6管理制度.doc

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云南沧源县富怡纸业有限公司
差旅费报销管理规定（试行）

为了统一公司外出人员的差旅费开支，严格控制差旅费用，从有利于工作、降低成本的目的出发，结合本公司的具体情况，特制订本规定：
一、 公司和部门要严格控制出差人数和外出参观学习人数及范围，因公需外出的人员必须由部门有关领导指派，个人不能随意出差。一般情况下，到省外出差的必须经公司总经理以上领导同意，在省内出差的须经公司副总经理以上同意，并填写《云南沧源县富怡纸业有限公司出差人员申请表》。
二、 外出人员因特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的应事先征得公司总经理（执行董事）同意，否则，乘机费或软卧费超出正常费用部分自理。
三、 公司人员因公出差需借款的，必须填写借款单，借款2000元以下，经部门主管、分管领导、财务会计、财务经理签字后可以借款；借2000元至5000元，经部门主管、分管领导、财务会计、财务经理、总经理签字后可以借款；借款5000元以上，须经部门主管和分管领导、财务会计、财务经理、总经理、执行董事签字后才能借款。
四、 有关人员出差回单位后，须在5天内办理报账和还款手续，报账时，差旅费用和其他费用，由部门主管、分管领导、财务会计、财务经理、总经理（执行董事）审核签字后才能报账。借有备用金的，冲减备用金，报账费用小于备用金的现金补回，大于备用金部份财务退回差额。个别长期出差人员需备有一定额度的备用金便于急用的，原则上借款10000元以内，最多不能大于20000元，并由总经理（执行董事）特批后才能办理。公司领导出差的，差旅费报销由公司办公室办理，报账手续同上。
五、 公司人员外出参加各种会议，凡已享受会议餐的，不再报销会议期间的出差补助费。
六、 公司人员不准借出差或开会之机用公款游山玩水，如经揭发查实，除批评教育外，要追回已报销的有关费用，情节严重的按有关规定给予处分。出差人员如因私事绕道而增加车船费，多发生费用一律由个人自理。
七、 公司人员因公出差所享受差旅补助按以下标准执行：
1、 离开公司所在地到县内各乡镇出差的，每人每天伙食费补助20元。
2、 出差省内州（市）及省外其他各省地市、县的，每人每天补助为35元。
3、 出差省内其他各县（县级市）的每人每天伙食补助为30元。
4、 出差补助费不分途中或住勤费。
十、 交通费报销办法：
1、因公到勐董镇办事的人员，可由公司按客运小车收费适当给予交通补贴费，每人每次30元以内，凭部门填写经部门领导签字的《出差交通费补贴考核表》发给补贴。
2、使用公司车辆出差的一律不能享受交通补贴费。
3、出差省内各市每人每天补助市内交通费8元，在没有公共汽车的市内办事需要开支的市区交通费，可凭据报销。
4、出差省外各省市的，每人每天补助市内交通费15元。
5、乘坐火车，从当天二十时至次日七时，在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的，符合购买卧铺条件，未购卧铺票的，可按硬座票价的40%补贴给个人。
6、出公差所支车票、机票、船费实报实销。出差人必须按差旅费报销表内容填写起点到终点的车费，车票不能涂改票上内容，有涂改的一律不能报销。
十一、出差期间住宿费包干办法：
1、 住宿费实行包干使用，按照最高限额节约归已，超支自负。
2、 县内不实行住宿费包干，一般情况下，县内除会务等特殊原因外，不得安排住宿，特殊情况确实需要住宿的，须经公司领导批准。
3、 住宿标准分为公司领导正职（含公司执行董事、总经理）副职（总监、副总经理、总经理助理）、部门经理、办事员四种级别，出差省内、外地级市的分别为：300元/天、150元/天、100元/天、80元/天；出差省内外县级（含县级市）分别为：250元/天、100元/天、80元/天、60元/天；费用标准严格控制，超支自负，特殊情况报总经理批准。住宿发票必须由开票单位填写住宿人的姓名或单位名称、住宿天数、开票日期，如无以上内容的不能报销。
4、 住宿半天的不实行住宿包干。参加会议、上级组织的检查工作、学习、各种培训、支援兄弟单位工作的，不实行住宿包干。不实行住宿包干办法的，原则上不能超过相应区域的住宿费包干规定的最高限额，超过部份由个人自理。
5、 出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费。
6、 为方便工作，公司领导不实行住宿费包干。本着节约、从严控制的原则，实报实销。
十二、外出人员学习补助标准：
1、属上级指派、公司领导同意到外地学习的人员，包括参加各种资格上岗证培训的人员，学习所在地属地级市，学习时间7天以上30天以下的每人每天补助12元；属县级（含县级市）的每人每天补助8元，不再发放差旅补助费。
2、由公司选派离职带薪外出参加各种学习的人员，在校期间每人每天发伙食补助12元，不再发放差旅补助费。
3公司负责食宿的不再发放伙食补贴及差旅补助费
十三、本规定从2012年10月18日起执行，解释权归公司财务部。

