五金厂仓库货物管理细则-仓储流程、帐卡管理、奖罚规定.doc

南海建益塑料五金有限公司
仓 库 货 物 管 理 细 则
全文目录
一、前言 1
二、货物入库 1
三、货物保管 3
四、货物的发放 4
五、调拨及其他 4
六、帐（卡）管理及盘点 4
七、车间原材料及半成品管理规定 5
八、仓库岗位责任奖罚规定 6

一、前言
.0 为了提高公司仓储业务的管理水平，确保公司财产的安全，规范在库货物储存管理与入库、出库业务的操作程序与方法，特制订本实施细则。
.0 本制度适用于公司所有在库储存货物。
.0 仓库储存货物存量情况是本公司的商业秘密，仓储部所有人员不得外泄。
.0 确定库存货物就是金钱，贯彻管物即是管钱的等价原则，货物遗失，责任人员必须照价赔偿。
职责
仓储部各仓管理员具体负责对货物的入库、保管、发放、调拔等储存环节作业；搬运等及其他相关人员负责对货物的装卸和搬运工作;
质管部门相关人员负责对货物的各个环节进行检验和试验工作；
相关部门协调配合。
二、货物入库
一切货物入库必须在送货单据交给仓管员的2小时内安排完成入库签收程序，特殊情况应即时点收入库。
材料（生产用各类原材料、包装材料类等）入库。
收货作业流程：
1) 核对采购订单等资料：在外购货物送到建益后，货物管理员必须先将送货单（如无送货单可按采购员填写的送货证明单）记载内容与公司采购订单中的订货品种、数量规格、交货期等项要求内容逐一核对；如所送不符合公司要求或无采购订单不办理收货手续。
2) 检查包装标志：仓管员检查送货货物使用包装是否完整和符合公司要求，同时检查其包装标志及唛头内容是否准确、清楚、齐全；包装破坏不完整、标志不清等不符合公司要求包装的拒绝办理收货手续。
3) 清点送货数量：仓管员按送货单点齐到货物资数量后，按要求对每一规格的定量包装抽检，检查其实际包装数量是否与包装标志一致。
4) 办理收货手续：对以上验收检查无误的，由收货仓管员或经手收货人按实际收货数量在送货单上签名确认，同时开立《收货检验申请表》送质检部门。当检验发现货物异常时，仓管员应通知相关采购部门，由采购部门将验收情况反馈给相关供应厂商，协商处理办法。
检验、入库程序：
1) 仓管员填写《收货检验申请表》中品名规格和送货数量栏报质检部门检验，质检部门按公司有关检验标准进行检验，及时出具《物料检验报告》的检验结论。
2) 仓管员根据《物料检验报告》出具的结论，检验判为合格品的，由仓管员填写公司《进仓单》，一并将《物料检验报告》交电脑操作员将数据输入电脑。另仓管员根据公司《进仓单》登记“（材料）明细帐”，该批物料正式入帐。检验判为不合格品的，由仓管员通知相关采购部门办理退货或其它处理手续。
外协产品入库
2外协产品按是否需要检验入库分开管理。免检验货物包括包装辅助材料、低值易耗品、劳保产品、宣传资料等，此货物可直接办理收货入库手续；需检验的货物必须经检验合格后方可办理货物进仓手续。
收货作业流程：
1) 从货物进厂到签收入库程序同中的a)、b)、c)、d)。
2) b) 根据签收确认的送货单及仓管员开立的公司《进仓单》，电脑操作员按送货单和《进仓单》上的订单、品种、数量等录入进销存系统。
2. 质量检验：
1) 外协件到货时，由质检部相关人员直接到现场按公司有关标准抽取样品数。应在规定的检验期限内完成检验，并及时出具检验结论。检验要求按公司有关标准执行。
2) 因质量或其它原因对已进仓（或暂收）的货物需退货或其它方式处理的，仓管员根据检验结论或其它处理报告办理退货或其它处理手续。
货物入库：
1) 免检验产品由实物管理员据《送货单》和相应的订单直接打出办理入库手续；需检验产品据检验报告结论，安排办理入库手续。
2) 对于需检验外协件，办理进入库时，由实物管理员安排装卸工对需要入库的货物进行称重等抽查数量后，办理入库手续。
3) 各仓实物管理员应核对货物入库资料(如采购订单、送货单等)，并检查包装标志是否与实际相符；清点入库产品实物数量。如不符上述要求，拒绝办理进仓手续。
