保证金交易操作入门之道.pptx

单击此处编辑母版标题样式,Click to edit Master text styles,一,了解黄金白银基本面信息,二,学习一些基本的技术分析,三 建立自己的交易系统,四 积累更多的实盘经验,五 做单过程中必须遵守的纪律,一、了解黄金白银基本面信息,推崇基本面分析的投资者认为，是基本面决定了图表，而不是图表决定了基本面。传统的的经济学认为，商品长期价格的涨跌主要是由商品的供求关系决定的。只要全面掌握了商品的基本面信息，就有可能把握商品大的涨跌方向，毕竟再大的主力也要顺应基本面，恶意操纵市场的结果往往是失败。巴菲特这样做了。也许我们永远达不到大师级水平，但这是一个成功的方向。至少使我们可以明确黄金白银大的趋势，甚至知道为何走出大的行情。,3.,美联储主席和欧元区央行行长的讲话,4.,黄金白银,ETF,的持仓情况,5.美国重要经济数据（CPI，GDP,PPI,货币政策）,6.三大评级机构的评级动向，高盛的观点尤为重要,7.中国的态度,8.CRB,指数,二、尽可能地熟悉掌握技术分析,西方技术分析已存在近百年，而日本蜡烛图技术也有两三百年的历史。技术面分析在中短线操作中更为有效，因为在中短线行情中，基本面变化不明显，而市场心理瞬息万变，技术面往往会将人们短时间的心理变化、买卖行为展示的一清二楚。在各种技术分析书籍中，日本蜡烛图技术显然是最经典的技术分析著作。,1.K线和布林线上、中、下轨之间的关系,2.K线的形态分析,3.斐波那契回调线（黄金分割位）,4.斐波那契时间区间,5.移动平均线的运用,6.趋势线的突破分析,7.MACD，KDJ，RSI的运用,8.葛蓝碧法则（,8,条）,三,.,建立自己的交易系统,成功交易的一个秘密就是找到一套适合自己的交易系统。那是适合自己的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体的操作方案。,交易系统需要解决的问题,1、如何处理判断失误？在判断失误后应毫不留情地平,仓，因为交易者在第一个错误的影响下很容易做出第二个错误决定。,2、如何设置止损价位？最大亏损被控制在什么范围内？在每一次交易前，交易者应该提前做好这项工作，根据自己的资金量大小和心理承受能力和技术上的分析，制定合理的止损位。,3,、在什么时间加仓或减仓？什么时间获利了结 或继续持有？要做到这点，对基本功的要求比较高，同时交易者还应当对照自己的性格和分析能力，经过长时间的交易总结来摸索规律，做出判断。,4,、当市场出现不确定因素时，如何处理？保证金市场的魅力在于不确定因素上，所以交易者必须在第一时间内严格执行止损。,5、预期的获利目标是多少？是否满意？对于所看到的支撑位和压力位也要突破自己的心理障碍。预期目标不宜定得过高。,6、随着市场价格的变化，如何修正自己的交易计划？事物总是在不断发展着，在价格变化后应重新研究你的交易品种，而后制定新的交易计划。,怎样建立自己的交易系统,许多交易者感到建立并运用交易系统很难。其实，建立交易系统说难也难，说简单也简单。机构投资者的交易系统需要上百个技术参数来支持，但市场上同样有适合中小投资者的简单有效的交易系统。,一个最简单的交易系统，包括四个部分：建仓,，,平仓,，止损，资金管理。简单地说，交易者要判断在什么情况下,建仓，仓位多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理头寸，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。,对于买入，可以假设有如下3个原则：,1、以趋势判断，在简单上比如升趋势中买入,2、以移动平均线判断，比如短线交易在5日均,线 上 穿10日和,MACD,金叉,。,3、前期的重要的高点和低点附近等等。,另外，交易者还需要建立系统的卖出原则。,对于止损，也应有自己的原则。