第03章期初记账.pptx

C03,期初设置与记账,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,1.,供应链流程图,供应链流程图,采购与应付管理期初设置,销售与应收管理期初设置,库存与存货核算期初设置,固定资产管理,薪资管理,总账管理,提纲,提纲,提纲,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,1.,供应链流程图,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.,采购与应付款期初设置,参数设置与核算规则设置,采购管理参数设置,应付款系统参数设置,应付款科目设置,账龄区间设置,单据编号设置,期初数据录入与记账,供应商存货调价表,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.1,采购参数设置,2.2,应付款参数设置,2.3,应付款科目设置,基本科目,设置,产品科目设置,结算方式科目设置,账龄区间与逾期账龄区间设置,2.3,应付款科目设置,科目类别,设置方式,基本科目设置,应付科目（人民币）：220201 一般应付账款,预付科目（人民币）：1123预付账款,采购科目（人民币）：140,2,在途物资,税金科目（人民币）：22210101 进项税额,产品科目设置,01商品 采购科目：140,2,在途物资,；税金科目：22210101 进项税额,02 生产 采购科目：140,2,在途物资,；税金科目：22210101 进项税额,结算方式科目设置,结算方式为现金币种为人民币；科目为1001库存现金,结算方式为现金支票；币种为人民币；科目为100201工行存款,结算方式为转账支票；币种为人民币；科目为100201工行存款,结算方式为银行承兑汇票；币种为人民币；科目为220101银行承兑汇票,结算方式为商业承兑汇票；币种为人民币；科目为220102商业承兑汇票,结算方式为电汇；币种为人民币；科目为100201工行存款,结算方式为同城特约委托收款；币种为人民币；科目为100201工行存款,2.4,账龄区间与逾期账龄区间设置,账龄区间,逾期账龄区间,序号,起止天数,总天数,序号,起止天数,总天数,01,0-30,30,01,1-30,30,02,31-6060,02,31-60,60,03,61-90,90,03,61-90,90,04,91-120,120,04,91-120,120,05,121,以上,05,121,以上,2.5.1,单据编号设置,将,采购专用发票、采购普通发票、采购运费发票和采购订单的单据编号，设置为可以自动编号和手动修改方式,2.5.2,单据格式设置,设置“采购订单”的单据格式，在其表头增加“订金”栏目,2.6.1,期初采购订单,订单号,单据日期,供应商,存货,数量,原币单价,本币金额或原币金额,税率,（,%,）,CG03001,2017-06-17,松下,公司,松下电视机,300,7000,2100,000,17,CG03002,2017-06-20,松下,公司,松下,空调,200,4000,800,000,17,期初采购,订单,2.6.2,期初采购发票,订单号,发票号,单据日期,供应商,存货,数量,原币单价,本币金额或原币金额,税率,（,%,）,CG03001,61060301,2017-06-17,松下,公司,松下电视机,300,7000,2100,000,17,CG03002,61060302,2017-06-20,松下,公司,松下,空调,200,4000,800,000,17,期初采购,发票,2.6.3,期初采购入库单,06,月,15,日，从海信公司购入海信电视机,50,台，已入商品仓库，发票未到暂估入库单价,6000,元，货款共计,300000,元。,期初采购,入库单,2.7,供应商存货调价,单,3.,销售与应收款期初设置,销售与应收款参数设置,销售,管理系统参数设置,应,收,款管理系统参数设置,应,收,款管理系统科目设置,应,收,账龄区间与逾期账龄区间设置,坏账准备设置,单据编码设置和格式设置,期初数据录入,销售存货调价单,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,3.1,销售管理参数设置,业务控制：选择“有零售日报业务”、“有委托代销业务”、“有分期收款业务”、“有直运销售业务”和“委托代销必有订单”、“销售生成出库单”、“允许超发货量开票”，不选择“报价含税”其他控制：确认“新增退货单默认”选择“参照订单”；“新增发票默认”选择“参照发货”,可用量控制,：“发货单,/,发票非追踪型存货预计库存量查询公式”选择区，勾选“做预计库存量查询”，而且勾选“预计入库”区和“预计出库”区的所有选项,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,3.1,销售管理参数设置之,可用量控制,3.2,应收款管理参数设置,常规：“坏账处理方式”选择“应收余额百分比”，勾选“自动计算现金折扣”,凭证：“受控科目制单方式”为“明细到单据