蓝色简约年度财务预算经营分析报.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,年度财务,预算,经营,分析报告,汇报人：财务部,目 录,CONTENTS,基本情况综述,01,成本费用完成情况,03,收入完成状况分析,02,财务专题分析,04,01,基本情况综述,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,F,20XX,年度财务报告,Q1-Q4,财务,报表,说明,20XX,资产负债表,20XX,销售利润表,20XX,成本核算表,年度财务报表,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,主要指标,预算,实绩,增幅,完成,预算,与时,序差,账面,可比,预算口径收入,-,当月,6,848,6,553,-3.31%,3.86%,7.97%,-0.36%,预算口径收入,-,累计,82,181,26,826,-4.72%,2.34%,32.64%,-0.69%,考核口径收入,-,累计,82,181,26,654,32.43%,-0.90%,净利润,11,543,3,935,-20.77%,34.09%,0.76%,资本性支出,30,266,4,700,4.14%,15.53%,-1780,%,主要指标完成情况,单位：万元,预算口径收入累计缺口,568,万元，可比增幅低于目标增幅,(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（,5.70%,）,10.43%,，考核口径收入缺口,740,万元。,净利润累计完成,3,935.36,万元，高于时序进度,87.69,万元（,0.76%,）。,指标分解分析,此处添加内容,此处添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容。,此处添加内容,此处添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容。,此处添加内容,此处添加内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容。,此处添加内容,此处添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容此处,添加,内容。,1,2,4,3,f,02,收入完成状况分析,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,指标完成,进度,项目,当月,完成,月度,进度,完成,缺口,账面,增幅,可,比,增幅,预算口径收入,6,553,95.7%,-295.4,-3.3%,3.9%,其中,：云协同收入,53,79.2%,-13.9,-8.8%,-3.4%,其中,：导航协同收入,43,89.8%,-4.9,-1.2%,10.1%,1,）当月收入：,单位：万元,完成预算口径收入,6553,万元，当月预算进度,95.7%,，缺口,295.4,万元。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,指标完成,进度,2,）同比：,当月可比预算口径收入同比增加,243.6,万元，增幅,3.9%,；账面预算口径收入同比减少,224.4,万元，降幅,3.3%,。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,指标完成,进度,3,）,环,比：,环比减少,349.4,万元，降幅,5.1%,，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入,50,万元，实际环比减收,300,万元，降幅,4.4%,。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,指标完成,进度,4,）,累计收入完成,：,项目,累计,完成,预算,进度,缺口,账面,增幅,可,比,增幅,预算口径收入,26,826,32.6%,-567.9,-4.7%,2.3%,其中,：云协同收入,257,32.0%,-10.4,-1.9%,3.9%,其中,：导航协同收入,165,28.5%,-28.0,0.2%,6.3%,注：为保持可比，同比及趋势图均采用可比口径。,累计完成预算口径收入,26826,万元，预算进度缺口,567.9,万元；可比口径累计同比增加,613.7,万元，,增幅,2.3%,（较上月提升,0.5,个百分点）。