仓储战略与业务规划办法-仓库规划、保管、账务管理规定.doc

仓储战略与业务规划办法，仓库管理工作制度
全文目录
一、仓储战略规划制度 2
第1章 总则 2
第2章 仓储环境分析 2
第3章 确定仓储战略目标 3
第4章 制定仓储战略方案 3
第5章 仓储战略方案评价 4
第6章 实施仓储战略 4
第7章 仓储战略调整控制 4
第8章 附则 5
二、仓储业务规划制度 5
第1章 总则 5
第1条 目的 5
第2条 适用范围 5
第2章 仓库业务规划规范 5
第3条 制定仓库业务规划方案 5
第4条 仓库业务规划审批 5
第3章 仓库库位规划管理 5
第5条 库位规划 5
第6条 库位配置 5
第7条 货物堆放 5
第8条 库位标识 6
第9条 库位管理 6
第4章 库存量管理规划 6
第10条 安全库存量设定 6
第11条 库存量查询监控 6
第12条 送货及退货通知 6
第5章 货物储存保管作业规划 6
第13条 货物的堆放原则 6
第14条 货物保管责任 6
第15条 安排储存场所 6
第16条 货物借出管理 6
第17条 货物盘点管理 6
第6章 仓库账务管理规划 7
第18条 账务登记 7
第19条 账务核对盘点 7
第7章 仓库安全管理工作规划 7
第20条 仓库消防管理 7
第21条 仓库物资安全管理 7
第8章 附则 7

一、仓储战略规划制度
第1章 总则
第1条 为确保企业仓储战略规划与企业长期经营、发展目标的一致性，提高企业仓储运营的经济效益和客户满意度，通过分析企业内部条件和外部仓储物流环境并合理进行资源优化配置，特制定本制度。
第2条 本制度适用于企业仓储战略规划过程中的仓储环境分析、仓储战略目标确定、仓储战略方案制定、仓储战略方案评价以及仓储战略实施控制等一系列相关工作。
第3条 各岗位的管理职责具体如下。
1．仓储总监为仓储战略规划工作的第一负责人，全面负责企业仓储战略目标以及战略方针的制定工作。
2．仓储部经理和运输配送部经理负责制订仓储战略实施计划，分析仓储环境和合理配置资源，确保仓储战略的顺利实施。
3．仓储主管为仓储战略中各项职能的执行者，负责按要求提供仓储服务和及时向上级反馈信息，为企业仓储战略的控制与调整提供参考依据。
第2章 仓储环境分析
第4条 仓储环境分析是企业正确认识外部环境、内部资源的有效途径，也是企业进行仓储战略规划的首要步骤，仓储管理人员应利用相关战略分析工具进行企业仓储环境分析。
第5条 PEST模型的分析内容包括政治、法律、经济以及技术四大因素，采用此方法进行仓储环境分析时，分析要点如下图所示。

PEST模型
第6条 SWOT分析工具主要对企业所处的仓储环境中的优势、劣势、机遇和威胁进行分析和识别，并依据分析结果构建SWOT矩阵，以作为企业制定仓储战略规划的依据。SWOT矩阵如下图所示。

SWOT矩阵
第3章 确定仓储战略目标
第7条 仓储管理人员应在充分理解企业战略目标及分析现有资源的条件下，对比各类仓储战略目标差异、资源要求，确定最适合企业的仓储战略目标。
第8条 仓储战略目标的具体分类说明如下表所示。
仓储战略目标分类说明表
目标类型
含义
采用情形
成本最低
成本最低即追求仓储系统固定成本与可变成本最低
企业客户需求集中、库存政策合理并追求不断降低营运成本时，可以此为目标
利润最高
利润最高即通过优化仓储设施和仓储网络获得最大利润
企业仓储设施完备、仓储网点成熟并追求丰厚利润时，可以此为目标
服务最优
服务最优指仓储系统的有效性和运输绩效最高、服务水平最佳
企业仓储设施完备、运输路线布局合理并追求改进服务水平、树立企业形象时，可以此为目标
资产占用最少
资产占用最少指企业仓储系统占用的人、财、物数量最少
企业需要降低仓储及物流系统风险、增加总体灵活性并追求不断提高投资水平时，可以此为目标

