1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,反败为胜,金融危机背景下的理财方式,国联期货 上海营业部,百年一遇的全球金融危机,股市在跌,深套其中;,楼市在跌,市值缩水;,黄金在跌,安全保值?,储蓄保值,降息和通胀!,全球金融危机,我们能否独善其身?印尼,冰岛,我们如何安排资产?,我们能否反败为胜?,与期被动死等,,不如主动出击!,全球金融危机下的投资策略,商品期货成为国内唯一风险可控的投资工具,股市,房产,基金,实物黄金,。,期货与股票区别,期货 股票,T+0,交易,T+1,可以做空 只能做多,保证金制、以小博大 全额交易,涨跌停板,5%10%,手
2、续费万分之几 手续费千分之几,有持仓期限,无期限,品种数量有限,简单易学 股票品种众多,全球市场联动透明公开 不透明,开户免费方便 收费、麻烦,投资商品期货的七大理由,双向交易,是目前国内唯一风险可以自己把握的投资,股市的风险小吗?,熊市你有机会吗?,期货的杠杆效应,小资金做大生意,小资金也可以做期货,T+0,交易,马上改正错误,流动性最好,股指期货,面临巨大机会,股指期货是期货,不是股票,股指期货的合格投资者,从新手到高手,组合投资工具的必要部分,黄金投资,期货代替现货,全球市场,信息透明,公正公平,修炼心态,体验人生,享受人生幸福,做期货应该是怎样的情景?,是最好的一桩生意,是最尖端的行业
3、是最美好的行业,是最有钱的行业,是最有闲的行业,是最潇洒的行业,是最幸福的行业,提高我们生活幸福指数,用,30%,的精力做期货,.,期货操作务实,期货是什么?,期货交易策略,入市资金和注意事项,资金管理和止损的艺术,从期货入门到期货高手的过程,稳定赢利的实战操作方法和策略,长线交易方法要点,短线交易方法要点,期货是什么?,收益,VS,风险,VS,风险,收,收益是风险的成本和报酬,高收益往往与高风险相伴,益,收,益,期货是投资、投机还是赌博?,期货的残酷性不亚于战争?,期货,究竟是什么?!,期货,是需要智慧的资本博弈游戏!,期货商品的种类,两大类,:,商品期货,金融期货,能源期货,有色金属,林
4、产品,畜产品,经济作物类,农产品,商品期货,期货商品的种类,农产品期货:小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油、大米、花生仁等;,经济作物类期货:棉花、可可、咖啡、糖、棕榈油等;,畜产品期货:牛、牛肉、羊毛、生丝、干茧等;,林产品期货:木材、天然橡胶等。,期货商品的种类,有色金属期货,-,铜、铝、铅、锡、锌、镍及贵金属金、银、铂等。能源期货,-,原油、汽油、燃料油、轻柴油和丙烷等。,金融期货,外,汇,期,货,利,率,期,货,股,票,指,数,期,货,郑州商品交易所,大连商品交易所,上海期货交易所,期货交易的基本流程,结算,交割(非必要),开户,交易,期货交易的特点,保证金交易,双向交易,到期交割,当日无负
5、债结算,期货投资策略,市场套利操作,风险投资,套期保值操作,规避风险,投机交易,获取价差利益,期货市场,套期保值的概念,套期保值,现货市场,期货市场,价格波动,风险,回避,套期保值操作的类型,由于企业在市场流通中所处的位置不同,其面对价格波动风险时态度也不同,买入套期保值,卖出套期保值,综合套期保值,消费需求方,贸易商,生产供应方,杠杆效应,保证金交易,保证金交易的杠杆效应,价格,200,元,/,克,,一手合约保证金:,200,100010,20000,元,涨跌幅:,200000,2,4000,盈亏:,4000/20000,20,一手合约价值:,200000,元,一手合约价值:,200000,