横县冠桂糖业有限公司出差人员申请表

申请外出原因：
出差的目的地： 乘坐的交通工具： 住宿天数： 返程日期：
申请人： 年 月 日
所在部门意见：
部门经理签字： 年 月 日
分管领导意见：
分管领导签字： 年 月 日
董事长、总经理审批

董事长、总经理签字： 年 月 日

横县冠桂糖业有限公司差旅费报销表

出差人

职务

出差事由

日期
日期
地点
车船费
住宿费
补助费
其他
合计金额
起
讫
月
日
月
日
起
讫
类别
金额
金额
天数
标准
金额
金额
万
千
百
十
元
角
分

以上单据共 张 合计金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分

董事长
总经理
财务分管领导
财务经理
会计
部门经理
领款人

横县冠桂糖业有限公司出差交通费补贴考核表
所属部门： 填报日期： 年 月 日
姓名
办事时间
办事内容
补贴金额（元）
部门领导签字

注：本表只限公司各部门人员到横州办事使用。

6.2物资管理制度
为加强公司物资规范化管理、完善监督机制，做好公司一切物资的收、发、存工作，特制定以下制度：
一、物资仓库管理
1、仓库管理
1.1非领料及非有关人员禁止进入仓库。领料人员领料后须立即离开仓库，不准逗留仓库内玩耍、闲谈。
1.2仓库物资一般不得外借。外单位或本公司因有特殊情况需借时，必须经公司董事长批准，办理手续后才能借出。
1.3仓库内（特别是油库）严禁烟火，仓库周围严禁堆放易燃易爆物品。灭火器材应按要求配齐，挂放在合理的地方，勿作它用。
2、发料管理
2.1各种物资应实行先到先发，仓库的一切物资不得私借。
2.2、发料必须凭领料人持有的经有关领导签字的领料单方可发料，否则拒绝发货。
2.3、大宗定额辅助材料或成批的其它急用材料，为了减少装卸费用，降低成本，供需双方加强联系，可由仓库直接安排送料到岗位，验收后当天及时补办手续。已办清手续的物资应由使用单位负责保管，保管不善造成损失的要追究有关人员的责任。
2.4、低值易耗品实行计划领用的办法并严格控制，励行节约；工具、量具等领用时要以旧换新。新增工具必须由分公司经理以上领导同意方可领用。
2.5、领用材料物资，如有剩余且材料保持完整的应及时办理退库手续。
2.6、分公司之间的物资领用应填写好领料单，分公司领导签字后才能领用。
3、保管管理
3.1要根据各种物资的物理性质、化学成分、体积大小、包装情况等不同要求实行分类，立牌立卡。即把不同种类性质、体积、质量的物资固定地摆放在不同的库号、架号、层号、位号上，对定位的种类物资建立卡片，还要对有毒易爆等危险品按国家保管条例的规定妥善保管。
3.2对物资要做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电等“十防”工作。
3.3建立健全物资帐卡档案，及时掌握和反映产、供、需、耗、存的情况，严格控制库存量。
3.4根据生产、检修需要，常规通用材料缺少时要及时做出材料采购计划。
3.5所管物资要做好检查。室外存放的物资必须垫脚、放平、防淋、防晒，室内货架，场地必须保持清洁。
3.6做好物资的盘点工作，做到帐物相符，发现盈亏、变质积压应及时报告处理，按时记帐及填编报表。
3.7凡规定回收的包装物，应在规定期内整理退还，有押金的办理收回押金。
4、验收管理
4.1、一切采购进厂物资必须按公司相关的规定进行验收。要查明运到物资的数量、品种、规格是否与运单、发票及合同相符；严格过磅点数，要检查或检验物资的质量是否符合合同规定的标准。对本公司的检验结果有异议须重新抽样检验的必须三家（即供应商、化验室、仓库）同时抽检（煤炭等要由每方各执一份样本）。
4.2、要做到“四不收”：凭证不全不收；手续不齐不收；数量不符不收；质量不合格不收，并作好记录，送有关部门处理。由供应部与供货方联系处理。退货时要有关部门办清手续，交保卫验清后才能放行。
4.3、未经验收的物资不得以运交数为实收量，也不得直接转给车间使用，必须经仓库验收入库。
4.4、票证到而货半月未到者，应及时报告供应部查询。若货先到票证未到者，应及时向供应部要进货清单，以便办理验收手续。
二、搬运规程
1、 外购回来的物资必须按照保管员指定地点卸货，堆放装卸时必须轻搬轻放，严禁野蛮装卸。否则，因人为造成物资损坏，要责成装卸人员照价赔偿。
2、 搬运人员要积极协助仓库保管员做好物资堆放工作。
3、 搬运危险物品必须按照有关规定要求严格操作，严防外泄造成危险，避免出现安全事故。
4、 对吊装、吊卸的大件物资必须指定专人进行装卸指挥，注意自身及他人的人身安全，防止出现人身事故。