第4章 制定仓储战略方案
第9条 仓储战略方案是企业仓储战略实施的具体指引。企业在战略方案制定过程中，应以仓储战略目标为中心，明确仓储战略方针，参考利用仓储环境分析结果，并在基于企业现有资源的基础上对战略实施的具体措施、步骤进行明确。
第10条 仓储战略方案应包括但不限于以下六部分内容。
1．战略目标。
2．战略方针。
3．战略措施。
4．战略步骤。
5．战略优胜条件。
6．战略机会。
第5章 仓储战略方案评价
第11条 为确保仓储战略方案的最优化，仓储管理人员应严格遵照企业“仓储战略方案评价指标”的要求，从仓储发展的方向性、仓储战略目标的合理性及仓储战略方案的可执行性等方面对方案进行评价。
第12条 仓储战略方案的具体评价指标如下表所示。
仓储战略方案评价指标
一级指标
二级指标
指标说明
仓储发展的方向性
仓储物流战略的全球化
突破地域、行业的限制，以全国甚至全球为着眼点
仓储物流战略的前瞻性
既允许物流工作有创造性的发展，又对物流行为有所限制
仓储发展的方向性
仓储物流模式的歧异性
企业的仓储模式区别于同类型的其他企业
仓储物流管理理念的先进性
拥有现代仓储思想、供应链思想、绿色仓储观念等
仓储战略目标的合理性
与企业目标的一致性
仓储战略目标与企业经营、生产目标联系的紧密性
成本与服务水平的匹配性
以尽可能低的成本实现尽可能优质的服务
设施投资的合理性
仓储、运输设施建设达到总投资最小、投资回报最大的目的
仓储服务水平可多度量性
货物传递的及时性、可靠性和经济性
仓储战略目标的可执行性
仓储规划的完整性
企业内部仓储管理工作各方面的统一性
资源分配的合理性
资源在不同业务、部门、仓储活动间分配的合理性
仓储组织的整合性
仓储组织的系统性、高效性
仓储信息系统的完整性
仓储信息的可得性、可靠性、及时性等

第6章 实施仓储战略
第13条 以下四大原则必须贯穿于企业仓储战略实施的所有过程。
1．适度合理原则。
2．统一领导、统一指挥原则。
3．战略协同原则。
4．寻求优势原则。
第14条 企业应通过对影响仓储战略实施的关键因素进行控制，确保战略的实施效果最优化，具体影响因素及其控制方法如下。
1．人员系统控制，控制方法如下。
（1）选择或培训能胜任仓储战略实施的领导人。
（2）改变企业工作人员的行为与习惯，使其易于接受仓储战略。
2．组织结构系统控制，控制方法为：建立和完善仓储管理工作的组织结构系统，确保组织结构、人员职能与仓储战略的相匹配性。
3．企业文化系统控制，控制方法为：塑造与企业战略目标相一致的企业文化，使企业员工共有的价值观念与行为准则能对企业仓储战略的实施起到推进作用。
第7章 仓储战略调整控制
第15条 企业应把仓储战略所产生的实际效果与预定目标和评价标准进行比较，以及时发现偏差、采取纠正措施。具体的控制步骤包括确定仓储战略控制标准、衡量实际绩效、纠正偏差等。
第16条 仓储规划人员应确定仓储战略控制标准，以此作为战略控制的依据，控制标准应由定性和定量两方面的评价标准组成。
第17条 仓储规划人员应依据控制标准检查战略工作的实际执行情况，以便与预期目标相相比并及早发现问题，该步骤为控制工作的中间环节。
第18条 衡量实际绩效后，仓储规划人员应根据现有绩效的情况分析出现偏差的原因，并采取改进措施。
第8章 附则
第19条 本制度由仓储部制定，经分管副总审核确认后通过。
第20条 本制度自颁布之日起实施。

