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1、 新建XX水泥集团有限公司 XX分公司混凝土搅拌站项目 可行性研究报告 XX市诚信建筑勘察设计院有限责任公司 二零零九年四月 新建XX水泥集团有限公司 XX分公司混凝土搅拌站项目 可行性研究报告 项目编号： 编制人员 院 长： 总 工 程 师： 项目负责 人： 编 制 人 员： 目 录 第一章 总论 6 一、编制说明
2、 6 二、编制依据 6 三、项目单位概况 7 第二章 项目建设的必要性、可行性 10一、项目提出的背景 10 二、项目建设的必要性 11 三、项目建设的可行性
3、 12 第三章 项目区概况及项目建设条件 16 一、基本情况 16 二、社会经济概况 16 三、地理位置 17 四、地形地貌 17 五、河流水系
4、 17 六、气象参数 17 七、水文地质 18 八、工程地质 18 第四章 建设内容与建设方案 19 一、用地规模 19 二、生产设备的规模
5、 19 三、运输设备的规模 20 四、产品方案 22 五、搅拌设备方案 22 六、工程方案 23 第五章 项目投资概算及资金筹措 25 一、项目投资概算及依据 25
6、二、投资概算明细 26 三、资金筹措 28 第六章 财务评价与盈利分析 29 一、评价指标 29 二、评价基础数据的选取 29 三、利润分析 29 第七章 项目实施进度计划
7、与组织 32 一、建设工期及进度安排 32 二、劳动力组织及管理 32 第八章 环境保护 33 一、设计依据 33 二、环境影响因素 33 第九章 节能
8、 37 一、概述 35 二、编制依据与原则 35 三、节能措施 35 第十章 劳动安全与消防 37 一、劳动安全 37 二、消防
9、 37 第十一章 结论与建议 39 一、项目论证的结果 39 二、建议 40 附表： 项目投资概算表 项目实施进度表 厂区总平面规划图 第一章 总 论 项目名称：新建XX水泥集团有限公司混凝土搅拌站项目 建设单位：XX水泥集团有限公司XX分公司 建设地点：XXX市XX区华立污水处理厂东侧 一、编制
10、说明 受XX水泥集团有限公司的委托，我们对新建XX水泥集团有限公司混凝土搅拌站项目进行了调研，并编制了项目可行性研究报告。在编制过程中，我们对城建设的总体布置现状、未来发展趋势、城总体规划、经济及社会经济发展现状、人口增长（自然增长和机械增长）速度、人民生活水平、发展水平等进行了调查分析，并对原有建设地点的地形、地貌、道路状况、给排水管网、供电、供暖、通信线路敷设位置及容量、人防工程、消防、环卫等辅助设施情况进行了考察，取得了重要依据，在此基础上结合校内实际情况和其它项目的建设经验，提出了本项目建设的初步设想方案。 二、编制依据 1、申请设立搅拌站的请示函及市建委批准建站的批文； 2、
11、XXX市中长期基本建设投资计划及国家、自治区对商品混凝土的产业政策； 3、投资机会研究比选及XXX市商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析； 4、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目； 5、有关专家对建站的评价。 三、项目单位概况： XX水泥集团有限公司是内蒙古自治区最大的水泥集团，是国家发改委确定的国家循环经济试点单位，在国家发改委等三部委联合公布国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）名单，XX集团名列第十三位。 自1998年企业成立以来，XX水泥集团走过了十年的风风雨雨，在逆境中凭着对开创
12、事业的激情，以艰苦奋斗、永不止步的精神，创造了巨大的企业财富， XX集团现已拥有土地3500亩，铁路专用线4条，石灰石10亿吨，煤炭资源4亿吨，周边临近五座电厂每年产生粉煤灰500万吨，XX市污水每年1000万吨，蒙东的风积沙及蒙古国铁矿、石灰石矿资源。自备电厂1座，纯低温余热发电站2座。熟料生产线7条 , 熟料产能600万吨；水泥粉磨站12座，水泥产能500万吨，综合生产能力达到800万吨，水泥总资产达37.17亿元 。走出了一条独特的，富有XX特色的循环经济之路，一条绿色的成功之路。 XX水泥集团循环生产，以水泥产业为核心，加强与周边电厂合作，电力和水泥两大产业资源互用，衍生发展与水泥
13、相关产 32 作目标与方法，建立全新而强大的XX水泥。 同时XX水泥集团还加强了企业文化的建设，推陈出新，树立“追求事业大成就、不畏困难、诚实忠信、崇尚自然环保、创新绿色资源、做有强烈社会责任感的企业”的价值观，以“实现企业环保持续发展，创造绿色新水泥，改善社会自然环境，富民强国”为使命，对内狠抓集团员工的精神建设，建设高素质的XX钢铁之师。对外树立XX水泥节能环保，创新绿色新水泥，深具社会责任感的企业形象，提出“绿色创新未来”的口号，给社会一个全新的XX形象。 美丽的内蒙古大草原孕育滋润了XX，XX必会给世界一个绿色、富强、美好的未来！
