1、中山安蜜尔电器实业
2021年终大盘点方案
为了配合公司OPEN ERP系统的正式上线和运行，经ERP项目组讨论决定，由财务部和PMC部于2021年12月31日组织对公司所有存货进行大盘点，现对盘点要求及实施计划安排如下：
一、盘点范围
1、存放在仓库和车间的各类原材料、燃料辅料、低值易耗品、商品、在产品、半成品、产成品和委托外单位加工的原材料、自制半成品等。
2、固定资产、测试仪器仪表、低值易耗品之类物资的盘点按财务具体要求。
3、复盘与抽盘率：原材料〔不含水口〕和成品100%；其它物料不低于对应区域物料品种数的20%。
二、盘点准备
1、除了五金电器仓、原材料仓及包材仓之泡
2、沫，其它仓库的物料全部要最迟在12月29日搬入新楼或指定区域。具体搬仓要求为：成品仓全部搬入新厂房6楼，塑胶仓全部搬入新厂房5楼，包材仓〔除泡沫〕全部搬入新厂房2楼，退货仓全部搬入旧厂房4楼。
2、12月31日盘点前，各车间及仓库要做好不良品的处理工作。
3、盘点前部门与部门之间的账务要做到互不相欠。比如已领料但未打单的或者已打单而未领完料的，还有一些打欠条的都要全部处理。
4、各车间及仓库在盘点前要处理完所有的单据，并完成系统账的过账工作。然后打印出空白〔有物编码、名称、单位等，但不能有账面数量〕的盘点表。盘点表上要注明“初盘数量〞、“抽盘数量〞。初盘数量由直接责任盘点人填写；抽盘数量
3、由财务部、PMC等部门抽检人员填写抽检结果。
5、12月29日下班前〔必要时加班〕，各车间、采购部和仓库将所有的单据处理完毕，并过入系统账。
6、12/26-12/29各车间将闲置的物料和订单余料全部退仓。各车间在盘点之前要把所有的物品放在指定的摆放区域，整理好，摆放整齐。能集中的尽量集中摆放。对长期不用的物料也要进行清理，然后盘点。
7、盘点前每一种物品都要做好标识卡，标识卡要具体，特别要注明该物料的规格，以防止混淆，并且字迹要清楚可见。
8、盘点时要按一定的顺序，从左到右或者从前到后，挨着盘点，避免漏盘，少盘。如有的物料盘点表上没有的，也要全部重新登记入账。
9、登记盘点数量时要
4、注意，对号入座，不能张冠李戴。不能把物料A的数量填写到物料B。另外还要留意盘点表的数量单位，要对应单位。
10、盘点人员要做好协调分工。要注意同一种物料不能重复登记也不能漏记。
11、12/26-12/29期间，财务部和PMC部将天天派人去仓库、车间督导盘点准备的相关工作。A)督导内容：标识卡填写是否完整、物料堆放是否规则集中整齐、系统数据和单据账簿处理是否及时、半成品不良品处理是否及时。发现问题，应记录下来找相关主管要求整改。B〕人员安排：12/26 肖冬冬；12/27 邓吉；12/28 岑颖怡；12/29 朱珍珍。
三、ERP系统动态初始数据盘点
1、ERP系统动态初始数据包括销
5、售订单、采购订单、生产制令单在12月底结存的全部数据，由PMC部负责整理和录入系统。完成时间为12月31日上午〔下同〕。
2、销售订单数据是指所有有效的未生产完成和未出货完成〔含退货待处理〕的下余数量，要求PMC部与各销售部门沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统。
3、采购订单数据是指所有有效的在途采购订单〔含外协〕数量，要求PMC部与各供应厂商沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统。
4、涉及到外协的本厂发出材料，要求月底前按整单作业，不可出现跨月现象，如月底未能完成的，必需将剩余材料全部退回，下月初再发外。
5、生产制令单数据是指所有已安排生产并已执行领料的数据，要求PMC部
6、与各车间沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统，不同意同一张制令单出现跨月生产的情形。车间完成的制令单必需当月办理完进仓手续，该项由PMC部负责跟进落实。
四、盘点要求
1、仓库主管和各车间经理、主管必需安排好仓管员、线长、物料组进行全面的盘点，对本部门的盘点负责。
2、盘点时间界线为12月31日上午8点。
3、12月30日起，仓库封存账本，停止对外发料和收货，由PMC部各MC员通知供应商12/30-12/31日停止送货〔PC主管要求或同意当天送货的除外〕，各车间必需于12月29日对生产完毕的成品、半成品办理入库手续，对12月30日和元月2日生产所必需物料提前领出。
4、12月31
7、日车间进行停产盘点，PMC部须做好相应的生产计划安排。
5、关于外发加工的半成品，由相应MC员同加工单位进行盘点核对。
6、各部门的盘点人必需将物品的物料编码、名称、规格型号写清楚，对物品贴好标示卡，次品、积压品、报废品要单独盘点，并在备注中说明原因。
7、12月31日，由财务部、PMC部、品质部、工程部人员对盘点进行监督抽检，监督抽检人员因故不能参加抽检的由部门经理指派人员抽检。
8、各部门负责人除参加盘点外，还必需对本部门的盘点负领导责任。
9、仓库盘点报表必需于12月31日上午提交财务部，车间盘点报表必需于12月31日下班3点前提交财务部。
五、盘点公差范围
1、生产用料通
8、过磅重点数的小五金类、自制件类：公差为±1%
2、其它生产用料：公差为±5‰
3、成品、原材料：公差为0
六、奖惩办法
1、发现抽检不对的，超过5%以上的，要重盘，并对当事责任人追究经济责任。
七、盘点分工
具体盘点人员工作安排如下〔审核、抽检人最少2人一组，盘点前由财务部确定〕：
盘点区域及物品
盘点区域责任人
审核、抽检人
原材料仓
朱长顺
成品仓
邹春英
包材仓
钟锟华、唐利芳
五金仓
韦卫、王海菊
电器仓
王海菊、韦卫
士多仓
唐利芳
塑胶仓
黄遥、李柳梅、林青霞、梁武
客服仓
陈婉丽
注塑车间所有物料、半成品
张修仁、梁泽源
装配车间所有物料、半成品
何卫华、何树江
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