木业集团公司仓库管理规定-货物入出库程序与流程.doc

青 岛 良 木 股 份 有 限 公 司
QINGDAO LIANGMU CO., LTD.
GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000
质 量 管 理 体 系 文 件

公 司 仓 库 管 理 规 定

文件编号：LM—C—2001—03
文件性质：
审 核：
批 准：
生效日期：
公司仓库管理规定
全文目录
一、入库范围 2
二、入库程序 2
三、出库程序 3
四、材料采购 4
五、产品防护 4
六、仓库其他规定 5
七、报表 6
八、工作考核 6

为强化良木股份物流的全面管理，公司编制了“良木股份物流管理，其主要内容包括“集团采购〞“产成品管理〞“国内销售及应收款管理〞，主要对内销产品集中帐务和出入库管理、出口产品集中帐务管理。
一、入库范围
1、 拼板厂 2、家具二厂 3、防火板厂 4、厨具公司
5、实木门厂 6、装饰板厂 7、金杉公司
二、入库程序
1、内销产品：〔包括暂时不能确定出口的产品〕。
由生产车间统计员持入库单(单位负责人签字)到总公司仓库办理正式入库手续〔电脑开入库单〕，仓库验收后双方签字确认。入库单及出门证由总公司统一负责印制。
2、 可供出口的外销产品：
⑴、有订单的产品，待该订单产品全部完工后直接在生产单位装箱，随后由车间统计员持入库单和装箱证实到总公司仓库办理入库手续。
⑵、没有订单的产品：
整件拼板可入总库，散件拼板暂不入总库；其他产品完工后可随时办理入库。
三、出库程序
1、内销产品：
⑴、内销产品经过营销公司，由公司仓库开二联出库单〔由电脑打印〕，作为营销公司入库依据，同时营销公司开五联调拔单〔包括出门证〕， 公司仓库保管员和营销公司经办人员双方签字确认。
⑵、内销产品不经过营销公司，仓库保管员开具码单，管理部开发 票及销售出库单。
2、外销产品：
依据出口订单，由国际业务部负责备箱，在备箱的同时，总公司仓库办理出库手续，待产品出口后由国际业务部返回出口装箱明细和出口发票，总公司仓库作为出库依据。
3、返工、改制、自用、退货、返修产品：
⑴、返工、改制：因质量问题，时间过长或规格不对路，改制或加工产品，由领用单位办理出库手续，改制后由领用单位重新入库。
⑵、改制差：领用单位把改制产品出库单和改制后入库单交本单位财务处理。
⑶、公司内部自用：公司内部自用产品已入库的，按正常出库手续。未入库直接使用的由生产部门办理入库手续并直接出库，双方按售价计算成本差异。
⑷、退货：因质量、尺寸及其他原因退货，由退货人员开红商品调拨单，生产车间或分管经理签字，成品库签字接收，并冲减应收帐款。货退到车间由车间开成品领用单。如果退货后必需重新加工，按照正常入库手续。
⑸、返修：返修产品由营销公司开四联销售服务通知单，车间接收签字留一份，提货时执服务通知单门卫联〔车间盖章〕作为出门证。生产部门委托其他公司上油加工时出现质量问题，使用内部加工单。
四、材料采购
1、 进口材料：股份公司购入办完入库手续后直接销售给总公司，同时办理有关入库手续，股份公司不设明细帐。
2、 国内购入的材料〔原材料除外〕全部入总公司仓库。
3、 特别材料：如白胶、油漆、包装箱等，因必需由使用单位保管，因此供应部到仓库入库的同时，使用单位必需到仓库签字确认。
五、产品防护
1、依据物品的特性，提供满足贮存要求的场所，符合对湿度、温度、防雨、防日晒、防火等的要求。
2、验收入库的物品：
A、辅料：对验收入库的辅料建卡，记录货名、货号、规格、单位、时间、出入库及结存数量，做到帐卡物品相符。
B、成品：对验收入库的成品按类划分区域存放，并设标牌。
3、对验收不合格的物品退货或隔离存放并设标牌。
对待检、待判的物品，隔离存放并设标牌。
4、对营销公司退换货的成品隔离存放并设标牌。
5、仓库执行先入先出原则，每月查看库存物品，对出现不合格品或马上过期的物品隔离存放，并标识。填写《库存物品质检表》上报负责人处理。
6、搬运
A、不得破坏包装，防止跌落、磕、碰、挤压。
B、坚持搬运通道畅通，搬运过程中保护好产品，防止丢失或损坏，按照包装箱外标识的要求进行搬运。
C、对搬运工具进行维护保养。
7、物品放置整齐，坚持清洁。
六、仓库其他规定
1、 对下角料处理程序：因生产必需要到别的公司或车间领用物料或下角料：
⑴、 物料属于生产车间由销售单位开具销售出库单，接收单签字，双方协商价格，备注栏注明“下角料处理〞 ，此入库单不必需到公司成品库办手续，月底销售单位负责开发票。
⑵、 物料属于集团公司存放车间管理，由公司仓库开领料单，车间照单发货，月底公司仓库负责开发票。
2、加工业务程序：加工单位开“内部加工单〞，接收单位签字确认。加工完成后，由接收单位开加工结算单，持签字的“内部加工单〞，到公司仓库办理入库、出库手续，月末由公司仓库办理结算手续。
七、报表
成品库月底打印出库明细表，负责开发票，公司自用产品不开发票。
八、工作考核
凡参入总公司仓库管理的单位〔生产单位、门卫、营销公司〕和仓库保管员，应严格按照本规定制定的程序，办理入库、出库、调拨、出门等手续，不管哪个环节出现问题，都要承当相关责任。
1、生产单位、国际业务部：要按仓库指定地存放，数据交接要清楚、准确，排放要整齐，出现问题罚款50元/项次。只办理入库手续的单位必需在每月25日前办完入库、出库手续，超期一天罚50元/天。以上由仓库保管员考核。
2、仓库保管员：办理出库、入库手续要健全、及时，数据交接要清楚、准确，排放要整齐，帐物要相符，帐帐相符，按责任人出现问题罚款50元/项次，如帐物不符，由保管员承当100%责任。以上由生产单位和财务部考核。
3、门卫：要严格按规定的出门程序办理出门手续〔出门证样本由财务部负责提供〕，如因手续不全而出门造成损失由门卫承当全部责任。

生产经营领导小组

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