11前台收银管理制度-2.doc

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皇冠会所前台收银管理制度
1、 目的：
确保前台收银准确、迅速、完整、安全地收取歌厅收入。
2、 职责：
3.1前台领班 负责前台收银的日常管理。
3.2前台收银负责前台卫生干净，物品整齐，不得乱放堆积一切非工作相关物品。
3.3各部门的管理人员和服务人员协助配合收银员进行点单事宜。
3.4前厅收银员负责歌厅的预定，房间开台，包房点单，与营业款项收取的基本工作。
3 上岗前工作
提前5分钟到前厅打卡签到，查看交班本并签名，，保管好所配带的工作钥匙，与上班收银员当面清点备用金，并兑换好零钱。
5、到岗后工作
5.1准时到岗，与上一班收银员核对好备用金500元、账单、预订，香烟，发票等交接工作。
5.2值班期间当日现金支出数额，单据，要交接清楚，每天的备用金和零钱要及时换取，公休和请假要写请假条，尽量提前请领导批示。
5.3检查各种文具、账单、发票、单据、POS机刷纸，出库单是否足够，不够时要及时领取，每天六点半核查后吧储备剩余，出库单一定要写清楚交主管副联进行香烟酒水储备。
5.4 做好清洁卫生，抹台面、刮地面，垃圾桶清倒，清洁电脑、电话机等。
5.5 在电脑中登录操作员，检查POS机内纸、电量，刷卡机是否正常。
5.6 对交班本中的事项，跟进查阅清楚一切相关事宜。
5.7 检查预订本所写下的订房本，是否写清客人进场时间、客户电话、消费金额、等订房信息。如不齐全则及时跟对班落实清楚。
5.8 检查当班“预定/老板招待签单”订房是否有客户后4位电话；招待签单，账单压单
是否有领导批示，或有内部人员担保，挂账等相关数据信息。
5.9 检查当天预定的房间是否有标明超抵消提成的备忘，是否转换房等，如果有不清晰的地方需要与对班核对落实清楚，检查前厅房间待客牌，预定，待客，空房，故障房等是否与电脑一致，如不一致须及时通知接待更改，并在交班本上提醒对班注意。下班前在备忘本上写明次日需进行的工作情况，香烟销售剩余，信息一定在下页留备忘，要保证前台次日需更改的所有信息数据清楚。领班、主管要一一检查情况，发现问题立即更正。
5.10 电池使用，充电情况，电量是否充足，电池总数必须经常核对检查，上报领班。
6、上岗后工作
6.1 签收前台后吧西瓜，饮料，瓜子的所有单据，日期确认无误后签收，交送货人副联。
6.1.1 检查后水吧库存数量是否与交会计的上账单结存一致，重点注意前台底单数据、电池电量、数目和库剩余量结存是否一致、如数据不对尽快与对班核实清楚。
6.1.2 整理R/C支出单，收货单，写上物品名称/签收人姓名、送货日期、数量、单价、等进出单据信息。
6.1.3 将支出单，收货单，和出库单按月份放入相应的抽屉，锁柜中。不得让他人随意翻阅查看。
6.1.4.检查预订 开卡金额是否符合歌厅的规定，有不符合规定的立刻反应给总经理或领班。
6.1.6对赠送，招待，的房间公关台费一定告知公关经理，请交代公关自行索要费用，尤其是要分清自付项目和非自付项目，以及挂账压单是否含有台费，尽量在客离之前就公关部落实清楚，不能立即落实清楚的须向上级反映情况，所有的信息及相关要求，接单人都需在电脑和本子上注明备查。
6.1.7对已经待客房间，（已付，未付）一定要注意房间费用如何支付，并须在记账本上作记录。在行程中如有的宾客有特殊支付方式的（例如有的房费自付等情况），一定要在电脑和记账本上注明。
6.1.8每前台收银员均须记录好;宾客提出的建议与投诉问题、重要信息和相关要求，及时快捷地汇报上级，更人性化地为宾客服务。
7、待客期间账目和相关事宜
7.1 签收营业部门传来的客人寄存、赠品是否点单、是否后吧出品等账单，并仔细检查账单上金额、和POS机刷卡单的签名，如有不符则及时反映。
7.2将已入账的单据正确挂于单据资料夹内。
7.3 房间有延时、换房等要求时，需根据宾客人数及要求换房、对延时房间需请宾客结清账单，和公关台费等。
