第02章基础档案.pptx

C02,基础档案设置,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,提纲,提纲,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,企业模型与概况,基础档案编辑,部门与人员档案设置,地区分类及客商档案,存货与仓库档案设置,收发类别与发运方式设置,采购与销售类别设置,费用项目设置,凭证类别和外币设置,收付结算设置,项目目录设置,会计科目设置,1.,企业模型与概况,伊莱特公司,政府,社会,(,社区,),投资者(股东),员工,消费者,批发商,、,零售商,供应商,输入（包括人、财、物、信息、技术）,输出产品（电器产品）,2.,企业,基础档案,的编辑,(1),人员类别,部门档案,人员档案,客户分类,地区分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,客户级别,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.,企业,基础档案,的编辑,(2),计量单位,(,组、单位,),存货分类,存货档案,仓库档案,收发类别,采购类型,发运方式,销售类型,费用项目分类,费用项目,结算方式,开户银行,付款条件,凭证类型,外币设置,银行档案设置,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.,企业,基础档案,的编辑,(3),会计科目编辑,会计科目新增,科目期初余额,科目的项目核算,指定科目,项目目录设置,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.1,企业机构、人员与角色,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.1.1,企业人员类别,人员类别,档案编码,档案名称,101,正式工,1011,企管人员,1012,采购人员,1013,销售人员,102,合同工,103,实习生,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.1.2,企业部门档案,一级部门,二级部门,1,公司总部,101,经理办公室,102,行政办公室,2,财务部,3,销售部,301,批发部,302,门市部,4,采购部,5,仓管部,6,人力资源部,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.1.3,企业人员档案,一级部门,二级部门,人员类别,人员编码及姓名,性别,雇佣状态,银行,银行账号,是否操作员,是否业务员,1,公司总部,101,经理办公室,企管人员,0100,李吉,棕,女,在职,工行,6222020220332016001,是,102,行政办公室,企管人员,0101,陈虹,女,在职,工行,6222020220332016002,2,财务部,企管人员,0200,曾志伟,男,在职,工行,6222020220332016003,企管人员,0201,张兰,女,在职,工行,6222020220332016004,企管人员,0202,罗迪,女,在职,工行,6222020220332016005,3,销售部,301,批发部,销售人员,0300,赵飞,男,在职,工行,6222020220332016006,是,301,批发部,销售人员,0301,夏于,男,在职,工行,6222020220332016007,是,302,门市部,销售人员,0302,李华,男,在职,工行,6222020220332016008,是,2.1.3,企业人员档案,2.2,地区分类及客商档案,客户分类,地区分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,客户级别,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.2.1,地区分类,分类编码,分类名称,01,华北地区,02,华东地区,03,华南,地区,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套PPT,2.2.2,客户与供应商分类,类别名称,一级分类编码与名称,二级分类编码与名称,供应商,01供应商,01001,一般供应,商,01002,重要供应,商,02,固定资产,03,代销商,04,其他供应商,客户,0,1,批发商,02001,一般,批发商,02002,重要,批发商,0,2,零售商,03,其他客户,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.2.3,供应商档案,企业会计信息化应用,配套,PPT,供应商编码与名称,供应商简称,所属分类,所属地区,税号,开户银行,银行账号,邮编,地址,001,北京海信电器有限公司,海信,公司,01001厂商,01,200106653865211,工行朝阳支行,1102020526782987123,100045,北京朝阳十里堡8号,002,广东珠海格力电器股份有限公司,格力,公司,0100,2,厂商,03,310115549876477,工行浦东支行,1102020526782987135,519070,珠海前山金鸡西路1号,003,北京松下电器有限公司,松下公司,01002材料商,01,200106756865001,招行昌平支行,6225880126782987908,100046,北京昌平区大新路33号,004,广东佛山美的电器股份有限公司,美的公司,0100,1,材料商,03,100106539465724,工行银川支行,1102020526782985703,528310,广东佛山顺德区6号,005,山东青岛海尔股份有限公司,海尔公司,01002材料商,01,300106224160365,工行燕郊支行,1102020526782987351,266101,山东青岛海尔路8号,2.2.4,客户级别,客户级别编码与名称,01,VIP客户,02重要客户,03 一般客户,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.2.5,客户档案,客户编码,客户名称,客户简称,客户级别,所属分类,所属地区,税号,邮政编码,地址,信用额度,开户银行,银行账号,001,北京跃辉电器商贸,跃辉,公司,01VIP客户,02002,01,200106653865885,100077,北京海淀学院路1号,250万,工行海淀支行,73853654,002,上海万达电器公司,万达,公司,0,2,重要,客户,0200,2,02,310104712121774,200032,上海徐汇天平路8号,5万,工行徐汇支行,36542234,003,北京鑫凯家电公司,鑫凯,公司,0,3,一般,客户,02001,01,200121554863995,100088,北京海淀成府路3号,170万,光大银行海淀支行,85265419,900,零散客户,零散客户,03,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,22.5,客户档案,2.3,存货与仓库档案,计量单位,(,组、单位,),仓库档案,存货档案,存货分类,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.3.1,计量单位,(,组,),计量单位组编码,计量单位组名称,计量单位组类别,01,部,固定换算率,02,无固定换算率,无换算率,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.3.2,计量单位,(,单位,),计量单位编码,计量单位名称,计量单位组,主计量单位标志,换算率,01,部,01,是,02,盒,01,否,10,03,部,02无固定换算率,04,台,02无固定换算率,05,个,02无固定换算率,06,公里,02无固定换算率,07,桶,02无固定换算率,08,元,02无固定换算率,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