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1、电大财务报表分析资产运用效率分析同仁堂报表 资料仅供参考 同仁堂 - 会计报表 资产负债表 单位：元 时间 -12-31 流动资产： 货币资金 1,180,364,784.08 交易性金融资产 应收票据 69,244,761.10 应收账款 330,891,674.76 预付款项 26,862,949.54 其它应收款 13,183,545.84 应收关联公司款 应收利息 应收股利 存货 1,780,483,653.92 其中:消耗性生物资产 一年内到期的非流动资产 其它流动资产
2、 流动资产合计 3,401,031,369.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 48,176,699.49 投资性房地产 固定资产 986,603,644.10 在建工程 2,505,784.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 99,077,947.02 开发支出 商誉 25,975.62 长期待摊费用 4,387,271.63 递延所得税资产 8,263,764.41 其它非流动资产 非流动资产合计
3、 1,149,041,086.89 资产总计 4,550,072,456.13 流动负债： 短期借款 173,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 492,744,625.70 应收款项 35,193,897.22 应付职工薪酬 26,284,367.28 应交税费 -4,850,932.18 应付利息 应付股利 159,250.00 其它应付款 119,586,530.19 应付关联公司款 一年内到期的非流动负债 其它流动负债 流动负债合计 842,117,738.21 非流动
4、负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 399,799.18 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,984,275.00 其它非流动负债 27,583,520.45 非流动负债合计 29,967,594.63 负债合计 872,085,332.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本(或股本) 520,826,278.00 资本公积 796,604,792.22 盈余公积 265,756,785.80 减:库存股 未分配利润 1,292,671,265.17 少数股东权益 823,239,615
5、69 外币报表折算价差 -21,111,613.59 非正常经营项目收益调整 所有者权益(或股东权益)合计 3,677,987,123.29 负债和所有者(或股东权益)合计 4,550,072,456.13 利润表 时 间 一、营业收入 2,939,049,511.33 减:营业成本 1,721,837,973.25 营业税金及附加 34,154,774.40 销售费用 507,281,852.14 管理费用 242,857,097.99 堪探费用 财务费用 4,784,178
6、98 资产减值损失 21,665,414.66 加:公允价值变动净收益 投资收益 1,623,741.06 其中:对联营企业和合营企业的投资权益 1,623,741.06 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 408,091,960.97 加:补贴收入 营业外收入 8,914,332.92 减:营业外支出 1,074,354.23 其中:非流动资产处理净损失 397,335.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 415,931,939.66 减：所得税费用
7、 65,294,600.07 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 350,637,339.59 归属于母公司所有者的净利润 258,946,471.84 少数股东损益 91,690,867.75 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.50 （二）稀释每股收益 0.50 现金流量表 报表日期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其它金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现
8、金净额 保户储金及投资款净增加额 处理交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资
9、收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 处理子公司及其它营业单位收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
10、 收到其它与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其它与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 少数股东损益 未确认的投资损失 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折
11、旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处理固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减：减少） 预计负债 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 已完工尚未结算款的减少(减:增加) 已结算尚未完工款的增加(减:减少) 其它 经营活动产生现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动 现金的期末余额
12、 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -12-31 2,594,577,685 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16,539,524 18,447,069 2,629,564,277 1,023,757,663 -- -- -- -- -- 419,907,532 374,690,025 388,419,125 2,206,774,345 422,789,932 -- 800,000 1,049,711 -- 16,009,614
13、 -- 17,859,325 40,486,926 510,000 -- 2,369,716 -- -- 43,366,642 -25,507,317 2,749,000 -- 173,000,000 -- -- 175,749,000 173,000,000 102,623,962 -- 2,387,407 278,011,369 -102,262,369 -5,412,040 289,608,207 890,756,577 1,180,364,784 350,637,340 -- -- 21,665,
14、415 96,629,533 3,732,425 1,482,923 -- -- -451,031 49,242 -- -- -- 4,784,179 -1,623,741 -2,602,805 -1,984,275 -262,522,727 140,001,444 72,992,011 -- -- -- 422,789,932 -- -- -- 1,180,364,784 890,756,577 -- -- 289,608,207 资产负债表 编制单位：同仁堂 -12-31 金
15、额单位：元 资产 年末数 负债及所有者权益 年末数 货币资金 889,309,064.86 短期借款 173,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 235,585,929.75 应付票据 应收账款 339,918,440.25 应付账款 405,975,777.05 预付款项 24,317,308.65 预收款项 67,587,264.82 应收利息 应付职工薪酬 24,688,872.40 应收股利 应交税费 22,319,507.80 其它应收款 16,582,129.99
16、应付利息 存货 1,501,477,547.58 应付股利 128,867.35 一年内到期的非流动资产 其它应付款 98,641,033.16 其它流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 3,007,190,421.08 其它流动负债 非流动资产： 流动负债合计 .58 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 500,930.08 长期股权投资 49,571,450.02 专项应付款 投资性房地产 预计负债
17、 固定资产 1,072,326,840.50 递延所得税负债 在建工程 6,321,407.03 其它非流动负债 21,487,669.05 工程物资 非流动负债合计 21,988,599.13 固定资产清理 负债合计 814,329,930.71 生产性生物资产 实收资本（或股本） 434,021,898.00 油气资产 资本公积 900,886,967.33 无形资产 51,814,539.41 减：库存股 开发支出 盈余公积 244,276,497.98 商誉 未分配利润 1,085,
18、590,031.58 长期待摊费用 1,790,940.96 外币报表折算差额 -13,015,078.71 递延所得税资产 5,660,959.16 归属于母公司所有者权益合计 2,660,760,316.18 其它非流动资产 少数股东权益 719,586,311.27 非流动资产合计 1,187,486,137.08 所有者权益合计 3,380,346,627.45 资产总计 4,194,676,558.16 负债和所有者权益总计 4,194,676,558.16 利润表 金额单位：元 时间 一、营业收入 2,702
19、850,939.13 减：营业成本 1,613,257,135.37 营业税金及附加 32,846,111.10 销售费用 445,017,231.70 管理费用 218,379,561.60 财务费用 10,244,655.73 资产减值损失 19,015,897.41 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 2,798,950.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,834,434.56 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 366,889