14、 第二章 项目建设的必要性、可行性 一、项目提出的背景 商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、上海、大连、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的40%以上。北京、大连、上海已占65—70%。接近于工业发达国家使用水平。 根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2
15、001年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。 1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，XX水泥集团有限公司专门成立了筹备小组，通过对在相同投资规模的情况下，建钢结构加工厂，材料、产品加工生产厂等不同投资行业的投资机会、市场及投资收益率经过论证比较，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属
16、国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。 2、XX水泥集团有限公司从事商品混凝土具有丰富的经验及先进成熟的技术和先进科学的管理优势。 3、从产业政策上，商品混凝土符合国家和XXX市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。 4、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：XXX扯盟设市以来，国家投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，在XXX市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。 5、在XXX设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机
17、会。 二、项目建设的必要性 XXX市预拌混凝土行业起步较晚，直到2007年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场，它吸取了其他城市的经验和教训，更重要的是XXX市建委采取了强有力的宏观调控措施，因此建站数量和规模得到有效控制，地理位置分布合理。 XXX市商品混凝土行业总体水平不高，与XXX市的地位还不相称，与其它发达城市相比，还有相当大的发展的空间。 XXX市现有生产设备数量不足、档次偏低，急需增添和更新。购置于九十年代末期的设备较多，由于受当时经济基础的制约，搅拌站配置的设备档次较低，运行可靠性相对较差，大多数搅拌站的设备配置已不能满足扩大再生产及市场需要，并且已陆续进入更新期。目
18、前，混凝土运输车和输送泵数量严重不足，已经制约了行业发展。 总的来说，在过去五年中，XXX市的商品混凝土得到一定的发展，但商品混凝土生产的规模及发展速度还远远不能满足XXX市建筑业发展的需要，与我国发达地区的差距还相当大，行业发展还有一段很长的路。因此在XXX市新建混凝土搅拌站是十分必要的。 三、项目建设的可行性 1、与发达国家及国内发达地区比较分析： 如果参照发达国家和我国发达地区的发展情况，采用城市预拌混凝土人均占有量指标分析，XXX市预拌混凝土产量增长空间相当大。国内外预拌混凝土人均占有量情况见下表： 国外有历史记录数据人均占有预拌混凝土情况(m3/人) 国 家 日本
19、美国 瑞士 希腊 瑞典 意大利 人均占有混凝土 1.58 0.85 1.38 0.87 0.76 0.70 国内2009年人均占有预拌混凝土情况(m3/人) 城市 上海 北京 广州 呼和浩特 XXX 人均占有混凝土 1.22 1.24 1.08 0.68 0.12 参照以上指标，按照XXX市XX区及周边旗县人口80万，人均年占有量0.4m3计算，预拌混凝土年产量将达到32万m3，也就是说，在现有生产规模基础上增长空间将超过28万m3才会使年产量稳定下来。 2、专家分析 据全国混凝土行业有关专家及XXX市有关专家分析预测，XXX市主城区混
20、凝土年需求总量大约在50万立方米左右，现有预拌混凝供应量为8万立方米每年，仅仅占16%左右，远远满足不了市场的需求。如果达到我国东部发达地区50%左右的水平，其预拌混凝土年产量应该达到25万立方米，也就是说其增长空间接近20万立方米。 时值国家西部大开发，XXX大发展，依照XXX市的发展速度及基本建设中长期规划及投资规模，在未来10年内XXX市新增基本建设投资150亿，这给我们混凝土的发展带来了千载难逢的机遇。 由于XXX市商品混凝土起步较晚，增长年限相应滞后发达城市10—15年，换言之，XXX市商品混凝土的增长期还将保持至少10年以上。XXX市建委领导及专家，在各种会议上对XXX市建筑业
21、的预测：“XXX市建筑业至少还将繁荣10年以上”，也印证了上述观点。由此可见，XXX市预拌混凝土行业前景广阔。 3、价格现状与预测 近三年以来，XXX市商品混凝土的价格一致稳定，特别是2008年、2009年商品混凝土的市场价格没有任何波动，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。 在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之XXX市建委对建站规模的控制，搅拌站不可能大规模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也不会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。 近几年