6、元,股指期货的特点,股票价格指数期货具有,股票,和,期货,的双重属性,。,期货,股票,股指期货,国联期货上海营业部,参与期货交易,基本守则和技巧,期货是什么?!,对于一些人来说,期货是,缘分,。,对于一些人来说,期货是,恶梦,。,对于一些人来说,期货是,谜团,。,在普通人眼里,期货市场是一群由投机客和赌徒操纵的疯狂世界:毫无理智,充满黑幕交易,荒诞诡秘。,恐惧来自于,无知,!,期货的残酷性不亚于战争,期货市场是一个负和游戏,你挣的钱是别人输的钱,你的对手是谁,?,他们是现货商,专业投资机构,第三是生存下来的投资人,剩下来的就是市场的新手,期货投资技巧,基本面分析,期货商品供给分析,期货商品需求
7、分析,经济波动周期,金融货币因素(利率、汇率),政治、政策因素,技术分析,技术分析,技术分析是艺术,而不是科学。对于一种图形,有许多种解释。,技术分析的三个基本假定,市场行为包容消化一切,价格以趋势方式演变,历史会重演,技术分析的要素:价与量,成交量、持仓量与价格的关系,图形分析、顺势而为、技术指标,市场风险:强行平仓,资金管理:看对方向也会大亏!,避免大亏,赢利将是水到渠成!,大赢,大亏,小亏,小赢,亏,赢,大,小,人们的普遍心理,当盈利时倾向于风险规避,当亏损时倾向于风险偏好,我们要做的是克服上述普遍心理,情绪对智慧有很强的摧毁力,因为恐惧(情绪),所以需要建立交易系统,期货交易中的墨菲法
8、则,假定你把一片干面包掉在地毯上,这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上,常常是带有果酱的一面落在地毯上(麻烦)。,如果某件事有可能变坏,的话,这种可能性就会,成为现实。,期货交易中的墨菲法则,墨菲法则告诉我们:你若想提前知道哪些交易有可能遭受损失,这类交易就包括:,a,那些你不曾建立保护性的止损委托的交易,b,由于不谨慎而持有过多的头寸,超过了你应该持有的头寸。,为避免墨菲法则交易的负面影响,应当坚持:,a,无论何时都要为所持有的头寸建立保护性的止损委托;(,止损,),b,帐户积计合约数规定一个上限,而且无论在何种情形下都不要超过这个数。(,仓位控制,),期
9、货市场价格波动特点,狂风巨浪,(,震荡市,),风平浪静,(,盘整市,),涨潮,(,牛市,),退潮,(,熊市,),顺势而为,期货重势不重价,不要逆势操作,抢反弹和逃顶,期货有没有价值投资?,行情预测重要吗?,短线和长线的信息干扰,期货操作的总体方针,为了回避风险和灾难,我们的操作一定要遵循某种安全原则,这就是:,顺势而为,。,期货交易的生存法则,许多人凭着聪明才智来到期货市场,但带走的是失落与悔恨。,促成这样局面的原因是什么?,个人的小智慧。人的聪明在市场的面前显得苍白,我们当摆正自己的位置:,市场是第一位的,,人的主观评判是第二位的;,由此,认识到自己的有限与市场的博大,才能回避一次次重大损失
10、期货交易的生存法则,生存法则是什么?,答案是,:,第一时间无条件止损,并要始终坚持而不心存侥幸,。,止损的学问,止损的目的是在投资者进行了错误决策后及时终止可能带来的损失,在实际操作中,出于人类对损失的本能逃避,大多数投资者往往在面对损失时会出现拖延、逃避和慌乱,止损的三大误区,误区一:损失可以“拖”回来,优柔寡断,心存侥幸,放弃执行止损计划,误区二:频繁止损,越止越损,“,一朝被蛇咬、十年怕井绳”,走入另一个极端,不自信,设置止损时没有规律,频繁损失,频繁止损,误区三:止小损、亏大钱,当损失在,10%,以内时能够及时理性的止损,可当损失超过,50%,时却不愿止损,资金管理,仓位比方向更重
11、要,重要临界点:,30%,小心:小仓位也会变成重仓!,参与期指交易的四大要点,充分了解交易品种的交易制度,严格进行,资金管理,及时,止损,,不怕错就怕拖,制胜金钥匙:,系统交易方法,一个好的交易系统的标准,有明确的介入和平仓点位,有明确的止损、止赢条件,有合理的资金管理策略,期货投资高手的标准是什么?,一轮行情的输赢说明不了任何问题。,连续多少年都赢利、稳定的赢利才是正途。,系统不断完善,心理持续修炼,国联高手领路,自行悉心感悟,期货客户,Q&A,期货风险很大,会血本无归?,期货操作好比开车,不系安全带,不遵守交通规则,就会出事故;系牢安全带,严格遵守交通规则,以及熟练的驾驶技术,可放心开车!