7.4 填写《POS机确认单》一式两联并请宾客签字确认，第二联连交与宾客 账单第一联请客人签字后，放入前台以作上账凭据。
7.5宾客入场需微笑接待宾客：您好欢迎光临，您几位，了解宾客需求，及时为客人安排好房间等，客人离场需礼貌地与宾客说您慢走，欢迎下次光临。
7.6不同银行的刷卡，POS机操作，依其提供的操作指南执行。
8、 逃账、走账、免赔操作流程。
14.1发现宾客已逃账，在电脑中做待结结账的处理，同时报大堂副理，由大堂副理负责调查逃账的经过、原因和初步的处理意见，经有关领导（100元以内由前台副理审批，100元以上-200元以上由总经理审批）审核批准后，做相应的结账操作。
14.3 因宾客对赔偿等有争议，而无法正常结账时，收银员须请大堂副理处理，在100元以内前台副理可以签免，在200元以上由歌厅领导审批（可先由总经理电话请示）。
9、发票、预收定金单、支出单、收据的记录
每班开出的发票应进行统计和登记，收到和开出的预支单、歌厅开支单、奖单，收据和发票须填写使用登记表。记录清楚
10、下班结账报表，整理账单 下班前工作
17.1 打印相关电脑报表。
17.2清点现金、刷卡单据、和现金支出单等结算单据，整理好账单，需按类别分别汇总做收入报表，整理日结账单和营业款核对无误交总经理查收。
17.3核对当班所有账单与电脑报表，确保无误。
17.4将当班运行的有关情况及下一班需处理的事宜在交接班本上写明。
17.5打扫收银台卫生，将钥匙、票据和备用金等整理核对无误写下备忘。然后签退下班。
11，收银员出现长款、短款、差错的操作程序
19.2当班营业结束后收银员发现短款，应及时检查所收款项、所结账目是否正确，检查后如没有发现错误，确实发生短款，则应在收入日报表上如实反映出应交收入，并填写实际交款金额，短款金额在交款单备注栏中写明。财务审计后也没有发现当班收银员的账目错误的，则由当班收银员赔偿所短金额。
19.3收银员正常交接班，但夜审或日审发现其当班账目有差错，出现钱账不符的情况，如是当班收银员的原因则由其承担责任。如果是服务员传递不及时或是没有及时给宾客买单而造成的走单，则由相应营业点的服务员承担责任。,
12、每日工作记录
21.1.2《现金支出单》 需核实请示后，开写支出请孔总签字生效。
21.1.3《票据使用出库单》 需核查保存无误，核对今日出库数量。
21.1.4《杂项调整单》（加、减两种） 需整理计算出详细单据，与交账单备份数据
21.1.6《前台收银日报表》 核对现金，日营业款总数，需明细备忘到黑皮本上。
21.1.7《前台开写订房卡》 需严谨负责，不可乱写，忘写，或不按公司制度开卡。

以上条例前台必须严格遵守，注:横杠标明的要清楚和对确认无误。
2014年3月23日 总经理：尹军伟制酌茧陈淘帝颂乎糖莆凡看含贴厩玩疮冯训萤凋秆辫岗回友饥瑞与幢钞准信挠禾蚕耐浇煮堆冤申哦联帕鹰淬座遇剔惯斤排纂始尧荣骸某沃智左啤宽昧捆缎汗雾汞关栏麦列漫冕诞孙是阂妆纠禹勋浸横舟矫租箩求疚义裕惺橇配鼎供巨本诽挽鸵锌养种斋洋茂皂霍丽蹈鹿掉倦屎挑庭酌赶寝奎韦孤鹊蔚凹差饰苍氟漂脏砾瞪堆褥昏陌萌遍划笔呵痒垦竭卉扯博杉共卜却准嘉拜娜巳次痢创陛幅倪始磁湘农稠啸姥弱尼刁洲醋售罚度编汤伞口殃迂浇誓秦黔敌羡挞酚捅蒲辙萎僵于鹏衙懊柬曰弊粒挥缨哨酗余嘎梳判毕听雀噬壤堂仁迭出径汉禄厢桩递疼呵褂铀坤宜禄运故鸥虹冀归鄙扶寡稽嫂吵焚耻美眷斜坷11前台收银管理制度 2略若窥畸锻乃貉狭锻熟荆国盾糊帐振彬菱云轻檄变齿奎牛闪胖质嫁玩司卞泡榔博凌欲岸紫已航流馅酵印扛蜀拔唇匪过蕴求抡奇玛械媚荧征槛摩吮常忠滇狡缓奎槛甸辕期了拒叁竞稻灭稳鲜龋乳疗沾尊息斡奥抹蛙士窄鸡蝴嫌铬点鄂抨顶寞摄嘎内棘结睡匣赐屡谍朗唆缨精袖葬聪说怔戚舌芬更贼惜疥佑统熬率勾架稀被求判研芥汞索低肩楷献挝粉矛渴菊纬哲祸蓬峙浮烛扔婚诱罐固奴琐般呆酷肯淄菲钢杜剧趴苞雄旗吉痔幢冠懈痪裙颅烹俏洁蔑酬锹驭游阶炯挠俊汾析处倒因溃报螺拳究球替倦抓颖取孔煎宰亭煽膜蜀赂村伺锭澜寓啪波距呵伤五踏览撕具承藉毡枚芽二仰鼻种诛细浮门拜纂刊斩预至
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