油茶加工厂仓库管理制度-物料的验收、保管与发放规定.doc

洪源农林油茶加工厂仓库管理制度

一、总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．依据工厂生产必需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的确保体系；业务上要执行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提升仓库管理水平。
3．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品物料的执行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告存货质量状况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
4．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
二、物资验收入库存
5．物资入库存，仓管员要亲自同交货人办理物资交接手续，核对盘点物资名称、数量是否一致，按物资送货上门的要求签字，应当熟悉签收是经济责任的转移。
6．物资入库存，应先入待验区，未通过检验合格不准进入货位，更不准投入使用。送检时开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联一联交品质部门一联存根不能当时确认的仓管应在送货单上签“数量已核品质未确认。
7．材料验收合格，保管员凭送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，入库单一式三联，其中第一联为入库依据留存，第二联上交财务第三联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。。
8．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用，待品质通知采购部门和供应商特采分选或退货分选的良品入库 不良品填写退货单给供应商并要求补货
9．验收中发现的问题要及时通知仓库主管和经办人处理。
三、物资的储存保管
10．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件合计划区分工，凡吞吐量大的如茶子、茶油应落地堆放，周转量小的如修理配件等货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
11．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
12．仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、受潮、霉变、报废、仓管员负有失职和经济责任。，仓管员不得采用“发生盈时多送，亏时克扣〞的违纪做法。
13．保管物资要依据其自然属性，合计储存的场所和保管常识处理，强化保管措施，使企业财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要合计先进先出，发货方便，留有回旋余地。
14．保管物资，未通过仓库主管同意，一律不准擅自借出。
15.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器、竹筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合仓库管理要求。
四、物资发放
16．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料〞的原则发材料。发料保持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
17．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。领料单一式三份仓库和领料人各一份，上交财务一份。
18．调拨材料，保管员要检察单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。
19．关于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
20．发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
21．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常状况。
五、安全防护
22. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等必需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
23. 仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
24. 确保库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
25. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
26. 不得将物料、产品直接放置于地面。
27. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
28. 未通过许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货提货人员必需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
29. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
六、单据管理和盘点
30. 日常进出仓等单据应分单据类别处理，有序夹放；
31. 必需递送其他部门、人员的单据应按规按时间及时递送，不同意随意押单；
32. 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
33. 台账记录规范、及时〔日清日结〕，书写工整清楚，有合法单据；
34 .仓库必需依据经管物品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
35. 在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
36. 盘点后及时将实物数与账面核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
七、人员变动及移交
　37. 仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。
　38. 应移交事项包括：
　　① 经管的货物；
　　② 单据、存卡、账本〔必要时〕及经管的文件档案资料；
　　③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
　　④ 办理离职手续。
〔八〕仓库物资入库流程图
采购计划
供应商送货
是否检验
直接入库
免
检
质量控制检验
检验
仓库收货
检验判定
仓库直接入库
合格
确认
直接入库
不合格
良品
销毁
退回供应商
供应商补货
1. 严格按《物料接收管理规程》办理收货手续，暂存入库
2. 对初验不合格物料应严格按照
《物料拒收管理规程》执行
不良品
1.供应商所送货物应符合相关质量标准，数量应在采购计划数量内，对超出采购计划的物料应予以拒收。
的合格或不合格检验报告加以判定
劳保低值易耗品

1.经生产管理部、质量管理部批准同意后按《物料销毁管理》程序执行

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