事实上，建立合理的,止损原则相当重要，谨慎的自救策略的核心在于不让,亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位，赚钱是,第二位的，因此止损远比盈利更为重要。,从实战经验来看，常用的有两种方法：资金性止损和,技术性止损。（另外还有百分比回调止损、波动性止,损、时间止损等等）都能较合理地设置止损位，交易,者可结合自己的操作性格和风格把这几种方法结合起,来综合研判，从而确定较为合理的止损位。,“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前就进行设定，而且破止损价是我们离场的充分条件。“留得青山在，不怕没柴烧”，“不怕错，就怕拖”，当价格真实地跌破止损价时，应当按计划实施，无条件离场，而不应当心存侥幸。,做好止损原则，即使判断失误，所造成的损失也比较小，但是不止损的结果往往是深度套牢，甚至是巨大的亏损。,最后是关于资金管理,(,仓位控制,),。这是交易系统中最,基础、也是重要的一个环节。真正的投资收益规则,是，资金管理影响心态、心态影响分析、分析影响,决策、决策影响收益。,仓位=（手数*每手保证金）/本金,现货白银价格为7,000,。,仓位=,2手*,7000,*15*8%,/10万=,16.8,%。,也就是你第一次买入的手数为,2手，仓位为,16.8,%。这样一来就对自己的仓位非常清楚了,。,几乎所有的保证金书籍都有这句话：计划你的交易，交易你的计划。读,东周列国志,你会发现，有很多战役在一开始就决定了胜败，那是因为做了周密的部署、严谨论证的一方常常是最终胜利者。操作也一样，如果入市点、止损点、止赢点计划得清清楚楚，投资者就会亏得明明白白、赢得心安理得，一切尽在你的掌握之中。,成功的操作在每天的交易时间之外。当我们为交易做了足够多的努力之后，也许有一天你会发现，赚钱也会像斯特曼斯划一杠那么简单。,四、积累更多的实盘经验,实战经验是任何学习都不能替代的，大师教导不能，模拟操作也不能，它必须依靠长时间的、亲身实践，经受无数的盈亏的喜怒哀乐的心理折磨，最终才能达到无喜、无忧、无惧的平和心态。有很多人把保证金操作比喻为开汽车，初学者总是时刻操心踩油门、松离合、挂档等每个细节，但时间长了之后，也就成了一种下意识的动作，成为了一种本能的反应。同样，随着正确的操作经验的积累，开仓、止损、止赢等自然而然就会成了对行情的一种自然反应。,在实战交易中单量控制就是要达到两个效果：,一是在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅度亏钱。（比如看对行情时能够赚,100,个点，看错行情只亏,30,个点）。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合，并严格设定止损位和止赚位；,二是要做到在做对行情时大单量赚钱，做错行情时小单量亏钱,。,止损单对你的心态有影响吗？,其实在自己的交易计划之内的亏损，这些在计划内的小小亏损，只能说明自己的分析方法和入场时机还有缺陷，它将有助于完善自己的技术分析和交易方法。我觉得花这点代价是值得的。,做单前,:,1.,是否和目前趋势相符,2.,是否有,K,线形态支撑,3.,是否分析周线的形态,4.,计划的做单量是否过大,5.,是否设置了止损价位,6.,是否计划了加仓的价位,(,在浮赢的情况下,),7.,是否设置了止盈价位,8.,下单,做单后:,1 到了止损位严格执行止损价位，不管以后看这张单平的是对是错。,2.亏单平仓后绝不反手盲目再做,调整心态后分析再做。,3.当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市再做,平息喜悦心态后再分析入市.,4.在快到了止盈位前，可以选择移动止损来保护利润。也可以止盈离场。,交易格言-,-,顺势，轻仓，止损。,切勿盲目猜顶猜底。,市场出现意外变化时，要及时跟上市场的节奏。对交易计划进行必要的调整。,