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,风险管控,应收,账款分析,全业务应收账款变化趋势,单位：万元,营,改,增,后,03,成本费用完成情况,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,固定资产与折旧情况,折旧及摊销预算,进度,固定资产报废预算进度,折旧,摊销累计完成,6138.82,万元，低于时序进度,274.51,万元（,1.43%,），与时序进度差距较上月增大,0.45%,；,折旧及摊销节余部分全额贡献利润,，请建设部加强工程项目进度管理，提高完工工程预转固、转固的力度，以便及时计提新资产的折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部，对,IDC,、客户端资产的使用状况进行确认，如协议已到期且规定资产所有权归属客户，则应立即发起资产报废，以便对未逾龄资产全额补提折旧。,固定资产报废报损截止,4,月累计完成,262.93,万元，占年度预算,52.59%,，按省公司要求，第二季度末报废预算完成率应不低于,80%,，目前缺口为,137.05,万元（,27.41%,）,。,请,网络运营部牵头，结合网络优化进度，做好资产盘点清退工作，跟踪本月,WIFI,资产清查中发现的,AP,、交换机等实物已拆除资产的报废流程，并督促各县区尽快发起退网站点的固资报废申请，确保第二季度按要求完成报废预算。,合拍发展四原则,所有投资人资金托管到商业银行，受第三方监管，与,合拍自身账户分离，让客,户完全放心,绝不,“自融”,与全国优质担保公司合,作，由第三方担保公司全额保障投资人本息安全,不做,担保,不非法吸收公众资金，,纯粹为投融资人服务的,中介信息平台,不,设,“资金池”,所有项目真实可靠并,与投资人,投入资金一一对应,不设,“虚拟标”,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,专业完善的运作体系,调查疑点,处理,调查方式,核实内容,调查对象数量,是否批贷，反复多渠道再次,核查。若仍存在问题，要求,申请人变更贷款方式，,额度或期限等,电话调查，上门调查，正面,调查，侧面调查等,身份证，银行对账单，就职,单位，信用报告等,通过至少,6,个以上联系人，,包括亲属，单位同事，,朋友等,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,04,财务专题分析,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,代理商保证金信息比对进度,汇报,代理商保证金,（一）、代理商保证金信息比对情况,注释,181,家有受理信息的专营店中,20,家未缴足，部分是由于内部员工创业，押金减半，部分是余款用于缴纳房屋租赁押金，其他未说明原因；,8,家代理商上报已缴纳押金，且部分网点上报信息中有押金单拍照取，但系统中显示已退款证，有待进一步确认原因；其余,77,家未稽核，其中,30,家已反馈收集，,47,家信息不全，暂未稽核。,在前期由各县区渠道协助收集了各代理商保证金的缴纳信息和押金单拍照取证后，转由业务支撑中心承接后续的信息比对工作，根据收集的押金单已初步比对了代理商保证金的缴纳信息，并对前期通报的,60,家未缴纳保证金网点的反馈情况加以进一步的稽核。,代理商保证金,（二）、系统数据的稽核过滤,类别,记录数,涉及金额,其中，单笔金额,大于,1000,元,其中，单笔金额,大于,10000,元,记录数,涉及金额,记录数,涉及金额,手工,帐,系统,69,34.32,62,34.05,14,17.00,押金管理系统,80,50.41,58,49.60,4,9.00,合计,149,84.73,120,83.65,18,26.00,单位：万元,以此次代理商保证金信息比对为主，对手工帐系统和押金管理系统中受理的记录进行初步筛查。除去系统中已退款的、系统中仍有,84.73,万元,的押金未核实清楚，其中手工帐系统,69,条记录，涉及金额,34.32,万元,；押金管理系统中,80,条记录，涉及金额,50.41,万元,。,其中，部分单笔金额小于,1000,元，一般是其他话机押金、电子售卡押金等；部分金额较大的可能是代理点或专营店的押金，但仍需要核实是否存在实际已退款、系统未受理退款的情形,代理商保证金,(,三,),、,下一步的工作安排,信息,比对工作的强化,（,1,）其余信息比对的协同配合,对于目前未稽核的,47,家,，建议渠道运营中心配合业务支撑中心，收集尽可能多的信息字段，供业务支撑中心加以比对，并协调后续的核实工作，确保将先将这批专营店的保证金梳理工作完成到位。,（,2,）系统数据筛查,目前，未比对的代理商保证金有,43.05,万元,，而系统中未稽核的受理记录有,83.65,万元,，那么，待其余,47,家都比对完毕，系统中仍有不少于,40.6,万元,的记录，还有待进一步筛查，是否存在错退的情况，或是退款与受理途径不一致造成的。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,感 谢 观 看,汇报人：财务部,