成品仓库管理制度-规范成品仓库进、出、存的作业程序.doc

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A/0

初版发行

郭建明

2021-5-18

1、目的
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、适用范围
本管理规定适用于公司成品仓库作业管理与对应工作人员对成品和工具设备的储存及出、入帐物管理工作。
3、职责
资材部：负责本制度的制定、修改、废止，及执行、监督。
3.2仓库：负责材料的入库、出库发、退料回收、保管。
3.3生产部：配合管控工作，按制度执行。
3.4 品质部：负责物料的品质检验、协助部分退料的验收、判定。
3.5财务部：执行有关财务制度，物资出入记账与盘点。
4、定义：
指已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。
生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；
采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；
退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；
盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账 面的入库方式；
其他入库：以上入库方式以外的其他入库。

4. 2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；
销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；
盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式；
其他出库：以上出库方式以外的其他出库(例如：业务借样机给客户试用)。

5、 作业内容
5.1 生产入库：
5.1.1公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，生产统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、入库部门与车间、入库时间、入库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续.
5.1.2《入库单》填写的规范性与核签的有效性.
入库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；
入库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；
以上几点核对无异，仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取《入库单》记账联、财务联保存；否则拒绝签收。
5.1.5《入库单》存根联、记账联与财务联当日整理呈资材部PMC审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。
采购入库：
采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
验收：
采购入库验收时，供应商《送货单》、 《物料订购单》与交货产品核对,核对项目包括： “送货单”填写的规范性与核签的有效性.
交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性.
交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致.
“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致.
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查.
IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：
5.2.3.1 “来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性.
交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
入库：
对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写《退货单》摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。
采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
退货入库:
退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
验收：
发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：
《退货单》填写的规范性与核签的有效性； 退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；
以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
5.2.5.2 对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查.
5.2.5.3 IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括： “来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性； 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收 OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
入库：
对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。
退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
5.3销售出库：
5. 销售出库必须凭有效《发货通知单》，否则成品仓管员有权拒绝发货，《发货通知单》由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。
5.3.2 成品仓管员接收《发货通知单》，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。
5.3.3 成品仓管员根据《发货通知单》按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并签字确认；
5.3.4 对内销客户自提货，客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字，“出库单”收货单位联回执提货人员带回客户单位；
5.3.5 对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，《出库单》整本交送货人随货带往客户单位，经客户单位验收OK后于我方《出库单》上确认签字，《出库单》收货单位联回执客户单位，《出库单》带回交给成品仓管员；
5.3.6 对外贸销售出库则勿需客户于《出库单》上确认签字；
5.3.7当日《出库单》整理呈仓储部审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
5.4成品库存管理：
5.4.1 成品仓库库存区域规划：
仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理规划，对我公司大致可规划如下区域：
一级规划
规 划 说 明
收发货区
即验收、发货、处理账务的区域。
待验区
待品质检查物料暂存区域，区内可根据采购与退货进行二级区域规划，根据检验紧急程度进行三级区域规划。
验退区
验收不合格和验收超订购量的需退回供应商的对应外购成品暂存区域，区内可根据供应商进行二级区域规划，根据外购产品种类品进行三级区域规划。
库存区
合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。
废料区
产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。
5.4.2储存与保管：
5.4.2.1储存环境：
仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。
5.4.2.2安全规定：
5.4.2仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
5.4.2仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作（ 即: 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、碰、划、伤，不混淆、不乱放、不生锈变质。
5.4.2仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。
5.4.2.2.4 在规定禁止吸烟的地段和库房内，严禁明火及吸烟，禁止携入火种。各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。
5.4.2.2.5 仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。
5.4.4.3储存要求：
5.4.4仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品存放位置，并贴于显眼处。
5.4.3.3.2 仓管员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
5.4库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标识卡”做出。
5.4库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10-20厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。
5.5其他要求：
5.5.1 仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任，应建立健全岗位责任制，坚持做到人各有责，物各有主，事事有人管；库存物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报分管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理；仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
5.5.2仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关单据，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。
5.成品仓库应执行5S管理。
5..1借料必须二天内补齐单据或返还，如不能按时返还的必须申请延期再借，超过 期限的对借料人按10元/天延期罚款。
5..2到期不能续借，又没按时归还，或到期能续借，但没办理续借手续的，均按借物超期处理，借物料。
5..3验货人验货不规范，迫使仓库入了有质量问题的物料，验货人将受以20元/次的处罚，情节较为严重，致使产品不合格或批量报废的，将按产品成本价扣除原材料价后的成本进行处罚。
5..4 业务人员因客户来我司参展样机，由业务进行登记申请，仓库查实有成品需及时放置于展厅，并在样品需求表上详细注明申请人，时间、数量，双方确认签收，如此样品业务销售出货，仓库必须按先进先出原则出库，并对样机作及时补充。
5.借物人员未与仓管员办理退货销帐手续，对仓管员和借物人员各处罚20元/次，造成物料丢失的，查明事情原委，若借物员确实已归还仓管员按管理不善， 工具盘亏处理；若借物员确实没归还，按车间借物丢失处理。
5.若各种盘点结果查处账物一致率低于95%的，一致率在90%-95%，按50元/ 次处罚，一致率低于90%，按100元以上按实际情况进行处理。
5.若盘亏，账物一致率>95%，按50元/次处罚。
5.若盘亏，90%<账物一致率<95%，按100元/次处罚
5.5.3.9 仓管员未及时入账，耽误后续工作，仓管员按10元/次处理。
5.5.3.10 仓管员不按检验合格数入库，造成财务做帐错误的，视为入库错误。
5.仓管员对一次入库却多次开具入库单，或对未经检验人员签字就开具入库单的，视为入库错误。
5..12 公司领导、财务部不做好定期监督检查，抽查，没对查出不符合要求的整改意见，造成仓库持续出现账实不符，盘盈盘亏情况，各相关领导和财务部按50元/次处罚。
5..13公司领导不按时召开各种关于成本会议，对达不到标准的控制方案不提出改进 措施的，相关领导按50元/次处罚。
5.5.2.14 遇与本制度发生冲突或本制度没有列明的，视现场情况进行相关处理。
5.6账务管理：
5.6.1做账：
成品仓库账务包括电脑账和手工帐，具以有效“入库单”和“出库单”为做账依据，仓管员做账须做到日清日毕，所有单据当天呈仓储部主管领导审核，经收货单位确认签字后当天录入电脑系统、做手工帐。
5.6.1.2 电脑账：按系统操作要求及时、准确录入。
5.6.1.3 手工帐：以产品种类为单位做出入库明细账。
5.6.1.4 手工开具单据及手工账务字迹应清晰，不得涂改，连号单据因写错或涂改而作废不得撕毁，只需注明“作废”字样或盖“作废章”即可从下一单号从新开具。
单据整理与流转：
整理规则：入库单按部门、入库单号码顺序整理；出库单则按客户单位、出库单号码顺序整理。
5.6.2.2 入库单流转：“入库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、供货单位联，当日帐毕，对生产入库直接将财务联转交财务部；对采购入库则将记账联和财务联转交采购人员核对签字后由其再将财务联转交财务部；对退货入库则将记账联和财务联转交关联业务人员核对签字后由其再将财务联转交财务部以作财务记账原始凭证。
出库单流转：“出库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、收货单位联；当日帐毕，对记账联和财务联一起转关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部以作结算凭证。
5.6.3对账与报表：
仓管员应定期（每周或每月）与财务部、采购部、营销部门、生产部门等关联部门对账，并按关联部门和公司要求编制、提供有关报表，包括：仓库进出存汇总报表、外购成品入库明细报表、销售出库明细报表、自制产成品入库明细报表、客户退货入库明细报表等。
5.6.4归档：
单据归档：所有单据留存联的整理符合整理规则，存根联按月装订成册，打印封面，封面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称，放置于专门的档案保管区域；
仓库档案属于会计档案的一部分，仓管员应养成严谨的工作作风和习惯，重视档案保管工作，确保档案的安全与完整，仓库档案至少保存一年。

6、 相关表单
7.1 《奖惩单》 DH-HR-019
7.2 《领料单》 DH-PM-017
7.3 《入库单》 DH-PM-019