二、仓储业务规划制度
第1章 总则
第1条 目的
为了达到以下目的，特制定本制度。
1．做好仓储管理工作，保证仓储货物能及时满足企业生产需要。
2．合理储备、加速周转、节约货物使用、降低公司成本并提高公司的经济效益。
第2条 适用范围
本制度适用于公司各仓库的设计规划、业务规划等各项规划管理工作。
第2章 仓库业务规划规范
第3条 制定仓库业务规划方案
1．在制定仓库业务规划之前，仓储规划人员必须制定合理的业务规划方案，列出需要进行规划的模块和内容。
2．一般情况下，仓库业务规划的内容包括仓库库位规划、仓库库存量管理和控制规划、仓库货物保管规划、仓库账务规划、仓库安全管理规划等。
第4条 仓库业务规划审批
仓库业务规划方案制定完成后，仓储规划人员需将规划方案呈报仓储部经理、仓储总监等管理人员审阅，经确认不存在问题后，便可据此实施业务规划，并制定各项作业标准。
第3章 仓库库位规划管理
第5条 库位规划
仓库规划人员应依据货物出入库情况、包装方式等规划各种货物所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。
第6条 库位配置
库位配置应依照以下原则进行。
1．应根据仓库内设备如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等设备及储运工具的情况，合理规划运输通道。
2．依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物也应按合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。出入频繁的货物应放置于进出便捷的库位。
3．作业人员必须将货物的名称、规格、批号、数量、存放库位等标明于料卡或库位配置图上，以便随时了解库存动态。
第7条 货物堆放
入库管理人员和仓库管理人员应依据货物的数量、特性、要求及出入库频度，进行货物垛位规划及堆放层级规划。
第8条 库位标识
仓库管理人员应依照以下原则对库位进行编号，并作出明显的标识。
1．层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号。
2．通道类别依顺序编订。
3．仓库区位依顺序编订，并制作明显标识。
第9条 库位管理
仓库管理员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
第4章 库存量管理规划

第10条 安全库存量设定
1．库存控制人员应对用量稳定的货物，根据其平均月用量，按照一定的原则制订相应的库存周转量计划。
2．制订完相应的库存量周转计划后，库存控制人员应设定安全库存的上限及下限。
3．当生产或仓储管理计划有重大变化时，库存控制人员应及时修订库存周转量计划。
第11条 库存量查询监控
仓库管理人员应每天按计划查询仓库即时库存情况，并对库存情况进行分析，为确定补货、退货等提供依据。
第12条 送货及退货通知
1．当货物存量由于某种原因低于安全库存时，仓库信息管理员应及时与采购部等部门联系，请示是否补货，确认后及时通知有关部门及相关人员。
2．当货物存量由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，仓库信息管理员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。
第5章 货物储存保管作业规划
第13条 货物的堆放原则
1．原则上应根据货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库条件考虑划区分工，如吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架堆放等。
2．在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五化堆码，以做到过目有数、检点方便、成行成列、有序整齐。
第14条 货物保管责任
1．货物保管员对库存货物负有经济责任，应坚决做到“人各有责、物各有主、事事有人管”。
2．仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因、查明责任后按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
3．货物保管员不得采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。
第15条 安排储存场所
工作人员要根据货物属性考虑其储存的区域和仓位，同类货物堆放时要考虑“先进先出、发货方便、留有回旋余地”。
第16条 货物借出管理
保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第17条 货物盘点管理
1．仓管人员应对所有库存商品进行严密的稽核清点，各仓库应随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
2．每年年终仓库管理人员应会同财务部门等各业务部门共同进行库存盘点，实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。
3．盘点后盘点人员应填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。
4．盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈报总经理核准调整，若为保管责任时则由仓库经管人员负责赔偿。
5．直接保管货物的仓管人员工作变动时，应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册，再由交接双方会同监交人员据实盘存，无误后再办理相关手续。
第6章 仓库账务管理规划
第18条 账务登记
仓储部收到货物及随货名细表后应立即核对有关单据、实物，如发现异常应立即办理更正，核对无误后办理入库手续，登记账册进入库存管理程序。
第19条 账务核对盘点
1．工作人员应对库存货物进行定期或不定期的盘点，盘点时由仓库信息管理员根据盘点项目依规格类别出具货物盘点表，仓储部门按实际盘点数量填写货物盘点表。
2．仓库信息管理员出具即时库存表，仓管人员核对货物盘点表的盘点数量与账面数量，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓储主管协同保管员查明原因再送分管领导，提出改善措施并呈报领导核决。
3．盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓储部门留存备档。
第7章 仓库安全管理工作规划
第20条 仓库消防管理
仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，依消防安全规定配置消防设备，由仓储部指定专人负责管理并经常检查，如发现设备有故障或失效应立即申请修护补充，并经常组织员工进行消防训练以提高应对能力。
第21条 仓库物资安全管理
1．仓库内应维持清洁并随时注意通风情况。
2．易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库。
3．仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先上报并由专人允许后才可动工。
4．仓储管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，如果发现破损应立即上报主管并报修。
5．未经仓储管理部门主管核准，无关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留。
6．仓库管理员、货物保管员等下班离开前，应巡视仓库的电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。
第8章 附则
第22条 本制度由仓储部经理制定，经仓储总监核准后执行。
第23条 本制度自颁布之日起生效。