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1、 东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUAN BAOKEZHENELEC TRONICTECHNOLOGY CO.,LTD 文件编号 QF3-ZJB-004 版本/版次 A/0 文件名称 月盘点计划 制订部门 财务部 制定日期 2012-11-8 页 次 1/5 文件分发明细 副本: 董事长 总经理 管 代 文控中心 PMC部 生产制造部 品管部 营业部 市场部 行政部 工模部 开发工程部 采购部 仓 库 正本: 文控中心
2、 副本编号: 版本版次 修订记录摘要 生效日期 A/0 新版第一次发行 2012/11/08 制订 叶伟珍 日期 2012/11/8 审核 日期 核准 日期 东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUAN BAOKEZHENELEC TRONICTECHNOLOGY CO.,LT
3、D 文件编号 QF3-ZJB-004 版本/版次 A/0 文件名称 月盘点计划 制订部门 财务部 制定日期 2012-11-08 页 次 2/5 全文目录 一、盘点目的 2 二、盘点范围 2 三、盘点时间 2 四、盘点方式 3 五、盘点事项负责人 3 六、各区域负责人具体职责 3 七、各区域复盘人员安排 4 八、盘点前各部门的配合及准备工作 5 九、盘点程序及应注意事项 5 十.附件 6 一、盘点目的 确定期末帐面存货真实性，确保账实相符，确定及清理呆滞库存，保证公司存货财产安全，加强存货管理。 二、盘点范围 • 1、仓库所有物料
4、包括原材料、零部件、半成品、成品等）； • 2、装配、铆压、冲压、注塑、漏保生产车间的在线物料。 三、盘点时间 • 1、仓库初盘盘点表打印时间：每月1日下午17：00整前； • 2、初盘完成时间：车间月末最后一天23：00整前，仓库每月2日下午17：00整前； • 4、复盘时间：生产线每月1日上午8：30整，仓库每月3日下午14：00整； • 5、财务抽盘时间：每月4日上午8：30。 四、盘点方式 • 1、仓库、车间及各盘点区域负责初盘，复盘小组负责复盘，财务负责抽盘； • 2、车间采用动态盘点，仓库采用静态盘点，仓库盘点时将停止收发货，实物禁止移动。 • 3、盘点时要
5、求使用盘点表，盘点后在物料标签上签名并写上日期。 五、盘点事项负责人 • 1、领导小组 • 总指挥：钱欲晓 • 副总指挥：叶伟珍 • 成员：各区域负责人、初盘人员、财务部及其他协助复盘人员。 • 公司财务部具体负责主导本次盘点工作。 • 2．各区域负责人 • 仓库：林森杉； • 生产车间：熊升平/韦国宝/陈青杰/施伟 • 3．抽查复盘负责人：辛小莉 六、各区域负责人具体职责 • 1、负责安排本区域存货盘点计划的具体实施，安排本区各具体盘点区域负责人及初盘人员； • 负责督促本区域人员及时处理未完单据； • 2、打印各区域的存货盘点明细表，并分发到相关初盘人手中；
6、• 3、督促本区域人员按规定摆放物料，并在初盘后将更新的存货盘点标签放至相应的物料上。 • 4、安排人员陪同财务及相关部门进行复盘； • 5、如存货盘点存在差异，盘点大区域负责人负责在规定时间内提供差异说明，找出责任归属，并承担相应的责任； • 6、统筹存货盘点期间本区域的所有事宜。 七、各区域复盘人员安排 区域 仓库及车间 负责人 联系电话 复盘人员 联系电话 仓库 成品仓 杨运平 由销售部抽派一人 82620758/分机8106 漏保仓、半成品仓 刘招霞 辛小莉、陈乐丹 82620798/分机8010/集群号616 原料仓、废