20、296.74 加：营业外收入 12,642,026.68 减：营业外支出 2,935,870.58 其中：非流动资产处理损失 1,031,331.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 378,595,452.84 减：所得税费用 63,994,916.19 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 312,600,536.65 归属于母公司所有者的净利润 232,891,142.55 少数股东损益 79,709,394.10 同一控制下企业合并的被合并方在合并前是实现的利润 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.54 （二）稀释
21、每股收益 现金流量表 报表日期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其它金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处理交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付
22、利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 处理子公司及其它营业单位收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 支付
23、的其它与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其它与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其它与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净
24、增加额 现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 少数股东损益 未确认的投资损失 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处理固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减：减少） 预计负债 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 已完工尚未结算
25、款的减少(减:增加) 已结算尚未完工款的增加(减:减少) 其它 经营活动产生现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动 现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -12-31 2,259,345,781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,043,663 15,465,642 2,286,855,086 1,106,072,766 0 0 0 0
26、0 392,783,995 331,744,725 335,232,794 2,165,834,280 121,020,805 4,321,302 1,354,786 538,321 600,000 14,385,635 0 21,200,043 43,686,488 0 0 721,844 -- 0 59,936,342 -38,736,299 226,418,819 0 243,000,000 0 0 469,418,819 313,000,000 119,165,772 0 26,500,960 458,666,7
27、32 10,752,087 -9,525,276 83,511,317 805,797,748 889,309,065 232,891,143 79,709,394 0 19,015,897 106,368,066 3,294,401 849,312 0 0 767,692 244,002 0 0 0 10,244,656 -2,899,155 579,815 0 -127,489,947 -54,125,457 -148,429,013 0 -- 0 121,020,805 0 0 0 8
28、89,309,065 805,797,748 0 0 83,511,317 资产负债表 编制单位：同仁堂 -12-31 金额单位：万元 资产 年末数 负债及所有者权益 年末数 货币资金 80,579.80 短期借款 24,300.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 8,023.89 应付票据 应收账款 26,849.30 应付账款 34,291.30 预付款项 2,236.37 预收款项 9,682.30 应收利息 应付职工薪酬 6,351.85 应收股利
29、 应交税费 2,021.45 其它应收款 1,593.97 应付利息 存货 138,133.00 应付股利 3.09 一年内到期的非流动资产 其它应付款 6,816.12 其它流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 257,416.33 其它流动负债 非流动资产： 流动负债合计 83466.11 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 50.83 长期股权投资 2,328.43 专项应付款 投资性房地产 预计
30、负债 固定资产 113,241.00 递延所得税负债 在建工程 2,877.06 其它非流动负债 2,774.16 工程物资 非流动负债合计 2,824.99 固定资产清理 负债合计 86,291.10 生产性生物资产 实收资本（或股本） 43,402.20 油气资产 资本公积 80,704.30 无形资产 5,703.30 减：库存股 开发支出 盈余公积 22,590.10 商誉 未分配利润 93,617.70 长期待摊费用 12.80 外币报表折算差额 -114.94
31、递延所得税资产 624.08 归属于母公司所有者权益合计 240,199.00 其它非流动资产 少数股东权益 55,712.90 非流动资产合计 124,786.67 所有者权益合计 295,911.90 资产总计 382,203.00 负债和所有者权益总计 382,203.00 利润表 金额单位：万元 时间 一、营业收入 240,906.00 减：营业成本 143,015.00 营业税金及附加 3,694.01 销售费用 39,192.10 管理费用 21,854.10 财务费用
32、 899.63 资产减值损失 4,378.35 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 128.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 54.38 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,001.45 加：营业外收入 1,339.25 减：营业外支出 344.02 其中：非流动资产处理损失 49.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,996.68 减：所得税费用 5,644.28 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,352.40 归属于母公司
33、所有者的净利润 15,642.20 少数股东损益 7,710.20 同一控制下企业合并的被合并方在合并前是实现的利润 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.36 （二）稀释每股收益 现金流量表 报表日期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其它金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处理交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务
34、资金净增加额 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 处理子公司及其它营业单位收到的现金净额 收到的其它
35、与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其它与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：
36、子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其它与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 少数股东损益 未确认的投资损失 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处理固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 固定
37、资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减：减少） 预计负债 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 已完工尚未结算款的减少(减:增加) 已结算尚未完工款的增加(减:减少) 其它 经营活动产生现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动 现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -12-31 2
38、334,362,996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,535,237 38,920,579 2,384,818,811 911,647,717 0 0 0 0 0 384,069,347 334,525,169 369,865,184 2,000,107,416 384,711,395 14,777,811 1,500,000 23,224,107 0 11,521,808 0 51,023,726 90,133,290 0 0 0 -- 0 90,133,290 -39,109,565
39、 1,960,000 0 195,000,000 0 2,007,217 198,967,217 245,000,000 169,936,068 0 1,513,998 416,450,066 -217,482,849 -4,540,189 123,578,792 682,218,956 805,797,748 233,524,503 0 0 43,787,356 111,283,773 1,040,210 11,674 0 0 395,108 72,197 0 0 0 8,996,252 -1,286,436 -2,128,243 0 41,259,982 -53,527,374 1,282,392 0 -- 0 384,711,395 0 0 0 805,797,748 682,218,956 0 0 123,578,792
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