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 12月31日的财务状况以及 的经营成果和现金流量。 报表为合并报表，合并范围如下
41、 母公司：瓮福（集团）有限责任公司；子公司：贵州瓮福磷化工进出口有限公司、开阳双山坪磷化工有限公司、瓮安大信北斗山磷矿、贵州省瓮安县瓮福黄磷有限责任公司、贵州宏福石化有限公司、贵州瓮福黄磷有限责任公司、贵州剑锋化工股份有限公司、上海克硫环保科技股份有限公司、贵州云福化工有限公司、贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司、河南宏福骏化复合肥有限公司、周口宏福复合肥有限公司、甘肃瓮福化工有限责任公司。 报表已审计。 审计意见：我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 12月31日的财务状况以及 的经营成果和现金
42、流量。 报表为合并报表，合并范围如下： 母公司：瓮福（集团）有限责任公司；子公司：瓮福国际贸易股份有限公司（原名为贵州瓮福磷化工进出口有限公司）、开阳双山坪磷化工有限公司、瓮安大信北斗山磷矿、贵州省瓮安县瓮福黄磷有限责任公司、贵州宏福石化有限公司、贵州瓮福黄磷有限责任公司、贵州剑锋化工股份有限公司、上海克硫环保科技股份有限公司、贵州云福化工有限公司、贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司、河南宏福骏化复合肥有限公司、贵州瓮福房地产开发公司、甘肃瓮福化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司。 报表未审计，报表为合并报表。 （二）资产负债表 项 目 备注
43、 ） (合并） （合并） （合并） 增减 增减 总资产 .46 .06 .93 19% -9% 流动资产 .04 .15 .59 76% -16% 其中：货币资金 .15 .22 .09 83% 28% 主要是银行存款 短期投资 1000000.00 00.00 应收票据 .08 .20 .85 66% -58% 应收帐款 .39 .60 .59 -45% 65% 90%以上为一年内应收账款 其它应收款 84569879.
44、31 .17 .77 977% -46% 存货 .10 .42 .74 132% -42% 产品去库存化，因此存货下降 预付帐款 .12 .15 .96 -20% 37% 待摊费用 694142.43 983197.49 长期投资 .31 .05 .29 -1% 11% 固定资产原值 .78 .46 .18 -17% -43% 固定资产净值 .35 .59 .88 -34% 0% 在建工程 .42 .90 .01
45、 2% -15% 无形资产 .97 .42 .60 720% -5% 主要为土地使用权以及专利技术和专有技术 总负债 .55 .70 .17 44% -12% 流动负债 .35 .32 .64 34% -4% 短期借款 .16 .30 .59 18% 37% 主要为信用借款 应付票据 .00 52618072.08 75165000.00 -61% 43% 应付帐款 .71 .68 .92 54% -18% 其它应付款 .02 .40 .
46、97 -4% -26% 年内到期长债 7500000.00 长期负债 .56 .74 .53 58% -22% 长期借款 .43 .22 .63 63% 27% 少数股东权益 .14 .53 .53 股东权益 .77 .83 .76 -7% 1% 实收资本 .88 .00 .00 -4% 0% 资本公积 83633576.54 .36 .75 425% 1% 盈余公积 98425508.23
47、 282 9.75 4841756.66 -71% -83% 未分配利润 .12 .72 44284585.71 -66% -81% （三）损益表 项 目 备注（ ） （合并） （合并） （合并） 增减 增减 主营业务收入 .57 .64 .61 54% 11% 公司销售收入稳定增长，受金融危机影响利润有所下降。 公司销售收入比重中 制造业为64%贸易为36%； 制造业为46%贸易为52%智 力国际化为2%； 制造业为47%贸易为34%智力国际化为19%。公司的发展模式已由单纯的制造
48、业发展转变为制造业与贸易、智力服务并举。 主营业务成本 .40 .24 .29 57% 27% 主营业务利润 .46 .01 .26 -11% -25% 营业费用 .17 .48 .61 15% -4% 管理费用 .56 .69 .67 54% -32% 财务费用 93490514.19 97557096.35 .09 4% 190% 营业利润 .04 .37 94794777.85 -69% -49% 投资收益 -1809742.67 8633441.79 -1607397
49、8.33 -577% -286% 利润总额 .92 .67 .39 -71% 22% 所得税 .41 82997615.31 58671015.44 -36% -29% 净利润 .98 60424045.42 .95 -86% 139% （四）现金流量表 项 目 （合并） （合并） （合并） 增减 增减 经营活动现金流量 .09 .31 .83 -80% 684% 投资活动现金流量 -.87 -.77 -.46 0% -32% 筹资活动现金流量 1823864
50、3.36 .47 -.05 9426% -143% 净现金流量 -8353992.42 .01 .70 -12466% 84% （五）主要财务指标 名称 增减 增减 备注（ ） 一、盈利能力分析 1、毛利率 0.22 0.12 0.08 -42% -32% 2、营业利润率 0.09 0.02 0.01 -80% -54% 3、成本费用利率率 0.09 0.02 0.02 -81% -1% 4、净资产收益率 0.08 0.01 0.03 -86% 143%
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