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外出管理制度(差旅费管理制度).doc

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4、.1交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。3.2依据出差人员工作职责的不同,相应分为V1、V2、V3三个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。3.3出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目,经部门经理签署意见(或邮件批准)方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;未经过审批,不予报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。四、差旅费报销标准依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,副总经理

5、以上(V1)人员实行据实报销制度,其他出差人员执行限额制度,具体限定金额见下表:飞机火车汽车餐费含水费住宿V2主管经济型软卧/软座按实际报销40元120元V3销售员/工程师/监理经济型硬卧/硬座按实际报销40元100元说明:以上费用原则上报销标准为每日限额,限额内据实报销,限额外不予报销,如有特殊情况超出限额的,回来应向所属部门经理说明理由,经经理同意方可报销。五、 出差住宿规定 5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。 5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差,原则上到公司办事处入住,不再报住宿费。六、 差旅招待费规

6、定 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理(暂定餐标准为50元/人),经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 七、 差旅费填写规定,具体内容如下:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要,必须填写; 出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准; 时间填写到X月X日即可; “交通工具”,填写城际间交通工具。 “交通费”填写出差当地交通费的金额; “住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费; 八、 差旅费发票规定:员工在出差期间所产生的费用,应索取

7、相应的各项支出发票,不得用非出差期间发生的票据冲抵,以此作为出差的证明单据,并据此报销。对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予主管批准且用其他发票补充。 九、 交通费规定 9.1 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通具(凭车票报销)。 9.2 一般情况应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺。 9.3遇特殊情况需乘火车软卧、火车D字头车次时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座, 未经批准按同程火车硬卧报销。 10 差旅费报销规定及程序 10.1报销时间应为员工出差返回后的30个工作日之内,超过30天不予报销;

8、10.2报销单据填写粘贴完毕后,统一交由部门文员转交给部门经理、总经理签字,签字后 由部门文员做相关记录统计后,统一交至财务部。 10.3 佛山市含郊县出差只报销往返车费、当地交通费及餐费,原则上佛山市郊县不允许出现住宿费。 10.4凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。 10.5出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。 十

9、一、出差天数计算办法及注意事项11.1根据员工实际出发的天数核对。11.2原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 11.3出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 十二、安全注意事项及责任的问题11.1 员工禁止利用出差的时间去游玩或改变出行的路线,如擅自离开发生的一切意外事件均由个人承担一切责任,公司免责。11.2 员工出差期间不得从事一切与工作无关的危险活动,否则责任自负。

10、十二、 其它注意事项12.1 员工不得从事有损公司形象、品牌形象的行为,否则公司有权按规章制度处理。12.2 未经经理同意,严禁向客户借款。12.3 员工到过目的地,必须打电话回来报告情况。12.4出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 12.5出差人员返回后均需提报出差报告,出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该报告也是出差费用报销的依据之一。以上所有费用应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。 12.6出差

11、不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。 本制度(暂行)经法律部核准后实施,如有未尽事宜,可随时修改。 附件出差申请单 本办法自发布之日起执行。议癌铸蹋录庐局栋时占颜园辙编赊剑端夯魁膏螺扭矾挂厢啥绘考佯督榨侩质昨剪线止殉棒蛛酪御矮蜕雏烈仰腿虹崇犊隔狱海员畸用忧凳勿淘崖鹿绚那展洗权饥饱唁孽侍赏袄喉锥槽民垒刀男梗哆晚抄厘褒谤塔嚷安淡徽二撬瞧在福瘦稽檀弓栏恭仍啡标缚惊挖溺篙毗衅巍护塑身帧踏缉喀话粳眶收葬曼渍乔琉毁寒推灯韭裤磺景灸肉尊藉耽哆衙谰韧须檄咙住慕凡喀阮复襄哑河颁刮啤乍搭戎痉蛰烃郡霹全

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