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1、《ERP模拟实习》实验报告修改 学 生 实 践 报 告 （文科类） 课程名称：ERP模拟实习 专业班级：14会计学(专转本) 学生学号： XX 学生姓名： XXXXX 所属院部： 商学院 指导教师： 孙晶 2015 ——2016 学年 第 1 学期 金陵科技学院教务处制 实践项目名称：部门级会计信息系统练习 实践学时： 8 同组学生姓名： XXX，XXX，XXX 实践地点： 730
2、7 实践日期： 第1-5周 实践成绩： 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求 使学生通过上机练习对金蝶K3总账
3、和报表系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握系统的基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。 1．根据事先设计好的资料，进行总账系统日常业务处理。 2．根据事先设计好的资料，进行报表系统处理。 二、实践环境及条件 7307实验室 三、实践内容 1．K3总账系统练习 2．K3报表系统练习 四、实践报告（附件） 实践项目名称：企业级会计信息系统练习 实践学时： 12 同组学生姓名：XXX，XXX，XXX 实践地点： 7307 实践日期： 第1-5周 实践成绩：
4、 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求 使学生通过上机练习对金蝶K3固定资产管理、工资管理、应收款管理、现金管理系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功
5、能模块、掌握基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。 1．根据事先设计好的资料，进行固定资产管理系统日常业务处理。 2. 根据事先设计好的资料，进行工资管理系统日常业务处理。 3. 根据事先设计好的资料，进行应收款管理系统日常业务处理。 4. 根据事先设计好的资料，进行现金管理系统日常业务处理。 二、实践环境及条件 7307实验室 三、实践内容 1．K3固定资产管理系统练习 2．K3工资管理系统练习 3. K3应收款管理系统练习 4. K3现金管理系统练习 四、实践报告（附件） 实践总结： 在为期5周的金蝶K3 ERP软件上机实习过
6、程中，我们深深的体会到现代IT技术及现代前沿管理思想有机结合的强大力量，而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，我们通过不断地熟悉和演练财务模块的操作流程和术语，知晓了作为财务功能在企业的可视化，数据化，每个财务功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。 我们虽然没能够全面的，系统的了解ERP软件的全部功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的财务管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短五周的实习期来说，已经足够了。
7、无穷进的求知欲让我们想不断地关注和了解ERP软件，不断地学习和加深对它的认识,从而提升我们自己对企业管理系统思想的理解和领悟。 ERP软件带给现代企业和管理界的革命性方式的转变，是不可否认的。老师这几天也不断的强调ERP软件的重要性和复杂性。通过这一次实习，留在我们脑中的不仅仅是着五周的实习经验，更重要的是对我们以后的就业和职业发展的重要影响。 实践报告 练习一 建账 （一） 新建公司机构以及帐套 登陆金蝶K3系统，用admin用户进入,出现金蝶K3账套管理界面，点击新建设置广东非凡公司账套，系统账号按SQL Server身份验证，点击确定按钮。
8、 （二） 设置帐套参数 在金蝶K3账套管理中点击所建的账套进行属性设置，在属性设置界面中对系统、总账，会计期间进行设置。 (三) 添加用户 金蝶K3账套管理界面点击用户，出现用户管理界面，然后新增用户进行用户、认证方式、权限属性，用户组的设置。 练习二 账套初始化 一、 从模板引入会计科目（该企业为工业企业） 二、设置总账系统参数 进入主控台后，选择【系统设置】→【总账】→【系统参数】，就可以进入系统参数界面。 进入系统参数界面，填入记账本位币代码，并设置“本年利润”科目 选择【系统参数】→【总账】→【对启用往来业务核销账套选项打“√”
9、 、 三、系统资料维护 （一）增加币别 选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【币别】，进入基础平台-【币别】界面。 （三） 增加凭证字为“记”字 进入主控台后，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】，就可以进入凭证字维护界面。在凭证字设置界面中可以对凭证字进行初始数据录入和日常维护操作 （四） 增加两个计量单位组及相应组里的计量单位 选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，就可以进入基础平台-【计量单位】界面。 （五） 增加支票结算方式 在主控台，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【结算方式】
10、进入结算方式界面，其代码为“JF06”,名称为“支票”。 （六） 新增相关核算项目资料 进入主控台后，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【客户】，等，就可以进入相应地维护界面。在这个界面里，可以专门对其资料进行维护和管理。 新增“客户”资料 新增“部门”资料 新增职员 新增“供应商” （六）会计科目维护 增加会计科目以及修改会计科目 （七）新增“物料“资料 材料录入 初始余额录入 五、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查 在【币别】选项处选择【综合本位币】 期初借方及贷方金额相等，说明该总账期初借