22、来，回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场行规及XXX市混凝土行业协会发挥了积极的作用。 4、原材料供应情况 生产混凝土所用主要原材料水泥、砂、石子在XXX当地产量丰富，不需要到外地组织采购，货源充足且供应稳定。 水泥：搅拌混凝土所需各类不同标号的水泥全部可由总公司提供，货源充足、交通运输相当便利。 砂：搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂）与细砂掺和使用，其中河砂主要是依靠XX区周边县市，我们搅拌站建站地址距离察右前旗沙场很近，运输比其它搅拌站有优势，取砂地点多，且价格便宜终年可取，不会影响到搅拌站
23、的正常生产。 3、石子：XXX搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，XXX地处山城，石子原材料丰富，轧石厂主要分布在市区周边，从现有轧石厂的供应能力与市场需求量相比，轧石厂完全能满足市场需求。 从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料除添加剂外全部为就地取材，就地生产，原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。 综上所述，并结合XXX市其他4家搅拌站的实际情况分析可知：XXX市2009年共完成商品混凝土生产10万立方米，2010年预计完成20万立方米，预测2012年预拌混凝土产量将达到60万立方米。相对而言，目前产量还很低，商品砼行业发展的空间比较大，XXX市预拌混
24、凝土行业将会出现一个空前繁荣的大好局面。因此本项目的实施是完全可行的。 第三章 项目区概况及项目建设条件 一、基本情况 XX区位于内蒙古中西部，地处阴山山脉灰腾梁南麓，辖区面积418.8平方公里，设八个街道办事处，一镇一乡，城区面积45平方公里，人口33万，居住着蒙、汉、回、藏、满等16个民族；XX地理位置优越，交通发达，东临京津，距首都北京320公里；西接呼包，距首首府呼和浩特130公里，距呼和机场100公里；北通二连、蒙古、俄罗斯，距二连口岸300公里，属北方经济带，环渤海经济圈；境内有京包、集二、集通、丰准、集张等五条铁路干线和110、208国道、省际大通道高速等五条公路干
25、线交汇，区位、交通优势特别明显。 二、社会经济概况 近年来，XX区充分依托自身优势加快发展，国民经济和社会事业始终保持又好又快的发展势头。2007年国内生产总值完成60.9亿元，同比增长30.7%；其中第一产业增加值完成1.87亿元，同比增长12%；第二产业完成25.7亿元，同比增长45.3%；第三产业完成33.3亿元，同比增长22.1%。经济的高速增长为XX社会的全面进步奠定了坚实的基础，科技、教育、文化、卫生和体育等社会事业均得到了长足的发展，目前已初步形成了以工业为基础，以教育、文化、旅游服务、物流配送、商务接待等为主的城市产业格局。 三、地理位置 XX区位于内蒙古自治区中
26、西部，北纬40°01′，东经113°10′，四邻均为XXX市管辖地域，辖区面积418.8平方公里。 四、地形、地貌 市区海拔在1340—1494米左右，平均海拔1471米，市区属丘陵区，整个地形西北高、东南低，平均坡度 1—3%，市区及北部围绕地形起伏较大，南部新区一带地形平坦。 市区境内霸王河由西至东向南蜿蜒，曲折绕城经过。城中河流由卧龙山，经老虎山进入伊垦沟，向东南而下汇入霸王河。 五、河流水系 市区内河流有霸王河、伊垦沟，霸王河发源于卓资山，流入黄旗海，全长约50公里，流域河水面积701平方公里，为内陆河。枯水期河流宽度20—50米，水深0.5米，水力坡度0.2%，最大洪水流
27、量650平方米/秒。河床封冻自11月中旬至第二年3月下旬，封冻期为120天。最大冻深为1.78米。 六、气象参数 XX区气候严寒、干燥，属亚热带大陆性气候，春秋季多风干旱，夏季初雨水较多，冬季寒冷。 年平均气温14.2℃，极端最低温度-28.9℃，极端最高温度33.6℃。 年降水量平均为354毫米，年蒸发量为1858.2毫米。 七、水文地质 水文地质单元属丘陵及溶岩台地，北部为马莲滩盆地，南部为黄旗海盆地，探明地下水总储量为16.94万立方米/日（可开采量达8.64万立方米/日）。 八、工程地质 本区北部低山丘陵地层结构是：除古老的麻岩、大理岩等变质岩系外，还有分布面积较广的玄
28、武岩层；南部新区处在山前倾斜平原地区为第四系冲、洪积层，地质条件较好，有良好的地基承载力。 第四章 建设规模与建设方案 一、用地规模 XX水泥集团有限公司XX分公司混凝土搅拌站位于XXX市XX区华立污水处理厂东侧，南距110国道1000米，北侧距XX热电厂XX分公司500米，占地面积10000多平方米。 在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。 根据搅拌站场地的现有自然地貌，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生活区可利用的场地尺寸为30M×94M，自然地貌特征为平地及小土
