差旅管理制度(2篇).docx

差旅管理制度范本
一、管理原则
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条 部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部 部。原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请
第九条出差人员必须至少提前 个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理（含）以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定
出差人员需要预支出差经费的，须提前 个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：
1. 借款限额：
0出差借款限额。出差人自行支付火车费（机票款）及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费（机票款）或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
0现金预借出差经费超过 元，应提前 个工作日通知财务部出纳预备现金。
2. 差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3. 出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
4. 出差人员需要归还借款的，可以采取现金归还或转账的方式归还余款。
5. 出差人两次以上拒不归还借款差额的，财务部将在一年内不向该出差人借支差旅费。
6. 对于屡次违反规定造成账务混乱的，将追究出差人员及相关负责人的责任。
四、出差差旅费报销内容及标准1.交通工具预定
0员工选择城市之间的交通工具时应以安全、经济为原则。
0出差乘坐火车、长途汽车出行旅程超过八小时以上的才能选择软卧及以下席位的卧票。乘坐动车、高铁的出行的，原则上只能选择二等座。乘坐一等座及商务座的必须事先在“出差申请单”上注明原因，并经总经理审批。未经过事先审批而乘坐高等级坐席的，财务部按照二等座票价予以报销。
0选择火车出行的，员工可自行购买火车票，出差返回凭火车票、铁道部门或订票点 报销火车费及订票费用。
2. 交通的报销注意事项
0公司预定机票的，员工报销差旅费时必须提供登记牌；自行预定机票的，员工报销差旅费时必须提供机票（行程单）及登机牌。自行预订机票的必须经部备案，并在“出差申请单”上明确注明。经过各级审批同意，方可自行预订。
0乘坐轮船应凭轮船公司或旅行社的购票 或船票存根（报销联）报销。
0公司为经常出差的员工购买旅行保险，员工不再报销航空人身保险费。未购买全年旅行保险的员工搭乘飞机、火车可单独报销旅途意外保险费，意外保险费金额不得超过 元/单程。
第十四条出差住宿1.住宿标准
员工出差时住宿时应选择经济型宾馆，住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准，快捷酒店参考:（锦江之星、桔子、汉庭、如家等）可根据工作需求自行预订。出差当地客户提供住宿的，不再报销住宿费。
2. 住宿报销注意事项：0两人或以上的同性别出差人员同一目的地出差，公司要求必须两人合住一间；0参加培训、会议及其他公司 活动时，公司将安排两位同性别人员合住一间；0住宿费标准限额包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用；0住宿时发生的洗衣费、电话费和其他费用由员工退房时自行结清；
0因酒店无免费网络服务，在宾馆使用因特网的费用，凭 和明细清单报销；0员工报销住宿费时，必须提供酒店住宿。
0如果员工申报的住宿费用低于公司规定的费用限额时，应按照实际 数目报销；如果员工申报的出差费用高于公司规定的费用限额时，应按照公司规定限额报销；
3. 出差时间的界定：按照出差人提交的申请时间来确定出差的天数；
4. 出差补助：每天 元/人，与当月工资一并发放。
第十五条出差地公共交通费：
1. 员工在出差地当地选择交通工具时应以安全、经济为原则。员工中国境内出差期间产生的市内交通费按下列标准执行：
交通工具为：公交巴士、地铁、乘坐出租车2.乘坐出租车的限制
出差时每人允许报销四段路程的出租车票，包括出发地及目的地。除以上四段路程原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
1、出差目的地偏远，乘坐公共交通工具确实困难或者非常不便的；
2、携有巨款或重要文件须确保安全的；
3、携带设备笨重，搬运困难或时间紧迫的；
4、陪同重要客人外出的；
5、执行特殊业务或夜间20： 后办事不方便的；
0如出差人员在非居住地城市出差、参加会议、培训期间，突发疾病搭乘出租车至医院急诊的（在申报出租车费时需附上当地医院的病历卡复印件）。
公共交通报销规定
0员工出差乘坐交通工具的，其往返费用可凭实报实销。0出差期间如公司提供交通工具，则不再报销相应的交通费用。
第十八条出差期间的招待费
1. 在出差过程中因业务工作需要发生招待费用的应先征得部门负责人同意。
五、国内差旅报销流程及规定第二十一条出差报销流程
1. 出差报销流程：
2. 流程说明：
(1) 出差人将合法票据分类整理并粘贴在规定格式的粘贴单上，注 销人、报销金额、冲抵借款金额等事项，按照公司规定的报销所需材料清单，将报销材料提供给 部助理并在oa上提交相关的《费用报销》申请；
(2) 部助理对报销人提供的报销材料进行初步审核，发现材料不全的要求补充齐全后在oa系统进行费用报销审批；第二十二条差旅费报销时限
1. 出差时间在 日以内的出差人员，应在完成差旅任务返回公司后 个工作日内提交报销差旅费。
2. 出差时间在 日以上且跨季度最后一日(即 月 日，月
日，月 日，月 日)出差的，需在每季度最后一日前将差旅费报销单填写完毕邮寄给 部助理予以报销。多次往返出差的不得累加计算出差时间。
3. 出差时间在 日以上且不跨季度出差的，应在出差返回后 个工作日内报销。多次往返出差的不得累加计算出差时间。
第二十三条差旅费报销注意事项
1. 所有差旅费用都应提供 据实报销，无法提供 的，一律不予报销。
2. 差旅变更行程确认单应事先应在oa上及时提出申请并由部门负责人审批确认，凡出差行程与“出差申请单”填报的行程不一致的，并未经部门负责人审批变更行程确认单的差旅费一律不予报销。
差旅管理制度范本(二)
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序。因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则
(1) 市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2) 住宿费报销条件。按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3) 车费报销条件。超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4) 出差人员应在回公司后 天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5) 差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6) 出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字】］第 件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、 订票手续费不得超过车船等票价的%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
四、本规定从 年 月 日起执行。