仓库管理制度-仓库管理工作细则-仓库管理相关单据模板.doc

仓库管理制度

全文目录
一、仓库管理总则 1
二、货物出入与保管细则 1
1、货物验收入库存 1
2、货物的储存保管 2
3、货物出库 2
4、仓库安全管理 2
三、仓库日常管理 3
四、仓库常用单据模板 4

一、仓库管理总则

第一条： 为了使本公司的仓库管理规范化，加强仓库管理，保证财产货物的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
第二条： 仓库管理工作的功能：仓库是公司的一个重要组成部分，是公司经营货物周转、储备的环节，担负着货物管理的多项业务职能。
第三条： 仓库管理工作的任务：
1、 做好货物的收发和保管工作，保管好库存货物，做到数量准确、质量完好、确保安全、及时、成套地完成货物的收发任务。服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、 根据本规定做好货物出库和入库工作，并使货物储存、供应、销售各环节平衡衔接。
3、 做好货物的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存货物，做到账、卡、物相符。
4、 仓库中的医疗器械和非医疗器械应严格分开存放。
5、 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和货物的安全。
第四条： 根据公司需要和库房条件统筹规划，合理布局：分区明确，标明产品待检区、合格产品区、不合格产品区；配备垫仓板或/和货架；配备灭火、灭鼠灭虫等器材，并保证完好。
第五条： 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
第六条： 实行经济责任制，进行科学分工管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
二、货物出入与保管细则
1、货物验收入库存
第七条： 一切货物材料，严格实行先入库存制度。
第八条： 货物入库存：保管员要亲自同交货人交接手续，必须严格核对清点货物名称、规格和数量是否一致，按货物交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。
第九条： 验收：按《采购与验收管理制度》执行。
第十条： 货物存放：货物应先入待验区，验收合格的货物入合格产品区，验收不合格的货物入不合格产品区。未经检验合格不准进入货位，更不准出库发货。
第十一条： 不合格品，应隔离堆放，严禁出库发货。如工作马虎，混入物流，保管员应负失职的责任。
第十二条： 验收中发现的悬事要及时通知采购经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
2、货物的储存保管
第十三条： 货物的储存保管，应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，固定位置堆放。
第十四条： 货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第十五条： 仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十六条： 保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类货物堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
第十七条： 保管货物，未经医疗部经理签字同意，一律不准擅自借出。总成货物，一律不准折件零发，特殊情况应经医疗部经理批准。
3、货物出库
第十八条： 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。如发现以下问题应停止发货或配送，并报质检部处理：
1） 包装内有异样响动和液体渗漏；
2） 外包装封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等；
3） 包装标识模糊不清或脱落；
4） 医疗器械以超出有效期；
5） 贪图方便，违反发料原则造成货物失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失等。
第十九条： 物业出仓，必须办理出库手续，填制“发货单”/“领用单”，发货单/领用单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途和经办人签字。并验明物业的规格、数量、经医疗部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。超量不得发货。应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
第二十条： 仓管应对各项货物设立“货位卡”，凡购入、领用货物、出库，应立即做相应的记载，及时反映货物的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
第二十一条： 为及时反映库存货物数额，仓库应每月对库存货物进行一次盘点，发现升损益、损缺，应办理货物盘盈、盘亏报告手续，填制“库存货物余额表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份。
第二十二条： 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
第二十三条： 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、仓库安全管理
第二十四条： 做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存货物的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
第二十五条： 认真做好仓库的安全工作，保证货物管理的安全，严禁无关人员进入仓库。严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生。检查火灾危险隐患，检查有无可疑迹象。仓库严禁烟火、严禁明火作业。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第二十六条： 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
三、仓库日常管理
第二十七条： 下班或休息日应关闭电源，关闭门窗。
第二十八条： 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
第二十九条： 保管员调动工作时，必须办理交接手续，由财务领导进行监交，表上签名。移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份。只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿。
第三十条： 未按本规定办理货物人、出库手续而造成货物短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
第三十一条： 本制度将根据实际情况补充完善。

四、仓库常用单据模板
发货单 No.
年 月 日
附：发货通知单 张

品名及规格
单位
数量
单价
总价
批号/编号

合计

财务主管： 供销主管： 收货： 签发：

发货单 No.
年 月 日
附：发货通知单 张

品名及规格
单位
数量
单价
总价
批号/编号

合计

财务主管： 供销主管： 收货： 签发：

发货单 No.
年 月 日
附：发货通知单 张

品名及规格
单位
数量
单价
总价
批号/编号

合计

财务主管： 供销主管： 收货： 签发：

领用单
No
交库 车间 班组 年 月 日
类别
规格及名称
单位
数量
单价
金额
备注

库别 收料 制单

领用单
No
交库 车间 班组 年 月 日
类别
规格及名称
单位
数量
单价
金额
备注

库别 收料 制单

领用单
No
交库 车间 班组 年 月 日
类别
规格及名称
单位
数量
单价
金额
备注

库别 收料 制单
货位卡
品名: 型号规格： 批号:
入库
数量
时间
出库
数量
领用人
时间
结存

填表人： 日期：