”，“销售科目依据”是“按存货分类”，“核销生成凭证”,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,3.3,应收款管理科目设置,科目类别,设置方式,基本科目设置,应收科目（人民币）：,1122,应收账款,预收科目（人民币）：,2203,预收账款,销售收入科目（人民币）：,6001,主营业务收入,销售退回科目（人民币）：,6001,主营业务收入,代垫费用科目（人民币）：,1001,库存现金,现金折扣科目（人民币）：,6603,财务费用,税金科目（人民币）：,22210103,销项税额,结算方式科目设置,结算方式为现金；币种为人民币；科目为1001库存现金,结算方式为现金支票；币种为人民币；科目为100201工行存款,结算方式为转账支票；币种为人民币；科目为100201工行存款,结算方式为银行承兑汇票；币种为人民币；科目为112101银行承兑汇票,结算方式为商业承兑汇票；币种为人民币；科目为112102商业承兑汇票,结算方式为电汇；币种为人民币；科目为100201工行存款,结算方式为同城特约委托收款；币种为人民币；科目为100201工行存款,3.4,应收账龄区间与,逾期账龄区间设置,账龄区间,逾期账龄区间,序号,起止天数,总天数,序号,起止天数,总天数,01,0-30,30,01,1-30,30,02,31-60,60,02,31-60,60,03,61-90,90,03,61-90,90,04,91-120,120,04,91-120,120,05,121,以上,05,121,以上,3.5,坏账准备设置,控制参数,参数设置,提取比例,0.5%,坏账准备期初余额,5852.58,坏账准备科目,1231坏账准备,对方科目,6701（资产减值损失）,3.6,单据编码设置和格式设置,单据编码设置：,销售专用发票、销售普通发票和销售订单的单据编号，设置为可以自动编号和手动修改方式,格式设置：,设置“委托代销结算单”的单据格式，在表头增加“发票号”,3.7,应收期初余额,单据日期,发票号,客户名称,存货名称,数量,无税单价,价税合计,税率,(%),2017-0,6,-25,81090301,跃辉公司,海信电视机,120,8000,1123200,17,2017-0,6,-26,81320302,万达公司,松下空调,60,9000,631800,17,2017-0,6,-28,81890303,华飞公司,海尔洗衣机,400,3800,1778400,17,2017-0,6,-28,81790304,太原公司,美的电饭煲,203,800,190008,17,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,3.8,销售存货调价单,存货名称,数量下限,批发价,1,生效日期,是否促销价,税率,(%),松下洗衣机,0,5000,2017.7.1,否,松下洗衣机,50,4800,2017.7.1,否,美的电饭煲,0,650,2017.7.1,否,美的电饭煲,50,600,2017.7.1否,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,4.,库存与存货期初设置,参数设置,库存系统参数设置,存货核算设置,存货科目设置,存货对方科目设置,期初数据录入与记账,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,4.1,库存系统参数设置,通用设置：确认勾选“业务设置”区的“有无委托代销业务”；勾选“修改现存量时点”区的“采购入库审核时改现存量”、“销售出库审核时改现存量”、“其它出入库审核时改现存量”；“业务校验”区不勾选“审核时检查货位”,专用设置：“业务开关”区勾选“允许超发货单出库”；“自动带出单价的单据”区勾选“采购入库单”、“采购入库取价按采购管理选项”销售出库单”、“其他入库单”、“其他出库单”、“调拨单”,预计可用量设置：“预计可用量检查公式”设置为“出入库检查预计可用量”；“预计入库量”包括“已请购量”、“生产订单量”、“采购在途量”、“到货,/,在检量”、“委外订单量”；“预计出库量”包括“销售订单量”、“待发货量”、“生产未领量”和“委外未领量”。,4.1,库存系统参数设置,通用设置,：确认勾选“业务设置”区的“有无委托代销业务”；勾选“修改现存量时点”区的“采购入库审核时改现存量”、“销售出库审核时改现存量”、“其它出入库审核时改现存量”；“业务校验”区不勾选“审核时检查货位”,4.2,存货核算设置,核算方式,：选择“暂估方式区的“单到回冲”，“零成本出库选择”区的“参考成本”，“入库单成本选择”区的“参考成本”，“红字出库单成本”区的“参考成本”；,控制方式：勾选“结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本”。