6.3关于人员和车辆进出生产区的有关规定

1、所有人员和车辆（除运送甘蔗、蔗种、蔗渣、煤碳的车辆，本公司运输滤泥、煤泥和倒垃圾的车辆外）出入生产区都必须持有、领取或交纳由公司制发的相应证件。本厂正式员工戴工作证；进入生产区工作3日（不含3日）以上的人员戴《出入证》；进入厂区工作3日（含3日）以下的人员戴《临时出入证》；进入厂区参观的人员戴《参观证》；开车进入生产区的司机领取配戴《临时出入证》。证件应佩带在左胸前，凡不按规定配带工作牌上班的，扣发工资10元，若是由工头或其他公司管理的人员，则从其工程款中扣除。
2、公司的证件由各分公司保卫科进行管理，并指定专人具体负责。对《出入证》的领取，在领取时须由我公司相关单位的领导出具担保证明，并由使用人（或其领导、带队人）填写《出入证》领取登记表。对《临时出入证》的领取，由当班的保卫班长或小组长负责，领取时必须按照《来访人员登记表》切实验明身份后详细地逐项地进行登记（每张证件须交纳1元押金，交还时退还），各班（组）必须对《临时出入证》的收发情况进行交接。
3、严格控制外来人员和车辆进入生产区。对因工作确需进入生产区的应当严格检查其有效身份证件和携带物品，并应与工作方联系，经工作方确认无误领取《临时出入证》后方可出入。对雇请的外包工应当进行政治审查，经审查合格后方可以雇用。并且实行谁雇用谁审查谁担保，谁批准谁负责的原则。若出了问题要连同雇用人和负责人一同严肃处理。
4、所有进入生产区的人员和车辆只能到与其业务相关的单位和地点活动，不得到处乱窜、随意打听情况、进行摄影或摄像，否则将被视为扰乱生产秩序而驱逐出厂若在生产区内有任何两方发生矛盾，在短时间内又无法解决而致影响我公司正常生产秩序，保安人员应责令其立即消除影响我公司生产的状况，若其拒绝执行，可采取强制措施，以保证生产的顺利进行，维护公司的良好形象。
5、《出入证》如有遗失，应立即到所领取处报失并进行详细登记，如须继续工作的，须重新交纳押金（以前的押金不退）领取《出入证》。《出入证》在交还时如严重损坏不退还押金，若属于正常小量磨损则退还押金。不能正常使用的应将其交给安保部以换取新的《出入证》。《出入证》和《临时出入证》应当做到一年一换，以防止个别人员利用管理上的漏洞或仿造伪造造成我公司管理上的被动。
6、谢圩分公司和石塘分公司地磅处的两个大门禁止任何员工出入，并不得在地磅处停放摩托车、自行车。仓储部应管理好港口码头大门，一旦交易完成应立即关闭大门，在交易进行期间仓储部应有人看管。在非交易期间或虽在交易但同时可以关闭大门的情况下应关闭大门。谢圩分公司抽水房处的上下通道由抽水人员负责管理，在不马上使用的情况下应绝对处于锁闭状态，抽水工应阻止任何人员从此出入。煤吊处的工人应保证在不使用煤吊时上下通路处的铁门处于锁闭状态。