4) 各仓管理员将入库货物搬运至相应的货物存放区域或库位，并在物料卡上登记并签名确认。
.0 成品入库
成品入库使用产品调拔方式或其他方式进行入库。(见5.1条款)
三、货物保管
货物摆放要求：根据货物各自的贮存特点安全整齐堆放，注意包装箱不能受到挤压变形导致产品发生形变。托板上存放的货物每托板重量不能超过800公斤，所有物资堆放高度不能超过1,800 mm。根据仓库的贮存条件，对同一种货物存放于同一区域的堆放要求，尽可能做到定量摆放，以便盘点。
货物在库储存要求： 货物要根据其类别、形状特点和仓库的实际条件分类存放。做到：“三清”“二齐”，标志明显。
1) “三清”数量清、材质清、规格清
2) “二齐”库容整齐、物资摆放整齐
3) 标志明显：要求每一库房要有明显的标志牌， 每一包装（箱、合、包、件等）有明显、清楚、准确的标签或定量包装标志，保证货物的来源等情况具有可追溯性。
搞好库区的卫生清洁。库区要做到勤清扫，经常保持货垛、货架、包装物、地面的清洁。严禁库区内乱丢杂物和乱放非入库货物。
加强在库货物的维护与保养。货物维护与保养工作一般包括仓库温度、湿度管理、防锈、防腐、防虫蛀、防尘等项工作。要熟悉货物维护的技术要求，定期开展保养工作。
各仓管理人员应加强业务学习与培训，达到“四懂”、“三会”、“八过硬”的要求。
1) “四懂”：懂货物名称、懂规格、懂性能、懂用途
2) “三会”：会换算、会保管与保养、会识别常用记号。
3) “八过硬”：收发、识货、写算、报表、保管与保养、帐卡物一致、使用度量衡、执行标准要过硬。
加强仓库的安全防护和消防工作
1) 未经仓库管理员允许，严禁其他非仓储人员进入库区内；
2) 建立健全安全防护与消防工作，搞好“五防”工作，即防盗、防火、防中毒、防工伤事故、防灾害事故；
3) 经常检查安全防护与消防制度落实情况，及时采取有效措施消除事故隐患，定期组织仓库所有工作人员学习有关安全防护与消防的业务知识。
4) 仓库属于公司的重要场所，所有的门锁应由专职仓管员自己掌管，其他人员不得借用或配备锁匙。如有违反，出现仓库货物溢缺，则须与仓管员共同承担赔偿（处罚）责任。
储存期在一年以上(含一年)未有发生进出仓运作的货物或已超过保质期的货物属于呆滞品，各仓管理员应每月及每年填报“呆滞品统计表”上报财务部。并对超过保质期的物料，使用前需重新报检。
四、货物的发放
所有货物在发放原则上依照先进先出原则，特殊情况原材料需由生产部门经理（含）以上，成品需由业务部门或计划部门主管（含）以上的负责人批准才能发放。
未办理正式入库手续的货物的发放，原材料需由生产部门经理（含）以上，成品需由业务部门主管以上的负责人批准才能发放。
必须凭确认的正式发放单据发放货物，严禁以复印件、传真件甚至白头单发放货物。
原材料发放程序：
原材料仓发放原材料到生产车间使用调拔方式或领料方式发放。(见5.1条款)
4.5.0 成品的出库发放程序：
根据《成品出库操作规范》的要求执行。
在发货时，应逐个品种规格发货，每发一个种规格则在出货单上作出已发货记号，并即在存卡上登记。整份单发完后，成品仓管理员应在出货单上签名确认。
办完出库手续的货物不得存放在存货库区内，相关人员应即时提走或暂放在规定的备货区内。各仓管理员即时在出货单的仓库联注明“货物已发”字样。
五、调拨及其他
公司内部仓库之间货物调拨程序
调入方填写《**产品转移单》，经生产部经理授权负责人核准后生效。
5 根据生效的《产品转移单》，调出方按转移单上所列货物的规格安排货物调拔，并按实际调出货物数量开出《内部调拔单》随货物送至调入方。
调出方根据提货人签名确认的《内部调拔单》登记相应的物资帐（卡）；根据实际调出数量办理出仓入帐手续。但需收回回单核查确认调入方是否已收到该批调拔货物。