,4.3,存货科目设置,仓库编码,仓库名称,存货科目编码与名称,分期收款发出商品科目,委托代销发出商品科目,直运科目,0010,商品仓库,1405,库存商品,1406,发出商品,1406,发出商品,1402,在途物资,0040,代销商品库,1321,受托代销商品,4.4,存货对方科目设置,收发类别编码,收发类别名称,对方科目名称,暂估科目名称,11,商品采购入库,1402 在途物资,220202暂估应付账款12,受托代销入库,2314受托代销商品款,31,销售出库,6401主营业务成本,32,赠品出库,6711 营业外支出,21,盘盈入库,190101待处理流动资产损溢,41,盘亏出库,190101待处理流动资产损溢,4.5,期初数据,仓库编码,仓库名称,存货编码,存货名称,数量,单价,入库类别,0010,商品仓库,00001,海信电视机,200,5800,采购入库,00002,格力空调,300,3200,采购入库,00003,松下电视机,260,6500,采购入库,00004,松下空调,500,3500,采购入库,00005,松下洗衣机,60,3000,采购入库,00007,美的空调,1003600,采购入库,00008,美的电饭煲,250,500,采购入库,00009,海尔空调,100,3000,采购入库,00010,海尔洗衣机,350,2600,采购入库,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,5.,固定资产管理,参数设置,折旧科目设置,固定资产类别与折旧方法,设置,增减方式,设置,固定资产原始卡片录入,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,5.1,固定资产参数设置,启用月份为当前日期；固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份=可使用月份1”时将剩余折旧全部提足,资产类别编码方式为2112，固定资产编码方式按“类别编码+序号”采用自动输入方法，序号长度为5位。要求固定资产系统与总账进行对账，固定资产对账科目为“1601 固定资产”，累计折旧对账科目为“1602 累计折旧”，若对账不平衡，允许固定资产系统月末结账,固定资产缺省入账科目为固定资产，累计折旧缺省入账科目为累计折旧，减值准备缺省入账科目为固定资产减值准备。,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,5.2,固定资产折旧科目设置,部门名称,对应折旧科目,公司总部,管理费用/折旧费（660202）,财务部,管理费用/折旧费（660202）,销售部,销售费用/折旧费（660102）,采购部,管理费用/折旧费（660202）,仓管部,管理费用/折旧费（660202）,人力资源部,管理费用/折旧费（660202）,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,5.3,固定资产,类别,与折旧方法,设置,编码,类别名称,使用年限,净残值率,计提属性,折旧方法,卡片样式,01,房屋及建筑物,正常计提,平均年限法（一）,通用样式（二）,011,办公楼,30,2%,正常计提,平均年限法（一）,通用样式（二）,012,厂房,30,2%,正常计提,平均年限法（一）,通用样式（二）,02,机器设备,正常计提,平均年限法（一）,通用样式（二）,021,生产线,10,3%,正常计提,平均年限法（一）,通用样式（二）,022,办公设备,5,3%,正常计提,平均年限法（一）,含税卡片样式,03,运输工具,8,5%,正常计提,平均年限法（一）,通用样式（二）,5.4,固定资产,增减方式,设置,5.5,固定资产原始卡片,卡片编号,00001,00002,00003,00004,固定资产编号,0200001,0200002,0200003,01200001,固定资产名称,华硕,A8,电脑,IBMX60,电脑,联想,T4202,电脑,厂房,类别编号,02,02,02,012,类别名称,办公设备,办公设备,办公设备,厂房,使用部门,经理办公室,财务部,批发部,生产部,增加方式,直接购入,直接购入,直接购入,融资租入,使用状况,在用,在用,在用,在用,使用年限,5,年,5,年,5,年,30,年,折旧方法,平均年限法,(,一,),平均年限法,(,一,),平均年限法,(,一,),平均年限法,(,一,),开始使用日期,2013-09-01,2016-02-01,2016-02-01,2010-06-01,6.,薪资管理,参数设置,工资类别主管设置,人员档案设置,工资项目设置,工资的代发代扣设置,期初,工资,数据录入,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,6.1,薪资管理参数设置,启用日期为当前日期（201,7,.,7,.1）；,工资类别个数为单个；,要求从工资中代扣个人所得税；,进行扣零至元；,人员编码长度为3位。,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,6.2,工资类别主管设置,给人力资源部主管王军和财务部会计张兰分配“工资类别主管”权限。,（,1,）在“企业应用平台”的“系统服务”页签，依次点击“权限,/,数据权限分配”，系统打开“权限浏览”窗口。