财务部各职位说明书.doc

财务部各职位说明书
财务总监职位说明书
职位名称
财务总监
所属部门
财务部
直接上级
董事会
直接下级
财务经理（副经理）
任职资格
1．基本素质：
具有良好的职业道德和敬业精神，遵章守纪，保守秘密，工作严谨，忠于职守
2．自然条件：
年龄40岁以上，身体健康，相貌端庄
3．学历、专业知识：
具有财会专业本科以上学历，具有会计师以上职称，熟悉国家财经法规和金融管理知识，具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验
4．工作经验：
具有五年以上相当职位的实际工作经验
5．特殊要求：
认同公司管理制度。坚持原则，廉洁奉公，家庭经济状况较好
由董事会批准任命
工作职责
利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据
协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定
建立和完善财务部门，建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制
制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算
对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式
筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向
主持重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制
参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据
审核财务报表，提交财务管理工作报告
完成总经理临时交办的其他任务
权力：
1、列席高层管理决策会议
2、在授权范围内对公司资金进行平衡和调度
3、有权对本部门所属人员内部岗位调整和任用调离的建议
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
政府相关职能部门、金融机构以及其他往来单位

财务部经理职位说明书
职位名称
财务部经理
所属部门
财务部
直接上级
财务总监
直接下级
会计核算员、出纳员、按揭专员
任职资格
1．基本素质：
具有良好的职业道德和敬业精神，遵章守纪，保守秘密，工作严谨，忠于职守
2．自然条件：
年龄35岁以上，身体健康，相貌端庄
3．学历、专业知识：
具有财会专业大专以上学历，具有会计师以上职称，熟悉国家财经法规和金融管理知识
4．工作经验：
具有三年以上相当职位的实际工作经验，以及在本公司工作一年以上
5．特殊要求：
认同公司管理制度。坚持原则，廉洁奉公，家庭经济状况较好
具备以上条件，由财务总监提名，经董事长批准后任命
工作职责
依据经营活动及工程计划拟定财务计划
督促所属人员建立预算、会计核算等财务管理规章制度，报主管领导审批后执行
拟订资金流量及现金流量表，并做必要资金筹措及使用的计划
组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关财务数据
指导、支持所属人员完成指定工作任务
签拟财会部门的组织系统和人员配置变动，考核并提请批准所属财会人员奖励、晋升、处分事项
定期主持财务活动分析会议，协调、防止所属机构的冲突
统一组织公司的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督
监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件要进行及时处理
定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查
其他由财务总监指定的工作
权力：
1、列席高层管理决策会议
2、在授权范围内对公司资金进行平衡和调度
3、有权对本部门所属人员内部岗位调整和任用调离的建议
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
政府相关职能部门、金融机构以及其他往来单位

会计职位说明书
职位名称
会计
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级

任职资格
1．基本素质：
品德优良，工作责任心强，具有耐心、细致、快捷的工作能力
2．自然条件：
年龄25岁以上，身体健康，相貌端庄
3．学历、专业知识：
具有财会专业大专以上学历，助理会计师以上职称熟悉财经法规及会计电算化知识
4．工作经验：
具有二年以上实际工作经验
5．特殊要求：
认同公司管理制度。保密意识强，稳健可靠，能会计电算化工作
具备以上条件，由财务部经理提请综合管理部考核，并经财务总监认可，经总经理批准任用
工作职责
设计和修订本公司会计核算体系和会计核算制度
原始凭证的核签、记帐凭证的编制、会计簿藉的登录，以及会计报表的编拟
各种税费缴付的计算及申报
关于会计文书及会计与税务法规的处理
其它有关会计资料归集和台帐建立
财会部经理交办的其他工作
工作协作关系：
内部协调关系
各部门
外部协调关系
政府相关职能部门、金融机构以及其他往来单位

出纳员职位说明书
职位名称
出纳员
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级

任职资格
1．基本素质：
品德优良，工作责任心强，处理事务敏捷，协调外单位部门关系的能力
2．自然条件：
年龄25岁以上，身体健康，相貌端庄
3．学历、专业知识：
具有财会专业中专以上学历，持有《会计证》
4．工作经验：
具有二年以上实际工作经验
5．特殊要求：
认同公司管理制度。保密意识强，稳健可靠，应变能力强
具备以上条件，由财务部经理提请综合管理部考核，并经财务总监认可，经总经理批准任用
工作职责
拟定现金管理、票据管理等出纳管理规定
现金与支票的收入、保管及登记事项
现金与支票的签发、交付及登记事项
银行存、提、汇款及利息的收付事项
应纳税费解缴事项
现金收支及结存报表的编送事项
财会部经理交办的其他工作
工作协作关系：
内部协调关系
各部门
外部协调关系
政府相关职能部门、金融机构以及其他往来单位