5.1.4 调入方按货物入库的有关程序对调入货物进行检验核对，确认无误后签收调拔单并返还回单，检验不合格的退回调出方，数量由双方当面清点交接。
5.1.5 调入方根据签收确认的《内部调拔单》登记相应的物资帐（卡）；最后根据完成调拨的实际数量办理入帐。
六、帐（卡）管理及盘点
单据、帐、卡、报表的业务处理规范按财政部颁发的《会计基础工作规范》执行。
原材料仓设置“（材料）明细帐”及“存卡”；实物仓设置“存卡”；成品仓设置“（成品）明细帐”，及“存卡”。
“存卡”的记帐要求按货物的明细帐要求办理。所有正式单据均应在存货卡上登记。
每一张“存卡”只能记录一种定量规格货物，不得将不同产品规格的货物写在同一张卡上。
“存卡”余额应逐笔结出，保持卡----物一致。
各仓管理员每月应于月结后四个工作日内向财务部部门报送当月货物出、入库及库存月报表。
仓库每月月结后，各仓管理员应更换新“存卡”及各种明细帐；每月发生的所有相关单据、资料分类汇总装订成册，集中于指定管理人员处妥善保管，其处置权归财务部。
仓库货物状况检查
检查项目，仓库货物质量变化帐----卡-----物数量核对。
检查方法
1) 各仓管理员在每月月末通过盘点形式对库存货物的以上项目进行检查。对有质量变化的货物做好隔离放置、标识工作，并出具书面报告并向相关人员报告，然后做出盘点报表，列出帐面数量、盘点数量；
2) 财务人员把仓库的盘点报表与会计期末数相核对。对货物质量有变化、帐---卡----物不符的货物，应填制《存货帐实核对差异汇总表》上报主管上级审批后处理。
七、车间原材料及半成品管理规定
各仓管理员对物料的发放要求依照先进先出的原则，并在《计划耗料单》上作有关的记录。
原材料管理员根据公司《领料单》审核相应的《原材料领用明细记录表》，并汇总统计每七个工作日的原材料《耗料单》，月终时，盘点存放车间各种原材料、包装物（纸箱、胶袋、管帽）数据，交给财务部相关工作人员。
半成品验收统计
车间质检员把已检验合格的半成品以填写公司《进仓单》的形式办理半成品进仓手续，并按要求编制《建益产成品记录表》。
车间半成品管理员负责对已办理进仓的半成品点验，点验内容包括半成品的数量规格和其外包装完好性及其标识是否正确和是否齐全。点验完毕在公司《进仓单》上作签名确认，依据公司《进仓单》作车间半成品产量汇总统计，并将汇总数量在帐薄上作登记。每日编制《半成品生产统计日报表》。
车间统计员负责收集各生产线《建益日生产产品记录表》和《公司进仓单》进行审核，将各车间填写统计数据汇总到生产部统计员处，生产统计员在规定时间前输入电脑并放入共享文档。
成品调拔
成品的调拔出仓。调拔出仓数由车间成品管理员将车间前一天所生产的成品汇总，在每日九点 前送交到成品仓库（个别大规格的产品则需在日班之后增报一次）。调拔时，车间成品管理员要做到单据齐全，手续清楚，并经质检部门检验合格,填写《成品调拔单》，快速、准确地将成品调出。
成品仓管理员收到《成品调拔单》后，收货人员经清点验收无误后,在《成品调拔单》上签名确认，并把回执交回车间成品管理员。并将货物存储于相应的区域，做好标识等。成品仓管理员依据《成品调拔单》在帐薄上作登记，并编制《成品进出仓及库存日报表》，在规定时间前输入电脑并放入共享文档。月终，将成品收入量和发出量与电脑输录数进行核对。编制《成品进、出仓及库存月报表》送交财务部部门。
八、仓库岗位责任奖罚规定
任何人如泄露公司储存货物、供应商资料、客户资料、货运资料等经营运作资料情况，作出相应的罚款，造成经济损失的，本公司有权追究其法律责任。
如出现违反本制度的情况，未造成损失的，由财务部进行违规记录登记，造成经济损失的视情节轻重分别进行处理,直至追究其法律责任。
对于及时反映违规事项，有效阻止违规操作事项发生的仓储人员给予表彰及奖金奖励。
仓储部主管应对仓库所有人员每月进行一次绩效考核，于考核月度次月五日前上报人力资源部，平时不定时作临时考核，考核结果作为年终考核及年终奖罚评定的依据。