配件仓库管理方案-物资采购计划、储存保管、出入库规定.doc

配件仓库管理方案为了加强配件仓库的物资管理，充分其发挥服务生产部门的作用，提高仓管员的工作积极性，特拟定以下管理要求和考核方案：一、物资采购计划1、物资计划表送达仓库后，仓库管理人员应对其物资计划表进行审核，检查仓库是否库存有计划采购物资，如仓库存有足够的计划购买物资，即刻通知计划采购部门和供应部；物资采购计划在仓库审核时间不得超过2天，否则对仓库主管按10元/次考核，对会计或经手仓管员按5元/次考核。 2、若仓库存有足够的计划采购物资，仓库管理人员没有清理出，造成重复采购，使得物资过多造成积压，对仓库主管按10元/次考核，对会计按5元/次考核。 3、妥善保管物资采购计划表，分车间分月装成册。二、物资入库1、仓库管理员必须亲自清点或称准物资的数量、重量、对批量的包装物资必须开包抽查数量。对于损坏物资有权不予入库。若发现有破损物资入库或入库后由于管理员的原因，使得物资破损，将按此物资的3%进行赔偿。2、仓库管理员在验收供应商的物资时，核实送货清单上的物资名称、规格型号与物资采购计划表上的是否一致，若不一致，不予入库；核实送货单上的数量、单价、金额是否与实物一致，若不一致，不予入库。上述情况及时通知供应部门采取处理措施。若物资入库后，抽查出实物与物资采购计划表出现不一致或实物与送货清单上的数量、规格型号、金额不一致的情况，对经手人按2元/次考核。3、物资入库前、对物资的质量和数量严格把关。若入库物资因入库时把关不严出现质量问题，对经手人按5元/次考核。4、对于非标配件、大型设备配件，贵重物品必须由生产部负责人、设备负责人和仓库管理人员同时验收。若仓库管理员擅自入库，对经手人按5元/次考核。5、验收正确无误后，验收人要按规定填明物资设备的品名、规格、型号、数量、单价、金额、购置日期、生产厂家、出厂日期、造号、保管人及有关说明等；并将有关技术资料及说明归档入册；验收人和购买人、保管人要在验收单上规定的位置署名确认。如出现未签名者，对经手人按2元/次考核；入库单一式四联，一联交报财务部；二联供应商；三联留存备查。6、所有入库物资按品种分类，整洁存放。保持仓库整洁卫生，若仓库出现脏乱、差，对所有仓管员按5元/次考核。若在一月内能做到仓库卫生整洁，则本月奖励10元/人。7.物资到达仓库后，必须在3个工作日内办完手续入库，对于供应部不能及时审核价格的情况要及时上报，共同催促审核价格。三、物资发出1、发出物资做到先进先出。对于生产部急需的物资，物资入库后，及时通知生产部负责人。若急需物资购回入库后，没有及时通知生产部，耽误生产，对经手人按5元/次考核。2、仓库管理员不得错发物资，不得将同型号的、不同材质的急需物资错发给别的车间，因错发影响生产，对经手人按5元/次考核。3、生产领料单上必须由部门负责人、公司经理审批后，才予发放物资。若擅自发放物资，发现后对经手人按10元/次考核。四、入库单、出库单、报表和盘点1、物资购回后，仓管员根据清单，由车间负责人签收、供应部审核单价后做外购入库，入库单必须认真填写入库时间、单据编号、供应商名称、物资名称规格、数量和单价等；若有合同，供应部做合同后，仓管员根据实物下推外购入库单。2、物资发出后，及时做K3账。出库单必须填写规范，发出物资名称、规格型号、数量如实填写，做到与K3账里相符。若出现错误，对制单人和审核人分别按2元/条考核。如本月未出现错误，按5元/月奖励；出库单一式四联，一联交报财务部；二联使用部门；三联留存备查。3、入库单和出库单必须按时交至财务审核，由前一天值班人员于早上8：30以前报送，否则对值班人员按5元/次考核，其中外购入库单上交审核时间比实际入库时间推迟超过三天的，对经手人按3元/次考核，对仓库主管和会计按2元/次考核。4、每月月底在规定的时间内上交报表。若延迟，对仓库主管按10元/次考核，对会计按5元/次考核，上交后的报表出现错误每次按5元/条考核，若在规定的时间内上交报表，达到质量要求，不出现错误，对其仓库主管和仓库会计奖励10元/次和5元/次。5、定期盘点仓库物资，做到账、实、卡三相符。对盘点出的过期、变质、不能使用物品由财务部下发处理意见书后由仓库统一处理。对盘盈、盘亏情况，报成本主管会计批准后调整帐目；涉及仓库管理员责任短缺的，由其赔偿。自行调账的对经手人按10元/次考核。6、在财务不定期抽查库存实物时发现账、实、卡不符的，按2元/条考核到相关责任人，同一实物放在几个地方的按5元/次考核，其中责任人的划分以2011年划分范围为准。五、安全1、仓库管理员加强对仓库日常防火、防盗、防锈蚀、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，定期请专业人员对机械电气设备及配件进行专门养护和保养。2、仓库严禁吸烟，非工作人员，未经同意，不准入内。六、日常表现1、遵守公司及仓库管理制度，不迟到、早退和无故缺勤。无故缺勤者，算旷工处理，旷工一次按休假三天处理，一个月累计旷工达三次者，视为自动离职。有事请假外出，必须以书面形式告知仓库主管批示，书面请假单于当日交至财务成本会计处保管，未按此规定执行者一次10元/次考核。2、工作积极、负责、热情，服从领导安排，不服从领导安排者，对其考核惩20元/次。对人态度和蔼，友好相处，若发现或有人举报工作态度恶劣，办事拖延等，经核实按10元/次考核。 在一个月考核中，未出现一次错误并能很好配合财务及其他各部门完成工作的，当月对相关仓管员按20-50元/人进行奖励。本管理方案自2021年3月1日起执行。湖北东圣化工集团财务部 二一二年二月4 / 4