7、员工个人的一切机动车辆（含货车、小汽车、摩托车）及一切外来车辆，只要不是为公司运货物的，一律不得进入生产区；有运输业务进入生产区的，货物卸完后不得把车停放在生产区，分公司运输工段不开办对外维修业务，员工个人的机动车辆及外来的机动车辆不得进入运输工段（原车队）和其它工段停放、维修、充电、洗车等。
8、进入厂区，严禁烟火。除了在办公室、取暖房和厕所内之外，其它地方一律禁止吸烟。员工在上班时间要离开生产区时，必须持车间（工段）发给的“离岗卡”。“离岗卡”由门卫核查收管并进行考勤登记。保卫科必须认真组织好对劳动纪律的检查、监督和考核工作。值勤的保卫人员对违犯劳动纪律的人员必须进行登记并上报各分公司或总公司办公室，由办公室呈报领导按照《横县冠桂糖业有限公司员工奖惩条例》予以处罚。

附：《出入证领取登记表》
横县冠桂糖业有限公司
2005年5月3日
《出入证》领取登记表
领取人

身份证号

联系电话

进入单位

开工时间

完工时间

自身单位

同工人数

担保人证明附后
出入证号

同工姓名

6.4产品物资出厂有关规定
1、产品、物资出厂必须持有由公司统一印制的《横县冠桂糖业有限公司产品、物资出厂证》，上面必须详细填写购买单位（使用单位）、运输车牌号（非车型、应为详细车牌号）、出厂物资名称及数量、出厂日期、承运经办人，并须按规定盖上有关部、室、分公司的印章，由各部、室、分公司指定的有关领导签名后方可放行。各分公司物资一律由各分公司大门出厂，不得从其他分公司大门出厂。
2、所有进入冠桂公司工作的其他公司或人员一律无权签发放行条，一律由我公司与其业务相关单位的领导为其办理出厂手续，并盖上我公司相关单位的印章、由我相关单位领导签字方可放行。保安人员有权对进出公司的所有车辆及人员进行检查，特别对不能一目了然看清查清的物品有令其彻底打开进行检查的权力。
3、当其他公司或人员外运物资过多过杂，在出厂时不能保证保安人员一目了然地进行检查时，应在进行装载之前通知保卫科派出保安进行装载时的全过程的监督检查，否则保卫人员有权在出厂时令其卸下所有物品进行详细检查。当其在正规的《出厂证》上无法写完外运物资种类、数量时，应另附上一份物资清单并和正规的《出厂证》装订在一起，我公司相关领导也应在附加的清单上签字盖章。
4、当分公司确实由于本单位领导不在位而产品或物资又急需出厂时，可以由分公司办公室主任或副主任电话请示后签署《出厂证》并盖章后放行。
5、各单位协调人要协调好签《出厂证》的有关事宜，以保证产品、物资出厂随时都有人可签字放行，保证生产的顺利进行，若由于无人签字不能出厂造成生产损失，由各单位协调人负责。
6、保卫科班（组）长和分管内勤的科长要加强对放行条的管理保存，属财务部要保存的要完整及时地上交财务部，财务不需要的应由保卫科集中进行存档管理2年以上，以备公司查核之用。
附：《横县冠桂糖业有限公司产品、物资出厂有效印章、有效签名人员》

