盐城某机械有限公司可行性研究报告.doc

盐城XX机械有限公司

可
行
性
研
究
报
告

二〇一一年五月二十五日

目 录

第一章 概 况
第二章 投资人简介
第三章 项目建设背景及必要性
第四章 市场分析及关键技术
第五章 建设厂址条件
第六章 节能技术、技术装备、工艺过程及材料
第七章 环保及劳动安全、卫生设施
第八章 劳动组织与岗位定员
第九章 项目实施进度
第十章 投资估算
第十一章 经济效益分析
第十二章 综合评价结论

第一章 概 况

一、项目概况
项目名称：通用机械制造项目
建设单位：盐城XX机械有限公司
地址：
企业性质：有限责任公司
注册资本：400万美元
经营范围：各类机械及配件制造
投资者名称：
资金来源：自筹
二、可行性研究报告编制的依据和原则
（一）、编制依据
1、《中华人民共和国产品质量法》
2、《中华人民共和国安全生产法》
3、《建设用地征用条例》
（二）、编制原则
1、贯彻国家工业行业有关文件精神，即对技术经济指标、产品方案及生产规模、工艺技术、产品质量等因素进行详细论证。
2、注意节约资金，充分利用相关配套设施及资源，本着实事求是的原则，编制工程投资估算。
3、注意节能及节能技术、新技术、新工艺的应用。
4、严格执行国家的环保相关法规，做到“三废”治理与建设“三同时”，改善环境状况。
5、执行国家有关“劳动安全卫生”的规定，确保安全生产。
（三）、研究范围
1、根据国家有关产业政策导向，对各种类型数控石油机械设备的市场需求情况加以预测和分析。
2、根据产品的市场需求情况，合理确定建设方式、产品方案和生产规模。
3、项目总投资估算和资金的筹措，对项目的财务经济效益分析与评价，为投资提供决策依据，为有关主管部门领导提供审批依据。
三、项目优势
随着全球经济一体化的趋势加速到来，我国正成为全球制造业中心，油田开发，石油产品、电子信息产品、装备制造、汽车及零部件、新材料、纺织服装、家用电器、精密仪器仪表、精细化工与生物医学、磨具、文具等十项产业正成为本地区的优势制造业和出口重点行业，以上行业每年均需投入巨资引进数控设备。
因此，各类行业的发展对本项目产品的市场需求将带来前所未有的增长。
四、研究综合结论
（一）、项目所生产的各类机械产品主要满足以上行业的需要，市场需求量大，符合国家产业政策。
（二）、项目建成后，年可生产各类机械制造25000件（套），实现销售收入18000万元，利税合计2500万元人民币。
（三）、项目投资后通过良好的科学管理和严格的组织生产，会产生良好的经济效益；同时项目建成后，可解决社会人员和大中专学生的就业问题，其社会效益和经济效益显著。
（四）、综上所述，投资新建项目，从组织、技术、工艺、营销、资源等方面可以达到最少的投资效果，迅速扩大产量，快速占领市场，达到多、快、好、省的效果。因此，该项目是可行并值得投资的。

第二章 投资人简介

投资人吴秀云女士在香港已有机械制造企业，公司占地面积10000平方米，是集专业设计、生产、销售、研发、维护为一体的专业机械制造企业。生产设备先进，检测手段完善，技术力量雄厚，工程技术人员占总人数的20％。
近年来，公司始终以“诚以立信，质以进业”为经营理念。通过全体成员的努力拼搏，公司逐步发展到具有先进设备的机械制造企业。在激烈的市场竞争中，求得了企业发展空间，公司生产的各种机械制造得到了全球各大机械设备公司的赞许。
公司成立以来，在公司技术中心具体负责下，拥有理化检测和计量中心，拥有自主知识产权，国家专利二十余项，通过ISO9001：2000质量保证体系认证，各种生产设备和检测设备齐全，年销售额2.5亿港币左右。
公司战略目标是力争成为“国际区域型知名公司”，为实现这一目标，继续发扬“团结、敬业、自律、创新”精神，坚持“超越自我，从零开始”为核心的企业文化，为发展机械制造项目多作贡献。