,（,2,）首先单击工具栏的“修改”按钮，然后在左窗格中选中“张兰”、在右窗格上部的“业务对象”下列列表中选择“工资权限”，最后勾选“工资类别主管”复选框；之后单击工具栏的“保存”按钮，保存该权限分配结果（允许张兰操作薪资模块）,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,6.3,人员档案设置,一级部门,二级部门,人员类别,人员编码及姓名,性别,银行及银行账号,1,公司总部,101,经理办公室,企管人员,0100,李吉棕,女,工行,6222020220332016001,102,行政办公室,企管人员,0101,陈虹,女,工行,6222020220332016002,2,财务部,企管人员,0200,曾志伟,男,工行,6222020220332016003,企管人员,0201,张兰,女,工行,6222020220332016004,企管人员,0202,罗迪,女,工行,6222020220332016005,3,销售部,301,批发部,销售人员,0300,赵飞,男,工行,6222020220332016006,301,批发部,销售人员,0301,夏于,男,工行,6222020220332016007,302,门市部,销售人员,0303,李华,男,工行,6222020220332016008,4,采购部,采购人员,0400,刘静,女,工行,6222020220332016009,采购人员,0401,张新海,男,工行,6222020220332016010,5,仓管部,企管人员,0500,李莉,女,工行,6222020220332016011,企管人员,0501,赵林,男,工行,6222020220332016012,企管人员,0502,李东,男,工行,6222020220332016013,6,人力资源部,企管人员,0600,王军,男,工行,6222020220332016014,企管人员,0601,梁京,女,工行,6222020220332016015,企管人员,0602,刘正,男,工行,6222020220332016016,企管人员,0603,李江,男,工行,6222020220332016017,6.4,工资项目设置,增项：基本工资、岗位工资、绩效工资、交通补助,减项：养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金,6.4,工资项目设置,养老保险,五险一金计提基数,0.08,医疗保险,五险一金计提基数,0.02,失业保险,五险一金计提基数,0.002,住房公积金,五险一金计提基数,0.12,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,6.4,工资项目设置,6.5,工资的代发代扣设置,6.6,期初工资数据,一级部门,二级部门,人员类别,人员编码及姓名,基本工资,岗位工资,绩效工资,1,公司总部,101,经理办公室,企管人员,0100,李吉棕,2000,1000,5000,102,行政办公室,企管人员,0101,陈虹,2000,1000,3000,2,财务部,企管人员,0200,曾志伟,2000,1000,4000,企管人员,0201,张兰,2000,900,3000,企管人员,0202,罗迪,2000,900,3000,3,销售部,301,批发部销售人员,0300,赵飞,2000,1000,4000,301,批发部,销售人员,0301,夏于,2000,900,3000,302,门市部,销售人员,0303,李华,2000,900,3000,4,采购部,采购人员,0400,刘静,2000,900,4000,采购人员,0401,张新海,2000,500,3000,5,仓管部,企管人员,0500,李莉,2000,700,4000,企管人员,0501,赵林,2000,700,3000,企管人员,0502,李东,2000,700,3000,6,人力资源部,企管人员,0600,王军,2000,1000,4000,企管人员,0601,梁京,2000700,3000,企管人员,0602,刘正,2000,700,4000,企管人员,00603,李江,2000,700,3000,6.7,期初工资数据录入,7.,总账期初设置,系统参数设置,总账期初余额设置,总账期初余额试算,7.1,总账系统参数设置,除系统默认设置之外，还需在“权限”选项卡中勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”、“凭证必须经由主管会计签字”。,7.2,总账期初余额设置,直接录入,自动生成,参照录入,7.3,总账期初余额试算,总结,供应链流程图,采购与应付管理期初设置,销售与应收管理期初设置,库存与存货核算期初设置,固定资产管理,薪资管理,总账管理,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,让我们一起努力！,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,