.3.3,仓库档案,仓库编码,仓库名称,部门,计价方式,仓库属性,参与,MRP,运算,参与,ROP,计算,货位管理,0010,商品仓库,5仓管部,移动平均法,普通仓,否、否,否,0020,固定资产仓库,5仓管部,个别计价法,普通仓,否、否,否,0030,赠品仓库,5仓管部,移动平均法,普通仓,否、否,否,0040,代销商品库,5仓管部,移动平均法,普通仓,否、否,否,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.3.4,存货分类,一级分类编码与名称,二级分类编码与名称,01,商品,0101,电视机,0102,空调,0103,洗衣机,0104,电饭煲,0105,手机,0106,赠品,02,劳务,03,固定资产,04,费用,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.3.5,存货档案,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.4.1,收发类别,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.4.2,发运方式,发运方式编码,发运方式名称,01,公路,02,铁路,03,航空,04,水运,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.5,采购与销售类型,采购类型编码,采购类型名称,入库类别,是否默认值,销售类型编码,销售类型名称,出库类别,是否默认值,01,商品采购,11(,商品,采购入库),是,01,批发销售,31(,销售出库,),是,02,材料进货,1,2,(,材料,采购入库),否,02,门市零售,31(,销售出库,),否,03,采购退回,12(,采购退货,),否,03,销售退回,32(,销售退货,),否,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.6,费用项目设置,分类编码,分类名称,1,购销,2,管理,费用项目编码,费用项目名称,费用项目分类名称,01,运输费,1,购销,02,装卸费,1,购销,03,包装费,1,购销,04,业务招待费,2,管理,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.7.1,凭证类别设置,类别字,类别名称,限制类型,限制科目,记,记账凭证,无限制,无,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.7.2,外币设置,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.8,收付结算设置,结算方式,开户银行,付款条件,银行档案设置,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.8.1,结算方式设置,结算方式编码,结算方式名称,1,现金,2,支票,201,现金支票,202,转账支票,3,商业汇票,301,银行承兑汇票,302,商业承兑汇票,4,电汇,5,委托收款6,其他,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.8.2,付款条件设置,付款条件编码,付款条件名称,信用天数,优惠天数,1,优惠率,1,优惠天数,2,优惠率,2,优惠天数,3,优惠率,3,01,4/10,2/20,n/30,30,10,4,20,2,30,0,02,n/60,60,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.8.3,银行档案设置与开户银行,编码,银行账号,币种,开户银行,所属银行编码,签约标志,01,1102020526782987908,人民币,中国工商银行昌平支行,01,中国工商银行,检查收付款账号,02,1102020526782987337,美元,中国工商银行昌平支行,01,中国工商银行,检查收付款账号,本案例企业的开户银行是中国工商银行，设置其个人账号的定长为19位，录入时自动带出账号17位，企业账号的定长为19位。,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.9,项目目录设置,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.10,会计科目设置,会计科目编辑,会计科目新增,科目期初余额,科目的项目核算,指定科目,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.10.1,会计科目设置,编辑会计科目,新增会计科目,设置科目的项目核算,指定科目,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,2.10.1,编辑会计科目,操作步骤：,（1）打开“会计科目”窗口。,（2）编辑库存现金的辅助账类型。首先双击预修改的会计科目，比如“1001”（库存现金）；然后在系统弹出的“会计科目”对话框中，单击“修改”按钮，再编辑会计科目相关信息，比如勾选“日记账”复选框，以设置“库存现金”的辅助账类型为“日记账”；最后单击“确定”按钮，保存退出。,【小贴士】,非末级科目和已使用的末级科目，不能再修改科目编码。,在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目时，系统将自动设置该科目为应收应付系统的受控科目，此时可根据需要修改其是否受控。,2.10.2,新增会计科目,（1）打开“会计科目”窗口。,（2）新增工行存款科目。单击“增加”按钮，弹出“新增会计科目”对话框，编辑会计科目相关信息。以“100201工行存款”为例，录入科目编码“100201“、科目名称“工行存款”，勾选“银行账”、“日记账”，确认余额方向为“借”，然后单击“确定”按钮，保存退出。,【小贴士】,科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆，同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。,已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。,2.10.3,设置科目的项目目录,本任务是设置在途物资、库存商品、主营业务收入和主营业务成本的项目目录。,操作步骤：,（1）打开会计科目”窗口。,（2）打开“会计科目_修改”对话框。双击,可供出售金融资产,下面的明细科目：成本,（科目编码1,5,0,301,）、公允价值变动（1,50302,）、,应计利息（,150303,）,、利息调整,（,150304,）这4个科目中任意一个科目所在的行，系统打开“会计科目_修改”对话框。,（3）修改科目的“项目核算”。单击“修改”按钮，然后单击“项目核算”的参照按钮，系统打开“项目档案”对话框；选择“项目大类”为“商品项目管理”，并在“核算科目”选项卡中，单击“”按钮，将项目核算的4个科目全部从“待选科目”移入“已选科目”；然后单击“确定”按钮，再单击工具栏的“退出”按钮，返回“会计科目_修改”对话框。,2.10.4,指定科目,只有进行现金和银行科目的指定后，总账中的“凭证/出纳签字”功能才能查询到相应凭证。,操作步骤：,（1）打开“会计科目”窗口。,（2）指定科目。单击“编辑/指定科目”菜单项，然后设置“现金科目”为“库存现金”、“银行科目”为“银行存款”。,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,总结,企业模型与概况,基础档案编辑,部门与人员档案设置,地区分类及客商档案,存货与仓库档案设置,收发类别与发运方式设置,采购与销售类别设置,费用项目设置,凭证类别和外币设置,收付结算设置,项目目录设置,会计科目设置,财务业务一体化,（用友,U8V10.1,版）配套,PPT,Lets go!,让我们一起努力！,2025/5/8 周四,43,