29、丘。 搅拌站生产区域场地为一长方形，可利用场地尺寸为60M×90M，场地基本平整到位。 整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地不会因雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。 整个搅拌站地处XX新区工业园，周边居民较少，搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。 二、生产设备的规模 在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对XXX市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它
30、搅拌站有优势，保持在同行业内五年左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。 经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台HZS型50m3/h搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以2台50m3/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工时利用系数η值取0.6，年度效率系数η值取0.9： 年生产能力：W年=50×8×20×12×0.9×2台=172800m3 取W年值为17万m3 则台班生产能力： W台=[170000/（20×12)] ×η=[170000/（20×12)] ×0.6=425m3/台班,取W台值为
31、400m3/台班。 三、运输设备的规模 在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。 1、水平运输设备： 水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按7M3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为： 400/[（7×60/50）×10×0.9×0.95×0.95]
32、]≈6辆 水平运输设备配备6辆7M3罐车。 2、垂直运输设备 垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据XXX市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台36米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为60M3/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为40M3/小时。汽车泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。 搅拌机台班产量为400
33、立米。则需配备拖式汽车泵的数量为： [400-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[40*10*0.75*0.8*0.9*0.9] ≈1台。 运输设备配置规模：配置6辆7M3罐车，一台36米汽车泵，2台拖式混凝土泵。 四、产品方案 以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据XXX市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10—C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、C40混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场
34、需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。 五、搅拌设备方案 为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。邀请了国内一流的三家搅拌设备厂家来投标竞标。分别为华东建筑机械厂、福建南方机械有限公司、北京华贝尔兴业机电技术有限公司。在设备比选时根据三家提供的基础资料确定出最优的方案，充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。 三家设备的主要指标比较如下表： 三家设备主要比选因素 序号 厂家名称 主要配置标准
35、投标价款（不含粉罐） 付款条件 售后服务承诺 备注 1 上海华建 HZS50简易搅拌机 主机：双卧轴搅拌机SJCOMA2.0(意大利珠海生产) 70万元 （双机60万+选购件2万+运费8万） 1、签合同付30%2、提货会50%3、安装调试前15%4、余5%调试完毕6个月付清。 1、质保期一年(易损件除外)2、在XXX设有办事处3、若发生故障时：24小时回复，72小时维修人员到场4、用户培训 价格、付款都可商量 2 福建南方路基 HZS50双卧轴搅拌机 主机：JS2000C (意大利SIMEM合作生产) 80万元 （双机60万+选购件8万+运费12万）
