1、关于生产物料入库及领用程序的规范规定
五 金 器 材
规范物料入库及领用过程的管理，严格控制物料费用，降低制造费用，特对物料的入库领用程序订立制度，具体条款如下：
一、入库验收
1、采购部采购到位的物料到厂后，由物料库管负责盘点、入库，使用人负责质量验收。
2、物料库管依据送货清单进行货物数量盘点，并核对材料名称、型号与合格证实。
3、使用人对物料的质量及安全性进行评定，决定是否入库，并告知库管。〔外埠大型物件退货，由验收人出具退货原因说明，退货时一并发出。〕
4、验收合格的物料，库管员依据送货清单与执行请购单办理入库登记手续。
5、客户方持物料入库三联单中的客户联，按结款规定
2、办理结款手续。
办理入库应注意事项：
1、入库单内容必需填写品名、型号、数量、单价、金额。
2、入库单一式三联，一联存根、一联客户联、一联记账联。
3、入库单必需生产部主管最终签字生效。
4、办理入库时应对比 经逐级领导签字确认的请购单入库。
5、紧急采购物料也必需有物料库管员到场查验后才干办理入库并同时办理出库手续。
二、领用出库
1、使用人必需领用物料时，应首先到物料库管处填写领料单并注明用途。
2、物料库管员必需核对领用单填写内容是否属实与完整。
3、物料领料单由领用人、物料库管员、部门主管签字后领用。贵重物品由生产主管领导签字领用。〔采购于100公里以外或单件物品单
3、价大于200元为贵重物品〕
4、领料单一式三联，一联存根联、一联报财务联、一联记账联。
5、五金工具及部分配件的领用交旧领新。《交旧领新物品清单》另附
6、紧急领用物料时，应在事后补办领料单，领用手续相同。
7、机修个人及生产相应的岗位领用专用工具时，库管员建工具台账记录个人名下，领用人签名确认。有工具记录的人员在离职时须办理交清手续。
三、物料存储管理及账务管理
1、物料库应建立相应的库存台账。
2、物料台账应分类进行相应的记账。
3、五金器材科目：五金、电料、油类化工、缝包线、低值易耗、运输车辆、其他
4、物料台账必需使用生产中心统一格式的手工电子台账。
5、电子台账每
4、月由物料库管员汇总成物料月报表报生产中心、副总、财务中心进行费用核算。
6、物料库每月应有库管员会同财务人员、机修人员进行账 货盘点。
7、物料库管员每月盘点结束时制作物料库盘点表，由财务人员及库管员签字后报生产中心复印备案储存。
8、关于有特别存储要求的物料，库管员应按说明书要求或在机修主管的指导下进行存放，以防止物料存放不当而报废。
仓储部 五金器材管理办公室
二O一二年四月十八日
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