网上费用报销平台系统.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,网上费用报销平台方案,用友软件股份有限企业,网上费用报销平台系统,第1页,报账平台需求分析,1.,控制对象明确：控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金,2.,集团管控模式：集团管控模式，集中报账、计划报账式,3.,预算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；刚性控制、柔性控制；,是否累进；是否分组；定额控制、定率控制；,4.,支出类型与工作流：有哪些支出类型，需要划分多少种支出单据，不一样类,型支出单内容规范，不一样支出单审批流程，原始凭证与费用不一致业务,5.,预借款及备用金：是否有预借款或备用金，预借款及备用金管理模式。,6.,网银接口模式：直接经过网银付款，还是报账系统生成网银付款单，再通,过银行网银系统引入后批量支付。,7.,系统集成：需要与哪些业务系统对接，是否需要与,OA,进行门户集成,网上费用报销平台系统,第2页,控制对象明确,控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金？,控制对象明确：不是全部“费用”都需要控制，如折旧费，再如广告费一次,支出，屡次摊销入费用，控制费用没有意义，所谓费用控制是指有资金流,出费用；,费用概念明确：是单纯“费用”，还是全部资金流出都要控制，前者经常,不包括到往来（如差旅费），后者往往包括到往来（如货款），后者范围,超出前者，如投资付款。,网上费用报销平台系统,第3页,本资料起源,网上费用报销平台系统,第4页,集团管控模式,集中报账、计划报账式？,集中报账式：下属企业到集团财务中心（可能有多个）统一报账，现金由财,务中心支出，集团控制力强，财务组织整体精简。,计划报账式：下属企业向集团提出计划，集团依据计划拨款到下属企业，下,属企业按预算进行报销，支出现金。工作任务分散到各企业。,网上费用报销平台系统,第5页,预算控制模式,事前控制,事中控制,事后控制,刚性控制,柔性控制,是否累进,是否分组,网上费用报销平台系统,第6页,费用类型、单据类型、工作流规范,有哪些支出类型？,需要划分多少种单据？,不一样类型支出单内容规范？,不一样单据业务流程规范？,支出类型与原始凭证不一致网上费用报销平台系统,第7页,预借款及备用金管理模式,是否有预借款、备用金管理？,预借款：按支出类型分别申请，发生时即受预算控制，报销时冲抵预借,款，多退少补。,备用金：日常从备用金支出,报销不冲抵备用金，报销款补充备用金。,网上费用报销平台系统,第8页,网银应用模式,银企互联：直接经过银企互联络统网上付款，需要建设,CA,等安全认证体系,落地文件：报账系统生成网银付款单落地文件，资金人员在银行网银系统导,入落地文件，确认后付款，安全由银行网银系统确保。,网上费用报销平台系统,第9页,系统集成,预算管理：预算执行控制,应付管理：款付出后与应付款核销,财务系统：凭证生成到总账,资金系统：生成委托付款单,OA,系统：门户集成、消息集成,银行对账：银行对账,其它：推送报销单,网上费用报销平台系统,第10页,系统应用布署模式,应用价值,基础数据统一与管理规范统一,信息实时获取便于分析决议,方便内部业务审计,管理模式快速复制,企业间业务高效协同,便于多系统集成与接口开发,系统维护管理成本低,塑造集团多组织机构,最低层数据直接采集,网上费用报销平台系统,第11页,整体应用架构,网上费用报销平台系统,第12页,预算、收支、财务集成应用模型,网上费用报销平台系统,第13页,收支项目,1,、费用归口口径，预算指标,2,、预算控制可按控制,3,、可作为会计核实判断依据,网上费用报销平台系统,第14页,业务类型单据模板,网上费用报销平台系统,第15页,同一业务按人员配置界面,网上费用报销平台系统,第16页,预算事前控制,_,事前申请,网上费用报销平台系统,第17页,收支属性归口管理,网上费用报销平台系统,第18页,预算控制模式,网上费用报销平台系统,第19页,预算事中控制预警,网上费用报销平台系统,第20页,预算事后控制,网上费用报销平台系统,第21页,实现业务协同审批,审批流平台,审批流平台,过程（,Process,）,活动（,Activity,）,转移（,Transition,）,参加者,Participant,）,分支（,Split,）,汇总,(Join,）,抢占和会签,可指派,流程限定,网上费用报销平台系统,第22页,工作流平台审批流,支持跨企业业务集团审批流,网上费用报销平台系统,第23页,审批流与邮件整合应用,网上费用报销平台系统,第24页,基于邮件审批流管理,网上费用报销平台系统,第25页,审批流联查,网上费用报销平台系统,第26页,审批流管理,网上费用报销平台系统,第27页,审批处理,网上费用报销平台系统,第28页,审批联查业务情况,网上费用报销平台系统,第29页,签字确认,网上费用报销平台系统,第30页,个人报销”合并支付,网上费用报销平台系统,第31页,网上付款,网银适配器,1,、网上自动匹配银行完成支付；,2,、自动从网上下载账户余额到当地，,方便进行多银行汇总查询；,3,、自动下载银行对账单，自动进行银行对,账,网上费用报销平台系统,第32页,