36、 1、签合同付30%2、货到30%3、安装调试好30%4、余10%在6个月内付清 1、质保期一年；2、在XXX设有办事处；3、若发生故障时，维修人员8小到场；4、用户培训 3 北京华贝尔 1、CB-HZ D型混凝土搅拌站，主机：CB-JD2000单卧轴强制式搅拌机（本公司开发、研制）2、主机：意大利SICOM技术，国内组装 67万元（双机62万元+运安费2万）2、72万元（双机68万+运安费4万） 1、签合同付30%2、提货30%3、安装调试好15%4、验收合格在6个月付15%5、质保期一年到期时10% 1、质保期一年；2、在成都设有办事处；3、若发生故障时，维修人员24小
37、时到场；4、用户培训 通过对各家设备技术资料的评选，北京华贝尔设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。另外，便于联系售后服务等优点。 六、工程方案 1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。总平面布置见搅拌站总平面布置图（附图 ） 2、生活区域主要建筑物及构筑物：办公室、职工宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。 3、生产区域主要建筑物及构筑物：、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。
38、 4、搅拌站总图与环境布置：华立污水处理厂已将供水干管接至场地边缘，根据总平面布置直接接入各用水点，需要加压的设二次加压泵。现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。 5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。 6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。 第五章 项目投资概算及资金筹措 一、项目投资概算及依据: 1、搅拌站投资的主要由以下部分组成
39、 搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。 2、投资费用测算的依据 A、本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据XXX市现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。 B、场地租赁费：场地租赁合同已签署，经过公司的努力，签约单价低于同期同地的市场价。 C、建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各
40、建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合XXX市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。 D、设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。 E、流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。 F、开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用及生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。 G、工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算。 二、投资概算明细 拟建的混凝土搅拌站项目建设估算总投资为36
41、7万元。其具体分类投资估算如下并详见“项目投资估算表”： 1、工程前期费（含勘察设计、监理和三通一平费）：9.20万元，占项目总投资的2.50％； 2、土建、设备安装、厂区绿化硬化工程费：169.00万元，占工程项目总投资的46.05％； 3、设备采购费： 179.00万元，占工程项目总投资48.77％； 4、工程其他有关费用：（含招标代理、公正、审图、可研，人防等费）：2.80万元，占工程项目总投资的0.76％； 5、预备费(项目不可预见费)：4.00万元，占工程项目总投资的 1.09％； 6、工程建设管理及办公费：3.00万元，占工程项目总投资的0.82％。（详见附表） 项
42、目投资概算表 序号 项 目 名 称 单位 数量 单价（元） 合价（万元） 一 勘 察 设 计 和 前 期 工 程 费 9.20 1 勘察费 m2 800 5.00 0.40 2 设计费 m2 800 15.00 1.20 3 工程建设监理费 m2 800 15.00 1.20 4 三通一平费 m2 800 80.00 6.40 二 土建、 设备安装 、厂区绿化硬化工程费 169.00 1 建筑工程费 m2 800 1200 96.00 2 设备安装费 m2 800 4
