仓库规范化管理工作建议-盘库、建账、物料收发标准程序.doc

仓库规范化管理工作建议
仓库是企业生产经营活动的一个重要组成部份，是确保生产过程中的物料周转，保障企业正常生产的一个环节。
仓库的主要任务是：保管好库存的物料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，保障供给，降低成本。
清理、盘点：
1、银库应在现有的基础上，对各种银料、配件进行一次全面的整理确认，对原旧厂库存的银料要进行清理，确认库存数量，另外存放并单独设置帐户登记，生产领用时开具物料出库单。
2、对于珠、石、贝、绳等物料，由于以前都没有进行盘点，库存情况不明，所以要进行一次全面的清理、筛选、盘点，对于不能使用的要统一进行处理。（珠、石、贝、绳的清理要在搬厂前完成，清理人员建议：珠、贝的清理可借用组装车间的人员；石的清理可借用镶石的人员；因以上人员对该物料的质量、品种相对熟悉，可以加快清理速度。）
3、建议设置订单总收发员，主要负责各地的订单收集、汇总、分类，然后预算当天所有订单的物料用量，并及时通报给仓库。仓库主管根据订单的使用量和仓库的库存情况，填制物料采购申请单上报采购部门。
4、建议将包装材料归入文具仓进行统一管理，包装车间需领用包装材料，按领料程序办理。
二、仓库应建进、出、存帐
1、仓库应建立较为完善进、出、存帐套，详细记录反映各种物料的增减变动和库存情况，为保证生产提供保障，为物料采购部门提供采购依据，为会计进行了成本核算提供数据；月末按实物进行盘点并与帐套核对库存。汇总编制物料的进、出、存月报表，上报领导及财务部门，与会计核对物料库存余额，做到帐物相符，帐帐相符。
2、统一计量单位，银料及其他金属材料、薯珠、米珠、面包珠、纽珠的要有数量、重量（重量以“克”为计量单位），其他珠、石、贝以“粒”为计量单位；绳统一以“米”为计量单位（换算公）
三、 物料入库
1、 物料采购回厂后一定要经质检部门进行检验，经检验合格的物料，仓库管理员应核对、清点物料的型号、规格、数量、重量是否与送货单、发票一致，并开具物料入库单，一式三联，一联仓库自存并作为登记入帐的依据；二联送财会；三联交采购或供应商，办理结算手续。
2、 物料经质检不合格的，质检部门应及时通知相关人员进行处理，杜绝不合格物料入仓。
3、 对于珠、石、贝等物料，应进行入库前的筛选质检，经检验合格的物料办理入库手续，开具一式三联的物料进仓单（进仓单按1的方法办理），再由会计人员重组该物料单价，对不合格的物料要另行堆放，并及时汇总上报财务部门，以便统一申请处理。
四、 物料出库
1、 各生产部门领用物料应严格按生产流程单所列的物料数量并开具物料出库单，仓库管理员应按生产流程单与出库单进行核对无误后方可发料，出库单一式三联，一联为仓库、二联送交会计，三联领料部门。
2、 在生产过程中，如有特殊情况，需补料的，由生产车间主管填写补料申请单，注明需补料原因经生产经理批准，仓库方可发料，没有补料单的仓库一律不准发料；对于没有补料单的，仓库人员私自补料的，仓库人员应负全部责任。
3、 实行物料受控制度，严格按流程单核定物料数量、种类发料，对于在生产过程中发生的半成品、配件损废，应分清责任，属人为损废的应负责赔偿，属于物料自然损废的，由车间收发员集中后与仓库办理换料，并计算物料重量差异，办理出库手续。
4、 仓库管理人员对任何部门均应严格按先办出仓手续，后发货的程序发料，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货；一经发现将追究经办人员的责任。
五、 委托加工
凡属外发委托加工的统一由采购部指定专人负责，主要是负责工厂外发产品的管理，从物料的发出、产品回收、检验，单据的催收、核对、外发材料的库存登记。
1、 整单发外委托加工的配件、半成品，应由生产部门通知委托加工负责人，
并到仓库办理物料出库存手续，由仓库开具一式三联（注明外发）物料出库单，一联由仓库发料自存、二联经委托加工负责人登记明细及委托加工单位确认并签名后送财务部；三联由委托加工单位自存，以作委托加工款结算依据。
委外加工配件回厂时，1）委托加工负责人确认收回委托加工产品数量，并核销委托加工产品发出记录，2）将收回产品交由质检部门进行检验，经检验合格后，①需转入仓库的，随同送货单交由仓库办理入库，并由仓库开具一式三联的物料入库单(注明外发)，一联仓库自存，二联连同委托加工单位的送货单交财务部，三联交委托加工负责人。②需转入下道工序的，随同送货单由质检部门开具入库单，然后可由生产车间办理领用，并开具物料出仓单。
2、 车间需发外加工的必须由车间提出申请，经生产部门负责人批准后填制一式三联物料出库单，由委托加工负责人发外加工，外发产品完工回厂后，1）委托加工负责人确认收回委托加工产品数量，并核销委托加工产品发出记录，2）将产品交由委托车间QC进行检验，经检验合格后，按流程单的程序转入下道工序，并开具物料出仓单。
3、 委托加工发出的产品、物料单价应以本厂的进货单价为准，委托加工客户只结算加工费即可。
4、 对未发料先外发委托加工的产品，应在产品回厂后当日与仓库结清相关物料（特殊情况除外）。
5、 外发委托加工产品应在物料出库单填制该产品的加工单价，确认结算金额。
六、 其他
1、 手工加工配件、倒模成品的管理
1）倒模的半成品完工分类后，属次日需生产的，可由执模车间直接办理领料，其他的按外购配件那样办理入库手续，由仓库统一管理，生产车间根据流程单核定物料到仓库办理领料手续。
2）手工生产的配件，由执模车间指定专人办理领料、生产，完工后把所有用存的物料和完工的配件进行分类后，办理入库，由仓库开具物料入库单，生产车间根据生产需要，按流程单到仓库办理领料。
2、 仓库人员设置（共4人）
仓库设主管1人：负责仓库的日常管理工作，检查物料的进、出、存情况。根据仓库的库存、生产订单情况及时编制物料采购申请单报送相关部门，以确保生产的正常需要。并负责物料进、出、存数据的录入。
仓库管理员3人，由仓库主管分配工作。
3、 销售退货时应将货物、送货单、退货单一并交由仓库办理退货手续，仓库清点核对货物后，办理货物入库手续。
4、 产品停产时，由生产部门通知仓库人员和财务部人员后，对停产产品及其相关物料进行清点，并办理退库手续。由仓库开具入库单，相关经手人签名确认后，一联仓库存根，二联送财务部，三联退料部门。
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