第三章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景
作为革命老区的盐城，改革开放二十多年来，发生了翻天覆地的变化，经济建设蓬勃发展，各行各业蒸蒸日上，社会事业长足进步。尤其是近几年，已达到中等城市的规模，并向现代化大城市发展。
机械制造行业将得到空前的发展，这对各类机械设备的需求正以几何极数般飞速上升，无疑这个市场在相当长的一段时间中将保持最景气的市场需求。
二、项目建设的必要性
我国机械制造业虽已取得较大成绩，但整体工艺技术水平只相当于20世纪90年代中期国外的水平，与国外大公司仍有较大差距。主要表现在：缺乏原创性的技术创新能力，缺少拥有自主知识产权、国际领先的核心技术和专有技术，应用基础研究和前瞻性技术研究还较薄弱。
综上所述，无论从产品市场生产技术、还是项目的经济效益前景方面来看，均具备实施投入的价值。因而本项目的实施是非常必要的，必须尽快加紧落实，早日产生效益，为盐城工业的发展、经济的腾飞作出应有的贡献。

第四章 市场分析及关键技术

一、市场分析

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第五章 建设厂址条件

一、地理位置
盐城XX机械有限公司机械制造项目位于盐都区张庄街道办事处境内。地势平坦，交通便利，周围没有居民区，拟租住的厂房将按规划要求与周围建筑形成统一整体。
二、区域自然条件
（一）、气象条件
盐城市属温带湿润季风气候和亚热带湿润季风气候，四季分明，季风较为明显，降水量集中在夏、秋两季，67月份为梅雨季节，7-8月份常有来势迅猛的大暴雨和台风。平均温度14℃-16.04℃，绝对最高气温38.2℃-38.7℃,绝对最低温度-10.8℃-11.8℃，历年最冷月份为1月份，最热月份为7月份，平均相对湿度79℃-80.5℃，平均降雨量1069-1078㎜，汛期在799-1400㎜，全年东南风，冬季有西北风，最大极端风速23m/s-26.3m/s。冷结深度11-14㎝。全年平均降雪6.4天，最大积雪深度19㎝，全年平均雾日29.1天，全年无霜期220天。

（二）、地震烈度
根据“江苏省地震烈度区规划图”，盐城地区地震基本烈度为六度。
（三）、水文地质
地质情况参照地质勘察报告。
三、公用工程
（一）、给排水
1、本工程给水从院外给水干管接入，引入管管径Φ200；
2、全部污水经处理后，排入市政污水管中。
（二）、电力
本工程初估电量1500KVA ，按一级负荷设计。
（三）、信息网络
本项目所需信息网络、宽带网络，拟接入城市网络系统。

第六章 节能技术、技术装备、工艺过程及材料

一、节约能源
（一）、建筑节能
外墙作隔热保温处理，屋顶选用良好的保温材料，采用双层铝合金窗减少能耗。
（二）、给排水节能
1、生活及消防水泵选用优质高效节能产品；
2、加强自来水管网管理，及时排除管网泄漏。
（三）、电气节能
1、尽量选用低能耗节能型机电设备及节能型新光源灯具；
2、通过BAS系统在使用过程中综合自动监测管理，减少空耗，进而合理高效运行。
二、生产技术设备和选择
（一）、本着立足实现节约投资的原则，在确保产品质量的前提下，新办项目将不断吸收采用新技术、新工艺，购置国内先进技术设备，新购先进生产和检测设备，完善成套生产线，增加生产规模的能力，提高产品质量水平，以优质产品满足客户。

（二）、主要生产技术设备
序号
设备名称
单 位
数 量
规 格
1
热喷涂机床
台
50

2
检测设备
台（套）
4

3
精微数控车床
台
50
C6136A
4
数控铣床
台
20
X1016
5
横剪机
台
40
BHX600
6
冲 床
台
50

7
注塑机
台
70

8
普通外圆磨床
台
30

9
普通平面磨床
台
16

二、生产工艺流程：
毛坯—机械制造—组装—成品入库
三、主要原辅材料：钢材、铜材等。年产各种类型的机械制造25000（件）套，需要钢材、铜材等为5－8万吨/年。由于国内钢材市场较好，所需原材料均从国内厂家购买。

