ORACLE-EBS-R12-应付模块介绍PPT.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,PCCW,2012,年,4,月,ORACLE EBS R12,应付模块,介绍,应付帐款介绍,应付帐款功能介绍,供应商,发票管理,付款管理,月末结帐,查询和报表,目 录,2,工作流审批,员工费用报,销自助服务,采购申 请,销售合同,库存计划,项目计划,工作流审批,自动生成/人工采购定单,接收货物到仓,库及应计负债,自动集成发票,和电子付款,会计信息自,动传至总帐,在项目模块中自动,生成项目的信息,库存管理,总帐,PO,以电子方 式告知给供应商,资产模块中自动,生成资产的信息,资产,项目管理,应付帐款,Web,接收从采购到付款管理,互联网连接,供应商,Oracle,应付帐款管理-主要功能,付款管理,发票管理,费用报告,供应商管理,报表/查询/分析,供应商档案管理,-地址管理,-银行管理,-税务信息,-会计信息,-分类,采购接收选项,供应商合并,删除或者阻止输入旧的供应商信息,建立/调整发票,-人工输入,-自动生成发票,-外币发票,-经常性发票,-发票拷贝,计算分配运杂费和税金,创建/调整,“,借项,”,和,“,贷项,”,通知单,员工费用报告,预付款录入,排订付款计划,付款,-部分付款,-支票、汇票等付款,-停止付款,财务折扣,预付款管理,制定费用模板,费用报告录入,付款报销,Oracle,应付帐款管理流程,Oracle,应付帐款管理集成概览,Oracle,应付帐款管理集成概览（续）,Oracle,应付帐款与采购集成,Oracle,应付帐款与资产集成,Oracle,应付帐款与项目集成,Oracle,应付帐款与,SLA,和总帐集成,供应商管理,供应商概览,输入/更新供应商,14,供应商记录结构,供应商输入,16,供应商合并,发票管理,发票流程,发票录入,发票类型,标准,贷项通知单,借项通知单,混合,预付款,发票结构,在发票工作台录入基本发票,发票行,行类型,金额,GL,日期,帐户,按资产跟踪,说明,状态,入帐,项目/任务/支出,发票题头,发票类型,贸易伙伴,供应商编号,供应商地点,发票日期,发票编号,金额,说明,付款条件,付款方法,在发票工作台录入基本发票,分配,分配类型,金额,计划付款,计划付款暂挂,到期日,总额,优先级,发票录入,手工录入,成批录入,/,单张录入,快速开票,:,使用“快速开票”窗口可输入量很大且,不需要太多联机验证或默认值设置的发票,外部导入,Oracle Internet Expenses/Payables,费用报表,自助开票,:,通过,Isupplier portal,来自外部系统的发票,信用卡发票,/EDI,发票,/XML,发票,Oracle Property Manager,发票,Oracle Assets,租赁付款,输入与采购订单和接收匹配的发票,发票与以下匹配,采购订单,采购订单发运,采购订单分配,采购订单接收和接收行,匹配选项,双向匹配：发票和采购订单,开单数量与发运行订货量匹配,开票单价与采购订单行单价匹配,三向匹配：发票与采购订单和接收,开单数量与发运行订货量匹配,开票单价与采购订单行单价匹配,开单数量与接收数量匹配,物料=要求接收,四向匹配：发票与采购订单、接收和检验,开单数量与发运行订货量匹配,开票单价与采购订单行单价匹配,开单数量与接收数量匹配,物料=要求接收,开单数量与验收数量匹配,物料=要求检验,分为：双向匹配、三向匹配、四向匹配,与资产分配匹配,如：采购固定资产发票处理,与费用分配匹配,如：采购办公室耗材发票处理,与库存分配匹配,如：采购库存材料的发票处理,费用报表输入,费用报表是一种发票，表示属于员工相关业务费用的金额,预付款,预付款是一种输入的发票，用于为供应商或员工预先,支付费用,如：支付租赁定金，或为员工预支差旅费,可以使用从供应商或员工处接收的一个或多个发票或,费用报表来核销该预付款，从而抵销支付给他们的金,额,经常性发票,可以为定期费用（比如租金）创建经常性发票,经常性发票输入,定义特殊日历,定义经常性发票模板,根据模板创建发票,快速开票流程,自助发票,发票验证流程,暂挂和释放,系统暂挂：非用户定义的暂挂 比如“分配差异”,人工暂挂,供应商暂挂,发票暂挂,计划付款暂挂,发票审批工作流,发票审批工作流 会自动执行发票审批流程,.,工作流根据定义的规则,确定是否审批发票、,审批人是谁以及审批人审批发票付款的顺序,发票计税概览,付款管理,发票付款概览,使用发票工作台付款,使用付款工作台,使用付款管理器,付款管理器的付款流程,将多个发票划分到一个付款处理请求中,“,建立付款”程序验证这些发票并将它们划分到各项付款中，然,后在何时这些付款,“创建付款指示”程序将付款划分到各项付款指示中,每个付款指示生成一个付款文件，该文件包含有关一项或多项,付款的信息,通过打印支票或者将付款指示以电子方式传输到金融机构或外,部付款系统，实现付款,银行账户与法人实体联系，而不是与原来的操作单元联系,一个银行账户为多个,OU,服务,允许与帐簿相关联的任何或所有,OU,使用银行账户,Assets,Projects,Receivables,Payables,Purchasing,Projects,Receivables,Payables,Inventory,支持集中化的信用卡管理模型,信用卡加密功能,银行业务的集中化管理,共享服务的延伸,Work in Process,法人实体,OU A,OU B,OU C,银行业务的集中化管理,定义银行账户的所有者,法人实体,银行业务的集中化管理,授权,OU,访问使用银行账户,操作单元,月末结帐,Oracle Payables,传送到,GL,期间关闭流程,准备关闭期间,完成所有的接收处理,确认或取消所有待批的支付运行,更新到期的应付票据,导入发票,导出和处理费用报表,传送对供应商发票和费用报表所做的调整,调节银行对帐单,关闭,AP,期间,期间关闭例外,未完成的支付运行,未传送至,Oracle General Ledger,的会计分录,需要到期事件和会计科目的应付票据,未入帐的发票,未入帐的付款,关闭,AP,期间,创建子分类帐会计分录,草拟会计,在线会计,直通式会计,创建会计分录请求,提交“创建会计分录”请求,查询和报表,供应商查询,发票查询,发票工作台,发票录入界面,发票查询界面,付款查询,付款工作台,付款录入界面,付款查询界面,子分类帐查询,会计事件查询,明细分类帐分录明细行,根据总帐向下追溯,报表,标准报表,报表,供应商,供应商报表/供应商审核报表/供应商付款历史记录/供应商已付发票历史记录/供应商合并报表/供应商客户净额交易报表/应付帐款试算表报表/发票帐龄报表/未结项目重估报表,发票,发票审核报表/发票登记报表/暂挂发票报表/发票帐龄报表/经常性发票报表/供应商已付发票历史记录/按采购员匹配暂挂,报表（续）,付款,银行帐户列表/现金需求报表/最终付款登记报表/付款例外报表/付款登记报表/付款处理请求状态报表/供应商付款历史记录/撤销付款登记表,子分类帐,日记帐分录报表,帐户分析报表,子分类帐期间关闭例外报表,66,谢 谢！,