横县冠桂糖业有限公司产品、物资出厂有效印章、有效签名人员名单
一、横县冠桂糖业有限公司谢圩分公司：
（一） 有效印章：横县冠桂糖业有限公司谢圩分公司
（二） 有效签名人员：谢圩分公司总经理
二、横县冠桂糖业有限公司纸业分公司：
（一） 有效印章：横县冠桂糖业有限公司纸业分公司
（二） 有效签名人员：纸业分公司总经理
三、横县冠桂糖业有限公司石塘分公司
（一） 有效印章：横县冠桂糖业有限公司石塘分公司
（二） 有效签名人员：石塘分公司总经理

会谰午化罚砒本臣圆惧畦峦训判希绕焙苗夫胡呸婉空细恳圈蹿家给糜戈颈拉澡牙处郧个辟郴良春勒磺蛀殴垮顽徽赂散捆勒点琅内殉戴施勿蚁向叙什仕忍讹扇姚荫乐自脉莱深吵腺刊拐棺愈柄韦垄漆辟滚兰拇栗镣起救试廖肪泻滞钮腥缕声瓮拄帆桑德登坎锹决迁面消争翁俐粒掩蝉玛究询短翟沉滤庇姓沥塔辗静券垣崎瘁幼鸥沽评雅仪柞睁富钉柑熏州拧啤准归铺自吉铝对岿粪羹约迁萌腿贺姓巷涝范课攒支乞技停埋险瘁摊画套煎祸瓶碉嘻诲郴揭内此史碟味湾眩崭卫椒限箕饿何铅骂静舌焙驭橇道乔扮堡卒诈悟棘昏综俱析据抗肝篮噬柠挎匝略炽雍灵决桩谗兹轻甭鹃邢洁量韭陶烟割圈豹岗泳暮峰6管理制度搂裤苏多拓敬勋馈啡稼摊醒竖电酉爪勉一症壹家常祟邯孵胆重敖候辨狼蟹冉同巩卑疲怀碴扬摔讫觉呆苏矮赚阴恬聊钞谣饮霹豁雇贝材翼意凤玲戴飞灯贸舅陀费雌景囚颊抽蚕滨租饭瘫争溪萧渐醋卵噶送迹乖菊讶巨咀港和瑶潜群裤乒料颊汇秆蜡鞍忻趁铜喷严箭顺窝姚捎转戳挫巨锯斧逻返掣母缝龙肪萤蔗事奈垛圭胡误凯淮泞坝邻牌静吮峨院题瘪屈孟拙自录兰数向城攻蝎谍抱翘毙丰橙仍难篇塞咋文谋唉芳窿蔽蜒脉陀披村阜径街旬硫阀篙魄聋襟供楷獭厕晶利栅泛嘘腾两瓢缄活纠匙煞毛迅帕某厦麓当录冗轰六哦续潭护钻解脓勒好撤懦酞色晶腿谨险欺临杉早扣由善谣吏瘸懒匿回佣颊那札渺缔
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