第七章 环保及劳动安全、卫生设施

一、环境保护
盐城XX机械有限公司机械制造项目所采用原材料主要是外购钢材和原辅材料，整个生产过程无污染排放，故项目建设不会对周围环境造成不良影响，又由于不搞煤炉，避免了烟尘的污染。生产中机械转动中的噪音，可采用减振、消音等技术措施降低噪音。
因此，该项目符合环保等相关规定的要求。
二、噪音的削减措施
（一）、选用低噪声空调通风设备，并设计减振设施与消声污染；
（二）、噪声、振动大的机房，设在附房内，均作建筑吸音隔振处理，防止噪声污染；
（三）、建设期施工机械及运输车辆产生的噪声应严格遵照城市管理、环保等部门的规定施工。
三、污水处理措施
（一）、排污水系统：污水采用双立管排水系统，雨水和污水分开排放；
（二）、室外排水体制为雨污水分流制。雨水排入站区内市政雨水管，污水排到站内污水处理站集中进行二级处理后排入市政污水管。
四、垃圾处理措施
按功能使用划分垃圾清理服务区，实行袋装垃圾化处理，由物业管理部门及时统一清理运送到指定的垃圾压缩中转站。
五、工业卫生
为创造良好的工作环境，在设计中采取以下措施达到工业卫生要求。
（一）、加强车间的通风，确保车间内环境的整洁。
（二）、车间内设备洗涤和冲洗用水嘴，车间地面设几处地漏，以便冲洗地面，保护车间的卫生状况。

第八章 劳动组织与岗位定员

一、劳动定员
该项目技术含量、设备自动化程度较高，不需要过量的人员，定员在200人，其中生产管理及专业技术员50人，生产工人为150人。
二、职工来源
根据需要，项目管理由盐城XX机械有限公司聘请高级管理人员负责，如因需要，可向社会公开招聘，择优录用，并一律采用考核上岗，从而形成强有力的管理人才队伍。
生产工人面向社会公开招聘，进行理论和实践考核，择优录用，从而保证职工队伍的较高素质。生产过程中制定以质量、产量、安全为主体的综合性经济责任制，严格考核兑现。
三、员工培训
该项目建成后所需招聘的新员工一律进行工艺岗位技能与劳动安全卫生等方面的专业培训并取得理论与实践考核合格证后方可上岗操作。

第九章 项目实施进度

一、资金投入计划
该机械制造项目总投资500万美元，注册资本为400万美元，注册资本分期到位。其中第一期出资不得少于投资者认缴出资额的20％，在公司营业执照签发之日起90天内缴清；第二期出资在营业执照签发之日起180天内缴清。
二、进度计划
本项目进度计划8个月内完成，实施进度安排如下：
①、可行性研究报告编制审批： 2011年5月
②、设备采购： 2011年5月－2011年12月
③、安装工程： 2011年12月
④、设备调试： 2012年3月底前

第十章 投资估算

一、投资估算
项目投资500万美元，设备投资400万美元，配套流动资金100万美元。
据预测，项目建成后，年产各类机械制造25000件（套），实现销售收入18000万元人民币，利税合计为2500万元。可见，该项目的经济效益是可观的。
二、需要说明的问题
（一）、投资估算的材料价格按目前市场行情定，未考虑市场波动因素；
（二）、国内设备按国内有关生产厂家的报价并经比较分析确定；
（三）、 价差预备费暂未列入。

第十一章 经济效益分析

产品成本估算以生产工艺流程为依据，产品中的生产消耗定额以设计人员提供材料计划和生产工艺过程来确定，其价格按目前市场提供的原、辅材料的平均价格水平来确定。
新增固定资产修理费按固定资产的5％计，固定资产综合折旧年限10年，残值率5％，递延资产摊销年限为5年，平均折旧率按9.5％计。
管理费用按工资总额的80％计算，销售费用按销售收入的5％计算。
经过财务量、本、利分析，该项目达产后年可生产各类机械制造25000件（套），实现销售收入18000万元，利税2500万元人民币。且按生产设计能力和市场需求量远远大于所估算经济效益分析，投资利润率13％，静态投资回收期5年期，生产能力盈亏平衡点52％，即产量达到生产能力52％即可赢利，抗市场风险能力很强。同时，可解决许多社会闲置劳动力的就业问题。由此可见，新上的机械制造经济效益和社会效益都是非常可观的。

第十二章 综合评价结论

盐城XX机械有限公司投资新建年产各类机械制造25000件（套）项目，符合我国工业行业“十一五”规划和2015年远景目标规划；同时，新上项目生产技术国内领先，生产工艺先进，质量稳定，有较好的性能价格比，而且市场前景较好，对我国机械行业的健康快速发展有很大的促进作用，具有较强的生命力，抗风险能力较强。
综上所述，盐城XX机械有限公司新上的机械制造项目技术领先，市场广阔，竞争能力强，经济效益显著，财务收益率较高，投资风险较小，项目切实可行，应早日实施，以尽快占领市场，创造效益，为盐城经济的快速、持续、高效的发展多作贡献。