43、00 32.00 3 厂区绿化硬化费 m2 8200 50.00 41.00 三 设 备 采 购 费 179.00 1 Hzs50混凝土搅拌站 套 2 600000 120.00 2 筒料仓 个 6 80000 54.00 3 设备运输费 -- 5.00 四 工 程 其 他 有 关 费 用 2.80 1 招标代理、公正费 m2 800 6.0 0.48 2 审图费 m2 800 4.0 0.32 4 可研费 800 5.0 0.40 5 人防费
44、 m2 800 20.0 1.60 五 预备费 4.00 1 工 程 不 可 预 见 费 m2 800 50.00 4.00 六 工 程 建 设 管 理 及 办 公 费 3.00 项 目 总 投 资 367.00 三、资金筹措 拟建的混凝土搅拌站项目建设估算总投资为367万元，由于建设工期较短，投入资金计划不必按月划分，按一次性投资到位考虑。全部资金由项目筹建方自行融资筹措。 第六章 财务评价与盈利分析 一、评价指标 按财务评价的科学方
45、法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。 二、评价基础数据的选取 按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期15年计算。配置两台2台50m3/h搅拌设备，搅拌机台班生产能力W台为400 m3/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为3万立方米，第二年至第十五年为5万立方米每年。商品混凝土近两年价格稳定，评价指标计算时，按一般市场价格取价，C30商品混凝土约270元/m3, 以强度等级选择上，根据XXX市市场行情，其中C30占市场总量的45%，C40占25%，其它强度等级混凝土合计占20%，财务评价
46、中按此比例计算。C30混凝土配合比单价为159元/m3，C40混凝土配合比单价为184元/m3。 三、利润分析 1、税前单方利润 根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等级混凝土单方混凝土获利如下表（见下页）： 按XXX市现行商品混凝土市场需求状况，其中C30占市场总量的45%，C25占25%，其它强度等级混凝土合计占30%（暂不生产C40以上混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方利润为： 平均利润＝53.93×45%＋53.93×25%＋30%×(59.93＋56.93＋52.93＋58.93＋56.93)/5＝24.27＋13.48＋17.15＝54.90
47、元/m3 常用混凝土配合比单价（元/m3） 序号 混凝土 强度等级 材料配合比单价 固定 成本 单方 成本价 市场 销售价 单方利润 1 C20 143 57.07 200.07 260 59.93 2 C25 151 57.07 208.07 265 56.93 3 C30 159 57.07 216.07 270 53.93 4 C35 170 57.07 227.07 280 52.93 5 C40 184 57.07 241.07 295 53.93 6 C45 189 57.07
48、246.07 305 58.93 7 C50 216 57.07 273.07 330 56.93 8 C60 243 57.07 300.07 450 149.93 2、投资利润率 A、年销售收入 按搅拌站投入后产量达到正常年份计算，即按年产量3万立米方米计算，销量中C30占总销量的45%，C25占总销量25%，其它强度等级混凝土合计占总销量的30%（暂不生产C40以上混凝土，因市场需求极少），按静态投资计算，则： 年销售收入＝30000×｛270×45%＋295×25%＋30%×（260＋265＋280＋305＋330）/5｝ ＝30000×｛12
49、1.5＋73.75＋86.4｝ ＝30000×281.65 ＝8449500元 B、每年应上交税金 税率按总销售收入的6%计算， 年应交税金＝8449500×6%＝506970元 C、年投资利润率： 年投资利润率＝（年产量×单方平均利润－每年应上交税）/总投资＝{（30000×54.90－509670）/3670000}×100%＝30.98%。 第七章 项目实施进度计划与组织 一、建设工期及进度安排 2009年12月，完成项目可研编制工作并报请核准。 2010年4月，完成土地使用、规划许可和施工图设计，完成施工前准备工作。 201
50、0年5月，完成场地内三通一平工作。 2010年5月，正式开工建设。 2010年8月，工程竣工并投入使用。 项目实施进度表 工作月份 内容 2009年 2010年 12月 1-4月 5月 6月 7月 8月 前期工作 规划、设计 场地平整 土建工程及设备安装 设备调试 二、劳动力组织及管理 成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交董事会，经董事会审议后，由
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