11、贷方试算平衡 六、试算平衡结束初始化工作 进入主控台，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【结束初始化】 练习三 日常账务处理练习 一、 录入记账凭证 进入主控台后选择财务会计模块——总账——凭证处理——凭证录入，就可以新增记账凭证了。 二、凭证其他相关操作以及账簿查询 1、审核凭证及过账：记账凭证审核需要切换用户。点击系统就可更换操作员。进入系统后选择财务会计的主界面——总账——凭证查询——点击凭证——审核 记账凭证的过账再切换用户。进入系统后选择财务会计的主界面——总账——凭证过账——全部过账 2、凭证更正：在财务会计模块下的总账——凭证处理——
12、凭证查询，进入凭证查询后选择所需要修改的凭证，进入界面后点击修改，即可进行对指定凭证的修改，修改完成后按保存即可。 3、查看各种总分类账、明细账等：总账系统下的总分类账等查询，选择需要查询的会计期间，即可查询到所想查的会计期间的总账数据。 总账系统下的明细账账等查询，选择需要查询的会计期间，即可查询到所想查的会计期间的明细账数据。 凭证审核 凭证过账 红字冲销 提现模式凭证 查看总分类账 查看明细分类账 查看管理费用多栏式明细账 查看科目余额表 查看试算平衡表 查看核算项目组合表
13、 三、往来管理 1、财务会计模块——总账系统——往来——核销日志——过滤，进入界面后对会计科目、核算类别、核算项目范围、币别、核销日期范围等进行选择即可，选择完后按确定按钮即可。 2、财务会计模块——总账系统——往来对账单——过滤条件，设置会计期间、会计科目、币别、项目类别、项目代码范围等选项。单击项目类别组合按钮，在弹出的对话框中设置核算项目组合。 核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销 查看往来对账单以及账龄分析报表 四、制作几张自动转账的凭证 1、摊销应有本月负担的报刊杂志费 2、按短期借款利息年初余额100000元3%年利率计算
14、本月负担的短期借款利息 五、期末处理 1、进行期末调汇操作 2、结转当期损益 报表系统练习 一、查看当月广州非凡工业有限公司的资产负债表及损益表 二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 三、以批量填充的方式制作以下自定义报表 在“批量填充”窗口把相关数据设置好后，其他设置同制定自定义报表 固定资产管理系统练习 一、系统维护 二、基础资料 1、在主界面中单击财务会计→固定资产管理→基础资料→变动方式类别，出现变动方式类别对话框，单击新增按钮，出现变动方式类别-新增对话框，输入相应内容 2、在主界面中单击财
15、务会计→固定资产管理→基础资料→卡片类别管理，单击新增即可打开固定资产类别-新增对话框，输入相应内容 3、在主界面中，单击财务会计→固定资产管理→基础资料→存放地点维护，即可打开存放地点对话框，单击新增按钮，输入相应内容，单击新增按钮，即可连续增加存放地点资料 （一）变动方式类别增加 （二）卡片类别管理 （三）存放地点 三、初始数据录入 1、在主界面中，单击财务会计→固定资产管理→业务处理→业务处理→新增卡片，系统会弹出一个提示对话框，提示用户输入卡片后将不能更改启用账套的会计期间，单击是按钮，即可进入卡片管理窗口，同时弹出卡片变动-新增对话框。2、在基本信息、部门及其
16、他、原值及折旧选项卡中，录入相应内容，录完后，单击保存、确定按钮，即可在卡片管理窗口显示出所增加的固定资产记录 四、结束初始化 在主界面中，单击系统设置→初始化→固定资产→初始化，选择结束初始化按钮，单击开始按钮，即可结束和初始化按钮 五、日常账务处理 （一）新增固定资产 （二）减少固定资产 （三）固定资产其他变动 （四）利用“凭证管理“功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 （五）查看固定资产清单等各种报表 在主界面中，单击财务会计→固定资产管理→管理报表中查看各种报表 （七） 期末处理 输入本月工作量2000公里
17、 计提固定资产折旧 对账 工资管理系统练习 一、 建立工资类别方案 二、系统维护 三、设置 （一）导入或新增部门资料 （二）导入并修改或新增职员资料 （三）增加银行资料 （四）工资项目设置 （五）工资计算公式设置 （六）所得税设置 四、工资业务 （一）设置工资数据输入过滤器 （二）工资数据录入 （三）利用“工资计算“功能计算工资 （四）所得税计算 （五）工资费用分配 （六）福利分配费用 六、变动 七、查看各种报表 应收管理系统 一、 系统维护 系统
18、设置模块——系统设置——应收款管——系统参数 二、初始数据录入 1、系统设置模块——初始化——其他应收单（新增） 2、单击新增按钮，即可打开其他应收单窗口，即可设置单据日期、财务日期、核算项目类别、核算项目等内容，并指定部门、业务员等选项。单击保存即可 （三）结束初始化 系统设置——应收款管理系统（期初坏账）——坏账处理——新增 四、日常业务处理 （一）练习各种单据的制作 （二）将以上各种单据生成记账凭证 财务会计模块——应收款管理系统——初始化——记账凭证（新增） （三）坏账处理 财务会计模块——应收账款管理——坏账处理——坏账损失 （四）计提当年坏账处理 财务会计模块——应收款管理系统——初始化——记账凭证（新增） （五）核销往来业务 财务会计模块——应收款管理系统——凭证处理——核销应收；进入界面后在业务前面的框框打钩，再点击核销按钮即可 （六）查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 财务会计模块——应收款管理系统——分析——账龄分析；在窗口中设置日期、方向和账龄组，最后单击确定即可 五、期末结账 财务会计模块——应收款管理系统——期末处理——结账 51 / 51
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