7、料仓、包材仓 罗志德 696 由行政部抽派一人 82620772/分机8006 零①仓 张创平 李玲 666 零②仓 覃瑞音 采购部抽派一人 生产车间 漏保车间 施伟 辛小莉 82620798/分机8010/集群号674 冲压部、注塑部 韦国宝、陈青杰 陈乐丹 82620978/分机8002 A2、B1、B2线、铆压车间 熊升平 李玲 666666 因盘点抽盘比例较大，以上复盘人员除财务外，需从其他部门抽调一人与财务共同抽盘，另因铜料等较重物料要称重，需搬运工帮忙过称。具体安排视盘点时工作量再另行安排。盘
8、点财务部门全员参与， 非身体原因，不允许请假（叶伟珍机动援助，其他盘点人员视情况随机协助各区域盘点）。 八、盘点前各部门的配合及准备工作 • 1、销售部：请提前与客户沟通协调，所有发货尽量安排在每月3日上午10点前或每月4日后（需杨运平跟车的，一定要安排好，他3日下午一定要在场配合盘点）； • 2、采购部：请提前与供应商沟通协调，所有来料尽量安排在每月3日上午11点前或每月4日后； • 3、生管部门及生产部门：请根据出货情况提前排好生产排程，提前备好生产所需物料，提前将所生产产品安排入库。线上所余在制品仅为盘点关账期间所需生产产品。 • 4、为保证在线物料的盘存准确，保证成本核
9、算的结果真实、准确，生管部会同生产车间对在线物料进行清理，对余料未退的部分进行清退，认真做好在线物料的盘点表（要求至少列明物料编码、规格型号、用于何种产品、所需生产任务单号、单位、应存数量、实存数量） • 5、仓库： • 1）、提前做好仓库物料的整理标识工作，同一性质同一料号的物料必须摆放在一起； • 2）、提前对呆滞物料进行初盘； • 3）、督促生产车间提前领退料、安排产品入库； • 4）、每月2日17：30整前完成所有单据的录入，3日上午10：00前完成所有单据的复核审核工作。 • 6、财务部： • 1）、发出存货盘点通知及计划，提供物料盘点表格式； • 2）、检查单据是否
10、按规定时间完成录入、审核等动作； • 3）、检查工单是否按时结案及清理； • 4）、主导存货盘点，并监督存货盘点的程序是否合乎规定。 九、盘点程序及应注意事项 • 1、生产车间每月最后一天晚上23点整前、仓库每月2日下午17：00整前必须完成初盘，并将所有物料整理完毕，按同一物料同一性质摆放在同一地方原则做好标识、所有盘点标签必须摆放在物料上。 • 2、初盘人员及区域负责人必须准备好已签名的盘点表（盘点表使用财务部提供的统一格式），以备财务部及相关复盘人员复盘。 3、复盘抽查人员于每月3日下午2：00整开始与初盘同时对物料存货进行抽盘，凡账实相符 • 的，应在盘点表用蓝（黑）笔打
11、勾；凡账实不符的，应将实际数填入盘点表“实盘数”栏中，并注明差异数，抽盘完后在存货盘点表上签名。 • 4、各项物料最低抽盘比例及允许差错率（指盘点数）规定如下： 项 目 抽盘比例 允许差错比例 成品、触点、铜材（50kg以上）、塑胶原料 100% 0 铜材（50kg以下）、五金件、锡线、漆包线、电源线、IC、PCB板、互感器、接线柱等较贵重物料 50% 0.5% 塑胶件 20% 2% 包材及消耗品 10% 3% 5、抽盘完成后，各区域负责人统一收齐按要求填写且必须有初盘人、复盘人的盘点表原件交到财务部。如有盘盈盘亏，各区域负责人还必须提供盘盈盘亏说明。 6、财务安排专人核对盘点表和物料标签上的数量是否一致。财务抽盘人员在每月6日下午下班前根据盘点结果情况出具存货盘点总结以及提请奖惩。 1.附件一.盘点表 2.附件二.盘点盈亏报告
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