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财务部职责
编制部门： 财务部
编号：BR/SMP—RC001-00
复制数：3
起草人
日 期
审核人
日 期
批准人
批准日期
执行日期
颁发部门
GMP管理办公室
分发部门
总经理、财务部、办公室
1．目的
为了规范财务部的工作职责,特制订本制度。
2．依据
公司有关财务制度
3．范围
财务部
4．责任
总经理
5．内容
5。1 财务管理工作职责
5.1。1 制订并监督执行公司财务管理制度，报总公司总经理批准，并监督其执行情况。
5。1.2 每年初搜集公司的生产经营计
2、划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。
5.1.3 对公司的资产进行管理.
5.2 规范企业财务行为。
5。2。1 参与企业经营管理,财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
5。2.2 执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。
5。2.3 明晰企业总体资产状况。
5.3 资产管理
5。3.1 流动资产的管理
5。3.2 固定资产管理
5.3。2。1 公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经总经理审批通过，方可执行.
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5.3.2.2 对于固定资产其他方面的管理,参照公司物资管理规定执行。
5。3。2.3 低值易耗品的管理参照公司物资管理规定执行。
5。4 内部报销的管理
5.5 报表种类
5.5。1 资产负债表、损益表、报表分析
5.5。2 内部报表
5.5。3 上报时间
5.5.3.1 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。
5.5.3.2 各类内部报表:每月10日前上报。
5。5。4 报表要求
5.5。4.1 报表内容应真实、完整。
5.5。4。2 上报时间应准时。
5.5。4。3 报表格式由公司财务部统一规定.
5.5.5 对各条块执行制度情况的管理
5.5。5。1 结合公司下发的经济指标上报对指标的完成情况,并由总经理决定处理措施
5。5.5。2 对违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人上交书面检查，上报总经理，并按分级管理条例,对相应负责人追究责任.
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