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1、 完美WORD格式 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 01-04任务 01任务系统管理 操作指导： 启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。 1、建立套帐 （1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”－修改 “启用会计期”为：2011年05月，点击“下一步”。 （2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。 （3）核算类型：选择行业性质“2007
2、年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步” （4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。 （5）分类编码方案：输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。 （6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。 2.增加操作员。 在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“
3、于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出 3.分配权限。 在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出 关闭“系统管理”——交卷 需要帮助联系q二九七九一三九六八四 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 02任务包—基础设置 操作指导： 启动【财务】应用程序－输入用户名：11，密码：1——选择账套555，会计年度：2011，操作日期2011-01-01－确定。 1. 设置
4、部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 综合管理 2 财务部 财务管理 3 生产部 生产管理 点击中部的“部门档案” 点－“增加”－输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”－点“保存”－输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”－点“保存”－输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”－点“保存”－退出 2. 设置职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 于越 综合部 总经理 201 姜可 财务部 经理 301 李和 生产部 员工 点击中部
5、的“职员档案”－双击第一行第一个空格－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出 3. 设置供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 产品供应商 03 其他 点击中部的“供应商分类”－点“增加”－输入类别编码、类别名称－保存—增加－输入类别编码、类别名称－保存－增加－输入类别编码、类别名称－保存—退出 4. 设置供应商档案 供应商编码 供应商名
6、称 供应商简称 所属分类码 税号 开户银行 银行账号 地址 001 天津海兴公司 天津海兴 02 77777 建行 77777 天津市和平区南岗路7号 点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出 5. 设置外币及汇率 币符：EUR；币名：欧元；固定汇率：1：8.8 点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元
7、—点“确认”。 在2011.01的记帐汇率栏输入8.8，点 “增加”，退出。 6. 设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 银行承兑汇票 是 2 托收承付 否 3 其他 否 点中部的“结算方式”—增加－输入编号1、名称“银行承兑汇票”－勾选票据管理“√”—保存—增加－输入编号2、名称“托收承付”－保存—增加－输入编号3、名称“其他”－保存—退出——关闭“期初档案录入”窗口 退出“畅捷通” 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 考核03总账初始设置 操作指导： 启动[财务]应用程序—输入用户名：
8、11，密码：1—选择账套555，会计年度：2011，选择日期2011-01-01—确定 1. 设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员。 在菜单“总账”中选“设置”—“选项”—勾选“凭证审核控制到操作员”—确定—确定 2. 设置会计科目 （1）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 660201 工资 部门核算 660202 福利费 部门核算 660203 办公费 部门核算 点击上部的“会计科目”—点“增加”—输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”—选择“部门核算”—确定。输入科目编码“660202”、科目中
9、文名称“福利费”—选择“部门核算”—确定。输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”—选择“部门核算”—确定，取消“会计科目-增加”窗口。 （2）修改会计科目 将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。 在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩—确定—返回 （3）指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。 在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”— 选择左侧“银行总账科目”—选择10
10、02银行存款—选择按钮“>”—确定—退出 3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别， 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002 在上部点“凭证类别”弹出对话框—勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+
11、—选择“1002银行存款”—确定—退出 4. 设置项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103） 项目分类 2 应用类软件 项目名称 202 平面设计（所属分类：2） 点击上部的“项目”“设置”—“项目目录”—增加—输入新项目大类名称：“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。 选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定。 选择左侧“项目分类
12、定义”—点“增加”—输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件—点“确定” 选择左侧“项目目录”—点右下角的“维护”—点“增加”—输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2—点“增加”—退出——退出 5. 输入初始余额 (1) 输入总账科目初始余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金（1001） 借 2000 库存商品（1405） 借 320000 资本公积（4002） 贷 230000 点击菜单“总账”—“设置”—“期初余额”，查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—回车—查找—输入1405—确认—输入期初余20000
13、—回车—输入4002—确认—输入期初余额230000—回车 (2) 输入辅助账科目初始余额 会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元 在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认。 双击“期初余额“栏弹出对话框—点“增加”—输入项目：平面设计—输入金额48000—退出 关闭“畅捷通”窗口 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 考核04 总账日常处理 操作指导： 启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001，日期2011-01-31
14、－确定 【考核内容】 1. 填制凭证 （1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。 (2) 点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”
15、回车弹出辅助项—输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。 2. 修改凭证 在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”—— 点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。 3. 出纳签字
16、 将所有出纳凭证进行出纳签字。 点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定， 点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。 4. 凭证审核 将所有凭证进行审核签字。 菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。 左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核…………—退出—退出 5. 记账 将所有已审核凭证记账。 点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定” 6. 账簿查询 总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表—保存类型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—确定 退出—关闭“ 畅捷通T3”窗口 交卷 范文.范例.指导.参考
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