12、我是上班族,没有时间做期货?,轻仓(,25%,以下),中长期投资(几天或数周)也可以做期货。,期货暴涨暴跌,风险难以控制,只要控制好仓位,良好的资金管理就能控制风险,学会止损就能避免大亏,从而规避风险,期货投资人,怎样做中长线交易?入市,有足够的证据证明是牛市时,入市做多;,有足够的证据证明是熊市时,入市做空;,避开震荡市;,做中长线交易要注意的几个问题,-,交易理念,只享受这种交易模式所带来的利涧;,只承担这种交易模式所带来的风险,一但能熟练应用这种交易模式,则风险完全在掌握之中。,不预测市场未来走向,,只根据市场现在的状况采取相应的行动。,做中长线交易要注意的几个问题,-,资金管理,1.
13、中长线交易是积小亏为大赚的行为模式,能承受小亏是交易前提;,2.,压力太大,会严重影响才智的发挥;,3.,建议将总资金分为二部分,一部分为风险金约占总资金,20%,,再根据自已做单的成功率把资金分成相等的若干等份,以此为依据确定入市单量。,4.,止损的设置:,20,天均线、,5,天均线、建仓点,做中长线交易要注意的几个问题,-,优缺点,优点:操作简易;,缺点:心态、情绪较难控制;,保证金交易,双向交易,-,机会很多,工作是面对现在,把握未来,信息繁杂,保证金交易,&,双向交易,保证金交易,资金可以放大,10,倍以上,所承受的压力可以放大数十倍,思考能力受很大影响,给智力一个良好工作环境,双向
14、交易,-,机会很多,目标游移不定,操作机会很多,建立经营模式,顾比多重移动平均分析方法,交易者和投资者;相当我们通常所谈的短线交易者和中长期趋势交易者。,用多重复合均线(,3,、,5,、,8,、,10,、,12,、,15,)组合追踪交易者行为;,用多重复合均线(,30,、,35,、,40,、,45,、,50,、,55,、,60,)组合追踪投资者的行为。,两股力量时分时合,最有价值的是两组交易者之间的关系。当两股力量刚刚趋于一致时,趋势便开始启动。,交易者是市场上最聪明的人,是他们敲开趋势大门,当他们的行为得到投资者认同时,新的趋势将启动。,Guppy,认为:市场没有秘密,市场价格可以反映一切,
15、作为交易者,必须研究大众的心理、情绪和观点。,多重移动平均分析方法既不是跟市系统也不是测市系统,而是预测市场概率的方法。,人们往往相信成功取决于独一无二的信息或技巧,这种观点是错误的,很多成功的交易方法是被市场所熟知的,但却没有被很好的运用。,市场没有秘密:,对相同的市场信息越是更好地利用,就越是好的交易者。,其使用结果不同,则取决于你的欲望、恐惧、交易原则,还有对风险的管理。,短线操作的原则,只要交易价格的攻击力消失,无论它是否上涨或下跌,都必须离场,这是短线操作的原则。,短线交易操作的秘诀,操作成功之“五心”,等待机会出现的无比耐心;,机会出现时有辨别机会真假与大小的超人细心;,确认机会降
16、临后能果断出击的决心;,判断出错后敢于迅速改正错误(止损)的狠心;,在大盈大亏后要有一颗平常心,这是一个修炼过程,是期货操作的最高境界。,短线交易操作的秘诀,心态的好坏将直接会影响到期货交易的结果,耐着性子等待最完美图形出现的时机与时机出现时的果断出击,是专业短线高手最重要的基本功。,短线操作的“精灵”,盘感,交易中的盘感非常重要,盘感完全是交易者自身在交易中的亲身体验,是交易经验和交易理念的综合积累,是亲身感受到的市场综合信息的沉淀。,盘感只能在交易中体验,很难单用语言来明确表达,更无法从别人那里生搬硬套地学来。,盘感是学习不到,也无法学习的。只能是长时间的交易经验的积累。,盘感是对行情判断
17、的快速反应系统。盘感就好比学骑自行车和学游泳,你怎么看书学习都是无法学会的,只有自己上车下水不断练习才能有成,同理,盘感的练就得自己实盘操作,日积月累后在不断总结经验教训后慢慢而成。,培养盘感的训练,成交量,均线,图形,技术指标,短线交易的要领,短线交易的要领,短线交易,一定要快进快出,并要设好止损位,价格跌破止损位,一定要果断了结筹码,不要再抱幻想,即便是交易价格还有返回的可能,也应回避风险出局,严格按照止损位操作。,短线交易的要领,短线高手不仅要学会获利了结,还应学会:割肉。有勇气参与短线操作,就要有勇气认输。,“,留得青山在,不怕没柴烧”。,当判断失误,只要善于总结判断失误的原因,也算是对割肉的一种补偿。,国联期货开户须知,身份证,银行卡(工行、建行、交行),谢谢,!,






